一、近期台積電股價表現
近期TSM股價表現及變化
台積電（紐約證券交易所股票代碼：TSM）在不同時間段內的股票表現都非常出色，反映出投資者的信心和增長前景強勁。截至2024年5月28日一周，台積電股價上漲5.49%，明顯跑贏標普500指數0.03%的漲幅，短期動能強勁。過去一個月，台積電股價上漲 20.33%，而標準普爾 500 指數上漲 4.60%，凸顯台積電的優異表現可能是受到有利的季度盈利和市場對半導體股票的情緒推動。
六個月的價格表現尤其令人印象深刻，台積電股價飆升 63.55%，而標準普爾 500 指數則上漲 16.35%。這種大幅增長可歸因於對半導體元件的需求增加以及台積電在晶片製造技術方面的戰略進步。今年以來，台積電股價累計上漲53.85%，大幅超過標普500指數11.21%的漲幅，凸顯台積電在全球半導體供應鏈中的舉足輕重地位。
過去一年，台積電股價回報率為 77.52%，反映出強勁的運營業績和市場擴張，而標準普爾 500 指數的回報率為 28.90%。從長期表現來看，台積電5年和10年回報率分別為318.85%和674.44%，大幅超越標準普爾500指數的87.71%和179.12%，顯示台積電持續的增長軌跡和在科技行業的關鍵地位。
資料來源：Ycharts.com
TSM 相對於 S&P 500 (SPX) 的表現
資料來源：seeingalpha.com
台積電股價主要影響因素
台積電最近公布的 2024 年第一季度財務業績顯示，同比增長強勁，收入增長 16.5%，淨利潤和每股收益增長 8.9%。然而，自 2023 年第四季度以來，收入下降 5.3%，淨利潤下降 5.5%，環比下降，反映了季節性影響和不斷變化的需求動態。該公司53.1%的強勁毛利率和先進技術的顯著貢獻（占晶圓收入的65%）展示了其運營效率和技術領先地位。
此外，在高性能計算（HPC）和人工智慧應用的推動下，對台積電3納米和5納米技術的需求仍然強勁。這些先進節點占收入的很大一部分，其中 3nm 占 9%，5nm 占 37%。然而，智慧型手機的季節性對收入產生了負面影響，這表明台積電某些業務領域的周期性。
資料來源：Q1 2024 Earnings
此外，4 月 3 日台灣發生的地震給運營帶來了挑戰，導致部分生產損失。然而，台積電的迅速復甦，對 2024 年第二季度營收的影響微乎其微，凸顯了其韌性。此外，台灣電力成本上漲對利潤率造成壓力，預計將導致 2024 年第二季度的毛利率下降 70-80 個基點，並繼續影響下半年的成本。
最後，台積電的巨額資本支出預計到 2024 年將在 280 億美元至 320 億美元之間，主要集中在先進工藝技術和全球製造擴張上。其中包括在美國、日本和歐洲的新工廠，旨在支持客戶增長並增強地域靈活性，儘管相關成本較高。
專家對 2024 年、2025 年、2030 年及以後 TSM 股價預測的見解
對於 2024 年，樂觀預測建議目標為 265 美元，而平均和悲觀目標分別為 212 美元和 180 美元。這種變化反映了市場的不確定性以及對台積電保持技術領先和管理供應鏈挑戰的能力的依賴。
展望2025年，樂觀目標躍升至350美元，表明對台積電在人工智慧、5G和汽車等領域對先進半導體需求增加的推動下的增長潛力充滿信心。 265 美元的平均目標表明溫和增長，而 215 美元的悲觀目標則凸顯了潛在風險，包括地緣政治緊張局勢和來自其他半導體製造商的競爭。
到 2030 年，預測範圍將大幅擴大。 735美元的樂觀目標凸顯了對台積電在半導體行業的主導地位以及成功拓展新市場的預期。 605 美元的平均目標反映了較為溫和但仍然強勁的增長前景，而 320 美元的悲觀目標則表明對市場飽和、潛在監管障礙和全球經濟波動的擔憂。
資料來源：Analyst's compilation
二. 2024 年 TSM 股價預測
台積電股價的積極前景反映在 2024 年底的各種價格目標中。台積電的平均價格目標定為 212.00 美元，受到短期極性變化勢頭的支持，並通過斐波那契擴展水平進行預測。這表明分析師根據最近的業績趨勢預計將持續增長。樂觀目標甚至更高，為 265.00 美元，這是由當前波動延伸至斐波那契水平時強勁的價格上漲勢頭推動的，突顯了大幅上漲的潛力。相反，考慮到短期內潛在的價格下行勢頭和回撤水平，悲觀目標為 180.00 美元，這仍然表明增長空間，但速度更為保守。
