- TMTG 的 2024 年第二季度表現出強勁的現金儲備，但由於法律和 IT 成本而出現重大損失。
- 新的Truth+平台可以推動增長，但股價表現卻大幅下跌，反映了市場的擔憂。
- TMTG 的高估值比率表明潛在的高估，提高了對技術前景的謹慎態度。
- 競爭壓力和利基依賴對 TMTG 的未來增長構成風險。
一.川普媒體科技集團2024年第二季度業績分析
財務亮點：
2024 年第二季度，川普媒體與科技集團 (TMTG) 報告收入為 83.7 萬美元，其中很大一部分來自利息收入，總計 230 萬美元。然而，該公司面臨 GAAP 淨虧損 1,640 萬美元，主要是由於與 Digital World Acquisition Corp. 合併相關的 830 萬美元法律費用以及 310 萬美元 IT 諮詢和軟體許可成本造成的。 TMTG 保持著強勁的資產負債表，擁有 3.44 億美元現金，無債務。儘管出現運營虧損，但該公司大量的現金儲備為未來的增長提供了堅實的財務基礎，特別是在擴展其流媒體平台 Truth+ 方面。
資料來源：SEC Form 10-Q
運營績效：
2024 年第二季度，TMTG 重點推出和擴展其電視流媒體平台 Truth+。首次在網絡上推出，隨後是 Android 和 iOS 設備。該平台利用 TMTG 定製的內容交付網絡 (CDN)，該網絡的設計目的是讓大型科技公司無法取消該網絡。這一基礎設施的開發標誌著重大的技術進步，使 TMTG 能夠完全控制其流媒體服務。此外，TMTG 開始對新功能進行 Beta 測試，例如交互式 14 天電子指南、網絡 DVR 和視頻點播。這些創新預計將增強用戶體驗並增加保守媒體領域的市場份額。
資料來源：SEC.gov
DJT 股價表現
川普媒體科技（納斯達克股價代碼：DJT）股價表現大幅下滑，跌幅達45.26%，與標普500指數3.85%和納斯達克7.67%的漲幅形成鮮明對比。該公司市值為62.2億美元，但該季度股價從59.83美元跌至32.75美元，最高價為61美元，最低價為22.55美元。這種糟糕的表現表明了市場的擔憂，可能是由於貨幣化、監管審查或投資者情緒方面的挑戰，特別是與顯示出正回報的更廣泛的市場指數相比。
資料來源：tradingview.com
二. 2024年DJT股價預測：展望與增長機會
A. 有增長潛力的細分市場：
川普媒體科技集團（納斯達克股價代碼：DJT）在其最近推出的電視流媒體服務 Truth+ 中擁有巨大的增長潛力。這項服務與 Truth Social 平台集成，針對的是專注於不可取消、保守內容和適合家庭的節目的利基市場。隨著流媒體行業的不斷擴張，TMTG 挖掘這一需求的能力使公司能夠實現大幅增長。交互式電視指南、網絡 DVR 和視頻點播等高級功能的引入可能會吸引廣泛的觀眾，提高用戶參與度並增加收入。此外，該公司定製的內容交付網絡（CDN）增強了對流媒體質量的控制，減少了對大型科技公司的依賴，並與其促進言論自由的品牌形象保持一致。
資料來源：SEC.gov
B. 擴張和戰略舉措：
TMTG 的戰略舉措包括潛在的併購 (M&A)，以擴大其內容產品和技術能力。通過收購互補業務，該公司可以加速市場滲透並實現收入來源多元化。此外，TMTG 在研發 (R&D) 方面的投資主要集中在完善其流媒體技術和擴展 Truth+ 平台。這項研發投資支持新功能和增強功能的推出，這對於保留和擴大用戶群至關重要。與內容創作者和技術提供商的合作夥伴關係也即將到來，這為豐富內容庫和增強平台的技術穩健性提供了機會。這些擴張和戰略舉措使 TMTG 能夠利用對替代媒體平台不斷增長的需求，推動 2024 年及以後的長期增長。
資料來源：SEC.gov
三.2024年DJT股價預測
A.Truth Social股價預測：技術分析
Trump Media & Technology（納斯達克股價代碼：DJT）到 2024 年底的股價預測反映了複雜的技術格局。目前，TMTG 股價的交易價格為 21.42 美元，基於修改後的指數移動平均線的趨勢線和基線明顯較高，分別為 36.55 美元和 36.80 美元，這表明 DJT 股價面臨下行壓力。
