歐元兌美元
基本面視角
歐元兌美元未能突破 1.1200 關口，進入修正階段，本周收盤略高於 1.1053 低點。美元最初承壓，但在強於預期的經濟數據推動下，市場情緒惡化，周中美元反彈。美國經濟公布第二季度GDP年化增長率為3%，超過預期的2.8%，而初請失業金人數略低於預期。個人消費支出（PCE）價格指數也保持穩定，進一步鞏固了人們對美國經濟前景的信心。
然而，儘管數據令人鼓舞，但有關美聯儲即將利率決定的猜測仍未平息。市場參與者不確定美聯儲是否會選擇在 9 月份降息 25 或 50 個基點，不過人們普遍預計會降息。
在歐元區，通脹數據增強了歐洲央行（ECB）降息的預期。德國消費者價格指數（CPI）同比增長1.9%，低於預期，而更廣泛的歐元區消費者價格統一指數（HICP）與預期一致，支持歐洲央行在9月會議之前採取的謹慎貨幣立場。
技術視角
最後一周的蠟燭在接近關鍵阻力位後以紅色實心蠟燭收盤，表明看跌仍在繼續。
日線圖上，價格觸及21日均線，反映出近期的看跌壓力。如果看跌壓力持續，且價格繼續跌破21日均線，則可能觸及最近的支撐位1.0975附近，隨後是下一個支撐位1.0750附近。
同時，如果價格因看漲壓力較大而從21 EMA線反彈，則可能觸及最近的阻力位1.1200，突破可能會觸發價格觸及1.1470附近的下一個阻力位。
英鎊日元
基本面視角
日本統計局數據顯示，日本7月份剔除生鮮食品的東京CPI升至2.4%，超過上月的2.2%，也好於預期的2.2%。這種上升預示著通脹可能上升，這可能促使日本央行(BoJ)繼續加息，從而可能提振日元。
然而，同步公布的就業數據卻顯示出不太樂觀的趨勢，日本失業率意外地從6月的2.5%升至7月的2.7%。儘管遭遇這一挫折，凱投宏觀的分析師仍然對日本央行的決心充滿信心，並越來越相信央行將再次加息。
與此同時，英國的經濟日曆相對平靜，周一唯一的主要數據是標準普爾全球製造業採購經理人指數終值。英鎊/日元交易者可能會關注央行政策前景以及任何可能影響市場情緒的地緣政治事件。
技術視角
最後一周的蠟燭在十字星之後收盤呈綠色，一根穩定的綠色蠟燭反映了資產價格的看漲壓力，為買家帶來了樂觀情緒。
價格在 EMA 21 和 EMA 50 線之間浮動，給交易者留下了複雜的信號。價格升至 21 EMA 線上方，表明近期看漲壓力。如果向上移動並突破50均線，則主要阻力位為196.00附近，下一阻力位為200.75附近。
同時，看跌方面，如果價格再次跌破21日均線，則可以在187.90水平找到支撐，然後是183.07附近的下一個支撐。
納斯達克 100 (NAS100)
基本面視角
全球股市周五上漲，儘管八月初大幅拋售，但仍連續第四個月上漲。美國經濟數據推動了這一復甦，幫助美元從長期下跌中復甦。
美國商務部報告稱，美聯儲首選的通脹指標美國個人消費支出 (PCE) 價格指數 7 月份增長了 0.2%。此外，驅動美國三分之二以上經濟增長的消費者支出上個月增長了 0.5%。這些數據表明美聯儲可能在 9 月份開始放鬆貨幣政策。
市場從 8 月份的低迷中強勁反彈，讓人想起 1987 年的“黑色星期一”崩盤，這是由“金髮姑娘”情景推動的，即美國經濟繼續穩定增長，但增長速度不會阻止降息。因此，貨幣市場目前預計美聯儲在即將召開的 9 月會議上將降息 25 個基點，其中更大幅度降息 50 個基點的可能性為 33%。
8月初，在美國就業數據弱於預期以及日本央行意外加息擾亂貨幣市場並引發風險資產拋售後，政府債券上漲。
技術視角
最後一周的蠟燭在連續三周上漲後收盤為錘子線，紅色實體較小，影線較低。看漲趨勢的暫停讓買家對未來一周持樂觀態度。
日線圖中，價格呈上升趨勢，MACD 指標窗口通過動態信號線和中線上方的綠色柱狀圖顯示出來。根據該指標的建議，價格可能會觸及20,000.50附近的最近阻力，然後是20,824.21附近的下一個阻力。
