歐元兌美元
基本面視角
美國大選結果表明，隨著唐納德·川普重返總統寶座，共和黨控制參議院，甚至可能控制眾議院，美國經濟將發生重大轉變。他的政綱側重於減稅、放鬆管制和保護主義貿易政策，承諾對美國和全球經濟產生影響。
預期的財政擴張和關稅引發了通脹擔憂，導致投資者預計美聯儲的策略將發生轉變。市場預計，如果通脹上升，降息幅度將會減少，甚至會加息以抑制通脹，這已經推高了債券收益率並走強美元，導致歐元/美元跌至1.0681。
在已經陷入經濟停滯的歐洲，川普的貿易立場帶來了額外的挑戰。歐洲央行官員擔心美國政策可能會阻礙歐盟的復甦，尤其是德國和法國等脆弱經濟體。這種擔憂增加了即將公布的歐洲通脹和國內生產總值數據的權重，衡量歐元區彈性的投資者密切關注這些數據。
本周，美國和德國的通脹數據將至關重要，隨著全球經濟不確定性的加劇，可能會影響央行決策並影響市場反應。隨著川普政策開始生效，市場準備進入新階段。
技術視角
歐元兌美元貨幣對在暫停後繼續下跌，如周線圖所示，在創建有效的雙頂模式後。
該貨幣對抹去了上周的小幅漲幅，並自 1.1200 開始繼續下跌。 MACD 指標窗口確認了看跌壓力，因為動態信號線創建了新的看跌交叉併到達指標窗口中線下方。而價格也仍低於 21 EMA 線，證實了近期的看跌壓力。
當前的市場環境表明價格可能會繼續下跌並在1.0650水平找到支撐，然後反彈至上行。
另一方面，看漲復甦可能在 1.0650 水平，從該水平價格可能反彈至 1.1000 水平附近的阻力位。
英鎊日元
基本面視角
日元近期自9月中旬以來的跌勢在美國大選後進一步惡化，美元兌日元觸及三個月高位154.71。這一下滑主要反映了日本央行加息時機的不確定性。目前，市場預計 12 月加息 25 個基點的可能性為 40%，不過日本央行可能會推遲到明年春季工資談判之後。
為了鞏固對提前加息的預期，日本可能需要更強勁的增長和通脹數據。因此，如果周五公布的第三季度國內生產總值報告超出預期，日元可能會略有緩解。
在英國，自工黨政府最近公布預算以來，10年期國債收益率也上漲了20多個基點。儘管其中包括 400 億英鎊的增稅，但計劃中的支出增加預計將推高借貸需求，並有可能在短期內推動 GDP 增長。
英國央行在其預測中考慮了預算影響，在持續的工資增長擔憂之際，對寬鬆政策表示謹慎。英國關鍵經濟指標將於本周公布，包括工資和就業數據，周五將公布第三季度 GDP 數據，預計增長將從上一季度的 0.5% 放緩至 0.2%。
技術視角
最後一周的蠟燭收盤呈紅色，但沒有達到之前的紅色蠟燭低點，這表明價格需要更多確認才能完全轉為看跌。
價格通過重新測試和反彈驗證了 196.00 水平，該水平是可接受的支撐位，對多頭來說是一個障礙。 RSI 指標讀數保持中性，動態信號線浮動在指標窗口中線上方，成交量指標確認空頭可能在此水平失去動力。
只要價格保持在 196.00 水平之上，看漲前景就保持不變，因為它可能在未來幾天觸及 208.05。同時，如果每日蠟燭收於低於 196.00 水平，則看漲設置將無效。如果發生這種情況，買家可能會等待價格到達 185.33 附近的下一個支撐位。
納斯達克 100 (NAS100)
基本面視角
美國股指周五收於歷史新高，為唐納德·川普 (Donald Trump) 贏得 2024 年總統大選而強勁的一周畫上句號。道瓊工業平均指數上漲 0.6%，至 43,989 點；標準普爾 500 指數上漲 0.4%，至 5,995.5 點；納斯達克綜合指數上漲 0.1%，至 19,286.8 點。公用事業和房地產引領行業上漲，而材料、通信服務和技術則略有下降。
本周，隨著川普重返白宮，投資者信心增強，納斯達克指數上漲 5.7%，標準普爾 500 指數上漲 4.7%，道指上漲 4.6%。
