歐元兌美元
基本面視角
受強勁的美國就業數據提振美元的推動，歐元/美元貨幣對在 10 月份開始走弱，跌至 1.0958。這一積極數據降低了市場對美聯儲大幅降息的預期，而中東緊張局勢升級則推動投資者轉向避險資產，進一步支撐美元。由於對潛在供應中斷的擔憂，油價飆升，給全球股市帶來壓力。
美國就業數據超出預期，9 月份非農就業數據顯示新增就業崗位 25.4 萬，失業率降至 4.1%。其他關鍵指標，包括 ADP 私人就業報告和改善的 ISM 服務業 PMI，都表明美國經濟具有彈性。因此，市場對美聯儲降息 50 個基點的押注大幅下降，大多數人預計美聯儲降息幅度會更小，幅度為 25 個基點。
在歐元區，通脹壓力有所緩解，德國的 HICP 有所下降，歐盟整體指數每年跌至 1.8%。然而，疲軟的經濟增長指標，包括歐盟綜合採購經理人指數小幅上升至49.6，使歐元繼續下行。
注意力將集中在美國的重要發布上，包括 9 月份的消費者物價指數和聯邦公開市場委員會的會議紀要，而歐元區日曆將重點關注零售銷售數據和歐洲央行的會議帳目。然而，預計不會出現重大政策轉變。
技術視角
周蠟燭以長紅蠟燭收尾，抹去了前六周的漲幅，使賣家對本周持樂觀態度。
由於近期看跌壓力，日線圖上價格回落至 100 EMA 線。如果動態支撐支撐價格，則在進一步下跌之前，價格可能會升至雙頂形態的頸線1.1030水平，而可接受的突破該水平可能會觸發價格重新回到下一個可能的阻力位1.1197。
同時，如果價格繼續跌破EMA 100線，則可能觸及最近的支撐位1.0894，隨後是下一個支撐位1.0792附近。
英鎊日元
基本面視角
在日本領導層發表言論後，日元 (JPY) 上周走弱。日本首相石破茂重申，日本的首要經濟重點是克服通貨緊縮，經濟增長對財政穩定至關重要。他承諾迅速推出旨在緩解不斷上升的家庭成本的金融計劃，並強調在地區安全中平衡外交與軍事力量的重要性。
石破還強調，除了日本與美國的關係之外，還需要與志同道合的國家建立更強有力的聯盟。日本經濟大臣 Ryosei Akazawa 也贊同這些優先事項，確認政府與日本央行 (BoJ) 在 2% 的通脹目標上保持一致，同時強調貨幣政策調整的時機必須謹慎，以幫助日本擺脫通貨緊縮。日本內閣官房長官林芳正補充說，眾議院選舉後將向議會提交補充預算。
在英國，英格蘭銀行（BoE）行長安德魯·貝利周四的鴿派言論導致英鎊拋售。貝利暗示，如果通脹進一步改善，可能會降息，導致英國貨幣市場預計 2024 年將降息 42 個基點。不過，英國央行首席經濟學家休·皮爾 (Huw Pill) 周五更為謹慎的立場有助於穩定貨幣。
技術視角
周線圖通過穩定的綠色蠟燭顯示出強烈的看漲壓力，這表明下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。
價格在 SMA 100 和 EMA 100 線之間浮動，反映了混合信號。該區域被宣布為可能指示下一個價格方向的重要水平。如果價格突破 SMA 100 線，則將宣告對資產價格產生顯著的積極作用，這可能推動價格向主要阻力位 198.17 移動，隨後是下一個阻力位 202.85 附近。
同時，如果價格跌破EMA 100線，宣告足夠的看跌壓力，則可能會觸發價格升至最近的支撐位189.84，然後是下一個支撐位185.330附近。
納斯達克 100 指數 (NAS100)
基本面視角
標準普爾 500 指數本周上漲 0.2%，納斯達克指數和道瓊指數各上漲 1%。美國9月份非農就業人數增加25.4萬人，而彭博社調查預計將增加15萬人。與此同時，失業率降至 4.1%，低於 8 月份的 4.2%，超出市場預期。
美聯儲上個月降息50個基點至4.75%至5%。 然而，強於預期的就業報告降低了再次大幅降息的可能性。牛津經濟研究院預計美聯儲將在 11 月和 12 月再實施兩次 25 個基點的小幅降息。
CME FedWatch工具顯示，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)11月降息25個基點的可能性周五飆升至98%，高於前一天的68%。與此同時，降息 50 個基點的可能性從 32% 降至零。
