歐元兌美元
基本面視角
歐元兌美元觸及兩個月低點 1.0900，本周小幅收高至 1.0940。美元最初下跌，但在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 9 月份會議紀要發布後反彈。會議紀要顯示，大多數與會者認為通脹風險不太令人擔憂，絕大多數人支持降息 50 個基點，但也有一些人贊成降息 25 個基點。政策制定者還指出，通脹和就業的風險現在更加平衡。
美國9月份通脹數據超出預期，消費者價格指數當月上漲0.2%，年率上漲2.4%。然而，這些數據不足以改變人們對美聯儲 11 月降息 25 個基點的預期。最近的勞動力市場數據也表明經濟比預期更加強勁。
德國 8 月份歐洲工廠訂單下降 5.8%，而工業生產則增長 2.9%。歐洲央行會議紀要顯示，通脹預計將在 2025 年底前上升，然後下降，儘管近期疲軟的製造業數據表明近期存在阻力。
市場目前關注歐洲央行即將推出的政策決定，普遍預期降息 25 個基點。與此同時，下周將密切關注包括德國 ZEW 情緒調查和美國零售銷售在內的經濟數據。
技術視角
周線圖形態創造了一個可能的雙頂形態，使賣家在未來幾周感到樂觀。然而，投資者關注價格對雙頂形態可能出現的頸線的反應。
日線圖上，價格在 200 EMA 線處下跌，但仍浮動在 100 EMA 線下方，顯示出混合信號。如果價格反彈至 100 EMA 線上方，則將向 1.1030 附近的主要阻力位宣告巨大的看漲壓力，隨後是 1.1197 附近的下一個阻力位。
另一方面，如果繼續看跌至 200 EMA 線下方，可能會為最近的支撐位 1.0801 附近打開大門，然後是下一個支撐位 1.0690 附近。
英鎊日元
基本面視角
受有利經濟數據的提振，英鎊（GBP）周五小幅上漲。 8 月份國內生產總值 (GDP) 增長 0.2%，符合預期，並改善了 7 月份的平淡表現。此次上漲推高了英鎊，導致歐元/英鎊下跌。
英國 8 月份工業生產增長 0.5%，從 7 月份修正後的 0.7% 跌幅中恢復過來，並好於預期的 0.2% 增幅。同樣，製造業生產增長 1.1%，超出了之前的數據和市場預期。這些強勁的數字反映了英國經濟的韌性，儘管利率普遍高達 5.0%。數據表明，英國央行（BoE）不太可能急於降息，這使得英鎊相對於普遍預期降息的貨幣具有優勢。
十月初，英國央行行長安德魯·貝利暗示將採取更激進的降息措施後，英鎊大幅走軟。然而，在英國央行首席經濟學家休·皮爾 (Huw Pill) 發表更為謹慎的言論後，英鎊匯率恢復穩定。英國央行定於 11 月 7 日召開下一次政策會議，降息 25 個基點的可能性比較均衡。
與此同時，由於對日本經濟前景的擔憂，日元(JPY)走低。工資和家庭支出的下降引發了人們對日本央行未來加息計劃的懷疑。
技術視角
在周線圖上，一根錘子蠟燭在一根堅實的看漲蠟燭之後反映出買家對資產價格的主導地位，使買家對未來幾周感到樂觀。
日線圖上，價格在 EMA 100 和 SMA 100 線之間浮動，表明橫向動量。在這種情況下，任何突破都將決定未來的價格走向。
從看漲的角度來看，突破100日均線可能會在196.00水平找到主要阻力，突破將觸發價格觸及200.35附近的下一個阻力。
另一方面，持續的價格走勢正在修正 193.00 高點，這表明買盤壓力減弱。在這種情況下，市場在 100 EMA 線下方穩定的看跌反轉可能會引發價格下跌至 189.92 附近的主要支撐位，隨後是 185.33 附近的下一個支撐位。
納斯達克 100 指數 (NAS100)
基本面視角
受摩根大通(JPMorgan Chase)和富國銀行(Wells Fargo)財報後強勁收益的提振，華爾街上周五收盤看漲。道瓊指數上漲 1%，至 42,863.9 點；納斯達克綜合指數上漲 0.3%，至 18,342.9 點。金融股引領市場走高，科技股沒有變化，非必需消費品是唯一下跌的板塊。
一周以來，道指上漲 1.2%，標普 500 指數和納斯達克指數上漲 1.1%。
摩根大通的股價上漲 4.4%，領漲道瓊指數，該行報告稱，在其投資銀行部門的推動下，第三季度盈利強於預期。富國銀行 (Wells Fargo) 也上漲了 5.6%，在標準普爾 500 指數中名列前茅，儘管較上年有所下降，但交易收益和投資銀行費用提振了盈利。