TSM 股價目前在股市中展現出強勁的技術表現。目前該股價格為 160.00 美元，顯示出上漲趨勢。修改後的指數移動平均線 (EMA) 趨勢線為 130.45 美元，基線為 128.67 美元，進一步驗證了這種上漲勢頭，表明該股隨著時間的推移持續上漲，並且交易價格顯著高於這些平均水平。
支撐位和阻力位在分析台積電的股票走勢中起著至關重要的作用。主要支撐位為 155.28 美元，如果價格接近該水平，則表明存在強烈買入信號。當前水平價格通道的樞軸位於 143.85 美元，這是價格方向的關鍵時刻。阻力位標有多個點，核心阻力位為 179.96 美元，較高阻力位為 264.52 美元，表明潛在的價格上限。核心支撐位為 107.74 美元，為潛在的下行修正提供了基線，而波動性加劇可能會在 132.42 美元處獲得支撐位。
資料來源：tradingview.com
相對強度指數 (RSI) 為 72.26，表明 TSM 股價目前處於超買狀態，儘管尚未達到 83.06 的常規看漲水平，這表明在潛在回調之前價格還有進一步上漲的空間。沒有看漲或看跌背離以及RSI線的上升趨勢進一步支撐了該股的積極勢頭。
此外，移動平均線收斂/發散（MACD）指標支持看漲前景。 MACD線位於11.09，信號線位於9.41，柱狀圖值為1.68，該股呈現看漲趨勢，且強度不斷增強。這表明近期價格上漲勢頭強勁，並可能持續下去。
資料來源：tradingview.com
台積電 2024 年股價預測顯示，不同來源的預測不同，反映出對其未來業績的樂觀和謹慎。
Tipranks.com 建議 TSM 平均目標價為 163.11 美元，最高價為 188.00 美元，最低價為 150.00 美元。該平均目標表明比當前價格 160.00 美元小幅上漲 1.94%。高估和低估之間的狹窄範圍表明分析師預計業績相對穩定，上行潛力有限。
Stockanalysis.com 提供了類似的展望，平均目標為 162 美元，最低預期為 150 美元，最高預期為 180 美元。這一平均目標意味著 1.25% 的增長，與 Tipranks.com 上的謹慎情緒相呼應。這兩項預測都強調保守的增長軌跡，可能受到市場狀況和半導體行業內部競爭的影響。
相比之下，coinpriceforecast.com 預計年終價格將大幅上漲，達到 226 美元，漲幅為 41%。這一看漲預測假設存在巨大的增長潛力，這可能是由預期的技術進步和半導體需求增加推動的。
資料來源：stockanalysis.com
A. 其他台積電 2024 年股價預測見解
台積電2024年的股價預測受到各大金融機構和分析師的高度關注。來自Needham、Barclays和Susquehanna的分析師提供了不同的見解，反映出對該公司未來的信心和謹慎。查爾斯·施（Charles Shi）來自 李約瑟 一直維持“買入”評級，4 月份將目標股價提高至 168 美元，並於 2024 年 5 月重申這一目標。
同樣，西蒙·科爾斯（Simon Coles）來自 巴克萊銀行 維持“增持”評級，將目標價從 125 美元調整至 145 美元，隨後調整至 150 美元。與此同時，邁赫迪·侯賽尼 (Mehdi Hosseini) 薩斯奎哈納 仍保持樂觀，給予“正面”評級，並將目標價從 160 美元上調至 180 美元。共識顯示了總體積極的前景，目標價格從 145 美元到 180 美元不等，凸顯了台積電強大的市場地位和增長潛力，儘管也承認潛在的市場波動。
資料來源：Benzinga.com
B. 2024 年 TSM 股價預測值得關注的關鍵因素
台積電 2024 年股價預測 - 看漲因素
生成式人工智慧需求： 在生成式人工智慧的顯著推動下，全球半導體行業預計將在 2024 年反彈。人工智慧驅動的晶片，包括用於高性能計算和數據中心的晶片，預計將產生超過 500 億美元的收入（根據德勤的數據），占半導體總銷售額的 8.5%。台積電作為先進節點晶片的領先生產商，將從人工智慧專用處理器需求的激增中受益匪淺。
PC 和智慧型手機市場復甦： 繼 2023 年出現下滑之後，個人電腦和智慧型手機銷量預計將在 2024 年增長 4%（根據德勤的數據）。鑑於台積電為這些設備供應關鍵組件，這些市場的復甦將對其收入產生積極影響。
