- Tổng đơn đặt hàng của GE Aerospace đã tăng 34% lên 11,0 tỷ USD trong quý 1 năm 2024, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ.
- Các chỉ số về khả năng sinh lời được cải thiện, với biên lợi nhuận được điều chỉnh tăng 300 điểm cơ bản lên 10,2%.
- Các khoản đầu tư chiến lược bao gồm 650 triệu USD vào cơ sở sản xuất và quan hệ đối tác với các khách hàng lớn.
- Sự phụ thuộc cốt lõi vào tăng trưởng đơn hàng đặt ra một điểm yếu cơ bản.
- Các nhà phân tích kỹ thuật đang đưa ra mục tiêu giá trung bình là 210 USD cho năm 2024.
Khi ngành hàng không vũ trụ phát triển, GE Aerospace (NYSE:GE) nổi lên như một công ty dẫn đầu chủ chốt, tăng vọt nhờ hiệu quả tài chính mạnh mẽ và hợp tác chiến lược. Trong quỹ đạo đi lên của nó, phân tích này đi sâu vào các điểm mạnh, điểm yếu cơ bản và dự báo kỹ thuật của GE Aerospace.
Điểm mạnh cơ bản của GE Aerospace
Hiệu suất tài chính mạnh mẽ:
Hiệu quả tài chính của GE Aerospace rất mạnh mẽ, thể hiện rõ qua kết quả quý đầu tiên năm 2024. Tổng số đơn đặt hàng tăng 34% đạt 11,0 tỷ USD, cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ của công ty tăng lên đáng kể. Sự tăng trưởng này đặc biệt đáng chú ý ở cả phân khúc Động cơ & Dịch vụ Thương mại (CES) và Công nghệ Quốc phòng & Động cơ đẩy (DPT). Hơn nữa, doanh thu được điều chỉnh tăng 15% lên 8,1 tỷ USD, cho thấy mức tăng trưởng hữu cơ đáng kể. Lợi nhuận hoạt động tăng 24% lên 1,5 tỷ USD, với mức tăng biên lợi nhuận hoạt động từ 140 điểm cơ bản lên 19,1%. Những con số này phản ánh hiệu quả hoạt động và chiến lược quản lý chi phí hiệu quả của công ty, góp phần nâng cao lợi nhuận.
Nguồn: GE 1Q 2024 Earnings Slides
GE Aerospace đã có sự tăng trưởng đáng kể về tổng số đơn đặt hàng, đạt 11,0 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2024, thể hiện mức tăng đáng kể 34% so với năm trước. Số lượng đơn đặt hàng tăng vọt này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm của công ty và cho thấy lượng tồn đọng có thể sẽ tăng mạnh. Ngoài ra, các đơn đặt hàng ở cả phân khúc Động cơ & Dịch vụ Thương mại (CES) và Công nghệ Quốc phòng & Động cơ đẩy (DPT) đều tăng đáng kể, phản ánh nhu cầu trên diện rộng đối với danh mục sản phẩm của GE Aerospace.
Khả năng sinh lời và mở rộng biên lợi nhuận:
Các số liệu về lợi nhuận của GE Aerospace cho thấy sự cải thiện đáng chú ý, với tỷ suất lợi nhuận được điều chỉnh tăng 300 điểm cơ bản lên 10,2%. Biên lợi nhuận hoạt động tăng thêm 140 điểm cơ bản lên 19,1%, nêu bật khả năng của công ty trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và thu được giá trị lớn hơn từ dòng doanh thu của mình. Việc mở rộng biên lợi nhuận này chủ yếu được thúc đẩy bởi các chiến lược về giá, tăng trưởng về số lượng và kết hợp sản phẩm thuận lợi, nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ của GE Aerospace và việc thực hiện hiệu quả các chiến lược kinh doanh của công ty.
Đầu tư chiến lược và hợp tác:
Các sáng kiến chiến lược của GE Aerospace, chẳng hạn như đầu tư hơn 650 triệu USD vào cơ sở sản xuất và chuỗi cung ứng, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc nâng cao năng lực hoạt động và hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai. Hơn nữa, việc đạt được các thỏa thuận với các khách hàng nổi bật như Thai Airways, American Airlines và easyJet về các thỏa thuận mua bán động cơ và dịch vụ phản ánh sự hiện diện mạnh mẽ của công ty trên thị trường và sự hấp dẫn của các dịch vụ của công ty đối với các công ty chủ chốt trong ngành.