繼 9 月份下調基準利率後，美聯儲周四將基準利率下調 25 個基點。周五國債收益率漲跌互現，兩年期國債收益率升至4.25%，十年期國債收益率小幅下跌至4.31%。
密西根大學測量的 11 月份消費者信心指數初值達到六個月高點，未來一年通脹預期降至 2020 年 12 月以來的最低水平。
企業消息方面，Axon Enterprise 的盈利超出預期，股價上漲近 29%。 Fortinet 和 Tesla 也上漲，而 Airbnb 和 Akamai 由於令人失望的季度業績而大幅下跌。與此同時，由於供應擔憂緩解，原油價格下跌 2.6% 至 70.45 美元。
技術視角
最後一周的蠟燭收盤為一根堅固的綠色長蠟燭，反映出近期資產價格的看漲壓力，這使買家對持有該資產持樂觀態度。
日線圖上的三角形形態發生了有效突破，這表明價格可能會創造一個新的 ATH。與此同時，RSI 指標讀數保持中性，因為動態信號線浮動在指標窗口上線下方，並且價格移至 50 EMA 線上方，支撐了近期的看漲壓力。
然而，如果任何日線蠟燭收紅並低於 20,552.97 水平，則看漲信號將無效。這將使價格到達 19900.00 附近的支撐位，從而產生更多的買盤壓力以重回峰值。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
周五，標準普爾 500 指數收盤略低於 6,000 點大關，在唐納德·川普贏得美國總統大選以及美聯儲實施降息 25 個基點後，該指數每周強勁上漲。該指數收於 5,995.54，高於 5,728.80，標誌著連續兩周下跌後的反彈。所有板塊均上漲，其中非必需消費品板塊領漲，上漲 7.6%，而能源、工業、金融和科技板塊的漲幅也超過了該指數 4.7% 的周漲幅。
川普對卡馬拉·哈里斯的勝利將投資者的注意力轉向潛在的政策轉變，包括新關稅、移民變化以及對大型科技公司的好處。美聯儲繼 9 月份降息 50 個基點後，將利率降至 4.50%-4.75%。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾指出，選舉結果預計不會影響短期貨幣政策決定，包括聯邦公開市場委員會 12 月的會議。
10 月份服務業繼續增長，但製造業仍處於收縮狀態。特斯拉股價飆升 29%，引領非必需消費品上漲，推動該汽車製造商的市值突破 1 萬億美元。 Palantir 因盈利強勁而股價上漲 39%，且人工智慧平台增長期間指引上調，科技板塊從中受益。
技術視角
周線圖確認價格處於穩固的看漲趨勢，上周達到新的 ATH，並以長綠色蠟燭結束。
每日標準普爾圖表顯示，由於最近幾天強勁的購買壓力，價格繼續呈現看漲趨勢。 21 EMA 線繼續浮動在 50 EMA 線上方，確認了看漲壓力。
市場情緒證實買家可能會在 5868.86 區域尋求多頭頭寸。來自支撐位的適當驗證可能使投資者能夠看到目前 6012.45 或更高的 ATH。
同時，如果多頭繼續失去壓力，價格跌破5868.86，則空頭將有望引向5740.33附近的下一個支撐位。此外，如果 21 EMA 線跌破 50 EMA 線，則表明資產價格面臨巨大的看跌壓力。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
儘管美國國債收益率下降，但美元反彈，周五金價小幅走低。唐納德·川普贏得大選後，由於其潛在關稅政策揮之不去的不確定性，交易員削減了所謂“川普貿易”的頭寸。
美國股市上漲，拋開了早些時候支撐金價上漲的與選舉相關的擔憂。隨著政治風險的緩解，投資者開始關注川普的經濟議程。儘管預計美聯儲將不再那麼鴿派，但美元仍走強，因為川普提出的一些政策被視為會引發通脹，這可能會促使美聯儲採取更加謹慎的立場。
