Dự báo & dự đoán cổ phiếu TSM - Điều gì tiếp theo đối với giá cổ phiếu TSMC?

I. Hiệu suất cổ phiếu TSMC gần đây

Hiệu suất và những thay đổi về giá cổ phiếu TSM gần đây

TSMC (NYSE:TSM) đã cho thấy hiệu suất cổ phiếu đáng kể trong nhiều khung thời gian khác nhau, phản ánh sự tự tin mạnh mẽ của nhà đầu tư và triển vọng tăng trưởng. Trong tuần (tính đến ngày 28 tháng 5 năm 2024), giá cổ phiếu TSMC đã tăng 5,49%, vượt trội đáng kể so với mức tăng 0,03% của S&P 500, cho thấy động lực ngắn hạn mạnh mẽ. Trong tháng qua, cổ phiếu TSMC đã tăng 20,33%, so với mức tăng 4,60% của S&P 500, làm nổi bật hiệu suất vượt trội của TSMC có thể là do thu nhập quý thuận lợi và tâm lý thị trường đối với cổ phiếu bán dẫn.

Hiệu suất giá trong sáu tháng đặc biệt ấn tượng, với cổ phiếu TSMC tăng vọt 63,55%, trong khi S&P 500 tăng 16,35%. Sự tăng trưởng đáng kể này có thể là do nhu cầu tăng cao đối với các thành phần bán dẫn và những tiến bộ chiến lược của TSMC trong công nghệ sản xuất chip. Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu TSMC đã tăng 53,85%, vượt xa mức tăng 11,21% của S&P 500, nhấn mạnh vai trò then chốt của TSMC trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu.

Trong năm qua, cổ phiếu TSMC đã tăng 77,52%, phản ánh hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và sự mở rộng thị trường, so với mức 28,90% của S&P 500. Về hiệu suất dài hạn, lợi nhuận 5 năm và 10 năm của TSMC lần lượt là 318,85% và 674,44%, vượt xa mức 87,71% và 179,12% của S&P 500, cho thấy quỹ đạo tăng trưởng ổn định của TSMC và vị thế quan trọng của công ty trong ngành công nghệ.

^{Nguồn: Ycharts.com}

Hiệu suất của TSM so với S&P 500 (SPX)

^{Nguồn: seekingalpha.com}

Các yếu tố ảnh hưởng chính

Kết quả tài chính gần đây của TSMC trong quý 1 năm 2024 cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước với doanh thu tăng 16,5% và thu nhập ròng và EPS tăng 8,9%. Tuy nhiên, sự sụt giảm liên tiếp từ quý 4 năm 2023, với doanh thu giảm 5,3% và thu nhập ròng giảm 5,5%, phản ánh tác động của thời vụ và động lực nhu cầu thay đổi. Biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ của công ty là 53,1% và đóng góp đáng kể từ các công nghệ tiên tiến (chiếm 65% doanh thu wafer) cho thấy hiệu quả hoạt động và vị thế dẫn đầu về công nghệ của công ty.

Ngoài ra, nhu cầu về công nghệ 3 nanomet và 5 nanomet của TSMC vẫn mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi các ứng dụng AI và điện toán hiệu suất cao (HPC). Các node tiên tiến này chiếm một phần đáng kể trong doanh thu, với 3nm ở mức 9% và 5nm ở mức 37%. Tuy nhiên, tính thời vụ của điện thoại thông minh đã tác động tiêu cực đến doanh thu, thể hiện tính chất chu kỳ của một số phân khúc kinh doanh nhất định của TSMC.

^{Nguồn: Q1 2024 Earnings}

Hơn nữa, trận động đất ngày 3 tháng 4 tại Đài Loan đã đặt ra những thách thức về hoạt động, dẫn đến một số tổn thất về sản xuất. Tuy nhiên, sự phục hồi nhanh chóng của TSMC, với tác động tối thiểu đến doanh thu quý 2 năm 2024, nhấn mạnh khả năng phục hồi của công ty. Ngoài ra, chi phí điện tăng ở Đài Loan đã gây áp lực lên biên lợi nhuận, dự kiến sẽ làm giảm biên lợi nhuận gộp 70-80 điểm cơ bản trong quý 2 năm 2024 và tiếp tục ảnh hưởng đến chi phí trong nửa cuối năm.

