- Palantir (PLTR) cho thấy thu nhập quý tăng 27,2% lên 678,10 triệu đô la trong quý 3.
- Khả năng học máy và trí tuệ nhân tạo của Palantir có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng khi các doanh nghiệp ưu tiên tích hợp AI đáng kể.
- Cổ phiếu Palantir (PLTR) đang giao dịch trong xu hướng tăng giá, trong đó áp lực mua đang diễn ra có thể mở rộng trên mức 50,00 vào cuối năm 2024.
- Hơn 50% doanh thu của Palantir đến từ chính phủ, báo hiệu rằng những thay đổi trong chính sách và chính trị của chính phủ có thể ảnh hưởng đến doanh thu của công ty.
I. Phân tích hiệu suất của Palantir Q3 2024
A. Hiệu suất phân khúc chính
Trong quý gần đây nhất, Palantir báo cáo doanh thu quý là 678,10 triệu đô la, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Hơn nữa, quý này chứng kiến một nhà phân tích vượt qua ước tính về hóa đơn và hướng dẫn đáng chú ý cho quý tiếp theo.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,09 đô la, vượt qua ước tính của nhà phân tích là 0,08 đô la, thể hiện mức tăng trưởng 11,81%.
Tăng trưởng EPS trung bình trong 6 quý gần đây nhất là 11,58%, trong khi báo cáo mới nhất cao hơn mức tăng trưởng trung bình.
Biên lợi nhuận gộp trung bình trong 6 quý gần nhất là 24,21%, trong khi quý gần nhất cho thấy EPS tăng 31,49%, cao hơn mức tăng trưởng trung bình.
Theo báo cáo mới nhất, Palantir báo cáo doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 500 triệu đô la doanh thu trong một quý.
Trong phân khúc doanh thu, đóng góp lớn nhất đến từ bộ phận Foundry, chiếm 60% tổng doanh số. Ngoài ra, còn có sự tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực thương mại, tạo ra 40 khách hàng mới và tổng cộng 300 khách hàng.
Trong ngành, Palantir nắm giữ 10% thị phần kinh doanh phân tích dữ liệu, cho thấy vị thế vừa phải so với các đối thủ cạnh tranh chính như Alteryx, IBM, Tableau, Splunk Inc. và Amazon Web Services (AWS).
B. Hiệu suất giá cổ phiếu PLTR
Palantir Technologies (PLTR) là công ty hàng đầu xây dựng và triển khai nền tảng phần mềm trên hệ điều hành. Công ty có các phân khúc thương mại và chính phủ, báo hiệu đà tăng trưởng thu nhập ổn định. Vốn hóa thị trường hiện tại của công ty là 92,74 tỷ đô la và có hơn 3.000 nhân viên trên toàn thế giới.
Nhìn vào giá cổ phiếu, quý 3 cho thấy sự phục hồi khá tốt, đưa giá tăng từ 25,12 đô la lên 37,15 đô la.
PLTR đã trải qua thời kỳ biến động trong quý 3, đạt đỉnh ở mức 38,25 đô la và giảm xuống còn 21,33 đô la, nhưng cuối cùng đã có xu hướng tăng.
Trong quý, cổ phiếu đã tăng khoảng 47,88%, thể hiện sự tự tin mạnh mẽ của nhà đầu tư được thúc đẩy bởi các báo cáo doanh thu và tăng trưởng triển vọng đáng khích lệ.
Trái ngược với các chỉ số thị trường chứng khoán, PLTR hoạt động tốt hơn S&P 500, chứng kiến mức tăng khoảng 43,22% trong cùng kỳ. Hiệu suất vượt trội này làm nổi bật sự tự tin của nhà đầu tư đối với các kế hoạch tăng trưởng và vị thế trên thị trường của Palantir.
So với các chỉ số thị trường chính, PLTR đã có quý 3 năm 2024 tăng trưởng mạnh mẽ, với giá cổ phiếu tăng trưởng đáng kể và triển vọng tích cực.
II. Dự báo cổ phiếu PLTR: Triển vọng và cơ hội tăng trưởng
A. Các phân khúc có tiềm năng tăng trưởng
Các nhà phân tích dự đoán mức tăng theo năm trong phạm vi cao nhất của công ty trong quý tới, được thúc đẩy bởi hoạt động kinh doanh mạnh mẽ từ các khách hàng mới và hiện tại, củng cố các bộ phận Chính phủ và Thương mại.