由於第三季度業績好於預期，Fastenal 股價飆升 9.8%，成為標準普爾 500 指數和納斯達克指數中表現最好的股票之一。
特斯拉在推出“Cybercab”和“Robovan”原型車後股價下跌 8.8%，分析師稱缺乏關鍵進展的更新。
美國國債收益率變化不大，兩年期國債收益率跌至3.95%，十年期國債收益率穩定在4.1%。
技術視角
周線圖確認價格處於直線看漲趨勢，已從最近的回調中恢復，並可能尋求創造新高。
日線圖上，由於RSI指標讀數保持中性，價格突破先前阻力並浮動在ATH下方，動態信號線浮動在超買線下方。跟隨主要趨勢，RSI 可能會突破 70.00 一線，主力價格將在 20,735.42 阻力位上攻克，隨後下一個阻力位將在 21,450.65 附近。
與此同時，主要價格已經擠壓到一個區域，在該區域，有效的對稱三角形突破可能會產生看跌壓力。在這種情況下，RSI低於50.00線可能會支撐賣壓至19,431.95水平，隨後是下一個支撐位18,627.06附近。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
隨著第三季度財報季的強勁開始，標準普爾 500 指數上周上漲 1.1%，創下新高。該指數周五收於5,815.03點，連續第五周上漲，並創下盤中高點5,822.13點。 10 月份，標準普爾 500 指數上漲 0.9%，年初至今上漲 22%。
摩根大通和富國銀行好於預期的盈利提振了投資者情緒，引發了對即將到來的企業業績的樂觀情緒。
科技股引領本周漲幅，上漲 2.5%，其次是工業股，上漲 2.1%，金融股上漲 1.8%。醫療保健、材料和消費必需品也出現增長。 Super Micro Computer 在一個季度內部署了超過 100,000 個 GPU 並推出了數據中心液體冷卻系統後，股價飆升 16%，成為科技板塊漲幅最大的股票。儘管市場需求疲軟，Fastenal 仍上漲 9.5%，超出第三季度預期。
下行方面，公用事業股下跌 2.6%，其中 Vistra (-9.5%) 和 AES Corp. (-8.4%) 跌幅較大。通信服務、非必需消費品、能源和房地產也出現下跌。
展望未來，下周的主要盈利報告包括聯合健康、美國銀行和強生公司，以及零售銷售和工業生產的重要經濟數據。
技術視角
周線圖顯示該資產仍處於穩固的看漲趨勢。即將到來的蠟燭可能是另一根綠色蠟燭，因為該資產已連續幾周發布上漲蠟燭。
隨機指標窗口確認價格處於看漲趨勢，因為動態信號線浮動在指標窗口的上線上方，而讀數保持中性。由於主要趨勢看漲，在看漲隨機指標的支撐下，我們預計價格將在 5,869.58 水平找到阻力，隨後是下一個可能的阻力位 6,008.91 附近。
下行方面，當前看漲趨勢的任何回撤都可能推動價格升至最近的支撐位 5,722.98。如果隨機信號線跌破 50.00 中性線，價格可能會下跌至下一個支撐位 5,621.97 附近。
黃金 (XAUUSD)
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黃金（XAU/美元）本周初大幅下跌，但在接近 2,600 美元關口後反彈。投資者目前正在等待中國的重要經濟數據，並密切關注地緣政治緊張局勢。
由於就業數據強勁，美元走強，黃金走弱。儘管以色列和伊朗之間的緊張局勢持續存在，但緊張局勢並未升級，削弱了黃金作為避險資產的吸引力。對中國經濟放緩的擔憂進一步令黃金承壓，上證綜指和恒生指數大幅下跌。
美聯儲9月會議紀要中的鷹派基調令美元周中走強，阻礙金價反彈。周四公布的美國通脹數據略有下降，但高於預期的核心CPI數據和令人失望的初請失業金人數讓金價在周末企穩。周五，強於預期的生產者價格指數（PPI）數據限制了進一步的上漲。
黃金投資者將密切關注中國的貿易平衡、國內生產總值和工業生產數據，因為負面意外可能會給黃金帶來壓力。此外，如果局勢升級，中東地緣政治緊張局勢，尤其是以色列和伊朗之間的緊張局勢，可能會推動黃金的避險需求。
技術視角
在連續四根上漲的蠟燭之後，十字星蠟燭反映出下一根蠟燭很可能是另一根看漲蠟燭。
MACD 指標窗口顯示價格在看跌區域移動，同時保持在 21 EMA 上方，宣告資產價格看漲。儘管 MACD 柱狀圖的情緒高漲，但主要價格圖表卻顯示出不同的情況。