Nguồn: GE 1Q 2024 Earnings Slides
Điểm yếu cơ bản của GE Aerospace
Quá phụ thuộc vào tăng trưởng đơn hàng:
GE Aerospace phụ thuộc rất nhiều vào việc tăng số lượng đơn đặt hàng để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, bằng chứng là tổng số đơn đặt hàng tăng đáng kể 34%. Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào tăng trưởng đơn hàng vì động lực doanh thu chính khiến công ty dễ bị tổn thương trước những biến động của nhu cầu thị trường. Bất kỳ sự thay đổi nào trong tốc độ tăng trưởng của đơn đặt hàng đều có thể dẫn đến giá cổ phiếu giảm mạnh. Nếu không đa dạng hóa nguồn doanh thu hoặc cải thiện hiệu quả hoạt động, GE Aerospace có nguy cơ mất doanh thu đáng kể nếu tăng trưởng đơn hàng trì trệ hoặc sụt giảm. Sự phụ thuộc vào tăng trưởng đơn hàng này thể hiện điểm yếu cơ bản trong chiến lược tăng trưởng và định giá thị trường của công ty.
Nguồn: GE 1Q 2024 Earnings Slides
Dự báo giá cổ phiếu GE 2024
Giá hiện tại của GE (GE) là 162,35 USD, thể hiện xu hướng tăng theo đường trung bình động hàm mũ đã sửa đổi, được tính ở mức 120,97 USD. Điều này cho thấy động lực tích cực trong biến động giá cổ phiếu của GE. Đường cơ sở, được đặt ở mức 118,79 USD, củng cố quỹ đạo đi lên này, cho thấy tâm lý tăng giá mạnh mẽ trên thị trường đối với GE. Mục tiêu giá trung bình vào cuối năm 2024 của GE là 210,00 USD, với dự báo lạc quan là 249,00 USD. Các mục tiêu này bắt nguồn từ đà thay đổi phân cực trong khoảng thời gian trung và ngắn hạn, được dự đoán qua các mức thoái lui/mở rộng Fibonacci. Điều này ngụ ý rằng cổ phiếu dự kiến sẽ tiếp tục quỹ đạo đi lên, được thúc đẩy bởi động lượng tích cực và tiềm năng áp lực mua mạnh.
Dự báo giá cổ phiếu GE - Các mức hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ chính của GE được quan sát thấy ở mức 151 USD, cho thấy mức độ mà lãi mua có thể tăng lên, hỗ trợ giá cổ phiếu GE. Trục của kênh giá ngang hiện tại là 123,48 USD, cho thấy mức quan trọng có thể đóng vai trò là bước ngoặt đối với hướng đi của cổ phiếu GE. Mức kháng cự cốt lõi được xác định là 210,40 USD, thể hiện rào cản đáng kể mà cổ phiếu có thể gặp phải trên hành trình đi lên của mình. Ngoài ra, mức hỗ trợ thấp hơn được ghi nhận là 95,95 USD, cho thấy mức sàn tiềm năng cho giá cổ phiếu GE trong thời kỳ suy thoái.
Nguồn: tradingview.com
Dự báo cổ phiếu Ge - RSI & MACD
Giá trị RSI của GE hiện ở mức 84,31, cho thấy tình trạng mua quá mức. Mặc dù điều này cho thấy đà tăng mạnh mẽ nhưng nó cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng đảo chiều trong thời gian tới. Sự vắng mặt của phân kỳ tăng và sự hiện diện của phân kỳ giảm hỗ trợ thêm cho quan niệm về xu hướng RSI đi xuống, cho thấy có thể có một giai đoạn điều chỉnh hoặc củng cố. Hơn nữa, các chỉ báo MACD của GE thể hiện xu hướng tăng, với đường MACD ở mức 14,8, phía trên đường tín hiệu ở mức 10,56. Biểu đồ MACD ở mức 4,240 cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng đang gia tăng. Điều này cho thấy động lực tích cực của giá cổ phiếu GE rất mạnh mẽ và có khả năng tiếp tục trong thời gian tới.
Nguồn: tradingview.com
Lời kết
Cổ phiếu GE thể hiện động lực tích cực, được hỗ trợ bởi các đường trung bình động có xu hướng đi lên và mục tiêu giá tăng. Tuy nhiên, chỉ báo RSI quá mua và mức kháng cự tiềm năng ở mức 210 USD cho thấy sự thận trọng. Mặc dù có nền tảng cơ bản mạnh mẽ, người ta nên theo dõi các dấu hiệu đảo chiều hoặc hợp nhất theo hướng giá.
