- Quý 2 năm 2024 của TMTG cho thấy dự trữ tiền mặt mạnh nhưng chịu tổn thất đáng kể do chi phí pháp lý và CNTT.
- Nền tảng Truth+ mới có thể thúc đẩy tăng trưởng, nhưng hiệu suất cổ phiếu lại giảm mạnh, phản ánh mối lo ngại của thị trường.
- Tỷ lệ định giá cao của TMTG cho thấy khả năng định giá quá cao, làm dấy lên sự thận trọng về triển vọng kỹ thuật.
- Áp lực cạnh tranh và sự phụ thuộc vào thị trường ngách gây ra rủi ro cho tăng trưởng trong tương lai của TMTG.
I. Phân tích hiệu suất của Trump Media & Technology Group Q2 2024
Điểm nhấn tài chính:
Trong quý 2 năm 2024, Trump Media & Technology Group (TMTG) báo cáo doanh thu là 837.000 đô la, với một phần đáng kể đến từ thu nhập lãi suất, tổng cộng là 2,3 triệu đô la. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với khoản lỗ ròng theo GAAP là 16,4 triệu đô la, chủ yếu là do 8,3 triệu đô la chi phí pháp lý liên quan đến việc sáp nhập với Digital World Acquisition Corp. và 3,1 triệu đô la chi phí tư vấn CNTT và cấp phép phần mềm. TMTG duy trì bảng cân đối kế toán vững mạnh với 344 triệu đô la tiền mặt và không có nợ. Bất chấp khoản lỗ hoạt động, dự trữ tiền mặt đáng kể của công ty cung cấp nền tảng tài chính vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong việc mở rộng nền tảng phát trực tuyến Truth+.
Nguồn: SEC Form 10-Q
Hiệu suất vận hành:
Trong quý 2 năm 2024, TMTG tập trung vào việc ra mắt và mở rộng nền tảng phát trực tuyến TV Truth+. Việc triển khai bắt đầu trên Web, sau đó là các thiết bị Android và iOS. Nền tảng này tận dụng mạng phân phối nội dung (CDN) tùy chỉnh của TMTG, được thiết kế để Big Tech không thể hủy bỏ. Sự phát triển cơ sở hạ tầng này đánh dấu một bước tiến công nghệ đáng kể, mang lại cho TMTG quyền kiểm soát hoàn toàn đối với dịch vụ phát trực tuyến của mình. Ngoài ra, TMTG bắt đầu thử nghiệm beta các tính năng mới, chẳng hạn như hướng dẫn điện tử tương tác trong 14 ngày, DVR mạng và video theo yêu cầu. Những cải tiến này dự kiến sẽ nâng cao trải nghiệm của người dùng và tăng thị phần trong bối cảnh truyền thông bảo thủ.
Nguồn: SEC.gov
Hiệu suất giá cổ phiếu DJT
Trump Media & Technology (NASDAQ: DJT) chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về hiệu suất giá cổ phiếu, với mức giảm 45,26%, trái ngược hẳn với mức tăng 3,85% của S&P 500 và mức tăng 7,67% của NASDAQ. Vốn hóa thị trường của công ty là 6,22 tỷ đô la, nhưng cổ phiếu của công ty đã giảm từ 59,83 đô la xuống 32,75 đô la trong quý, với mức cao nhất là 61 đô la và mức thấp nhất là 22,55 đô la. Hiệu suất kém này cho thấy mối quan ngại của thị trường, có thể là do những thách thức trong việc kiếm tiền, giám sát của cơ quan quản lý hoặc tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt là khi so sánh với các chỉ số thị trường rộng hơn đã cho thấy lợi nhuận tích cực.
Nguồn: tradingview.com
II. Dự báo cổ phiếu DJT năm 2024: Triển vọng và cơ hội tăng trưởng
A. Các phân khúc có tiềm năng tăng trưởng:
Trump Media & Technology Group (NASDAQ: DJT) nắm giữ tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong dịch vụ phát trực tuyến TV mới ra mắt gần đây, Truth+. Dịch vụ này, được tích hợp với nền tảng Truth Social, nhắm mục tiêu vào thị trường ngách tập trung vào nội dung không thể hủy, bảo thủ và chương trình dành cho gia đình. Khi ngành phát trực tuyến tiếp tục mở rộng, khả năng khai thác nhu cầu này của TMTG giúp công ty có vị thế tăng trưởng đáng kể. Việc giới thiệu các tính năng nâng cao, chẳng hạn như hướng dẫn TV tương tác, DVR mạng và video theo yêu cầu, có khả năng sẽ thu hút được lượng lớn khán giả, tăng mức độ tương tác của người dùng và thúc đẩy doanh thu. Hơn nữa, mạng phân phối nội dung (CDN) được xây dựng riêng của công ty giúp tăng cường khả năng kiểm soát chất lượng phát trực tuyến, giảm sự phụ thuộc vào Big Tech và phù hợp với bản sắc thương hiệu của công ty là thúc đẩy quyền tự do ngôn luận.