資料來源：S&P Global Market Intelligence
強勁的收入增長： TSM 對 2024 財年的收入預測顯示出強勁增長，一致預測每個財季的同比增長將達到兩位數。這一增長是由對該公司行業領先的 3 納米和 5 納米技術的需求推動的，特別是在高性能計算 (HPC) 和人工智慧 (AI) 等領域。
2024 年 TSM 股價預測 - 看跌因素
保證金壓力： 由於多種因素，包括台灣電力成本增加以及地震等自然災害的影響，台積電面臨利潤壓力。該公司預計 2024 年第二季度的毛利率將下降，主要歸因於地震的後果和運營費用的上升。此外，5納米工具轉換為支持3納米產能預計將進一步削弱今年下半年的毛利率。
成本升級： 台積電預計其海外晶圓廠的成本將會上升，因此需要進行戰略定價調整和政府支持，以減輕對盈利能力的影響。儘管努力管理費用和保持運營效率，但該公司承認在分散的全球環境中成本增加帶來的挑戰。
三.2025 年 TSM 股價預測
TSM 到 2025 年底的價格目標顯示出不同的潛在結果。 TSM 的平均價格目標為 265.00 美元，源自中期極性變化的勢頭，使用斐波那契擴展水平進行預測。假設價格持續上漲勢頭，樂觀目標達到 350.00 美元，而考慮到潛在的下行趨勢並使用斐波那契回撤水平，悲觀目標為 215.00 美元。
支撐位和阻力位為價格穩定和潛在突破點提供了重要的見解。主要支撐位為 155.00 美元，重要阻力位為 180.00 美元和 265.00 美元，表明向上走勢存在潛在障礙。當前水平價格通道的樞軸點為 144.00 美元，表明存在盤整點，而波動性加劇可能將阻力位推至 212.00 美元，支撐位推至 134.00 美元。
資料來源：tradingview.com
對台積電2025年股價的預測呈現出不同的預測。 Coincodex.com 預計價格為 196.18 美元，較過去十年平均年增長率增長 22.62%。相比之下，另一個長期預測則更為樂觀，預計 TSM 股價到 2025 年中期將達到 250 美元，到年底將達到 295 美元，較當前水平上漲 84%。這些差異凸顯了分析師對 TSM 未來業績的不確定性和不同預期，並受到市場趨勢、技術進步和地緣政治考慮等因素的影響。
資料來源：coinpriceforecast.com
A. 其他台積電 2025 年股價預測見解
台積電（NYSE：TSM）是半導體行業的基石，其2025年的股價預測反映了市場對其增長前景的強勁信心。據 CNN.com 報導，95% 的分析師將 TSM 評級為“買入”，目標價較高為 183 美元，TSM 目標價中位數為 160 美元，TSM 目標價較低為 130 美元。 Nasdaq.com 報告稱，TSM 12 個月平均目標價為 163.11 美元，預估區間為 150 美元至 188 美元。 《華爾街日報》的最新評級顯示，25 名分析師建議“買入”，10 名分析師建議“增持”，只有 2 名分析師建議“持有”。他們的價格目標與 CNN 一致，預測最高價為 183 美元，中值為 160 美元，最低價為 130 美元。這些見解共同強調了人們對 TSM 未來的強烈樂觀態度，這得益於其在半導體市場的領先地位和預期的技術進步。
來源：CNN.com
資料來源：WSJ.com
資料來源：Nasdaq.com
B. 2025 年 TSM 股價預測值得關注的關鍵因素
台積電 2025 年股價預測 - 看漲因素
2025 年需求預測： 台積電 2025 年的財務預測取決於其雄心勃勃的擴張計劃和技術進步。該公司預計將受益於全球半導體製造設備需求的增長，SEMI 預計，在先進技術和新晶圓廠項目的推動下，2025 年半導體製造設備需求將達到 1,240 億美元。台積電的收入可能會因計劃於 2025 年開始大規模生產 2nm 工藝而大幅增長。預計到 2027 年產能將增至每月 110,000-120,000 片晶圓，這進一步凸顯了其強勁的增長軌跡。