Cuối cùng, chi tiêu vốn đáng kể của TSMC, dự kiến từ 28 tỷ USD đến 32 tỷ USD cho năm 2024, tập trung vào các công nghệ xử lý tiên tiến và mở rộng sản xuất toàn cầu. Điều này bao gồm các nhà máy mới tại Hoa Kỳ, Nhật Bản và Châu Âu, nhằm mục đích hỗ trợ tăng trưởng khách hàng và tăng cường tính linh hoạt về mặt địa lý mặc dù chi phí liên quan cao hơn.

Nhận định của chuyên gia về dự báo cổ phiếu TSM cho năm 2024, 2025, 2030 và xa hơn

Đối với năm 2024, các dự báo lạc quan đề xuất mục tiêu là 265 USD, trong khi mục tiêu trung bình và bi quan lần lượt là 212 USD và 180 USD. Sự biến động này phản ánh sự không chắc chắn của thị trường và sự phụ thuộc vào khả năng duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ và quản lý các thách thức trong chuỗi cung ứng của TSMC.

Hướng tới năm 2025, mục tiêu lạc quan sẽ tăng lên 350 USD, cho thấy niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của TSMC được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với bán dẫn tiên tiến trong các lĩnh vực như AI, 5G và ô tô. Mục tiêu trung bình là 265 USD cho thấy mức tăng trưởng vừa phải, trong khi mục tiêu bi quan là 215 USD nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn bao gồm căng thẳng địa chính trị và sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất bán dẫn khác.

Đến năm 2030, các dự báo sẽ mở rộng đáng kể. Mục tiêu lạc quan là 735 USD nêu bật kỳ vọng về sự thống trị của TSMC trong ngành bán dẫn và mở rộng thành công sang các thị trường mới. Mục tiêu trung bình là 605 USD phản ánh triển vọng tăng trưởng ổn định hơn nhưng vẫn mạnh mẽ, trong khi mục tiêu bi quan là 320 USD cho thấy mối lo ngại về độ bão hòa của thị trường, các rào cản pháp lý tiềm ẩn và biến động kinh tế toàn cầu.

^{Nguồn: Analyst's compilation}

II. Dự báo cổ phiếu TSM năm 2024

Triển vọng tích cực của cổ phiếu TSMC được phản ánh qua các mục tiêu giá khác nhau vào cuối năm 2024. Mục tiêu giá trung bình của TSM được đặt ở mức 212,00 USD, được hỗ trợ bởi động lực thay đổi phân cực trong ngắn hạn và được dự đoán thông qua các mức Fibonacci extension. Điều này cho thấy các nhà phân tích dự đoán sự tăng trưởng liên tục dựa trên các xu hướng hiệu suất gần đây. Mục tiêu lạc quan thậm chí còn cao hơn ở mức 265,00 USD, được thúc đẩy bởi động lượng giá tăng mạnh của đợt biến động hiện tại khi mở rộng qua các mức Fibonacci, làm nổi bật tiềm năng tăng đáng kể. Ngược lại, mục tiêu bi quan là 180,00 USD, xét đến động lực giá giảm tiềm năng trong ngắn hạn và các mức thoái lui, điều này vẫn cho thấy khả năng tăng trưởng nhưng ở mức thận trọng hơn.

Cổ phiếu TSM hiện đang thể hiện hiệu suất kỹ thuật mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán. Với mức giá hiện tại là 160,00 USD, cổ phiếu đang cho thấy quỹ đạo tăng. Đường xu hướng trung bình động lũy thừa (EMA) đã sửa đổi ở mức 130,45 USD và đường cơ sở ở mức 128,67 USD càng xác nhận thêm đà tăng này, cho thấy cổ phiếu đã duy trì được mức tăng theo thời gian và đang giao dịch cao hơn đáng kể so với các mức trung bình này.