然而，由於缺乏看漲壓力，綠色柱狀圖正在消退，這可能導致價格回撤至近期支撐位18,883.06附近，隨後是下一個支撐位18,330.00附近。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
納斯達克指數和標準普爾 500 指數周五收盤上漲，特斯拉和亞馬遜領漲，此前美國經濟數據增強了對美聯儲 9 月小幅降息的預期。 7月份消費者支出數據顯示穩健增長，表明經濟依然強勁，通脹溫和上升。
Broadcom 和 Marvell Technology 也取得了重大進展，Marvell 超出了季度盈利預期。周五的個人消費支出報告是美聯儲 9 月會議之前的最後一份主要經濟數據，進一步鞏固了降息 25 個基點的可能性。因此，芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，更大幅度降息 50 個基點的可能性已經減小，這與交易員的預期一致。
技術視角
最後一根周蠟燭收盤為錘子線，其綠色實體較小，影線較低。它連續四周上漲，讓買家對下周持樂觀態度。
日線圖價格浮動低於之前的 ATH 5,699.89。如果標準普爾 500 指數價格超過 ATH，看漲壓力可能會推動價格觸及 5,806.36 附近的下一個阻力位。
同時，如果之前的回升持續，價格可能會回撤至主要支撐位 5,500.66，然後是下一個支撐位 5313.81 附近。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
由於美元走強，黃金（XAU/美元）在本周初短暫跌破 2,500 美元，但在即將公布的重要美國經濟數據之前成功恢復並穩定在這一關鍵水平之上。在美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在傑克遜霍爾研討會上發表鴿派言論後，黃金最初小幅上漲，但在沒有額外催化劑的情況下，其上漲空間有限。
周中，由於英偉達公布財報之前市場情緒變得謹慎，美元重新走強，導致金價跌破 2,500 美元。然而，它很快反彈並收於該閾值之上。美元復甦受到美國第二季度GDP增速上調至3%以及每周申請失業救濟人數小幅下降的支撐，幫助美元維持上漲勢頭。儘管美元形勢有利，黃金仍在 2,500 美元水平找到了堅實支撐。
在歐洲，德國疲弱的通脹數據導致歐元走軟，推動XAU/歐元上漲超過1%。本周收盤時，美國通脹數據符合預期，使得金價交投於 2,500 美元上方。投資者現在關注即將公布的美國經濟指標，包括 ISM PMI 和 8 月份就業報告，這些指標可能會對黃金的走勢產生重大影響。
技術視角
在周線圖上，XAUUSD 連續出現兩根不同顏色的十字星蠟燭，反映盤整階段，這表明下一根蠟燭可以是紅色或綠色。然而，由於價格已經連續多周看漲，因此出現綠色蠟燭的可能性很高。
日線圖上價格處於穩固的上升趨勢，浮動於 21 EMA 線之上。與此同時，CCI 指標讀數保持中性，信號線浮動在指標窗口上線下方。如果價格繼續升至 21 EMA 線上方，則可能會重新回到 2,531.79 附近的 ATH，突破該位置可能會將價格帶向 2,581.77 附近的下一個阻力位。
與此同時，CCI指標窗口上的動態信號線緩慢向下，表明存在明顯的看跌壓力或回調。在這種情況下，它可以觸發價格達到最近的支撐位，即 2,479.83。後續支撐位於2,413.73附近。
比特幣（BTCUSD）
基本面視角
根據 CryptoQuant 的報告，周五，由於投資者獲利了結，比特幣 (BTC) 跌破 60,000 美元。在上周六短暫反彈後一周的拋售之後，比特幣目前徘徊在 58,800 美元左右，在美聯儲可能降息的猜測中，將比特幣推升至 64,000 美元以上。
儘管出現了這一拋售浪潮，但實現的利潤相對較小，總計 5.36 億美元，明顯低於 5 月 27 日和 3 月 12 日分別達到的 100 億美元和 90 億美元，這表明市場在本周期中可能尚未見頂。然而，根據 Coingecko 的數據，BTC 價格仍出現 6.8% 的周跌幅。