從 20 日均線可以看出強勁的看漲反轉，支撐了主要市場趨勢。在這種情況下，正的直方圖可能會推動買盤壓力上升至主要阻力位 2,679.05，隨後是下一個阻力位 2,729.47 附近。
即使主要趨勢看漲，地緣政治緊張局勢也可能導致更高的波動性，低於 2618.18 低點的有效下行壓力可能會引發該工具的盤整。
比特幣（BTCUSD）
基本面視角
比特幣 (BTC) 本周下跌超過 6%，這是在未能突破 66,000 美元阻力位後連續第二周下跌。機構需求減弱，反映在美國現貨比特幣 ETF 流入量從 11 億美元大幅下降至 2.628 億美元。儘管如此，Metaplanet Inc. 購買了 108.786 BTC，這表明投資者仍然有信心。
到周中，由於有消息稱美國政府可能出售從絲綢之路用戶處沒收的 69,370 枚比特幣，比特幣進一步下滑，一度跌破 62,000 美元。此次潛在出售引發了人們對拋售壓力增加的擔憂。
周四，比特幣經歷了大幅波動，跌至 58,946 美元，然後恢復至 60,326 美元。這一走勢是在美國通脹數據公布後發生的，該數據顯示 9 月份消費者價格指數 (CPI) 年率上漲 2.4%，略高於預期。
截至周五，BTC 已部分反彈至 61,000 美元上方。分析師預計，美國進一步降息可能會對比特幣產生積極影響，一些預測表明，在宏觀經濟因素和貨幣供應量增加的推動下，比特幣到 2024 年底可能會達到 9 萬美元。
技術視角
看漲趨勢中的看跌蠟燭後的十字星表明周線圖上存在混合信號。根據投資者的活動，下一根蠟燭可能是紅色或綠色。
由於近期看漲壓力，日線圖上價格位於 21 EMA 線上方，而 MACD 指標讀數仍然看跌。因此，根據21日EMA線，價格可能會重拾阻力位65,454，然後是下一個阻力位68,326附近。
不過，根據MACD指標建議，若匯價跌破21日EMA線，則可重新觸及主要支撐位59,351，隨後下一支撐位為55,223附近。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
以太坊最近的價格下跌引發了人們的猜測，即中國正在出售從 Plustoken 龐氏騙局中扣押的以太坊 (ETH)。 Plustoken 是 2018 年至 2019 年間在中國發生的一種欺詐性加密貨幣計劃，導致當局沒收了 194,000 BTC 和 830,000 ETH。雖然到 2020 年大部分比特幣已售出，但仍有很大一部分 ETH 至今仍未售出。
OTC Research 的鏈上分析表明，中國已開始清算剩餘的 542,000 枚 ETH，價值超過 13 億美元。在過去 24 小時內，有 15,700 ETH 被轉移到一個未知地址，引發了人們對潛在拋售的猜測。
更令人擔憂的是，據報導，中國政府已將 7,000 ETH 轉移到與加密貨幣交易所相關的地址。據 Coingecko 稱，這些舉措恰逢以太坊價格下跌 2%，目前交易價格低於 2,400 美元。分析師正在密切關注，因為進一步的拋售可能會繼續影響 ETH 價格。
技術視角
周線圖上的最後一根蠟燭以看漲錘子線收盤，但價格仍處於看跌趨勢，使賣家對下周持樂觀態度。
價格與 21 EMA 線緊密浮動；如果價格突破 21 EMA 線，則可能觸及主要阻力位 2,644.61，突破可能會觸發 ETHUSD 貨幣對到達下一個阻力位 2,806.40。
另一方面，如果價格跌破21日均線，則可能觸及最近的支撐位2,343.35附近，下一個支撐位在2,203.87附近。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
在萬眾期待的 10 月 10 日機器人計程車活動之前，特斯拉股價一直在反彈，接近關鍵買入點。儘管近期股價上漲，但考慮到特斯拉股價在事後下跌的趨勢，投資者仍持謹慎態度。此次活動的邀請函於 9 月 25 日發出，執行長埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 稱這是一個歷史性時刻，與 Model 3 的發布一樣，引發了人們的興奮。這次活動被稱為“我們，機器人”，將在華納兄弟電影公司舉行。位於洛杉磯的工作室，對特斯拉的自動駕駛技術更新抱有很高的期望。
