每周市場分析與預測 1113-1119

作者 VS Trade Team

2023-11-13

歐元兌美元

基本面

周五，歐元/美元小幅回升，美元 (USD) 在連續一周上漲後稍事休息，導致歐元 (EUR) 從周一高點 1.0756 下跌近一個百分點.

本周歐盟數據有限，大部分注意力集中在央行指標上。在周五的公開露面中，歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德選擇了謹慎的態度，避免引起任何重大的市場波動。與此同時，市場參與者仍在消化美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾周四出乎意料的強硬言論的後果。鮑威爾表達了美聯儲對於是否已採取足夠措施控制通脹的不確定性，引發了市場的重大反應。

展望下周，焦點將轉向周二的歐盟國內生產總值 (GDP) 數據，隨後是美國消費者價格指數 (CPI) 通脹數據。預測顯示，歐盟第三季度GDP月度和年化數據預計將保持穩定，預測分別為-0.1%和0.1%。美國方面，10 月份總體 CPI 預計將從 0.4%回落至 0.1%，而 10 月份之前的一年核心 CPI 預計將穩定在 4.1%。

鑑於美聯儲的強硬立場以及對央行溝通的重新重視，下周的增長和通脹數據將具有更大的意義，尤其是在實際數據偏離預測的情況下。

技術視角

^{來源：TradingView}

在周線圖中，歐元兌美元價格在強勁的看跌勢頭後回落至 20 周均線的動態水平，並以每周看跌蠟燭收盤。由於最新的周蠟燭出現為內線，多頭可能會在創出新高后重新獲得動力。

然而，在每日時間範圍內，勢頭也是看漲的。因此，如果價格能夠以日線看漲蠟燭收於 1.0725 價格區域上方，歐元兌美元可能會在未來幾天進一步向上恢復至 1.0860 日訂單區域。

從看跌的角度來看，周線 20 SMA 是一個強大的障礙，如果 D1 蠟燭圖保持在 1.0640 以下，則可能是一個做空機會。

英鎊日元

基本面

周五，英鎊/日元交叉在 184.80 區域附近吸引了逢低買盤興趣，表明隔夜從周高點回撤的下滑暫時停止。歐洲時段上半段現貨價格維持小幅盤中漲幅，目前徘徊在 185.20 區域附近，日內漲幅為 0.15%。

在日本央行 (BoJ) 鴿派立場的推動下，日元 (JPY) 持續表現相對不佳，成為英鎊/日元交叉匯率的重要推動因素。相反，英國 GDP 數據略強於預期，英鎊 (GBP) 受到小幅提振。然而，英國央行（BoE）即將降息的預期限制了任何大幅上行。英國國家統計局的數據顯示，2023 年第三季度經濟陷入停滯。

雖然這一數據略好於預期的 0.1% 收縮，但年增長率為 0.6%，超過了預期的 0.5%。這一事態發展緩解了人們對即將到來的經濟衰退的擔憂，並在更大程度上掩蓋了令人失望的英國製造業和工業生產數據的發布。

技術視角

^{來源：TradingView}

周線圖上，英鎊兌日元在從20均線動態水平反彈後經歷了看漲延續。然而，最近的日線蠟燭表明存在修正壓力，這表明即將出現看跌修正。

在英鎊日元每周看跌預測中，如果價格能夠在每日看跌蠟燭收盤時跌破184.55支撐位，空頭可能會在未來幾天重新獲得動力並將價格推低至181.30價格區域。

從好的方面來說，從較低時間範圍的價格走勢中採取簡單的趨勢跟蹤策略可能會將價格推向 188.00 區域。

NAS100

基本面

在即將到來的 2023 年 11 月 12 日至 17 日這一周，NAS100 指數將迎來動態走勢。最近的數據表明，隨着科技股上漲，市場情緒看漲。在強勁的盈利報告和有利的經濟指標的推動下，主要科技公司的積極發展預計將對 NAS100 指數產生積極影響。市場參與者密切關注通脹數據和美聯儲貨幣政策對指數的影響。

此外，主要科技企業在應對全球供應鏈挑戰方面的韌性也有助於整體積極的前景。交易者應對可能影響 NAS100 每周走勢的潛在催化劑保持警惕，包括地緣政治事件和宏觀經濟變化。

技術視角

^{來源：TradingView}

NAS100 突破了每周看跌通道的阻力位，並以看漲蠟燭收盤，受到來自 14066.43 底部的看漲吞沒形態的支撐。

然而，每日價格表明看跌修正至 15385.0 美元的價格區域。隨後，如果我們發現任何強勁的每日看漲蠟燭收於 15385.0 美元價格區域，NAS100 可能會在未來幾天內向 15900.0 美元關鍵阻力區域反彈。

標準普爾 500 指數 (SPX500)

基本面

在即將到來的 2023 年 11 月 12 日至 17 日這一周，標準普爾 500 指數將在近期市場動態的引導下進行戰略變動。強勁的企業盈利和富有彈性的經濟指標證明，在關鍵行業的積極表現的支撐下，該指數呈現出看漲的軌跡。

投資者應密切關注與通脹和美聯儲公告相關的事態發展，因為它們將對標準普爾 500 指數的表現產生重大影響。在全球經濟轉型的背景下，標普 500 指數的韌性在於大型企業對當前市場狀況的適應能力。