債券市場方面，美國兩年期國債收益率飆升21.4個基點至3.93%，十年期國債收益率上漲11.9個基點至3.97%，反映了市場對強勁就業報告的反應。
技術視角
周線圖形成了一種微妙的看漲模式，這讓買家對未來一周持樂觀態度。
MACD 指標窗口通過指標窗口中線上方浮動的綠色柱狀圖和信號線確認價格處於看漲趨勢。如果看漲壓力持續，價格可能會觸及最近的阻力位20,293.55，然後是下一個阻力位20,735.42。
與此同時，綠色直方圖條正在消失，信號線越來越近。如果MACD動態信號線形成看跌交叉且柱狀圖消失，多頭可能會失去動力，表明價格可能會觸及主要支撐位19,431.95，隨後是下一個支撐位18,582.34附近。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
標準普爾 500 指數本周上漲 0.2%，受到 9 月份就業數據幫助抵消 10 月份開局緩慢影響後周五反彈的支撐。該指數收於5,751.07點，連續第四周上漲，接近上周創下的5,767.37點紀錄，盤中高點為5,753.21點。
標準普爾 500 指數周一截至 9 月，當月上漲 2%，第三季度上漲 5.5%，今年迄今的漲幅接近 21%。該指數第三季度的上漲很大程度上是由對美聯儲 9 月份降息的樂觀情緒推動的。現在，市場注意力轉向經濟數據和企業盈利，以評估美聯儲11月的潛在行動。
9 月份，非農就業人數超出預期，增加 25.4 萬人，高於預期的 15 萬人，而失業率則降至 4.1%。
各行業表現各異，能源行業在油價上漲的推動下飆升 7%。分析師升級後，Diamondback Energy 的股價上漲了 14%。通信服務上漲 2.2%，其中元平台 (Meta Platforms) 上漲 5%。下行方面，材料下跌 2%，房地產下跌 1.9%，必需消費品、非必需品和醫療保健板塊也出現下跌。
技術視角
周線圖形態證實了強勁的看漲上升趨勢，並表明下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。
日線圖上價格到達 ATH 附近，RSI 指標窗口通過指標窗口上的動態信號線小幅上行確認了當前的看漲壓力。突破當前 ATH 可能會觸發價格觸及最近的阻力位 5,869.58，然後是下一個阻力位 6,008.91 附近。
同時，假設價格從該水平下跌或失去看漲壓力，並且 RSI 動態線小幅走低，接近或低於指標窗口的中線。在這種情況下，它可以在反彈之前觸及主要支撐位 5,641.48，而下一個可能的支撐位是 5,504.83 附近。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
好於預期的美國就業報告顯示勞動力市場穩健，暗示美聯儲可能逐步降息25個基點，金價下跌。
美國勞工統計局報告稱 9 月份就業市場強勁，緩解了美聯儲的壓力，美聯儲已於 9 月份將借款利率下調 50 個基點以支持其就業目標。失業率下降，平均時薪表現好壞參半，有月度下降，也有年度增長。
市場做出反應，推動美國10年期國債收益率上漲12個基點至3.971%，為8月以來的最高水平，這限制了金價的漲幅。美元指數也走強，上漲0.63%至102.58，為8月中旬以來的最高點。
就業數據強化了市場對美聯儲 11 月會議降息 25 個基點的預期，只有極少數人預計利率不變。
即將公布的美國通脹、失業救濟申請和消費者信心數據將受到密切關注。與此同時，中東地區真主黨、伊朗、以色列和美國持續的地緣政治緊張局勢可能會限制金價的下行空間，並可能推動XAUUSD升至2,700美元的水平。
技術視角
周線圖顯示了一些綠色蠟燭反映當前上升趨勢暫停後的十字星。下一支蠟燭可能是另一支綠色蠟燭。
價格高於 21 EMA 線表明近期資產價格面臨看漲壓力，而 MACD 指標則顯示相反的情況。價格仍高於 21 EMA 線，MACD 讀數仍處於看漲區域；它可能會觸及2,679.05附近的最近阻力位，而突破可能會推動價格走向2,729.47附近的下一個可能阻力位。