導致比特幣價格下跌的一個重要因素是需求增長持續下降，自4月份以來需求增長大幅下滑。過去一個月，比特幣的 30 天需求增長從 4 月初的三年高點 496,000 BTC 降至下降 36,000 BTC。
樂觀的一面是，有跡象表明美國投資者重新燃起興趣，Coinbase 交易所溢價觸及一個月高位。此外，CCData 報告稱，比特幣期權未平倉合約增加了 32.5%，看跌期權/看漲期權比率較低，反映出對潛在反彈的樂觀情緒。許多投資者現在將目標價定為 10 萬美元，預計如果美聯儲在 9 月份降息，將會出現有利的條件。
技術視角
最後一周的蠟燭在一根綠色蠟燭之後以純紅色收盤，失去了前幾周的大部分漲幅，表明賣家可能會回來，下一根蠟燭可能會是另一根紅色蠟燭。
日線圖上，價格位於布林帶指標的下通道，表明賣方主導資產價格，而ADX指標讀數保持中性。價格可能會在看跌壓力後繼續下跌最近的支撐位5,6274附近，下一個支撐位在53,550附近。
同時，ADX 值低於 25 表明當前趨勢可能正在失去動力並可能發生逆轉。因此，價格可能會升至布林線指標中軌上方，並觸及最近的阻力位64,170點附近，然後是下一個阻力位68,352點附近。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
自8月初以來，以太坊（ETH）的交易價格在2,300美元至2,800美元之間，最近幾天努力突破2,600美元的關口。這種低迷的表現引起了分析師和投資者的擔憂，特別是與比特幣今年更強勁的漲幅相比。
Farside Investors 的重要見解顯示，人們對以太坊 ETF 的興趣正在下降，進一步加劇了圍繞 ETH 的謹慎情緒。這一趨勢可能反映出人們對以太坊未來表現的更深層次的擔憂。由於 ETH 在 2,600 美元處遭遇持續阻力，市場對其上漲潛力仍不確定。未來幾天將是決定以太坊能否重新獲得動力還是繼續表現落後於同行的關鍵。
以太坊 ETF 的預期推出很快就變成了“拋售新聞”事件，這些金融產品自推出以來表現不佳。流入和流出幾乎為零，表明投資者缺乏持續的參與。此外，Galaxy Research 分享的彭博數據強調，儘管以太坊在市場上占有重要地位，但以太坊 ETF 的交易量遠低於比特幣 ETF。這種表現不佳凸顯了投資者對比特幣和 Solana 等其他替代品的偏好發生了轉變，引發了人們對以太坊 ETF 在競爭激烈的市場中的長期吸引力的質疑。
技術視角
最後一周的蠟燭以純紅色收盤，宣告賣方對資產價格的主導地位，並使賣方對下周持樂觀態度。
當使用 EMA 21 線和 CCI 指標時，日線圖給出了混合信號。價格低於 21 EMA 線表明資產價格面臨看跌壓力，而 CCI 信號線則反映出新的看漲壓力正在上升。如果價格持續徘徊在21日均線下方，且CCI信號線向下傾斜，則表明價格可能會重新觸及2,400.87附近的支撐，然後是2,116.02附近的下一個支撐。
同時，如果CCI信號線繼續向上傾斜，則可以觸及2,639.95附近的主要阻力位。相反，成功突破可以觸發價格觸及2,873.88附近的下一個阻力位。
英偉達股票 (NVDA)
基本面視角
英偉達投資者應該關注人工智慧市場和該公司下一代 GPU 的長期潛力，而不是對與近期盈利相關的短期股票波動做出反應。雖然蘋果和微軟的收入同比分別小幅增長 5% 和 15%，但英偉達的表現卻非常出色。在第二財季，該公司的收入增長了 122%，達到 300 億美元，這主要是由於人工智慧需求推動的數據中心業務增長了 154%。
除了這些強勁的業績之外，Nvidia 對本季度的展望超出了華爾街的預期，並宣布了一項 500 億美元的重大股票回購計劃。儘管該股在盤後交易中下跌了 6%，但考慮到未來充滿希望的發展，尤其是即將推出的 Blackwell GPU，這種擔憂似乎是多餘的。 Nvidia 執行長黃仁勛強調，這款新 GPU 預計將在明年推動大幅增長，並強調其改變行業遊戲規則的潛力。
