每周市場分析與預測 1127-1203

作者 VS Trade Team

2023-11-27

歐元兌美元

基本面視角

由於缺乏重要事件和感恩節假期，歐元兌美元價格仍遠高於 1.0900 關口。

歐元區數據顯示經濟改善，儘管持續收縮，11 月 PMI 仍超出預期。因此，考慮到通脹和經濟增長放緩，歐洲央行持謹慎態度。

另一方面，美聯儲也表達了類似的擔憂，但指出經濟強勁擴張。儘管美國數據好壞參半，但美元指數（DXY）在投機和高收益資產需求的推動下走軟。通脹仍然是美元指數的主要關注點，有幾個重要的發布。歐元/美元貨幣對預計將擴大漲幅，但投資者應關注美國數據如何支撐技術情緒。

技術視角

^{來源：TradingView}

在每周時間框架上，歐元兌美元顯示看漲延續，因為最近的燭台顯示出新高形成，隨後是看漲反轉蠟燭模式。

日線圖顯示看漲趨勢延伸，當前價格位於動態 20 EMA 支撐之上。此外，底部的看漲積累支撐了當前的買盤壓力。此外，每日 RSI 支撐多頭，因為當前讀數顯示在 50.00 線上方呈上升趨勢。該貨幣對的上行可能性很大，主要目標是測試 1.1000 關口，這可能會開啟朝向 1.,1274 水平的做多可能性。

在看跌方面，低於 1.0825 低點的看跌日蠟燭可能是一個短期看跌信號，這可能會將價格壓向 1.0655 支撐位。

英鎊日元

基本面視角

2023 年上半年，英國抵押貸款審批量略有改善，從 1 月份的低點 39,600 份反彈。去年年底經濟放緩導致利率下降，抑制了房地產需求和價格。

較低的能源成本幫助抵押貸款需求在 6 月份達到峰值 54,600。然而，夏季利率飆升導致利率下降，9 月批准數量達到 4.33 萬，為 2023 年最低。最近的住房數據暗示，儘管夏季後利率下降，但消費者不願購房。不過，本周的抵押貸款審批數據可能會顯示更多有關英鎊的線索，這些線索將在行長講話之前披露。

另一方面，日元下行壓力依然有效，當前就業預測維持在2.6%不變。

技術視角

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在周線圖上，最新的蠟燭顯示空頭已被消除，收盤價高於上周高點，且下行方向有長影線。然而，看漲突破 188.26 高點的力度並不大，因為上周五收盤價並未比該特定點高出多少。

由於動態 20 EMA 正在作為向上傾斜的支撐位，因此看漲的延續是有力的。此外，相對強弱指數 (RSI) 顯示看漲持續，因為當前讀數略低於超買水平 70.00。因此，本周可能會延續看漲，主要目標是測試 190.00 靜態水平。

看跌方面，投資者應關注價格在 188.26 高點的反應，因為未能將價格保持在該數字之上可能是一個做空機會。

納斯達克 100 指數 (NAS100)

基本面視角

美聯儲 11 月會議紀要強調了政策制定者在制定貨幣政策時採取的謹慎態度。聯邦公開市場委員會（FOMC）目前正在微調其緊縮周期，並隨時準備進行必要的調整以控制通脹。投資者應關注美聯儲對利率決定的反應，因為降息的跡象可能是美國股市的看漲因素。

隨着財報會議的活躍，納斯達克 100 指數本周將發布數個高影響力的股票。一些重要的公司包括 Salesforce (CRM)、BHP Group Limited (BHP) 和 Marvel Technologies Inc (MRVL)，

技術視角

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在周線圖上，NAS100 看漲延續，近期價格形成了四根連續的綠色蠟燭。此外，由於近期價格在下行通道突破內交易，因此看漲壓力是有效的。

日線圖顯示近期上方壓力來自161.8%斐波那契擴展位16117.36阻力位。由於當前價格停滯在關鍵區域，投資者應監控價格在該區域上方的反應。首先，看漲的日收盤價高於 16200.00 水平可能是該工具的做多機會。

看跌方面，投資者應該在動態 20 EMA 下方發現看跌日蠟燭，這可能會開啟做空機會，目標為 14704.05 水平。

標準普爾 500 指數 (SPX500)

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股票和債券市場周四因感恩節假期休市，周五早盤收市。傳統上，第四季度股票回報強勁，通常被稱為“聖誕老人反彈”。

整個 2023 年，多頭投資者都獲得了收益，標準普爾指數自 1 月份以來上漲了近 20%。這一漲幅的主要貢獻者是大型科技股，包括蘋果、微軟和英偉達。

如果股市能夠保持近期勢頭並創出新高，高盛、摩根士丹利和瑞銀的分析師預計，到 2024 年底，標準普爾指數將小幅上漲。美國銀行分析師表示，該指數明年可能會達到 5,000 點，突破 4,796.00 峰值。