Các mức hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích biến động cổ phiếu của TSMC. Mức hỗ trợ chính được xác định ở mức 155,28 USD, cho thấy tín hiệu mua mạnh nếu giá tiếp cận mức này. Điểm pivot của kênh giá ngang hiện tại là 143,85 USD, đóng vai trò là điểm quan trọng cho hướng giá. Các mức kháng cự được đánh dấu tại nhiều điểm khác nhau, với mức kháng cự cốt lõi ở mức 179,96 USD và mức kháng cự cao hơn ở mức 264,52 USD, cho thấy mức giá trần tiềm năng. Mức hỗ trợ cốt lõi được ghi nhận ở mức 107,74 USD, cung cấp mức cơ sở cho các đợt điều chỉnh giảm tiềm năng, trong khi biến động gia tăng có thể thấy mức hỗ trợ ở mức 132,42 USD.

^{Nguồn: tradingview.com}

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 72,26 cho thấy cổ phiếu TSM hiện đang trong tình trạng quá mua, mặc dù chưa đạt đến mức tăng thông thường là 83,06, cho thấy vẫn còn chỗ cho một số đợt tăng giá tiếp theo trước khi có khả năng điều chỉnh. Việc không có sự phân kỳ tăng giá hoặc giảm giá và xu hướng tăng của đường RSI càng hỗ trợ thêm cho động lượng tăng giá của cổ phiếu.

Ngoài ra, chỉ báo đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) hỗ trợ triển vọng tăng giá. Với đường MACD ở mức 11,09, đường tín hiệu ở mức 9,41 và giá trị biểu đồ là 1,68, cổ phiếu này thể hiện xu hướng tăng giá với sức mạnh ngày càng tăng. Điều này cho thấy động thái tăng giá gần đây là mạnh mẽ và có khả năng sẽ tiếp tục.

^{Nguồn: tradingview.com}

Dự báo cổ phiếu TSMC cho năm 2024 cho thấy nhiều dự đoán khác nhau từ nhiều nguồn khác nhau, phản ánh cả sự lạc quan và thận trọng về hiệu suất trong tương lai của công ty.

Tipranks.com đưa ra mục tiêu giá trung bình của TSM là 163,11 USD, với mức cao nhất là 188,00 USD và mức thấp nhất là 150,00 USD. Mục tiêu trung bình này cho thấy mức tăng khiêm tốn 1,94% so với mức giá hiện tại là 160,00 USD. Phạm vi hẹp giữa ước tính cao và thấp cho thấy các nhà phân tích kỳ vọng hiệu suất tương đối ổn định, với tiềm năng tăng giá hạn chế.

Stockanalysis.com đưa ra triển vọng tương tự với mục tiêu trung bình là 162 USD, ước tính thấp nhất là 150 USD và mức cao nhất là 180 USD. Mục tiêu trung bình này ngụ ý mức tăng 1,25%, phản ánh tâm lý thận trọng được tìm thấy trên Tipranks.com. Cả hai dự báo đều nhấn mạnh vào quỹ đạo tăng trưởng thận trọng, có thể chịu ảnh hưởng của điều kiện thị trường và sự cạnh tranh trong ngành bán dẫn.

Ngược lại, coinpriceforecast.com dự báo mức giá cuối năm cao hơn đáng kể là 226 USD, tương ứng với mức tăng 41%. Dự đoán lạc quan này cho rằng có tiềm năng tăng trưởng đáng kể, có thể được thúc đẩy bởi những tiến bộ dự kiến trong công nghệ và nhu cầu về bán dẫn tăng cao.

^{Nguồn: stockanalysis.com}

A. Những thông tin chi tiết khác về dự báo cổ phiếu TSMC năm 2024

TSMC đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ các tổ chức tài chính và nhà phân tích lớn về dự báo cổ phiếu của họ cho năm 2024. Các nhà phân tích từ Needham, Barclays và Susquehanna đã đưa ra những hiểu biết sâu sắc khác nhau, phản ánh cả sự tự tin và sự thận trọng về tương lai của công ty. Charles Shi từ Needham đã liên tục duy trì xếp hạng "Mua", nâng mục tiêu giá của mình lên 168 USD vào tháng 4 và lặp lại vào tháng 5 năm 2024.

Tương tự, Simon Coles từ Barclays đã duy trì xếp hạng "Tăng tỉ trọng", điều chỉnh mục tiêu giá của mình từ 125 USD lên 145 USD và sau đó là 150 USD. Trong khi đó, Mehdi Hosseini từ Susquehanna vẫn lạc quan với xếp hạng "Tích cực", nâng mục tiêu giá của mình từ 160 USD lên 180 USD. Sự đồng thuận cho thấy triển vọng chung là tích cực, với mục tiêu giá dao động từ 145 USD đến 180 USD, nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của TSMC, mặc dù có một số ghi nhận về khả năng biến động của thị trường.

