歐元兌美元
基本面視角
歐元兌美元匯率跌至1.1025後反轉，周中企穩，周五觸及1.1154峰值後收於1.1100附近。歐元區和美國的宏觀經濟數據影響了該貨幣對的走勢，投資者關注可能影響貨幣政策的事態發展。
在歐元區，疲軟的經濟表現令歐元疲軟。 8 月份製造業 PMI 小幅上修至 45.8，但仍處於收縮狀態，而服務業 PMI 則降至 52.9。 7月份生產者價格指數環比上漲0.8%，同比下降2.1%，二季度GDP增速下調至0.2%。由於歐洲央行可能於 9 月 12 日降息 25 個基點，市場正在尋找任何可能改變預期的前瞻性指引。
在美國，令人失望的就業數據加劇了人們對美聯儲可能降息50個基點的預期。 ADP公布8月份新增就業崗位僅9.9萬個，而裁員激增，職位空缺降至767萬個。非農就業報告也未達到預期，顯示新增就業崗位 142,000 個。然而，美聯儲仍可能在即將召開的會議上選擇更溫和的降息 25 個基點，關鍵通脹和情緒數據仍有待公布。
技術視角
在周線圖上，最後一根蠟燭在一根穩定的紅色蠟燭之後收盤，收盤時有一根小綠燭和一根上影線，反映了買家的活動。
日線圖上，價格位於布林線指標的上通道，反映了資產價格的看漲壓力。因此，價格可能會朝最近的阻力位1.1214附近移動，然後是下一個阻力位1.1432附近。
同時，如果價格跌破中線，則將為價格觸及1.0950附近的最近支撐位打開空間，隨後是1.0745附近的下一個支撐位。
英鎊日元
基本面視角
日本央行 (BOJ) 在 7 月 30 日至 31 日的會議上以 7 比 2 的投票結果將隔夜利率目標從之前的 0% 至 0.1% 上調至 0.25%。這一決定是由家庭和企業通脹預期上升以及經濟不確定性緩解但持續存在推動的。這是繼3月份結束收益率曲線控制框架的加息之後，日本央行17年來第二次加息，標誌著政策走向正常化。
此後，日元已收復大部分早先跌幅，交投於 146 日元左右，因為市場預計日本央行將更頻繁地加息，儘管加息速度慢於其他主要央行。行長上田一夫表示，如果通脹風險成為現實，逐步加息比稍後採取更大幅度的舉措更可取。他還表示，0.5% 並不被視為政策利率的上限，儘管它對經濟活動仍遠非中性。
與此同時，英國央行定於兩周後召開貨幣政策會議。交易員目前認為降息的可能性不大，但已完全消化 11 月份降息 25 個基點的可能性。
技術視角
最後一周的蠟燭以純紅色收盤，反映出巨大的看跌壓力，使得賣家本周繼續存在。
由於近期看跌壓力，價格觸及21日均線下方，表明其可能觸及最近的支撐位184.00附近，隨後下一個支撐位179.25附近。
與此同時，MACD 指標窗口發出不同的信號，表明儘管柱狀圖條正在消退且動態信號線越來越接近，但仍看漲。如果看漲壓力持續，綠色柱狀圖條繼續出現在指標窗口中線上方，動態信號線進一步向上移動；價格可能觸及主要阻力位190.68。如果價格突破21 EMA線，則可以重拾下一個歷史阻力位196.00附近。
納斯達克 100 (NAS100)
基本面視角
8 月份就業數據低於預期後，美國基準股指周五大幅下跌。納指報16,690.8點，跌2.6%；道瓊工業平均指數收報40,345.4點，下跌1%；標準普爾500指數收報5,408.4點，下跌1.7%。只有房地產行業保持穩定，而通信服務和非必需消費品行業領跌。
一周以來，納指下跌 5.8%，標普 500 指數下跌 4.2%，道指下跌 2.9%。
8 月份美國經濟增加了 142,000 個非農就業崗位，低於彭博社調查中 165,000 個的普遍預測。失業率小幅下降至 4.2%，與分析師預期一致。
TD Economics表示，儘管勞動力市場在過去一年有所疲軟，但目前的數據並未表明基本面嚴重惡化。該公司預計美聯儲將在今年年底前實施三個季度的降息。
CME FedWatch工具顯示，數據公布後，9月18日降息25個基點的可能性從60%升至69%，降息50個基點的可能性則降至31% %。美國國債收益率下跌，其中兩年期國債收益率下跌9.1個基點至3.66%，十年期國債收益率小幅下跌至3.72%。
技術視角