同時，根據MACD指標讀數，如果動態信號線繼續進一步下跌，出現紅色柱狀圖，並且價格跌破EMA 21線，則可以觸及最近的支撐位2,586.99附近，或者進一步低於下一個支撐位。支撐位2,515.79附近。
比特幣（BTCUSD）
基本面視角
本周，受伊朗和以色列之間緊張局勢升級以及機構對比特幣 ETF 需求下降的影響，比特幣 (BTC) 下跌超過 6%。 ETF 資金流出總額超過 2.8 億美元，導致市場下跌。分析師警告稱，如果衝突加劇，比特幣價格可能進一步下跌，可能跌至 55,000 美元。
周一下跌 3.5%，可能是由於美國比特幣現貨 ETF 流入減少。周二，伊朗對以色列進行飛彈襲擊後，比特幣又下跌了 4%，這是對以色列最近對黎巴嫩的襲擊的回應，這引發了整個加密貨幣市場的一波清算浪潮，清算總額達 5 億美元，其中僅比特幣就損失了 1.4 億美元。
QCP Capital表示，如果地緣政治局勢惡化，比特幣可能會進一步下跌。周二 ETF 資金流出量高達 2.406 億美元，周三又流出 5,290 萬美元。
從歷史上看，比特幣在地緣政治危機期間的短期表現與傳統風險資產類似，但表現出更大的長期彈性，通常表現優於黃金和標準普爾 500 指數。到本周末，比特幣穩定在 60,000 美元附近，儘管持續的 ETF 流出凸顯了疲軟的趨勢制度需求。
技術視角
BTCUSD 貨幣對本周收盤下跌，失去了前幾周的漲幅並提供了拋售機會。這表明下一支蠟燭可能是另一支紅色蠟燭。
撰寫時，日線圖上價格正在接近 21 EMA 線；若資產突破動態線，則可觸及最近阻力位65,048點，隨後是下一個阻力位68,248點附近。
同時，如果價格下跌並繼續浮動於21日均線下方，則可能會觸及59,958點附近的主要支撐位，然後是下一個可接受的支撐位55,452點。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
以太坊的未實現淨損益（NUPL）目前為 0.29，表明儘管許多 ETH 持有者仍保持盈利，但市場情緒持謹慎態度。 NUPL 通過將以太坊當前價格與其最後交易價格進行比較來衡量未實現的收益或損失。較高的 NUPL 表明樂觀情緒，而較低的 NUPL 則表明損失增加和潛在的拋售壓力。 NUPL 在整個 9 月份達到 0.36 的峰值，但此後有所下降，反映出復甦嘗試失敗和信心減弱。
這種下跌表明許多持有者現在處於虧損狀態，除非出現強有力的催化劑，否則可能會將市場推向看跌前景。
此外，鯨魚活動也有所減弱。持有至少 1,000 ETH 的地址數量在 9 月 25 日達到峰值 5,628 個，表明積累。然而，此後該數字略有下降至 5,606，表明謹慎而非激進的拋售。雖然鯨魚持有量的減少表明了一些猶豫，但這並不意味著市場廣泛退出或波動加劇。
總體而言，市場仍存在不確定性，隨著信心減弱，鯨魚採取謹慎的“觀望”態度，但不會引發重大的價格波動。
技術視角
周線圖通過最後一根紅色蠟燭證實了近期的看跌壓力，使賣家對下周持樂觀態度。
價格正在布林帶指標的下通道移動，宣告近期看跌壓力。這一壓力可能會推動價格升至主要支撐位 2,272.23，然後是下一個支撐位 2,135.49。
同時，如果價格反彈至布林線指標中線之上，則將使價格觸及最近的阻力位2,714.88，隨後是下一個阻力位2,851.62附近。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
特斯拉 (TSLA) 股價本周下跌 4%，此前該公司第三季度交付量未達到華爾街預期、發布召回公告並停止生產其最低價車型。該公司公布的汽車交付量為 462,890 輛，略低於預期的 463,897 輛，連續第四個季度未達預期，導致特斯拉股價周三下跌 3%。
周四，特斯拉決定停產最便宜的 Model 3 轎車後，拋售繼續，股價又下跌 3%。 Wedbush分析師丹·艾夫斯指出，此舉可能是為了在貿易緊張局勢下減少對中國製造零部件的依賴。這款停產的車型是最後一款使用中國磷酸鐵鋰（LFP）電池的車型，此前特斯拉近一半的車輛都使用了這種電池。