Nvidia 執行長黃仁勛強調了 Blackwell 的變革潛力，預計數據中心業務將大幅增長。最近對 Blackwell 晶片設計的修復使 Nvidia 能夠實現強勁的生產增長，GPU 在人工智慧處理方面的性能將比當前型號高出四倍。這種增長軌跡應該成為投資者關注的焦點，因為從長遠來看，它可能會推動英偉達的股價上漲。
技術視角
最後一周的蠟燭在連續三周上漲後以紅色收盤，反映出看漲壓力的喪失。這讓賣家對下周持樂觀態度。
價格在 21 SMA 線和 50 SMA 線之間浮動，反映出混合信號，其中 21 SMA 線充當動態支撐，而 50 SMA 線充當短期動態阻力。如果價格突破50移動平均線，則表明資產價格面臨巨大的看漲壓力，這可能導致價格觸及127.01附近的主要阻力，隨後是135.30附近的下一個阻力。
同時，如果價格跌破21移動平均線，則將打開空間到達最近的支撐位110.19附近，然後是下一個支撐位99.05附近。
特斯拉股票 (TSLA)
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分析師和投資者都高度期待特斯拉即將發布的財報。該公司預計每股收益 (EPS) 為 0.59 美元，較去年季度下降 10.61%。預計收入為 256.6 億美元，同比增長 9.91%。
對於整個財年，普遍預期每股收益為 2.29 美元，收入為 985.3 億美元。這些數字表明，與上一年相比，收益下降了 26.6%，收入小幅增長了 1.82%。
投資者應考慮最近對分析師估計的修訂，因為這些修訂通常反映了短期商業狀況的變化。積極的調整可以表明人們對特斯拉的業績和盈利能力日益樂觀。
特斯拉目前的遠期市盈率為 93.14，遠高於行業平均水平 13.28，表明其交易存在顯著溢價。此外，特斯拉的 PEG 比率目前為 4.31，該指標類似於市盈率，但考慮了預期盈利增長。相比之下，汽車國內行業的平均PEG率為1.34，凸顯了市場對特斯拉未來增長的高度預期。
技術視角
周線圖上的最後一根蠟燭在連續三周上漲後以紅色實體和較低影線的錘子收盤。這表明買家可能仍然對該資產感興趣；下一支蠟燭可能是另一支綠色蠟燭。
日線圖上價格浮動在 21 SMA 線和 50 SMA 線之間，其中 21 SMA 線充當動態支撐，50 SMA 線充當動態阻力。如果價格突破50移動平均線，則可能觸及228.22附近的主要阻力，隨後是240.70附近的下一個阻力。
與此同時，如果價格跌破21移動平均線，表明資產價格面臨巨大的看跌壓力，那麼它可能會走向最近的支撐位202.59附近，然後是下一個支撐位191.48附近。
WTI 原油 (USOUSD)
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周五，WTI 原油期貨收於每桶 73.5 美元，下跌 3.5%，因投資者考慮 10 月份 OPEC+ 供應增加的可能性。由於強勁的消費者支出數據，美國下個月大幅降息的希望逐漸減弱，進一步影響了這一下降。
儘管利比亞最近出現生產中斷，但 OPEC+ 預計將增加其計劃產量。美國原油庫存處於 1 月份以來的最低水平，俄克拉荷馬州庫欣庫存達到 11 月份以來的最低水平。
油價今年第二個月下跌，摩根史坦利和高盛因全球最大進口國中國需求疲軟而下調預測。
技術視角
最後一根蠟燭以紅色實體和上影線的倒轉錘子收盤，連續三周下跌，這表明下一根蠟燭可能是另一根紅色蠟燭。
日線圖上，由於近期看跌壓力，價格觸及 21 EMA 線下方，而 MACD 指標窗口仍然表明資產價格看漲活動。 MACD 表明價格可能很快觸及主要阻力位（75.58 附近），如果看漲壓力持續的話，接下來的阻力位將是 79.84 附近。
與此同時，如果看跌主導地位持續，價格繼續浮動在21日均線下方，則可能觸及最近的支撐位71.96附近，隨後是下一個支撐位69.50附近。