Nguồn: SEC.gov
B. Mở rộng và Sáng kiến Chiến lược:
Các sáng kiến chiến lược của TMTG bao gồm các vụ sáp nhập và mua lại (M&A) tiềm năng để mở rộng các dịch vụ cung cấp nội dung và năng lực công nghệ của mình. Bằng cách mua lại các doanh nghiệp bổ sung, công ty có thể đẩy nhanh quá trình thâm nhập thị trường và đa dạng hóa các nguồn doanh thu. Ngoài ra, khoản đầu tư của TMTG vào nghiên cứu và phát triển (R&D) tập trung vào việc tinh chỉnh công nghệ phát trực tuyến và mở rộng nền tảng Truth+. Khoản đầu tư R&D này hỗ trợ việc triển khai các tính năng và cải tiến mới, rất quan trọng để duy trì và phát triển cơ sở người dùng của công ty. Quan hệ đối tác và hợp tác với những người sáng tạo nội dung và nhà cung cấp công nghệ cũng đang trong tầm ngắm, mang đến cơ hội làm phong phú thêm thư viện nội dung và tăng cường sức mạnh công nghệ của nền tảng. Những sự mở rộng và sáng kiến chiến lược này định vị TMTG để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với các nền tảng truyền thông thay thế, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn vào năm 2024 và sau đó.
Nguồn: SEC.gov
III. Dự báo cổ phiếu DJT năm 2024
A. Dự đoán giá cổ phiếu Truth Social: Phân tích kỹ thuật
Dự báo cổ phiếu của Trump Media & Technology (NASDAQ: DJT) vào cuối năm 2024 phản ánh bối cảnh kỹ thuật phức tạp. Hiện đang giao dịch ở mức 21,42 đô la, đường xu hướng và đường cơ sở của cổ phiếu TMTG, dựa trên các đường trung bình động hàm mũ đã sửa đổi, cao hơn đáng kể ở mức 36,55 đô la và 36,80 đô la, cho thấy áp lực giảm đối với cổ phiếu DJT.
Nguồn: tradingview.com
Mục tiêu giá cổ phiếu DJT trung bình là 55 đô la vào cuối năm 2024 được lấy từ động lượng thay đổi cực trong xu hướng trung hạn đến ngắn hạn, đặc biệt là xung quanh mức thoái lui/mở rộng Fibonacci. Mục tiêu này là lạc quan, giả sử cổ phiếu có thể duy trì hoặc đạt được động lượng tăng. Mục tiêu giá DJT lạc quan, đạt 87 đô la, phụ thuộc vào một đợt tăng mạnh, trong khi mục tiêu bi quan là 12,55 đô la dự đoán một quỹ đạo đi xuống nếu động lượng tiêu cực vẫn tiếp diễn.
Nguồn: tradingview.com
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) ở mức 34,80, thấp hơn mức tăng giá thông thường là 38, cho thấy động lực yếu mà không có dấu hiệu phân kỳ, được xác nhận thêm bởi xu hướng giảm trong đường RSI. MACD cũng báo hiệu động lực giảm giá, với biểu đồ tần suất âm là -3,11 và sức mạnh xu hướng tăng, củng cố tiềm năng áp lực giảm giá.
Ngược lại, đường xu hướng giá khối lượng (PVT) ở mức 5,53 tỷ cho thấy động lực tăng giá, trái ngược với động lực khối lượng cổ phiếu giảm giá được chỉ ra bởi delta khối lượng âm. Những tín hiệu mâu thuẫn này cho thấy giá cổ phiếu DJT có thể trải qua biến động đáng kể, với mức kháng cự ở mức 29 đô la và mức hỗ trợ cốt lõi ở mức 12 đô la là các mức chính cần theo dõi.
