- Palantir (PLTR) 第三季度季度收益增長 27.2%，達到 6.781 億美元。
- 隨著企業優先考慮大幅集成人工智慧，Palantir 的機器學習和人工智慧能力有潛力促進增長。
- Palantir 股價 (PLTR) 處於看漲趨勢中，持續的買盤壓力可能會在 2024 年底突破 50.00 水平。
- Palantir 超過 50% 的收入來自政府，這表明政府政策和政治的變化可能會影響其收入。
一.Palantir 2024年第三季度業績分析
A. 關鍵細分市場表現
最新一季度，Palantir公布季度營收為6.781億美元，較上年同季度增長27.2%。此外，本季度分析師的帳單預測和下一季度的出色指引均超出預期。
每股收益為 0.09 美元，超出分析師預期的 0.08 美元，增長 11.81%。
過去6個季度的平均每股收益增長率為11.58%，而最新報告高於平均增長率。
過去6個季度的平均毛利率為24.21%，而最近一個季度的每股收益增長了31.49%，高於平均增長水平。
根據最新報告，Palantir 的收入同比增長 20%，單季度收入達到 5 億美元。
在收入部分，最大的貢獻來自代工部分，占總銷售額的60%。除此之外，商業領域也出現顯著增長，新增客戶 40 名，總數達到 300 名。
在行業中，Palantir 占據數據分析業務 10% 的市場份額，與 Alteryx、IBM、Tableau、Splunk Inc. 和 Amazon Web Services (AWS) 等主要競爭對手相比，Palantir 處於中等地位。
B. PLTR 股價表現
Palantir Technologies (PLTR) 是一家在作業系統上構建和部署軟體平台的領先公司。該公司擁有商業和政府部門，這表明盈利勢頭穩定。目前其市值為 927.4 億美元，在全球擁有超過 3000 名員工。
從股價來看，第三季度出現了不錯的復甦，股價從 25.12 美元上漲至 37.15 美元。
PLTR 在第三季度經歷了一段波動，最高為 38.25 美元，隨後跌至 21.33 美元，但最終呈上升趨勢。
本季度，該股上漲約 47.88%，顯示出在令人鼓舞的預期增長和收入報告的推動下投資者的強大信心。
與股市指數相比，PLTR 的表現優於標準普爾 500 指數，同期漲幅約為 43.22%。這一優異的業績凸顯了投資者對 Palantir 的增長計劃和市場地位的信心。
與主要市場指數相比，PLTR 在 2024 年第三季度表現強勁，股價增長顯著，前景樂觀。
二. PLTR 股價預測：前景和增長機會
A. 有增長潛力的細分市場
分析師預計，在新老客戶強勁業務的推動下，下一季度該公司的最高業績將同比增長，從而支撐政府和商業部門。
在收入領域，Palantir的Foundry結構在商界越來越受歡迎，尤其是在物流、醫療保健和金融等領域。隨著公司尋求基於數據的洞察來改善運營和做出選擇，Palantir 在增加市場份額方面處於有利地位。
另一方面，由於國防和情報領域對其服務的持續需求，Palantir 具有強勁的增長前景。鑑於國防和國家安全技術支出不斷增加，該公司與政府組織的牢固關係可能會帶來更多的合同延期和新舉措。該公司超過50%的收入來自政府部門，這表明該公司業務穩定。 2023年，商業部門的收入達到10億美元，而政府部門的收入為12.2億美元。
隨著企業優先考慮大幅集成人工智慧，Palantir 的機器學習和人工智慧能力有潛力促進增長。由於他們有能力提供複雜的數據分析和集成解決方案，他們比科技領域的競爭對手更具優勢。
進入國外市場，特別是歐洲和亞洲市場，提供了巨大的增長空間。 Palantir 的產品線和分銷網絡還可以通過與科技巨頭和商業巨頭的戰略聯盟來擴展。網絡安全和雲計算方面的合作可以進一步增強其競爭優勢。
B. 擴展和戰略舉措
Palantir 的人工智慧平台將與 L3Harris 的軟體定義和傳感器結構集成。該公司最近宣布與 L3Harris Technologies Inc. LHX 結盟，通過擴展人工智慧驅動的安全技術能力和支持美國陸軍項目來提高目標識別和情境感知。