^{Nguồn: Benzinga.com}

B. Các yếu tố chính cần theo dõi cho dự đoán cổ phiếu TSM năm 2024

Dự báo cổ phiếu Taiwan Semiconductor năm 2024 - Các yếu tố tăng giá

Nhu cầu AI tạo sinh: Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ phục hồi vào năm 2024, với sự thúc đẩy đáng kể từ AI tạo sinh. Các AI-driven chip, bao gồm cả những chip được sử dụng trong máy tính hiệu suất cao và trung tâm dữ liệu, dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hơn 50 tỷ USD (theo Deloitte), chiếm 8,5% tổng doanh số bán chất bán dẫn. TSMC, với tư cách là nhà sản xuất node chip tiên tiến hàng đầu, sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ sự gia tăng nhu cầu này đối với các bộ xử lý dành riêng cho AI.

Sự phục hồi của thị trường PC và điện thoại thông minh: Sau khi sụt giảm vào năm 2023, doanh số bán PC và điện thoại thông minh dự kiến sẽ tăng 4% vào năm 2024 (theo Deloitte). Do TSMC cung cấp các thành phần quan trọng cho các thiết bị này, sự phục hồi ở các thị trường này sẽ tác động tích cực đến doanh thu của công ty.

 

^{Nguồn: S&P Global Market Intelligence}

Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ: Ước tính doanh thu của TSM cho năm tài chính 2024 cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, với ước tính đồng thuận dự kiến mức tăng trưởng hai chữ số theo năm cho mỗi quý tài chính. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu về công nghệ 3 nanomet và 5 nanomet hàng đầu trong ngành của công ty, đặc biệt là trong các phân khúc như điện toán hiệu suất cao (HPC) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Dự đoán giá cổ phiếu TSM năm 2024 - Các yếu tố giảm giá

Áp lực biên lợi nhuận: TSMC phải đối mặt với áp lực biên lợi nhuận do nhiều yếu tố, bao gồm chi phí điện tăng ở Đài Loan và tác động của các thảm họa thiên nhiên như động đất. Công ty dự kiến biên lợi nhuận gộp sẽ giảm trong quý 2 năm 2024, chủ yếu là do hậu quả của trận động đất và chi phí hoạt động tăng. Ngoài ra, việc chuyển đổi các công cụ 5 nanomet để hỗ trợ công suất 3 nanomet dự kiến sẽ làm giảm biên lợi nhuận gộp hơn nữa trong nửa cuối năm.

Chi phí leo thang: TSMC dự đoán chi phí cao hơn liên quan đến các nhà máy ở nước ngoài, đòi hỏi phải điều chỉnh giá chiến lược và hỗ trợ của chính phủ để giảm thiểu tác động đến lợi nhuận. Bất chấp những nỗ lực quản lý chi phí và duy trì hiệu quả hoạt động, công ty thừa nhận những thách thức do chi phí tăng trong môi trường toàn cầu phân mảnh.

III. Dự báo cổ phiếu TSM năm 2025

Mục tiêu giá cho TSM vào cuối năm 2025 cho thấy nhiều kết quả tiềm năng khác nhau. Mục tiêu giá TSM trung bình là 265,00 USD, bắt nguồn từ động lượng thay đổi cực trong trung hạn, được dự báo bằng cách sử dụng các mức Fibonacci extension. Mục tiêu lạc quan đạt 350,00 USD, giả sử động lượng giá tăng bền vững, trong khi mục tiêu bi quan là 215,00 USD, xem xét khả năng dịch chuyển xuống và sử dụng các mức Fibonacci retracement.

Các mức hỗ trợ và kháng cự cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về sự ổn định giá và các điểm breakout tiềm năng. Hỗ trợ chính được ghi nhận ở mức 155,00 USD, với các mức kháng cự đáng kể ở mức 180,00 USD và 265,00 USD, cho thấy các rào cản tiềm ẩn đối với chuyển động tăng. Điểm pivot của kênh giá ngang hiện tại là 144,00 USD, cho thấy điểm củng cố, trong khi biến động gia tăng có thể đẩy mức kháng cự lên 212,00 USD và mức hỗ trợ lên 134,00 USD.