然而，分析師仍持謹慎態度。 CFRA 的加勒特·納爾遜 (Garrett Nelson) 對下行風險發出警告，指出特斯拉近期股價飆升，且事後可能令人失望。周四，該股本周下跌 4.5%，收於 238.77 美元，同時仍高於 50 日移動均線。
在此背景下，特斯拉第三季度全球交付量同比增長 6%，並針對關鍵車型推出新的降價措施以提振銷量。分析師預計，機器人計程車活動將展示特斯拉在全自動駕駛（FSD）技術方面的進步，預計將在封閉路線上展示自動駕駛“Cybercab”，這標誌著特斯拉在自動駕駛汽車領域的新篇章。
技術視角
價格在周線圖上形成可能的雙頂形態表明價格可能正在進入看跌趨勢。
日線圖上價格在 EMA 100 和 EMA 200 線之間浮動，後續價格方向超出該範圍。如果資產顯示出近期動態支撐區域的有效看漲反轉，將觸發買家將 TSLA 股價推向主要阻力位 233.58，突破可能會觸發價格觸及 265.13 附近的下一個阻力位。
同時，如果價格繼續跌破200均線，則可能觸及195.47附近的主要支撐，隨後是171.76附近的下一個支撐。
英偉達股票 (NVDA)
基本面視角
在 2023 年和 2024 年大幅上漲後，英偉達的股價在過去三個月里陷入停滯，對其人工智慧增長前景的擔憂導致投資者猶豫不決。然而，2025 年的樂觀情緒仍然存在，因為分析師預測，在下一代 Blackwell 處理器的推動下，Nvidia 的 AI GPU 出貨量將大幅增長。市場研究公司TrendForce預測英偉達AI GPU出貨量將增長55%，其中Blackwell占比80%。
此外，日本投資銀行瑞穗(Mizuho)將英偉達2025年出貨量預期上調了8%-10%，理由是其供應鏈有所改善。 Nvidia 的主要合作夥伴台積電 (TSMC) 計劃將其先進封裝產能提高一倍，以確保 Nvidia 能夠滿足不斷增長的需求。
由於 Nvidia 占據了高達 95% 的 AI 晶片市場，預計到 2032 年，AI 晶片行業將以每年 38% 的速度增長，該公司將從中受益。儘管目前估值較高，但 Nvidia 令人印象深刻的增長軌跡表明，它仍然是未來的一項重大投資。
技術視角
價格在周線圖上連續出現上漲蠟燭，形成有效的看漲模式，使買家對下周保持樂觀。
根據日線圖上的MACD指標讀數，價格仍處於看漲趨勢。這表明價格可能觸及主要阻力位140.76，隨後是下一個阻力位143.40附近。
與此同時，MACD 指標窗口的綠色柱狀圖逐漸消失，表明看漲壓力正在減弱。假設動態信號線在 MACD 指標窗口處也向下傾斜，預示著巨大的看跌壓力。在這種情況下，價格可能會觸及最近的支撐位130.06，然後是下一個支撐位116.39附近。
WTI 原油 (USOUSD)
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對更廣泛的中東戰爭擾亂石油供應的擔憂與對中國刺激措施的失望以及歐佩克+計劃增產相平衡，這可能導致原油市場價格大幅調整。 TDS 大宗商品策略主管巴特·梅萊克 (Bart Melek) 預測，在全球需求疲軟和供應強勁增長的推動下，2025 年初出現盈餘，可能導致明年油價大幅下跌。
本周，原油價格穩定在 75 美元附近，在早些時候因以色列和伊朗之間的緊張局勢升級而下跌後有所回升。在美國總統喬·拜登和以色列總理本雅明·內塔尼亞胡通話後，以色列暗示將進行報復，拜登在電話中建議不要攻擊伊朗的石油基礎設施。
與此同時，佛羅里達州正在評估颶風米爾頓的影響，美國海灣的石油平台正準備重新開放。美元指數在周四觸及高點後出現回調。美國頁岩油價格維持在每桶 66 美元左右，表明產量穩定增長。此外，繼之前的讀數為 479 座之後，市場注意力集中在即將公布的貝克休斯石油鑽井平台數量上。
技術視角
周線圖為買家提供了機會，因為價格可能從底部反彈並進入看漲趨勢。在基本面的支撐下，它已經連續兩周上漲。
價格已進入看漲趨勢，因為 MACD 指標窗口通過指標窗口中線上方的信號線和綠色柱狀圖進行確認，但仍浮動在 EMA 200 線下方。如果看漲壓力持續且價格突破EMA 200線，則可能觸及主要阻力位80.09，突破可能會觸發下一個阻力位84.57附近。
同時，如果價格保持在200均線下方且MACD指標轉為看跌，則價格可能會觸及最近的支撐位72.09附近，然後是下一個支撐位67.90附近。