三.2024年Palantir 股價預測
A. PLTR 股價預測：技術分析
Palantir 股價 (PLTR) 處於看漲趨勢中，持續的買盤壓力可能會在 2024 年底突破 50.00 水平。
PLTR日線圖上，自2024年8月以來出現看漲脈衝波，連續五個月看漲。此外，2024年9月的最新買盤壓力很大，突破了之前的歷史高位。
在主要價格圖表中，可以看到明顯的看漲趨勢，因為動態 200 日移動平均線和 50 日移動平均線均低於當前價格。此外，2024年8月以來的高成交量線位於50日均線下方，表明看漲因素匯合。
儘管基於動態線的買盤壓力，相對強弱指數（RSI）未能跟隨勢頭並產生背離。在這種情況下，一旦頂部形成有效的燭台形態，早期的看跌信號可能就會出現。
根據 Palantir 2024 年股價預測，投資者應關注價格在 40.37 支撐位的交易情況。任何低於該線的直接賣壓都可能在 40.00 至 36.00 區域打開多頭機會。在這種情況下，在瞄準 50.00 心理線之前，需要通過燭台形態進行有效的看漲反轉。突破 45.22 線可能會將漲幅擴大到 55.00 至 60.00 區域上方。
從看跌的角度來看，36.73 靜態水平可能會成為一個堅實的底部，因為跌破該線可能會將拋售壓力擴大至 200 日移動平均線。
B. Palantir 股價預測：基本面分析
Palantir (PLTR) 在盈利領域表現出穩定的地位，股本回報率在一年內從 5.28 適度增長至 11.55。此外，營業利潤率、毛利率和已用資本回報率均呈現上升復甦趨勢，如下圖所示：
另一方面，人工智慧的發展勢頭推動了 2024 年 40 倍的市盈率和顯著的價格飆升。投資者可能會關注 Apollo 和 AIP 部門在政府和商業合作夥伴關係下的表現，以維持估值。
12 個月 EV 與 EBITDA 之比為 387.07 倍，高於行業平均水平 50.29 倍。此外，遠期市盈率為103.67倍，高於行業平均水平39.9倍。
C. PLTR 預測：市場情緒
Palantir Inc (PLTR) 成立於 2003 年，擁有 21.4 億市場份額。其中，20.1 億股（93.99%）為自由流通股，1.287 億股（6.01%）為非公開持股。
分析師預測，本季度Palantir銷售額將同比增長26.1%，達到7.037億美元，好於去年同季度16.8%的增幅。調整後收益預計為每股 0.09 美元。
在過去的 30 天裡，大多數關注該公司的分析師都重申了他們的預測，表明他們預計該公司在公布業績後將繼續保持目前的發展軌跡。過去兩年，Palantir 的營收平均超出預期 1.6%，並且僅一次未達到華爾街的營收預期。
四.PLTR 股價預測：挑戰和風險因素
讓我們看看 Palantir 的競爭對手：
- 雪花（SNOW）： Snowflake 是一家分析和數據倉庫公司，市值為 381.3 億美元。
- 國際商業機器（IBM）： IBM 提供認知解決方案、全球商業服務、雲和技術服務。該公司是雲計算領域的行業領導者，市值為1907.7億美元。
- 微軟（MSFT）： 微軟市值達 3.04 萬億美元，利用其 Azure 雲平台提供高級分析和人工智慧解決方案。
讓我們看看投資 Palantir Stock (PLTR) 的相關風險：
- 政府政策： Palantir 超過 50% 的收入來自政府。投資者應關注政府政策和政治的變化，因為這可能直接影響 Palantir 的收入。
- 可擴展性問題： Palantir 的商業模式很複雜，而較高的成本可能會讓小公司難以採用。
全面的在政府關係和商業收入的推動下，Palantir 股價（PLTR）更有可能上漲。
在波動之後，投資者可能會認為差價合約會從上漲和下跌走勢中受益。投資者可以從 Palantir 股價變化中受益，而無需實際擁有特定資產。