美聯儲周四降息，凸顯經濟強勁、勞動力市場降溫和通貨緊縮趨勢，不過官員們指出，通脹仍略高於 2% 的目標。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾沒有提供前瞻性指引，稱當前的經濟強勁使美聯儲在降息方面具有靈活性，同時指出政策仍然具有限制性。
密西根大學 11 月份的消費者信心指數超過 10 月份的水平，反映出美國人的通脹預期好壞參半。下周，黃金交易員將密切關注美聯儲官員的評論以及消費者和生產者通脹以及零售銷售的數據發布，所有這些都可能影響金價的走勢。
技術視角
最後一周的蠟燭在墓碑十字線蠟燭之後收盤呈紅色，這使得賣家對未來幾周的價格繼續下跌持樂觀態度，儘管下行的長影線仍然反映出多頭的存在。
價格在 EMA 21 和 EMA 50 線之間浮動，該線充當動態支撐阻力位。如果價格高於 21 EMA 線，表明完全看漲，而低於 50 EMA 線，則表明資產價格面臨巨大的看跌壓力。
多頭在日線圖上突破，跌回2670.300支撐位，並反彈至上方，可能向上移動至ATH 2790.17附近或進一步上行。
相反，如果每日紅色蠟燭收於 2650.00 下方，賣家可能會感興趣，這可能會引導價格接近 2605.86 附近的下一個支撐位。
比特幣（BTCUSD）
基本面視角
比特幣於 11 月 7 日創下 76,825 美元的歷史新高，此後一直堅守在 76,000 美元上方。鏈上數據顯示，過去兩周對 BTC 的需求激增，尤其是 Coinbase 上的美國交易員。
美聯儲最近降息 25 個基點，加劇了比特幣的看漲勢頭，引發了比特幣可能很快測試 80,000 美元大關的猜測。比特幣當前的上漲趨勢始於唐納德·川普 (Donald Trump) 11 月 5 日贏得大選，並在 11 月 7 日美聯儲採取鴿派舉措後勢頭增強。
截至 11 月 8 日，比特幣交易價格約為 76,250 美元，較 11 月 5 日開盤價 67,866 美元上漲 13%。由於目前幾乎所有 BTC 持有者都盈利，許多人不願出售，並預計美聯儲的鴿派前景可能會在 2024 年第四季度吸引更多資金進入風險資產，從而帶來進一步的收益。
CryptoQuant 的 Coinbase 溢價指數（CP 指數）反映了需求的增加，該指數跟蹤 Coinbase 和幣安之間的價格差異。 CP 指數的正值表明 Coinbase 上的 BTC 價格上漲，反映出美國投資者的強勁需求，他們更喜歡 Coinbase 的監管環境而不是幣安上的全球交易。
技術視角
BTCUSD 本周創下歷史新高，突破了第一季度以來的浮動區間，長長的綠色蠟燭宣告了巨大的看漲壓力，這可能會推動價格上漲至預期的 100,000 美元水平，正如許多加密貨幣專家預測的那樣。
價格與日線圖上布林線指標的上軌一起移動，宣告該資產面臨全面看漲壓力。根據價格走勢建議，如果價格重新觸及72988-71652區域，將會開設更多充足的多頭頭寸。由於價格位於布林線的上軌，確認價格已超買，預計將出現修正，但 ADX 指標讀數證實當前看漲趨勢有足夠的強度。
同時，如果價格繼續跌破71652.00水平，買入設置將無效。這將表明價格至少到達 63282.00 水平附近的主要支撐位。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
以太坊基金會 (EF) 公布了 2024 年年度報告，旨在提高透明度並解決最近對其財務管理的審查。執行董事 Aya Miyaguchi 深入了解了 EF 的 9.7 億美元儲備，並澄清了 8 月份的一筆交易，其中 35,000 ETH（價值 9400 萬美元）轉移到了 Kraken，並解釋說這是常規財務策略的一部分，而不是立即出售。由於監管限制，EF 無法透露具體的交易計劃，但 Miyaguchi 保證，未來的任何出售都將是經過深思熟慮和戰略性的。