Nguồn: tradingview.com
Nguồn: tradingview.com
B. Dự đoán giá cổ phiếu TMTG: Phân tích cơ bản
Tỷ lệ tài chính của Trump Media & Technology Group (TMTG) cho thấy những lo ngại đáng kể về định giá. Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) đáng chú ý là không có, cho thấy thu nhập âm hoặc thiếu lợi nhuận có ý nghĩa. Tỷ lệ Giá trên Doanh thu (P/S) ở mức 782,05 và EV/Doanh thu ở mức 1.162,42 cho thấy mức định giá quá cao so với các công ty cùng ngành. Các tỷ lệ cao này, kết hợp với tỷ lệ PEG không tồn tại, làm nổi bật sự không nhất quán giữa định giá của công ty và hiệu quả tài chính thực tế của công ty. Các nhà đầu tư nên thận trọng, vì các số liệu này cho thấy những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc trả quá nhiều tiền cho một cổ phiếu vẫn chưa chứng minh được khả năng sinh lời. Các tỷ lệ này sẽ được bình thường hóa khi hoạt động của công ty bắt đầu mang lại kết quả tài chính.
Nguồn: SEC.gov
C. Dự báo cổ phiếu DJT năm 2024: Tâm lý thị trường
Xếp hạng của các nhà phân tích và mục tiêu giá cho DJT là rất quan trọng, nhưng dữ liệu hiện tại thiếu phạm vi bao phủ toàn diện. Quyền sở hữu của tổ chức ở mức thấp là 7,25%, cho thấy sự tự tin hạn chế từ các nhà đầu tư lớn. Với 8,28 triệu cổ phiếu đang bán khống, thể hiện sự hoài nghi đáng kể, tâm lý thị trường có xu hướng bi quan. Khối lượng cổ phiếu trung bình hàng ngày ngụ ý rằng cổ phiếu Trump Media có thể biến động, với tỷ lệ bán khống là 1,27 ngày để bao phủ, phản ánh áp lực ngắn hạn tiềm ẩn đối với giá cổ phiếu. Các yếu tố này kết hợp lại cho thấy triển vọng thận trọng đối với cổ phiếu DJT vào năm 2024.
Nguồn: nasdaq.com
Nguồn: nasdaq.com
IV. Dự báo cổ phiếu DJT năm 2024: Thách thức và yếu tố rủi ro
Đối thủ cạnh tranh TMTG
Trump Media & Technology Group (NASDAQ: DJT) phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể trên cả phương tiện truyền thông xã hội và phát trực tuyến. Các đối thủ cạnh tranh chính bao gồm Meta Platforms (Facebook), X (trước đây là Twitter) và Rumble trên phương tiện truyền thông xã hội. Mỗi nền tảng này đều đã thiết lập được cơ sở người dùng và nguồn lực, tạo ra những thách thức đáng kể đối với sự phát triển của Truth Social. Trong lĩnh vực phát trực tuyến, các đối thủ cạnh tranh như Netflix, Hulu và Apple TV+ thống trị thị trường. Truth+ của TMTG phải tạo sự khác biệt bằng nội dung độc đáo và trải nghiệm người dùng hấp dẫn để thu hút sự chú ý của những gã khổng lồ này.
Nguồn: businessinsider.in
Những rủi ro khác
Việc TMTG phụ thuộc vào một nhóm người dùng thích hợp gây ra rủi ro cho sự tăng trưởng. Ngoài ra, sự giám sát pháp lý và quy định đang diễn ra, cùng với bầu không khí chính trị bất ổn xung quanh thương hiệu, có thể ngăn cản việc áp dụng rộng rãi hơn. Những yếu tố này có thể tác động đến hiệu suất tài chính và giá trị cổ phiếu của công ty vào năm 2024.
Tóm lại, triển vọng cổ phiếu DJT cho năm 2024 cho thấy sự biến động và không chắc chắn. Cổ phiếu đã trải qua một đợt giảm giá đáng kể, cho thấy mối quan tâm của thị trường về tiền tệ hóa, các vấn đề về quy định và tâm lý nhà đầu tư. Mặc dù công ty có tiềm năng tăng trưởng thông qua dịch vụ phát trực tuyến Truth+, nhưng tỷ lệ tài chính cao báo hiệu sự định giá quá cao. Giao dịch CFD cổ phiếu DJT trên ứng dụng VSTAR, do ASIC quản lý, cung cấp một giải pháp thay thế cho những người muốn tận dụng các biến động ngắn hạn mà không sở hữu hoàn toàn cổ phiếu. Tuy nhiên, cần thận trọng do tâm lý thị trường giảm giá và khả năng giá có thể biến động đáng kể.