最後一根每周蠟燭在兩根不同顏色的錘子蠟燭之後收盤為一根實心紅色蠟燭，反映出資產價格面臨巨大的看跌壓力。
日線圖上價格在 EMA 200 和 EMA 50 線之間浮動，反映出混合信號。價格上方可持續支撐位18330.00上方；若支撐位持續，則可能觸及主要阻力位19,188.84附近。若突破EMA 50水平，則可觸及下一個阻力位19955.44附近。
同時，如果價格跌破支撐位18330.00，則可能會跌向最近的支撐位18,071.17。然而，任何進一步跌破 200 EMA 的情況都可能觸發價格觸及 16920.00 附近的下一個支撐位。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
周五，美國股市結束了動盪的一周，標準普爾 500 指數和納斯達克指數均錄得年內最大單周跌幅。
8月份，美國經濟新增就業崗位14.2萬個，低於預期的16.5萬個。前幾個月的就業增長被下調，表明勞動力市場持續降溫。儘管如此，失業率仍降至4.2%，符合預期。
就業報告改變了市場預期，增加了美聯儲在即將召開的會議上更大幅度降息的可能性。 CME FedWatch 工具顯示，降息 50 個基點的可能性升至 50%，較周四的預測顯著上升。
美聯儲理事克里斯·沃勒重申了主席傑羅姆·鮑威爾最近的聲明，強調降息的“時機已經到來”。
博通 (Broadcom) (AVGO) 發布疲軟的銷售預測後，其股價在企業新聞中下跌超過 10%。雖然這家晶片製造商受益於人工智慧需求的激增，但其他領域卻表現不佳。這種低迷也拖累了其他晶片股，英偉達 (Nvidia) (NVDA) 股價下跌約 4%。
技術視角
最後一根周蠟燭在錘子蠟燭之後以純紅色收盤，表明出現逆轉，並使賣家本周重新獲得動力。
日線圖價格在 EMA 100 和 EMA 50 線之間浮動，反映出混合信號。如果標普指數價格突破EMA 50線，宣告強勁的看漲壓力，則可能觸及主要阻力位5,552.44，隨後是下一個阻力位5,669.67附近。
另一方面，如果價格跌破EMA 100線，則將為價格觸及5313.81附近的主要支撐位以及隨後5,193.50附近的下一個支撐位打開空間。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
由於美國市場因勞動節休市，金價在本周初小幅波動。周二，華爾街主要股指節後大幅下跌，美元走強，推動XAU/美元跌破2500美元。然而，周三情況發生轉變，美國勞工統計局報告稱，7 月份職位空缺降至 767 萬，低於預期，美元走軟，幫助金價重返 2,500 美元大關。
周四，在技術性拋售和美國就業數據弱於預期的推動下，黃金延續漲勢。 ADP報告顯示8月份私營部門就業增長99,000個，遠低於市場預期的145,000個。 10 年期美國國債收益率跌破 3.7%，進一步支撐 XAU/美元。
周五的非農就業報告顯示 8 月份就業崗位增加 142,000 個，低於預期。 7 月份的數據被向下修正。儘管如此，隨著美國國債收益率持續下跌，黃金仍堅守陣地。
投資者正在關注即將公布的美國通脹數據和中國的貿易平衡，這可能會影響金價。道明證券指出，黃金的極端市場定位預示著實物需求減少和投機交易帶來的潛在下行風險。
技術視角
最後一周的蠟燭收盤為帶有小紅色實體的十字星，連續兩周下跌，使賣家對下周持樂觀態度。
日線圖價格浮動於 21 EMA 線上方，表明該資產面臨積極的看漲壓力，這表明價格可能很快會觸及 2,531.79 附近的最近阻力位，這也是 ATH。相比之下，任何突破都可能觸發價格下一個可能的阻力位 2,630.85 附近。
另一方面，如果價格跌破21日均線，則可以觸及2,447.11附近的主要支撐，隨後是2,386.21附近的下一個支撐，然後繼續進一步上行。
比特幣（BTCUSD）
基本面視角
周五，比特幣 (BTC) 測試了關鍵的 56,000 美元支撐位，周跌幅超過 1%。隨著機構拋售上升和鏈上數據轉為看跌，跌破該水平可能會引發持續下跌趨勢。 截至周四，美國現貨比特幣 ETF 資金流出 5.361 億美元，這種模式自 8 月 27 日以來一直持續，表明投資者情緒疲軟。這 11 只 ETF 持有的總儲備金目前為 422.6 億美元。