此外，特斯拉還發布了今年第五次 Cybertruck 召回事件，由於後視攝像頭問題不符合聯邦安全標準，影響了超過 27,000 輛汽車。
特斯拉艱難的一周伴隨著更廣泛的挑戰，包括對其自動駕駛功能、大規模召回以及中國日益激烈的競爭的擔憂。今年早些時候，三名高管辭職，首席信息官 Nagesh Saldi 據報導也即將離職。
技術視角
周線圖顯示最後一根紅色蠟燭，這使得創建雙頂形態成為可能。如果近期的看跌壓力持續下去，下一根蠟燭可能會是另一根紅色蠟燭。
價格依然看漲，RSI指標窗口通過中線上方的動態信號線確認並小幅上行，宣告價格可能觸及主要阻力位266.47，隨後是下一個阻力位279.50。
同時，如果價格失去該水平的看漲壓力並且RSI信號線傾斜至中線下方，則價格可能會跌至最近的支撐位224.28附近，然後是下一個支撐位211.25附近。
英偉達股票 (NVDA)
基本面視角
NVIDIA 公司（納斯達克股票代碼：NVDA）宣布，其最新的 AI 晶片 Blackwell 在經歷了早期的延遲後已進入全面生產。在接受 CNBC 採訪時，執行長黃仁勛 (Jensen Huang) 指出，對該晶片的需求巨大，許多客戶渴望搶先體驗。黃還強調了與埃森哲的新合作夥伴關係，表示人工智慧將顯著提高企業創新和速度。
摩根大通維持對 NVIDIA 的增持評級，目標價為 155 美元。在最近的投資者更新中，該公司確認 NVIDIA 計劃於第四季度開始大批量發貨其 Blackwell GPU 平台。該公司預計將從這些季度發貨中產生數十億美元的收入。
摩根大通還敦促投資者不要過於關注晶片機架規模投資組合的微小變化，並強調 NVIDIA 的長期戰略仍然強勁。該說明增強了人們對該公司滿足市場對 Blackwell 需求的信心，在人工智慧解決方案需求飆升的情況下，Blackwell 被定位為 NVIDIA 未來增長的關鍵驅動力。
技術視角
周線圖形態確認價格正在接近近期區間的阻力位。成功的突破可能會導致新的最高點，讓買家對未來幾周保持樂觀。
許多技術指標讀數證實價格在日線圖上呈上升趨勢。由於近期看漲壓力，隨機指標上的動態信號線直接移動到指標窗口的上線，這可能導致價格到達主要阻力位126.89，隨後是下一個阻力位133.19附近。
同時，當前上升趨勢的任何暫停或隨機指標動態信號線從該水平下跌都可能導致價格跌至最近的支撐位113.20，下一個可能的支撐位在103.80附近。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面視角
原油和汽油價格周五觸及五周高點，延續周四的漲勢。油價飆升的原因是擔心以色列可能通過針對伊朗石油設施的飛彈襲擊進行報復，從而可能擾亂全球供應。花旗集團估計，此類攻擊可能會導致市場每天減少 150 萬桶石油。然而，拜登總統敦促以色列考慮打擊伊朗油田的替代方案。
更實質性的美國經濟數據也推動了油價上漲。 9月份，美國非農就業人數增加25.4萬人，大幅高於預期，失業率降至4.1%，反映出燃料需求更加強勁。此外，法國 8 月份工業生產出現 15 個月以來最顯著的月度增長，進一步支撐了能源需求。
然而，原油前景仍然喜憂參半。利比亞將恢復石油生產，而沙烏地阿拉伯可能會放棄其非正式的 100 美元/桶價格目標。與此同時，俄羅斯原油出口飆升至三個月高點，增加了看跌壓力。 OPEC+暫停了增產計劃，提供了一些支撐，而美國原油庫存仍低於5年平均水平，產量接近歷史高位。
技術視角
周線圖確認了看跌壓力的結束。價格從支撐位反彈，一根蠟燭消除了前一周的損失，表明下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。
日線圖上，價格在 100 EMA 和 50 EMA 線之間浮動形成一個區域，突破該區域可能會確認原油價格的未來方向。如果價格突破EMA 100線，則表明看漲壓力強勁，價格可能會觸及主要阻力位77.45，隨後是下一個阻力位80.17附近。
另一方面，如果看跌壓力恢復且價格跌破EMA 50線，則將表明明顯的看跌壓力，這可能導致價格觸及最近的支撐位71.67，隨後是下一個支撐位67.63附近。