^{Nguồn: tradingview.com}

Dự báo cho cổ phiếu Taiwan Semiconductor năm 2025 cho thấy nhiều dự đoán khác nhau. Coincodex.com dự báo giá là 196,18 USD, phản ánh mức tăng 22,62% dựa trên mức tăng trưởng trung bình hàng năm trong thập kỷ qua. Ngược lại, một dự báo dài hạn khác lạc quan hơn, dự đoán cổ phiếu TSM sẽ đạt 250 USD vào giữa năm 2025 và 295 USD vào cuối năm, cho thấy mức tăng 84% so với mức hiện tại. Những khác biệt này làm nổi bật sự không chắc chắn và kỳ vọng khác nhau của các nhà phân tích liên quan đến hiệu suất trong tương lai của TSM, chịu ảnh hưởng của các yếu tố như xu hướng thị trường, tiến bộ công nghệ và các cân nhắc về địa chính trị.

^{Nguồn: coinpriceforecast.com}

A. Những thông tin chi tiết khác về dự báo cổ phiếu TSMC năm 2025

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM) là nền tảng trong ngành công nghiệp bán dẫn và dự báo cổ phiếu của công ty cho năm 2025 phản ánh sự tự tin mạnh mẽ của thị trường vào triển vọng tăng trưởng của công ty. Theo CNN.com, 95% các nhà phân tích đánh giá TSM là "Mua", với mục tiêu giá cao là 183 USD, mục tiêu giá TSM trung bình là 160 USD và mục tiêu giá TSM thấp là 130 USD. Nasdaq.com báo cáo mục tiêu giá TSM trung bình trong 12 tháng là 163,11 USD, với ước tính dao động từ 150 đến 188 USD. Xếp hạng mới nhất của The Wall Street Journal cho thấy 25 nhà phân tích khuyến nghị "Mua", 10 nhà phân tích xếp hạng là "Tăng tỉ trọng" và chỉ có 2 nhà phân tích đề xuất "Giữ". Mục tiêu giá của họ phù hợp với CNN, dự báo mức cao là 183 USD, mức trung bình là 160 USD và mức thấp là 130 USD. Những hiểu biết sâu sắc này cùng nhau nhấn mạnh sự lạc quan mạnh mẽ về tương lai của TSM, được thúc đẩy bởi vị thế dẫn đầu của công ty trên thị trường bán dẫn và những tiến bộ công nghệ được dự đoán.

^{Source: CNN.com}

^{Source: WSJ.com}

^{Nguồn: Nasdaq.com}

B. Các yếu tố chính cần theo dõi cho dự đoán cổ phiếu TSM năm 2025

Dự đoán cổ phiếu Taiwan Semiconductor năm 2025 - Các yếu tố tăng giá

Dự báo nhu cầu năm 2025: Dự báo tài chính năm 2025 của TSMC được định hình bởi các kế hoạch mở rộng đầy tham vọng và những tiến bộ về công nghệ. Công ty dự kiến sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu toàn cầu tăng đối với thiết bị sản xuất bán dẫn, mà SEMI dự đoán sẽ đạt 124 tỷ USD vào năm 2025, được thúc đẩy bởi các công nghệ tiên tiến và các dự án chế tạo mới. Doanh thu của TSMC có thể sẽ tăng trưởng đáng kể từ việc sản xuất hàng loạt quy trình 2nm, dự kiến bắt đầu vào năm 2025. Việc tăng công suất sản xuất dự kiến lên 110.000-120.000 tấm wafer mỗi tháng vào năm 2027 càng nhấn mạnh thêm quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ của công ty.