建議市場參與者密切關注地緣政治事件和宏觀經濟趨勢，承認它們在即將到來的交易周對標準普爾 500 指數的潛在影響。

技術視角

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從周線圖來看，標普 500 指數仍處於強勁的看漲反彈之中。從 4106.00 美元的周支撐位反彈後，多頭相當衝動地將價格推高，但未能突破 4400.00 美元的阻力位。

因此，如果價格能夠在每日看跌蠟燭收盤時跌破 4345.00 美元的支撐位，空頭可能會在未來幾天將價格推低至 4220.00 美元的支撐位。從看漲的角度來看，市場穩定在4400.00水平上方可能會看到4610.00水平，隨後會出現趨勢線突破。

HK50

基本面

在 2023 年 11 月 12 日至 17 日的一周內，恒生指數 (HK50) 預計近期市場動態將出現微妙的走勢。最近的數據顯示出謹慎的樂觀情緒，該指數正在應對受全球貿易緊張局勢和經濟變化影響的不確定性。隨着投資者對最新企業盈利報告和經濟指標的反應，關鍵行業，尤其是科技和金融，將影響香港 50 指數。地緣政治因素，尤其是亞太地區的事態發展，可能會給該指數帶來波動。

市場參與者應對全球大宗商品價格波動和央行溝通保持警惕，因為這些因素將在塑造 HK50 未來一周的走勢方面發揮關鍵作用。建議交易者採取全面的風險管理策略以應對不斷變化的形勢。

技術視角

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HK50 上周拒絕 18025.0 美元的阻力區域後，以衝動的每周看跌蠟燭收盤。不過，價格仍位於 16860.0 美元心理價位上方。

根據每日時間框架，HK50 可能會在未來幾天繼續下跌至 16860.0 美元的價格區域。因此，如果價格能夠以每日看跌蠟燭的形式跌破 16860.0 美元的價格區域，空頭可能會維持朝向 16000.0 美元價格區域的看跌勢頭。

比特幣（BTCUSD）

基本面

由於美國監管機構批准現貨比特幣交易所交易基金 (ETF) 的預期日益高漲，比特幣價格飆升至 38,000 美元，達到一年半以來未見的水平。美國證券交易委員會 (SEC) 對 12 只比特幣 ETF 申請的審查推動了 BTC 交易者的積極情緒。值得注意的是，儘管鯨魚交易量增長超過 100,000 美元，但比特幣仍上漲至 37,900 美元以上。

當前的比特幣反彈始於 10 月中旬，導致加密貨幣價格上漲近 35%，令人印象深刻。彭博社的分析師 Eric Balchunas 和 James Seyffart 表示，美國 SEC 可能會在 1 月 10 日截止日期之前批准一些比特幣 ETF 申請，特別是考慮到周三幾名申請人的評議期已結束。他們預計 11 月 9 日至 17 日之間可能會收到批准令。

技術視角

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BTC 價格攀升並觸及 38,000 美元的心理事件水平。在周線圖上突破 20 EMA 動態水平後，多頭相當衝動地將價格推高。

根據每日情況，如果價格能夠突破 35,900 美元的價格區域並以每日衝動的看跌蠟燭收盤，那麼 BTC 價格可能會在未來幾天內回撤至 31,800 美元的頸線水平。

以太坊（ETHUSD）

基本面

在過去的十八個月中，以太坊的價格經歷了盤整階段，遵循上升趨勢線，其中 2,035 美元的水平是一個強大的阻力點。

只要以太坊在較低和較高時間框架內保持看漲勢頭，樂觀前景就保持不變。代幣持有者目前正在乘風破浪，這表明潛在牛市的早期階段。然而，一個關鍵時刻在於山寨幣能否保持在上升趨勢線上方，特別是在 1,500 美元的心理重要水平上。突破並隨後收盤低於該水平將使看漲論點失效。

技術視角

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日線圖上，ETH 在 2135.0 美元心理事件水平附近面臨強勁阻力。在上周衝動的看漲壓力之後，空頭重新獲得動力，並將價格壓低至 2008.0 美元的價格區域。

根據 H4 時間框架，如果價格能夠以脈衝看漲蠟燭收於 2060.0 美元價格區域之上，多頭可能會在未來幾天維持向 2300.0 美元關鍵水平的看漲壓力。

特斯拉股票 (TSLA)

基本面視角

滙豐銀行已授予特斯拉 (TSLA) 股票“減持”評級，目標價為 146 美元。目前，特斯拉股價正處於盤整階段，位於 210 美元支撐位上方。滙豐銀行分析師表示，特斯拉增長故事的很大一部分預計將在本十年末實現。與此同時，總統喬·拜登表示支持美國汽車工人聯合會 (UAW) 為特斯拉工廠組建工會的努力。

截至周五下午收盤，特斯拉股價維持 2.3% 的漲幅，跑贏納斯達克綜合指數 1.9% 的漲幅。該股在 210 美元的關鍵支撐區域上方不穩定地徘徊。突破該水平可能會導致長期支撐位下降 24%。周四的一份分析報告對這家領先的電動汽車 (EV) 供應商造成了顯着的負面影響，而拜登總統對埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 公司內部工會努力的支持加劇了這一影響。

從更廣泛的背景來看，美國股市周五尾盤大幅上漲，標普 500 指數和納斯達克綜合指數的收盤漲幅都在 1% 至 2% 之間。