資料來源：tradingview.com
到 2024 年底，DJT 的平均股價目標為 55 美元，這是由於中短期趨勢的極性變化勢頭，特別是在斐波那契回撤/延伸水平附近。這個目標是樂觀的，假設該股能夠保持或獲得上漲動力。樂觀的 DJT 價格目標達到 87 美元，取決於強勁的向上波動，而悲觀的目標價格為 12.55 美元，預計如果負面勢頭持續存在，價格將出現下行軌跡。
資料來源：tradingview.com
相對強弱指數 (RSI) 位於 34.80，低於 38 的常規看漲水平，表明勢頭疲軟，沒有背離的跡象，RSI 線的下降趨勢進一步證實了這一點。 MACD 也顯示出看跌勢頭，負向柱狀圖為-3.11，且趨勢強度不斷增強，增強了下行壓力的可能性。
相反，55.3 億的價量趨勢 (PVT) 線顯示看漲勢頭，與負成交量 Delta 表示的看跌庫存量動能形成鮮明對比。這些相互矛盾的信號表明 DJT 股價可能會經歷大幅波動，其中 29 美元的阻力位和 12 美元的核心支撐位是值得關注的關鍵水平。
資料來源：tradingview.com
資料來源：tradingview.com
B. TMTG 股價預測：基本面分析
川普媒體科技集團（TMTG）的財務比率顯示出嚴重的估值擔憂。市盈率 (P/E) 明顯缺失，表明盈利為負或缺乏有意義的盈利能力。市銷率 (P/S) 為 782.05，EV/銷售額為 1,162.42，表明相對於同行的估值總體被高估。這些較高的比率，加上不存在的 PEG 比率，凸顯了該公司估值與其實際財務業績之間的脫節。投資者應保持謹慎，因為這些指標表明，為尚未證明其盈利能力的股價支付過高的價格可能存在潛在風險。一旦公司的運營開始產生財務成果，這些比率就會正常化。
資料來源：SEC.gov
C. DJT 2024 年股價預測：市場情緒
DJT 的分析師評級和價格目標至關重要，但目前的數據缺乏全面的覆蓋範圍。機構持股比例低至 7.25%，表明大型投資者的信心有限。空頭數量為 828 萬股，代表著嚴重的懷疑態度，市場情緒偏向看跌。日均成交量意味著川普媒體股價可能會波動，空頭利息比率為1.27天，反映了股價的潛在短期壓力。這些因素綜合起來表明 DJT 股價 2024 年的前景持謹慎態度。
資料來源：nasdaq.com
資料來源：nasdaq.com
四. 2024年DJT股價預測：挑戰與風險因素
TMTG 競爭對手
川普媒體科技集團（納斯達克股價代碼：DJT）在社交媒體和流媒體領域面臨著激烈的競爭。主要競爭對手包括社交媒體領域的 Meta Platforms (Facebook)、X（以前的 Twitter）和 Rumble。這些平台均已建立了用戶基礎和資源，這對 Truth Social 的發展提出了重大挑戰。在流媒體領域，Netflix、Hulu 和 Apple TV+ 等競爭對手占據了市場主導地位。 TMTG 的 Truth+ 必須通過獨特的內容和引人入勝的用戶體驗來脫穎而出，才能在與這些巨頭的競爭中獲得吸引力。
資料來源：businessinsider.in
其他風險
TMTG 對利基用戶群的依賴給增長帶來了風險。此外，持續的法律和監管審查，以及圍繞該品牌的不穩定的政治氣候，可能會阻礙更廣泛的採用。這些因素可能會影響公司 2024 年的財務業績和股價價值。
綜上所述， DJT 2024 年股價前景表明存在波動性和不確定性。該股價格大幅下跌，表明市場對貨幣化、監管問題和投資者情緒的擔憂。儘管該公司通過 Truth+ 流媒體服務具有增長潛力，但財務比率上升表明估值過高。在受 ASIC 監管的 VSTAR 應用程式上交易 DJT 股價差價合約，為那些希望在不完全擁有股價的情況下利用短期波動的人提供了另一種選擇。然而，由於看跌的市場情緒和價格可能出現大幅波動，建議謹慎行事。