機構行為表明拋售壓力不斷加大。 Lookonchain 報導稱，Ceffu 在 8 月底向幣安轉移了 3,063 BTC（價值 1.82 億美元），可能是在準備出售。此外，周五，一頭鯨魚向幣安存入了 1,000 BTC（5563 萬美元），進一步打壓了市場。
儘管在美國 8 月份就業數據弱於預期後，比特幣價格短暫上漲 1.5%，但比特幣仍難以保持勢頭。對美聯儲迅速降息的希望最初支撐了價格，但揮之不去的不確定性抑制了漲幅。進一步的看跌跡象包括比特幣的多空比率降至 0.93，每日活躍地址指標從 836,960 下降至 685,350，反映出對 BTC 區塊鏈活動的需求減少。
技術視角
最後一周的蠟燭以紅色收盤，連續兩周下跌，宣告拋售壓力，並使賣家對下周持樂觀態度。
日線圖上價格浮動在 21 EMA 線下方，表明賣方主導資產價格。與此同時，CCI 指標窗口反映了買家的希望，因為動態信號線小幅向上。如果價格保持在21 EMA線下方，則可以到達最近的支撐位50,963附近，然後是下一個支撐位48,689附近。
然而，價格已從 53,550 左右的可接受支撐位小幅反彈。如果支撐位持續且 CCI 信號線繼續向上移動，BTCUSD 貨幣對可能會觸及主要阻力位 58,496。此外，如果BTCUSD突破21日EMA線，則可能觸及下一個阻力位，即64,465附近。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
Titan of Crypto 是一位加密貨幣分析師，他認為以太坊（ETH）在進入超賣區域後即將上漲。在最近 X（以前稱為 Twitter）上的一篇文章中，他指出，每當 ETH 的相對強弱指數（RSI）在 3 日圖表上達到或接近超賣條件時，通常會引發反彈或短期價格上漲。根據他的分析，如果反彈成為現實，ETH 可能會上漲至 6,000 美元，或者在短暫上漲期間至少上漲 3,000 美元。
與此同時，Crypto Wolf 強調，以太坊的人氣已降至低點，表明該加密貨幣即將觸底。他預計，一旦底部得到確認，就會出現看漲逆轉，預計最初將上漲至 2,900 美元，如果 ETH 突破 3,900 美元，則上漲至 5,600 美元。
分析師 Poisedon 也看到了以太坊的潛在復甦，預計如果以太坊重回 2,600 美元大關，價格將會發生變化，可能達到 3,200 美元。 Grayscale 的以太坊信託 (ETHE) 持續面臨拋售壓力，自 7 月份以來已造成 5.6231 億美元的淨流出，影響了價格。然而，分析師認為，一旦壓力緩解，拋物線反彈可能會隨之而來，類似於比特幣在 ETF 相關下跌後的上漲。目前，ETH 的交易價格約為 2,320 美元。
技術視角
最後一周的蠟燭以紅色收盤，連續兩周下跌，這表明賣方對資產價格的主導地位並使賣方對下周持樂觀態度。
日線圖上，價格在布林線下軌移動，反映了近期的看跌壓力，而 CCI 指標窗口表明多頭可以控制局面。如果價格繼續跌破EMA 21線且CCI信號線向下移動，則可能會跌向主要支撐位2,181.15，然後是下一個支撐位1,947.31附近。
與此同時，布林線指標下軌的價格除了發出反轉信號外，還發出超賣信號。因此，如果CCI信號線繼續向上傾斜，價格可能會觸及2,534.66附近的主要阻力，然後是2,827.48附近的下一個阻力。
英偉達股票 (NVDA)
基本面視角
自 Nvidia 於 2022 年 11 月推出 ChatGPT 後，人工智慧驅動的股價飆升以來，該股已飆升超過六倍，儘管偶爾會下跌。目前，該公司占據了有記錄以來十大單日市值跌幅中的八個。隨著英偉達價值的增長，其價格波動也隨之加大，即使是很小的百分比變動也會轉化為大幅波動。
與此同時，單日市值漲幅前 10 名中，英偉達 (Nvidia) 占據了 5 名，其中包括 7 月 31 日創紀錄的 3,270 億美元漲幅。鑑於 Nvidia 2019 年收入增長 122%，預計作為高增長半導體股票將出現大幅波動。最近一個季度——遠遠超過了微軟和蘋果等更成熟的巨頭。