技術視角

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標準普爾 500 指數周線價格顯示看漲趨勢放緩，而大盤趨勢仍然看漲。

日線圖上，日線看漲蠟燭位於4540.06靜態水平，但沒有看到明顯的上行壓力。在這種情況下，看跌 D1 蠟燭低於 4510.87 水平的下行修正可能是一個做空機會。

從看漲的角度來看，從 4550.00 至 4500.00 的區間擴展和看漲拒絕可能是一個做多機會，目標是 4800.00 水平。

HK50

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周五，HK50 在科技股和消費股的帶動下大幅下跌 351.42 點，報 17,559.43 點。在 9 月份工廠活動報告之後，10 月份中國 PMI 數據公布之前對經濟復甦不平衡的擔憂是造成損失的主要原因。

此外，交易員對北京鼓勵高風險開發商貸款的策略表示越來越不確定。 HK50 指數跌幅顯着的是周大福珠寶（-10.0%）、中升集團（-6.6%）、藥明生物（-4.6%）、華潤啤酒（-4.2%）、吉利汽車（-3.4%）、和小米公司（-3.1%）。

技術視角

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從周線圖來看，價格收於上周開盤價之上。此外，周線總體方向看跌，最近的燭台形態顯示出修正勢頭。

從日線圖上當前的價格走勢來看，HK50 需要突破對稱三角形形態，看跌突破可能會提供更多獲利可能性。在這種情況下，每日收盤價低於 17407.70 水平可能是一個看跌機會，目標是 16800.00 水平。

從看漲的角度來看，如果價格收於18034.50水平之上，我們可能預計上行壓力將延伸至18800.00水平。

比特幣（BTC美元）

基本面視角

由於缺乏 BTC 現貨 ETF 相關更新，周末開始時 BTC 交易價格在 500 美元區間內。現在，投資者應該等待 Hashdex 和 Franklin 比特幣 ETF 的第二個截止日期：2024 年 1 月 1 日。

此外，投資者將等待 SEC 分階段批准 BTC 現貨 ETF，五隻 BTC 現貨 ETF 申請的第三個截止日期為 2024 年 1 月 15 日。然而，一月中旬可能還為時過早，導致 SEC 和 BTC 現貨 ETF 申請人之間就現金創造和創造/贖回實物等方面進行更多討論。

截至目前，ETF批准帶來的牛市已使加密貨幣市值達到1.4萬億美元，技術圖表需要適度調整以獲利了結。

技術視角

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從周線來看，BTC價格連續兩周波動不定，這從基本面角度提供了更多線索。

日線圖上，上升趨勢線支撐上方存在上行壓力，在 20 EMA 遭到強勁看漲拒絕後，這可能會延續勢頭。

看跌方面，35592.35 水平下方需要穩定的看跌壓力，這可能會將價格壓向 33404.00 水平。

以太坊（ETHUSD）

基本面視角

過去一周，ETH 價格上漲壓力擴大了 2.5%，市值上漲了 0.5%。價格飆升的主要驅動因素是去中心化應用程序（DApp）指標的改進、協議費用的提高以及以太坊網絡在 NFT 市場的主導地位。

上周，以太坊的 DApp 鎖定總價值（TVL）達到 260 億美元，較前一周增長 5%。結果，以太幣的市值達到了 2480 億美元，而比特幣的市值為 7280 億美元。

此外，以太坊還重新奪回了 NFT 銷售額的地位，單日交易額達到 1260 萬美元。

技術視角

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ETHUSD 每周價格橫盤整理，隨後出現看漲脈衝蠟燭，這可能是一個延續的機會。

日線圖上，阻力位出現劇烈波動，而大盤仍位於動態 20 EMA 上方。在這種情況下，從 2000.00 至 1908.74 區域的看漲拒絕可能是一個長期機會。

從看跌的角度來看，每日收盤價強勁看跌且低於動態 20 EMA 可能是趨勢逆轉的第一個跡象。

特斯拉股票 (TSLA)

基本面視角

在第三季度後盈利下滑後，特斯拉 (TSLA) 股價在 Cybertruck 交付活動之前上漲，儘管實現 2023 年交付 180 萬輛汽車這一雄心勃勃的目標仍存在不確定性。

在 10 月 18 日公布令人失望的第三季度財務數據後，特斯拉的近期策略值得懷疑，因為分析師認為 2024 年每股收益將停滯不前。總體而言，特斯拉股票 (TSLA) 在 11 月上漲，預計將有 Cyber Truck 交付。投資者關注的焦點仍然是特斯拉是否能夠將包括 Cybertruck 在內的新車發布與每股盈利預期達成一致。