Chiến lược/triển vọng phát triển của công ty: TSMC đang tập trung vào việc phát triển và sản xuất hàng loạt các công nghệ quy trình 2nm và 1,4nm của mình. Các nhà máy sản xuất 2nm tại Tân Trúc và Cao Hùng sẽ đóng vai trò quan trọng, với nhà máy đầu tiên bắt đầu đi vào hoạt động vào quý 2 năm 2024 và sản xuất hàng loạt vào quý 4 năm 2025. Việc mở rộng mạnh mẽ năng lực node tiên tiến này giúp TSMC đáp ứng nhu cầu cao từ các khách hàng lớn như Apple, Intel, AMD, NVIDIA và MediaTek, những công ty đều muốn áp dụng công nghệ 2nm. Động thái chiến lược của công ty nhằm đa dạng hóa sản xuất bằng cách thành lập các cơ sở node tiên tiến tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Arizona, cũng làm giảm thiểu rủi ro địa chính trị và đảm bảo khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Tăng trưởng doanh thu và EPS: TSMC dự đoán doanh thu và EPS sẽ tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2025, với ước tính đồng thuận dự kiến doanh thu tăng 20,52% và EPS tăng 24,76%. Quỹ đạo tăng trưởng lạc quan này cho thấy nhu cầu bền vững đối với các công nghệ bán dẫn tiên tiến của TSMC, đặc biệt là trong các ứng dụng liên quan đến AI.

Các luồng doanh thu đa dạng: Sự đa dạng hóa doanh thu của TSMC trên nhiều ngành công nghiệp, bao gồm điện toán hiệu suất cao (HPC), điện thoại thông minh, Internet vạn vật (IoT), ô tô và bộ xử lý AI, giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến biến động trong bất kỳ lĩnh vực nào. Sự đóng góp ngày càng tăng của bộ xử lý liên quan đến AI vào doanh thu, dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2024 và tăng trưởng ở mức CAGR 50% trong năm năm tới, nhấn mạnh khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Dự báo cổ phiếu TSM năm 2025 - Các yếu tố giảm giá

Áp lực cạnh tranh: Những tiến bộ của Intel (NASDAQ:INTC) trong công nghệ bán dẫn, chẳng hạn như việc giới thiệu công nghệ backside power delivery trước TSMC và việc sử dụng công nghệ quang khắc High-NA cho sản xuất 1,4nm, đặt ra những thách thức cạnh tranh đáng kể. Nếu các quy trình của Intel chứng minh được hiệu quả hơn hoặc tiết kiệm chi phí hơn, TSMC có thể mất thị phần.

Áp lực chi phí: TSMC phải đối mặt với chi phí leo thang, đặc biệt là do giá điện cao hơn ở Đài Loan và chi phí tăng liên quan đến việc xây dựng nhà máy ở nước ngoài. Những yếu tố này dự kiến sẽ gây áp lực giảm đối với biên lợi nhuận gộp, có khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận trong ngắn hạn đến trung hạn.

IV. Dự báo cổ phiếu TSM năm 2030 và xa hơn

^{Nguồn: tradingview.com}

Về mặt dự báo dài hạn, TSMC có mục tiêu giá trung bình là 605,00 USD vào cuối năm 2030. Mục tiêu này dựa trên động lượng thay đổi cực trong dài hạn, được dự báo bằng cách sử dụng các mức Fibonacci extension. Mục tiêu lạc quan đạt 735,00 USD, trong khi mục tiêu bi quan được đặt ở mức 320,00 USD. Kịch bản lạc quan giả định động lượng giá tăng bền vững, trong khi kịch bản bi quan xem xét các biến động giảm tiềm ẩn, cả hai đều được đánh giá bằng các mức Fibonacci.

Cổ phiếu TSM hiện đang giao dịch ở mức 160,00 USD. Đường xu hướng và đường cơ sở lần lượt là 101,30 USD và 100,34 USD, cho thấy giá cổ phiếu TSMC có quỹ đạo đi lên. Xu hướng tăng này phù hợp với tâm lý tăng giá chung xung quanh cổ phiếu, được củng cố bởi mức giá hiện tại cao hơn đáng kể so với các mức trung bình này.

Các mức hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Mức hỗ trợ chính cho TSMC là 111,00 USD, trong khi pivot của kênh giá ngang hiện tại là 110,78 USD. Mức kháng cự cốt lõi là 220,84 USD, với một mức kháng cự khác là 478,58 USD. Trong trường hợp biến động tăng cao, mức kháng cự có thể đạt 319,29 USD. Mức hỗ trợ cốt lõi là 75,92 USD.