儘管偶爾會出現下跌，但英偉達仍然是今年標準普爾 500 指數中表現最好的股票，上漲了 107%。在一份好壞參半的製造報告之後，該公司最近的下跌與該公司的基本面無關。雖然英偉達最終將面臨放緩，特別是隨著人工智慧培訓需求的減少，但預計短期內不會出現這種情況。隨著對其 GPU 的持續需求和人工智慧的進步，英偉達的增長可能會持續下去，其股價可能會繼續創出新高。
技術視角
最後一周的蠟燭收盤呈紅色，連續兩周下跌。上周的漲幅被抹去，導致當前市場出現賣家。
日線圖上，由於近期看跌壓力，價格觸及 EMA 150 線，而 RSI 指標讀數在指標窗口中線下方保持中性。如果價格繼續高於EMA 150線且RSI動態線繼續小幅上行，NVDA股價可能會觸及最近的阻力位115.51，隨後是下一個阻力位129.71附近。
同時，如果價格跌破EMA 150線且RSI信號線向下傾斜，NVDA股價可能會觸及95.50附近的主要支撐，然後是85.45附近的下一個支撐。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
特斯拉（納斯達克股票代碼：TSLA）股價本周顯著上漲，周三上漲超過 4%，周四上午又上漲 7%，截至美國東部時間上午 10:45，漲幅為 6.3%。此次漲勢並非由汽車銷售推動，而是由執行長埃隆·馬斯克(Elon Musk)和特斯拉電動汽車(EV)業務發展的最新消息推動。
馬斯克對特斯拉位於加州的工程辦公室的訪問引發了人們的興奮，因為他暗示了特斯拉機器人部門的未來，特別是為工廠和家庭設計的 Optimus 人形機器人，這可能會提高特斯拉的收入。
然而，周四的股價走勢主要是由特斯拉宣布的全自動駕駛（FSD）推出時間表推動的。在獲得監管部門批准後，特斯拉計劃在 2025 年第一季度之前向歐洲和中國推出最新的 FSD 版本。這種國際擴張可能會為該公司帶來可觀的收入。
此外，特斯拉即將於 10 月 10 日舉辦的機器人計程車活動有望進一步深入了解其自動駕駛計劃，從而提高投資者的興奮度。如果特斯拉堅持其時間表，投資者可能很快就會看到豐厚的回報。
技術視角
最後一周的蠟燭收盤為倒錘子形，紅色實體較小，上影線較長，反映出賣方對資產價格的主導地位。
日線圖上價格在 21 EMA 線和 100 EMA 線之間浮動，反映出混合信號。如果價格反彈至21日均線上方，則表明價格可能觸及225.41附近的主要阻力，隨後是235.00附近的下一個阻力。
另一方面，如果價格跌破EMA 100線，宣告全面看跌壓力，則可能觸及最近的支撐位200.00，隨後是下一個支撐位185.00附近。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面視角
繼本周早些時候大幅下跌後，周五原油價格保持穩定，連續第二天跌破 70 美元。產量下降主要是由於歐佩克+關於減產的混合信號。儘管一些成員暗示可能達成延長減產協議，但市場原本預期採取更強有力、更果斷的措施來更有效地支撐油價。
與此同時，美元指數(DXY)隨著美國就業報告的發布而波動。報告顯示，8 月份新增就業崗位 142,000 個，低於預期的 160,000 個，7 月份的數字修正為 89,000 個。最初，這導致美元下跌。儘管如此，由於有關加班時間增加的報導表明美國勞動力市場的潛在實力，表明需求和經濟活動持續存在，因此貨幣反彈。
儘管就業增長疲軟，但這些指標有助於穩定美元，並使投資者對石油市場的進一步走勢保持謹慎。
技術視角
最後一周的蠟燭以純紅色收盤，連續四周下跌，讓賣家對下周持樂觀態度。
隨機指標窗口反映了資產價格同時面臨的看跌壓力，這可能導致價格觸及65.79附近的最近支撐位，隨後是61.68附近的下一個支撐位。
與此同時，指標窗口下線下方的隨機信號線反映了超賣狀況和潛在的反轉，這可能導致價格接近 72.30 附近的最近阻力。突破可能會觸發價格接近 76.88 附近的下一個阻力位。