EF 的報告顯示，其 81.3% 的資金是加密貨幣，其中 99.45% 的資產是以太坊 (ETH)。它還透露，EF 貢獻了 2.403 億美元，占生態系統項目支出 4.97 億美元的近一半，另外還有來自 MakerDAO、Optimism 和 Gitcoin 等合作者的額外資金，反映了以太坊內部的合作環境。
此外，以太坊生態系統在各個 DAO 和組織（包括 Optimism 和 Uniswap）中總共持有超過 220 億美元的儲備。 EF 還引入了利益衝突政策，要求會員披露任何超過 50 萬美元（不包括 ETH）的投資，以保持資金管理決策的公正性。
技術視角
周線圖證實 ETHUSD 的價格成功突破 2175.65 至 2755.13 的區間，該區間自 8 月以來一直保持在這一區間。最後一根穩定的綠色蠟燭顯示該資產存在過度的看漲壓力，可能會推動價格逼近阻力位。
由於近期強勁的看漲壓力，價格迅速升至區間頂部上方，令買家感到樂觀，但 CCI 指標窗口表明看跌開始，因為動態信號線小幅下行，但仍高於指標窗口的上限。由於近期看漲壓力，價格位於 147 移動平均線上方。
價格走勢交易者可能會尋求在 2755.13 至 2902.70 區間附近建立寶貴的多頭頭寸，該區間可能會繼續向預期阻力位 3550.50 移動。
然而，如果價格跌破 2775.65，看漲設置將無效，在這種情況下，空頭可能會引導價格跌向先前區間低點 2175.65 附近。
英偉達股票 (NVDA)
基本面視角
Nvidia (NVDA -0.84%) 進入 2023 年時，其市值為 3600 億美元，由於其在人工智慧 (AI) 貨幣化方面取得了無與倫比的成功，該公司的市值已飆升至 3.5 萬億美元。 Nvidia 的 GPU 在人工智慧應用數據中心市場占據主導地位，需求持續超過供應，推動該公司連續五個季度實現三位數收入增長。
11 月 20 日，英偉達將發布 2025 財年第三季度業績（截至 10 月 31 日的季度），考慮到近期趨勢，它可能會再次帶來令人印象深刻的業績。 Nvidia 於 2022 年推出的 H100 GPU 因其強大的並行處理能力和高內存而迅速成為 AI 數據中心的必需品，非常適合 AI 訓練和推理任務。
由於人工智慧預計到 2030 年將使全球生產力提高高達 200 萬億美元（根據 ARK Investment 的數據），微軟和亞馬遜等大公司正在為數據中心配備 Nvidia GPU，為開發人員提供可出租的計算能力。
Nvidia 的新型 GB200 GPU 基於其 Blackwell 架構構建，其 AI 推理速度比 H100 提高了 30 倍。 GB200 的早期發貨正在進行中，可能會對 Nvidia 第三季度的收益做出重大貢獻，因為微軟已經向開發人員提供了升級的 GPU。
技術視角
由於近期的看漲壓力，NVDA 股價達到新的 ATH，最後一根蠟燭超過了前一周的高點，證實了周線圖上的三角形突破。
在日線圖上經歷一些挫折後，價格恢復上行趨勢，因為拋物線轉向指標也在價格蠟燭下方形成了點，證實了資產價格近期的看漲壓力，而 ADX 讀數表明多頭可能正在失去動力。
市場環境證實價格走勢交易者可能會等待價格重新觸及 139.84 附近，因為這將能夠開設寶貴的多頭頭寸，這可能會觸發價格重新回到 ATH 或超越 160.05 附近。
同時，如果價格下跌並保持在139.84水平以下，則將否定看漲格局，並可能使賣家對118.51附近的支撐位有吸引力。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
特斯拉 (TSLA) 股價周五飆升逾 9%，為本周的強勁表現畫上句號，因為華爾街猜測該公司可能會從唐納德·川普連任後預期的政策變化中獲益。股價達到約 325 美元，自 2022 年以來首次突破 300 美元，推動特斯拉市值突破 1 萬億美元。本周，該股上漲了 30%。