^{Nguồn: tradingview.com}

Giá trị RSI là 80,25 biểu thị tình trạng quá mua, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá quá cao trong ngắn hạn. Mức tăng giá và giảm giá thông thường lần lượt là 46,11 và 56,24, không có sự phân kỳ nào được ghi nhận. Xu hướng đường RSI đang hướng lên, hỗ trợ triển vọng tăng giá nhưng cũng ám chỉ khả năng điều chỉnh nếu tình trạng quá mua vẫn tiếp diễn. Chỉ báo MACD tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng giá. Đường MACD ở mức 11,07, với đường tín hiệu ở mức 4,24, tạo ra giá trị biểu đồ là 6,83, cho thấy xu hướng tăng giá mạnh và đang tăng.

Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) được dự đoán sẽ tăng trưởng đáng kể đến năm 2030, với cả coincodex.com và coinpriceforecast.com đều đưa ra dự báo lạc quan. Coincodex.com dự đoán giá là 543,83 USD vào năm 2030, tăng 239,92% so với năm 2023, trong khi coinpriceforecast.com ước tính giá thấp hơn một chút là 484 USD, đánh dấu mức tăng 203%. Những dự báo này phản ánh vị thế thị trường vững chắc và tiềm năng tăng trưởng của TSM trong ngành công nghiệp bán dẫn. Tuy nhiên, các dự báo về bản chất là không chắc chắn, tùy thuộc vào động lực thị trường, căng thẳng địa chính trị và tiến bộ công nghệ, những thứ có thể tác động đáng kể đến hiệu suất thực tế.

^{Nguồn: coinpriceforecast.com}

A. Những thông tin chi tiết khác về dự đoán giá TSM năm 2030 và xa hơn

Theo Bloomberg, TSMC tập trung vào việc đạt được 60% thu mua nội địa cho nhà máy sản xuất chip đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 2030 là một động thái chiến lược nhằm tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng và thúc đẩy sự hợp tác của ngành công nghiệp địa phương. Bằng cách tìm nguồn cung ứng một phần đáng kể vật liệu và linh kiện tại địa phương, TSMC có thể giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, vốn là vấn đề nổi cộm trong những năm gần đây. Động thái này cũng có khả năng nhận được sự ủng hộ thuận lợi từ chính phủ Nhật Bản và các ngành công nghiệp địa phương, có khả năng dẫn đến các khoản trợ cấp hoặc ưu đãi có thể giúp giảm chi phí hoạt động và tăng lợi nhuận.

Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, khoản đầu tư của TSMC vào Arizona đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của công ty. Việc xây dựng ba nhà máy tại Arizona, với khả năng sản xuất công nghệ quy trình nanosheet 2nm và có thể là các node tiên tiến hơn, nhấn mạnh vị thế dẫn đầu về công nghệ của TSMC. Khoản đầu tư này không chỉ củng cố vị thế của TSMC trên thị trường Hoa Kỳ mà còn phù hợp với các mục tiêu chiến lược của Hoa Kỳ là tăng sản lượng chip trong nước.

Kế hoạch sản xuất hàng chục triệu con chip tiên tiến hàng năm từ các nhà máy ở Arizona sẽ phục vụ cho các lĩnh vực có nhu cầu cao như điện thoại thông minh 5G/6G, xe tự hành và trung tâm dữ liệu AI. Sự đa dạng hóa này vào các thị trường công nghệ tiên tiến đảm bảo nguồn doanh thu mạnh mẽ trong tương lai. Hơn nữa, 65 tỷ USD CapEx (khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào một dự án mới trong lịch sử Hoa Kỳ) cho dự án Arizona phản ánh lợi thế cạnh tranh kéo dài của TSMC trong khả năng sản xuất tiên tiến.

^{Nguồn: commerce.gov}

B. Các yếu tố chính cần theo dõi cho dự báo cổ phiếu TSMC năm 2030 và xa hơn

Dự đoán cổ phiếu TSM năm 2030 và xa hơn - Các yếu tố tăng giá

Lộ trình công nghệ: Lộ trình của TSMC để đạt được các node quy trình 2nm, 1,4nm và cuối cùng là 1nm nhấn mạnh vào trọng tâm của công ty vào sự đổi mới liên tục và tiến bộ công nghệ. Việc thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Tân Trúc với 7.000 nhà nghiên cứu chuyên khám phá các vật liệu và cấu trúc bóng bán dẫn mới cho chip 1nm cho thấy cách tiếp cận chủ động của TSMC trong việc vượt qua các thách thức về công nghệ và tài chính trong tương lai.