公司戰略/發展前景： 台積電正專注於2nm和1.4nm工藝技術的開發和量產。新竹和高雄的 2 納米晶圓廠將發揮至關重要的作用，新竹和高雄的 2 納米晶圓廠將於 2024 年第二季度開始投產，並於 2025 年第四季度實現量產。這種先進節點產能的積極擴張使台積電能夠滿足主要客戶的高需求，例如蘋果、英特爾、AMD、NVIDIA、聯發科都熱衷於採用2nm技術。該公司通過在美國（特別是亞利桑那州）建立先進節點設施來實現生產多元化的戰略舉措也減輕了地緣政治風險並確保了供應鏈的彈性。
收入和每股收益增長： 台積電預計 2025 年收入和每股收益將強勁增長，一致預測收入將增長 20.52%，每股收益將增長 24.76%。這種樂觀的增長軌跡表明對台積電先進半導體技術的持續需求，特別是在人工智慧相關應用領域。
多元化的收入來源： 台積電在高性能計算 (HPC)、智慧型手機、物聯網 (IoT)、汽車和人工智慧處理器等多個行業的收入多元化，降低了與任何單一行業波動相關的風險。人工智慧相關處理器對收入的貢獻日益增加，預計到 2024 年將翻一番，並在未來五年以 50% 的複合年增長率增長，這突顯了該公司的彈性和增長潛力。
2025 年 TSM 股價預測 - 看跌因素
競爭壓力： 英特爾（納斯達克股票代碼：INTC）在半導體技術方面取得的進步，例如領先於台積電引入背面供電以及在 1.4 納米生產中使用高數值孔徑光刻技術，帶來了重大的競爭挑戰。如果英特爾的工藝被證明更高效或更具成本效益，台積電可能會失去市場份額。
成本壓力： 台積電面臨著不斷上升的成本，特別是台灣電價上漲以及海外晶圓廠建設相關費用增加。預計這些因素將對毛利率造成下行壓力，可能影響中短期盈利能力。
四.2030 年及以後 TSM 股價預測
資料來源：tradingview.com
就長期預測而言，台積電到 2030 年底的平均價格目標為 605.00 美元。該目標基於長期極性變化的勢頭，使用斐波那契擴展水平進行預測。樂觀目標為735.00美元，悲觀目標為320.00美元。樂觀情景假設價格持續上漲勢頭，而悲觀情景則考慮潛在的下行波動，兩者均使用斐波那契水平進行評估。
TSM 股價目前交易價格為 160.00 美元。 趨勢線和基線分別為101.30美元和100.34美元，表明台積電股價呈上升趨勢。這種上升趨勢與圍繞該股的整體看漲情緒相一致，當前價格明顯高於這些平均水平，進一步強化了這種情緒。
支撐位和阻力位在技術分析中至關重要。台積電的主要支撐位是 111.00 美元，而當前水平價格通道的樞軸點是 110.78 美元。核心阻力位為220.84美元，另一個阻力位為478.58美元。如果波動加劇，阻力位可能達到 319.29 美元。核心支撐位為75.92美元。
資料來源：tradingview.com
RSI 值為 80.25 表示超買狀況，表明該股短期內可能被高估。常規看漲和看跌水平分別為 46.11 和 56.24，沒有發現背離。 RSI 線趨勢向上，支持看漲前景，但也暗示如果超買狀況持續存在，可能會出現回調。 MACD指標進一步支撐看漲趨勢。 MACD 線位於 11.07，信號線位於 4.24，產生的柱狀圖值為 6.83，表明強勁且不斷增加的看漲趨勢。
台積電 (NYSE: TSM) 預計到 2030 年將實現大幅增長，coincodex.com 和 coinpriceforecast.com 都給出了樂觀的預測。 Coincodex.com 預測到 2030 年價格將達到 543.83 美元，較 2023 年增長 239.92%，而 coinpriceforecast.com 預測價格略低至 484 美元，較 2023 年增長 203%。這些預測反映了 TSM 在半導體行業的強勁市場地位和增長潛力。然而，預測本質上是不確定的，受市場動態、地緣政治緊張局勢和技術進步的影響，這可能會嚴重影響實際表現。
資料來源：coinpriceforecast.com
A. 2030 年及以後的其他 TSM 價格預測
按照 彭博社台積電致力於到2030年實現其位於日本的第一家晶片工廠60%的本地採購，這是增強其供應鏈彈性和促進本地產業合作的戰略舉措。通過在當地採購很大一部分材料和零部件，台積電可以減輕與全球供應鏈中斷相關的風險，這是近年來的一個突出問題。此舉還可能獲得日本政府和當地行業的有利支持，從而可能帶來補貼或激勵措施，從而降低運營成本並提高盈利能力。