包括美國銀行在內的分析師將特斯拉的目標股價從 265 美元上調至 350 美元，理由是川普政府可能帶來監管好處。他們預計川普對自動駕駛汽車國家標準的支持將有助於特斯拉明年推出的機器人計程車計劃。
此外，分析師表示，馬斯克與川普的公開關係可能會增強特斯拉的競爭地位。川普在環境法規上的立場可能會減緩其他汽車製造商的電動汽車努力，而預期對中國進口產品徵收的關稅可能會減少來自國外低成本電動汽車的競爭。
以 Dan Ives 為首的 Wedbush 分析師維持 300 美元的價格目標，認為如果川普取消當前的電動汽車補貼，特斯拉的市場領導地位將保持強勁，這對競爭對手的影響將超過特斯拉。與此同時，Rivian (RIVN) 等競爭對手的電動汽車公司面臨阻力，Rivian 由於零部件短缺而下調了 2024 年的產量預期，目前預計今年的產量為 47,000-49,000 輛。
技術視角
周線圖顯示，TSLA 價格在 2024 年首次突破 300 點基準，長長的綠色蠟燭代表積極的買盤，這讓買家對未來幾周感到樂觀。
日線圖上，由於美國大選，價格飆升突然突破了兩個重要阻力位265.13和299.69，未來幾天可能會降溫並重新調整供需。隨機指標窗口讀數保持中性，而動態信號線浮動在指標窗口的上線上方，而價格沿著布林帶指標的上軌移動。
消除該水平的流動性很容易將價格推向 265.13-299.69 區域，根據價格走勢背景，這也是一個適當的買入區域。該買入信號一直有效，直到價格達到前阻力位 380.83 附近。
同時，如果日線繼續下跌並保持在299.69-265.13水平以下，則表明看漲階段可能已經結束，空頭可以將價格推向206.45支撐位。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面視角
周五美國交易時段原油價格下跌逾 1%，但維持在過去四天的窄幅區間內。隨著能源市場將注意力轉向中國，當選總統唐納德·川普獲勝後最初的樂觀情緒開始減弱。人們越來越擔心美國潛在的關稅可能會減緩中國本已疲軟的石油需求，並可能進一步降低 2025 年全球需求預測。
追蹤美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數 (DXY) 獲得支撐，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾 (Jerome Powell) 在美聯儲降息 25 個基點後向市場保證了他領導地位的穩定性。鮑威爾的言論緩解了他的角色的不確定性，川普當選後，他的角色一直受到質疑。
彭博社指出，總體而言，隨著所謂的“川普交易”失去動力，以及對中國需求的新擔憂占據上風，市場漲勢正在放緩。石油供應壓力依然存在，OPEC 10 月份產量增加了 37 萬桶/日，這主要是由於利比亞在解決央行領導權爭端後產量恢復至超過 100 萬桶/日。
此外，熱帶風暴拉斐爾預計將於周六接近德克薩斯州和路易斯安那州海岸，但可能不會登陸。貝克休斯 (Baker Hughes) 每周更新美國石油鑽井平台數量預計將於 GMT 18:00 附近發布，最新計數為 479 座。
技術視角
帶有綠色主體的十字線蠟燭之後的最後一個墓碑十字線，達到之前的蠟燭範圍之上，證實了該資產的看漲壓力，但不足以在周線圖上創造新高。
日線圖上，價格未能成功突破阻力位72.09，該水平也成為賣家的障礙。由於近期看跌壓力，價格也觸及21日均線下方，而MACD指標讀數仍保持看漲，但綠色柱狀圖正在消退，反映出多頭可能失去動力。近期的看跌壓力可能會導致價格接近 66.95 附近的支撐位。
同時，如果價格達到72.09水平以上，即21日均線上方，則賣出設置將失去有效性，這將為投資者提供向80.09附近阻力位買入的機會。