Bối cảnh cạnh tranh của ngành sản xuất bán dẫn đang được định hình để tăng cường với những tiến bộ trong quang khắc cực tím (EUV), rất quan trọng để đạt được các node nhỏ hơn như 1nm. Khi ASML, một nhà cung cấp chính, nhắm mục tiêu vào công nghệ 1nm vào năm 2028, những nỗ lực đồng bộ của TSMC trong lĩnh vực này có khả năng sẽ giúp công ty này luôn dẫn đầu thị trường bán dẫn.

Xu hướng thị trường: TSMC đang sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng kể đến năm 2030 và xa hơn, được thúc đẩy bởi sự mở rộng nhanh chóng của thị trường AI và toàn bộ ngành công nghiệp bán dẫn. Thị trường AI dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ lệ CAGR đáng kinh ngạc là 28,46%, đạt khối lượng thị trường là 826,70 tỷ USD vào năm 2030. Sự tăng trưởng bùng nổ này có thể sẽ làm tăng nhu cầu về các công nghệ bán dẫn tiên tiến của TSMC, vốn rất cần thiết cho các ứng dụng AI. Đồng thời, thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ lệ CAGR là 7,64%, từ 544,78 tỷ USD vào năm 2023 lên 1.137,57 tỷ USD vào năm 2033. TSMC, là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn, sẽ được hưởng lợi đáng kể từ những xu hướng này.

^{Nguồn: statista.com}

Dự báo TSM năm 2030 và xa hơn - Các yếu tố giảm giá

Bất ổn kinh tế vĩ mô và địa chính trị: TSMC phụ thuộc nhiều vào Đài Loan đối với các cơ sở sản xuất tiên tiến nhất khiến công ty này phải chịu căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là với Trung Quốc. Bất kỳ xung đột hoặc bất ổn nào trong khu vực đều có thể làm gián đoạn hoạt động và tác động tiêu cực đến hiệu suất cổ phiếu.

V. Kết luận

A. Triển vọng cổ phiếu TSM

Triển vọng cho cổ phiếu TSMC (NYSE: TSM) vẫn lạc quan, với dự đoán tăng trưởng đáng kể trong vài năm tới. Đối với năm 2024, dự báo giá cổ phiếu dao động từ mức bi quan là 180 USD đến mức lạc quan là 265 USD, với mục tiêu trung bình là khoảng 212 USD. Đến năm 2025, dự báo sẽ tăng lên, với ước tính từ 215 USD đến 350 USD và trung bình là 265 USD, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với bán dẫn tiên tiến, đặc biệt là trong các lĩnh vực AI và 5G. Nhìn xa hơn đến năm 2030, dự báo thậm chí còn lạc quan hơn, với giá có khả năng đạt 735 USD trong các kịch bản lạc quan, trung bình khoảng 605 USD, mặc dù ước tính thận trọng cho thấy 320 USD.

Khuyến nghị đầu tư cho cổ phiếu TSMC thông qua Hợp đồng chênh lệch (CFD) là thuận lợi, đặc biệt đối với những người muốn tận dụng biến động giá ngắn hạn mà không sở hữu hoàn toàn cổ phiếu.

B. Giao dịch CFD cổ phiếu TSMC với VSTAR

Giao dịch CFD cổ phiếu TSMC với VSTAR mang lại nhiều lợi thế. Nền tảng của VSTAR được biết đến với tính thanh khoản sâu, cung cấp khả năng thực hiện lệnh nhanh và đáng tin cậy, điều này rất quan trọng đối với giao dịch CFD. Nền tảng này có giao diện người dùng trực quan phù hợp với cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch chuyên nghiệp, cùng với các công cụ như giao dịch sao chép. Tính năng này cho phép các nhà giao dịch ít kinh nghiệm hơn sao chép các giao dịch của các nhà đầu tư thành công, nâng cao tiềm năng sinh lời của họ. Ngoài ra, chi phí giao dịch thấp của VSTAR, với hoa hồng bằng không và chênh lệch giá thấp, làm tăng tiềm năng đạt được lợi nhuận ròng cao hơn.