美國商務部表示，台積電在亞利桑那州的投資標誌著該公司全球擴張戰略的一個重要里程碑。在亞利桑那州建設三座晶圓廠，能夠生產 2 納米納米片工藝技術以及可能更先進的節點，凸顯了台積電的技術領先地位。這項投資不僅增強了台積電在美國市場的地位，也符合美國增加國內晶片產量的戰略目標。
亞利桑那州晶圓廠計劃每年生產數千萬顆領先晶片，以滿足 5G/6G 智慧型手機、自動駕駛汽車和人工智慧數據中心等高需求領域的需求。這種向尖端技術市場的多元化確保了未來強勁的收入來源。此外，亞利桑那項目650億美元的資本支出（美國歷史上最大的外國直接投資綠地項目）反映了台積電在先進位造能力方面的長期競爭優勢。
資料來源：commerce.gov
B. 台積電 2030 年及以後股價預測值得關注的關鍵因素
TSM 股價預測 2030 年及以後 - 看漲因素
技術路線圖： 台積電實現 2nm、1.4nm 以及最終 1nm 工藝節點的路線圖凸顯了其對持續創新和技術進步的關注。在新竹設立研發中心，擁有 7,000 名研究人員，致力於探索 1 納米晶片的新型材料和電晶體結構，這表明台積電積極主動地克服未來的技術和財務挑戰。
隨著極紫外 (EUV) 光刻技術的進步，半導體製造的競爭格局將會加劇，這對於實現 1nm 等更小的節點至關重要。由於主要供應商ASML的目標是到2028年實現1nm技術，台積電在該領域的同步努力可能會使其保持在半導體市場的前沿。
市場趨勢： 台積電 在人工智慧市場和整個半導體行業快速擴張的推動下，預計到 2030 年及以後將實現大幅增長。人工智慧市場預計將以 28.46% 的複合年增長率增長，到 2030 年市場規模將達到 8,267 億美元。這種爆炸性增長可能會增加對台積電先進半導體技術的需求，這對人工智慧應用至關重要。與此同時，全球半導體市場預計將以 7.64% 的複合年增長率增長，從 2023 年的 5,447.8 億美元增長到 2033 年的 11,375.7 億美元。台積電作為半導體製造領域的領導者，將從這些趨勢中受益匪淺。
資料來源：statista.com
TSM 2030 年及以後預測 - 看跌因素
宏觀經濟和地緣政治的不確定性： 台積電嚴重依賴台灣最先進的生產設施，使其面臨地緣政治緊張局勢，尤其是與中國的緊張關係。該地區的任何衝突或不穩定都可能擾亂運營並對股票表現產生負面影響。
五.結論
A. TSM 股價展望
台積電（紐約證券交易所代碼：TSM）股票的前景仍然樂觀，預計未來幾年將大幅增長。對於2024年，股價預測範圍從悲觀的180美元到樂觀的265美元，平均目標在212美元左右。到 2025 年，預測將從 215 美元提高到 350 美元，平均為 265 美元，反映出對先進半導體的強勁預期需求，特別是在人工智慧和 5G 領域。展望 2030 年，預測更加樂觀，樂觀情況下價格可能達到 735 美元，平均約為 605 美元，但保守估計為 320 美元。
通過差價合約（CFD）對台積電股票的投資建議是有利的，特別是對於那些希望利用短期價格變動而不完全擁有股票的人來說。
B. 使用 VSTAR 交易台積電股票差價合約
通過 VSTAR 交易台積電股票差價合約具有多種優勢。 VSTAR 的平台以其深厚的流動性而聞名，提供可靠且快速的訂單執行，這對於差價合約交易至關重要。它具有適合初學者和專業交易者的直觀用戶界面，以及複製交易等工具。此功能允許經驗不足的交易者複製成功投資者的交易，從而增強他們的盈利潛力。此外，VSTAR 的低交易成本、零佣金和窄點差增加了獲得更高淨收益的潛力。
常見問題
1. 台積電股價將漲到多高？
台積電股票近期最高價格預測是到 2024 年 6 月約為 191 美元。
2. 2024 年台積電股價預測是多少？
2024 年台積电股價預測範圍從最低 150 美元到最高 295 美元，年底預測約為 273 美元。
3. TSM 5 年預測是多少？
分析師預測，到 2029 年，TSM 股價的平均價格可能達到 334.30 美元左右，最高估計為 442.10 美元，最低估計為 226.49 美元。
4. TSMC 股價2030 年預測是多少？
對於 2030 年 TSM股價預測，預計該股票的平均價格將達到 605 美元，最高預測為 735 美元，最低預測為 320 美元。