Theo phân khúc doanh thu, cấu trúc Foundry của Palantir đang ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực như hậu cần, chăm sóc sức khỏe và tài chính. Palantir đang ở vị thế mạnh mẽ để tăng thị phần của mình khi các công ty tìm kiếm thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu để cải thiện hoạt động và đưa ra lựa chọn.
Mặt khác, Palantir có triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ do nhu cầu liên tục về các dịch vụ của mình trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo. Với chi tiêu ngày càng tăng cho công nghệ quốc phòng và an ninh quốc gia, mối quan hệ chặt chẽ của công ty với các tổ chức chính phủ có thể dẫn đến nhiều hợp đồng gia hạn và sáng kiến mới hơn. Hơn 50% doanh thu của công ty đến từ phân khúc chính phủ, báo hiệu một hoạt động kinh doanh ổn định. Năm 2023, doanh thu từ phân khúc thương mại đạt 1,00 tỷ đô la, trong khi phân khúc chính phủ mang lại doanh thu 1,22 tỷ đô la.
Năng lực học máy và trí tuệ nhân tạo của Palantir có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng khi các doanh nghiệp ưu tiên tích hợp AI đáng kể. Nhờ khả năng cung cấp các giải pháp tích hợp và phân tích dữ liệu tinh vi, họ có lợi thế hơn các đối thủ trong lĩnh vực công nghệ.
Việc thâm nhập vào các thị trường nước ngoài, đặc biệt là các thị trường ở Châu Âu và Châu Á, mang lại nhiều cơ hội tăng trưởng. Dòng sản phẩm và mạng lưới phân phối của Palantir cũng có thể được mở rộng thông qua các liên minh chiến lược với những gã khổng lồ công nghệ và các ông lớn kinh doanh. Quan hệ đối tác trong an ninh mạng và điện toán đám mây có thể củng cố thêm lợi thế cạnh tranh của công ty.
B. Mở rộng và sáng kiến chiến lược
Nền tảng AI của Palantir sẽ được tích hợp với các cấu trúc cảm biến và phần mềm được xác định của L3Harris. Công ty gần đây đã công bố liên minh với L3Harris Technologies Inc. LHX để cải thiện khả năng nhận dạng mục tiêu và nhận thức theo ngữ cảnh bằng cách mở rộng khả năng công nghệ bảo mật do AI điều khiển và hỗ trợ các chương trình của Quân đội Hoa Kỳ.
III. Dự báo cổ phiếu Palantir năm 2024
A. Dự báo cổ phiếu PLTR: Phân tích kỹ thuật
Cổ phiếu Palantir (PLTR) đang giao dịch trong xu hướng tăng giá, trong đó áp lực mua đang diễn ra có thể vượt mức 50,00 vào cuối năm 2024.
Trong biểu đồ hàng ngày của PLTR, một làn sóng xung lực tăng giá đã xuất hiện kể từ tháng 8 năm 2024, tạo nên năm tháng tăng giá liên tiếp. Hơn nữa, áp lực mua mới nhất vào tháng 9 năm 2024 là đáng kể, vì nó đã phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại trước đó.
Trong biểu đồ giá chính, có thể thấy xu hướng tăng giá rõ ràng, vì SMA 200 ngày động và EMA 50 ngày nằm dưới mức giá hiện tại. Hơn nữa, đường khối lượng lớn kể từ tháng 8 năm 2024 nằm dưới đường EMA 50 ngày, cho thấy sự hợp lưu của các yếu tố tăng giá.
Mặc dù áp lực mua dựa trên các đường động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã không theo kịp đà tăng và tạo ra sự phân kỳ. Trong trường hợp đó, tín hiệu giảm giá sớm có thể xuất hiện khi có sự hình thành nến hợp lệ từ đỉnh.
Dựa trên Dự báo cổ phiếu Palantir năm 2024, các nhà đầu tư nên theo dõi cách giá giao dịch ở mức hỗ trợ 40,37. Bất kỳ áp lực bán tức thời nào bên dưới đường này đều có thể mở ra cơ hội mua dài hạn từ vùng 40,00 đến 36,00. Trong trường hợp đó, cần có sự đảo ngược tăng giá hợp lệ với mô hình nến trước khi hướng đến đường tâm lý 50,00. Vượt qua đường 45,22 có thể kéo dài mức tăng trên vùng 55,00 đến 60,00.
Về phía giảm giá, mức tĩnh 36,73 có thể hoạt động như một đáy vững chắc vì sự phá vỡ bên dưới đường này có thể kéo dài áp lực bán đến đường SMA 200 ngày.
B. Dự đoán cổ phiếu Palantir: Phân tích cơ bản
Palantir (PLTR) cho thấy vị thế ổn định trong phân khúc lợi nhuận, vì Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng trưởng vừa phải từ 5,28 lên 11,55 trong vòng một năm. Ngoài ra, biên lợi nhuận hoạt động, biên lợi nhuận gộp và Lợi nhuận trên vốn sử dụng cho thấy sự phục hồi tăng, như thể hiện trong hình ảnh bên dưới:
Mặt khác, động lực AI đã thúc đẩy tỷ lệ P/S 40X và mức tăng giá đáng kể vào năm 2024. Các nhà đầu tư có thể theo dõi cách các phân khúc Apollo và AIP hoạt động theo quan hệ đối tác thương mại và chính phủ để duy trì định giá.
EV/EBITDA 12 tháng là 387,07X, cao hơn mức trung bình của ngành là 50,29X. Hơn nữa, tỷ lệ P/E dự phóng là 103,67X, cao hơn mức trung bình của ngành là 39,9X.
C. Dự báo PLTR: Tâm lý thị trường
Palantir Inc (PLTR) được thành lập vào năm 2003 với 2,14 tỷ thị phần. Trong số này, 2,01 tỷ (93,99%) cổ phiếu là cổ phiếu tự do lưu hành, trong khi 128,70 triệu (6,01%) là cổ phiếu do nhà đầu tư nắm giữ.
Các nhà phân tích dự đoán doanh số của Palantir sẽ tăng 26,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 703,7 triệu đô la trong quý này, cao hơn mức tăng 16,8% trong cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập điều chỉnh dự kiến là 0,09 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Trong 30 ngày qua, hầu hết các nhà phân tích theo dõi công ty đều khẳng định lại dự đoán của mình, cho biết họ kỳ vọng công ty sẽ tiếp tục đi theo quỹ đạo hiện tại khi công ty công bố kết quả kinh doanh. Trong hai năm qua, Palantir đã vượt kỳ vọng về doanh thu hàng đầu trung bình 1,6% và chỉ một lần không đạt ước tính doanh thu của Phố Wall.
IV. Dự đoán cổ phiếu PLTR: Thách thức và yếu tố rủi ro
Hãy cùng xem xét các công ty được coi là đối thủ cạnh tranh của Palantir:
- Snowflake (SNOW): Snowflake là một công ty phân tích và kho dữ liệu có vốn hóa thị trường là 38,13 tỷ đô la.
- IBM (IBM): IBM cung cấp các giải pháp nhận thức, dịch vụ kinh doanh toàn cầu, dịch vụ đám mây và công nghệ. Công ty là công ty dẫn đầu ngành trong lĩnh vực điện toán đám mây, với vốn hóa thị trường là 190,77 tỷ đô la.
- Microsoft (MSFT): Với vốn hóa thị trường là 3,04 nghìn tỷ đô la, Microsoft cung cấp các giải pháp phân tích và AI tiên tiến, tận dụng nền tảng đám mây Azure của mình.
Hãy cùng xem những rủi ro liên quan khi đầu tư vào cổ phiếu Palantir (PLTR):
- Chính sách của chính phủ: Hơn 50% doanh thu của Palantir đến từ chính phủ. Các nhà đầu tư nên theo dõi cách chính sách và chính trị của chính phủ thay đổi, vì điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của Palantir.
- Vấn đề về khả năng mở rộng: Mô hình kinh doanh của Palantir rất phức tạp, trong khi chi phí cao hơn có thể khiến các công ty nhỏ khó áp dụng.
Nhìn chung, Cổ phiếu Palantir (PLTR) có nhiều khả năng tăng giá hơn, được thúc đẩy bởi mối quan hệ với chính phủ và doanh thu thương mại.
Sau sự biến động, các nhà đầu tư có thể cân nhắc CFD để hưởng lợi từ các động thái tăng và giảm. Các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ sự thay đổi giá cổ phiếu Palantir mà không thực sự sở hữu tài sản cụ thể.
