每周市場分析與預測 1030-1105

作者 VS Trade Team

2023-10-30

歐元兌美元

基本面

繼本周關鍵經濟數據發布後，投資者將注意力轉向即將到來的一周，其中包括周二公布的歐盟統一消費者價格指數 (HICP) 和國內生產總值 (GDP) 報告，以及美聯儲定於周三做出另一項利率決定。

華爾街普遍預期歐洲經濟狀況將進一步惡化，第三季度歐盟 GDP 預計將下降至僅 0.2%，而第二季度為 0.5%。此外，歐盟 HICP 預計將顯示到 10 月底泛歐通脹將從 4.3% 同比下降至 3.4%。

技術視角

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歐元兌美元周蠟燭收於 1.0558 價格區域，有看跌的可能性。上周，多頭在突破1.0640頸線後試圖控制價格，但未能維持勢頭。

看跌方面，歐元兌美元可能繼續進一步下行至 1.0490 - 1.0450 需求區域。在此背景下，如果價格跌至 1.0490 - 1.0450 需求區域，並且日線看漲蠟燭強勁，多頭可能會將價格推向 1.0750 事件水平區域。

英鎊日元

基本面

英鎊/日元本周在熟悉的較低區間內波動，周五交易結束時收盤略高於 181.00 關口。該貨幣對觸及周低點 181.04，收盤時反彈至 181.40。

展望未來一周，我們的重點將是央行的行動，特別是日本央行 (BoJ) 和英格蘭銀行 (BoE) 的行動。日本央行定於周二公布最新利率決定，投資者密切關注日本央行政策框架調整的可能性。

日本持續的通脹水平超出了日本央行的最初預期，引發了人們對通脹跌破 2% 目標的擔憂。由於全球利率差異，日元一直在穩步貶值，長期的高通脹使得日本消費者尋求日本央行採取行動，以保護他們不斷下降的購買力。

英鎊（GBP）方面，英國央行定於周四發布利率公告。然而，鑑於英國經濟面臨的持續挑戰，貨幣市場的共識嚴重傾向於維持當前利率的預期決定。

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英鎊兌日元已形成新的區間區域，即 183.80 至 181.00 價格水平附近。英鎊兌日元目前交投於181.27價格區域附近，接近181.00心理支撐位。

因此，如果價格能夠在 181.00 支撐位上方形成日線看漲蠟燭，多頭可能會在未來一天在 183.00 阻力區域延續勢頭。

另一方面，持續的下行壓力和低於 181.00 支撐位的看跌 D1 蠟燭可能會引發向 178.40 心理水平的折價。

NAS100

基本面

從 2023 年 10 月 30 日到 2023 年 11 月 3 日這一周，納斯達克 100 指數 (NAS100) 將為充滿活力的交易環境做好準備。最近的數據強調了科技行業表現和宏觀經濟因素對該指數的影響。科技公司的盈利報告，尤其是 FAANG 股票，將在塑造市場情緒方面發揮關鍵作用。

投資者應密切關注其收入增長、利潤率和指導，因為這些指標通常會影響 NAS100 的走勢。

此外，美聯儲即將於 2023 年 11 月 1 日做出的利率決定將是值得關注的關鍵事件。任何與貨幣政策調整相關的信號都可能對 NAS100 指數產生重大影響。與此同時，全球貿易關係的發展以及影響科技公司的政府法規的任何變化都不應被忽視。

市場還將仔細審查通脹數據和就業報告，以了解美國經濟的健康狀況。這些因素以及當前的地緣政治格局將有助於 NAS100 的發展方向。

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NAS100 跌破 14450.0 美元支撐位，目前位於 14187.0 美元價格區域附近。

根據當前的價格走勢背景，價格可能會回升至 14450.0 美元的價格區域，然後進一步繼續看跌勢頭。

因此，如果價格回撤至 14450.0 美元價格區域，並以脈衝看跌蠟燭收盤拒絕，空頭可能會在未來幾天維持看跌趨勢，朝向 13915.0 美元支撐區域。

標準普爾 500 指數 (SPX500)

基本面

標準與標準普爾指數連續第二周下跌，進入修正區域，較 7 月高點約 4,600 美元下跌 10%。標準普爾 500 指數周五收盤下跌約 20 點，跌幅為 0.5%，收於 4,117.37 美元。

與此同時，道瓊斯工業平均指數下跌超過 366 點，跌幅為 1.12%，本周收於 32,417.59 美元。相反，納斯達克綜合指數周五上漲 47.41 點，上漲近 0.4%，不顧看跌情緒。增加並收於 12,643.01 美元。

由於通貨膨脹繼續給美聯儲（Fed）帶來挑戰，股市面臨廣泛下跌。美國個人消費支出（PCE）指數顯示消費者價格支出環比顯着增長，為5月份以來最大漲幅。儘管9月份年度PCE略有放緩，但對“長期走高”利率持續存在的擔憂重新浮現。

美聯儲定於下周三做出另一次利率決定。儘管貨幣市場目前預計下周利率將保持不變，但 12 月進一步加息的可能性正在穩步上升。這是由於美國經濟相對於全球競爭對手的強勁表現以及超出最初預期的持續通脹。

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標準普爾 500 指數在 4120.17 美元關鍵區域附近交易。最近一周，空頭試圖跌破 4210.00 美元的支撐位，並觸及 2023 年 5 月的低點。考慮到當前的價格環境，向上修正將朝着 4210.00 美元的價格區域進行。

因此，如果價格向上回撤至 4210.00 美元阻力區域，並以每日看跌蠟燭收盤價拒絕，空頭可能會在未來幾天維持向 4050.00 美元事件區域的看跌勢頭。

HK50

基本面

展望2023年10月30日至2023年11月3日的交易周，恒生指數（HK50）面臨挑戰與機遇並存。最近的數據顯示，該指數一直在對全球經濟動態和地緣政治事件做出反應。持續存在的恆大債務危機，以及對中國經濟放緩的擔憂，繼續影響着市場情緒。

此外，投資者應密切關注影響中國科技公司的監管動態，因為這些可能對 HK50 的表現產生重大影響。特別是，與金融科技和電子商務巨頭相關的監管行動的任何更新都可能導致市場波動。

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HK50 被 20 EMA 動態水平拒絕，目前位於 17195.50 美元價格區域附近。

因此，如果價格能夠在 17100.0 美元支撐位下方出現脈衝式每日看跌蠟燭收盤，空頭可能會在未來幾天將價格推向 16600.0 美元價格區域。

另一方面，持續的波動可能會消除看跌結構，即每日蠟燭線高於 20 EMA 可能會改變當前的市場結構。

比特幣（BTCUSD）

基本面

由於其形成更高高點和更高低點的一致模式，2023 年比特幣 (BTC) 價格反彈保持不變。 9 月份，BTC 多頭遭遇挫折，導致周線圖高點走低。然而，這次挫折之後看漲勢頭大幅飆升，導致本周再創新高。

儘管技術指標看似有利，但考慮到最近的反彈是由貝萊德在 DTCC 網站上列出現貨 ETF 代碼引發的，投資者應謹慎行事。隨後的報道顯示，該清單自 8 月份以來一直出現在該網站上，這在一定程度上削弱了近期上漲的意義，並可能鼓勵一些投資者獲利了結。

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BTC價格上漲並觸及35000美元大關。目前，BTC 交易價格在 34168 美元附近，可能會回撤至 20 EMA 的動態水平。

因此，如果價格回撤至 31000 美元的支撐位並以 D1 蠟燭反彈，多頭可能會推高價格並觸及 35000 美元的價格區域。

另一方面，RSI指標顯示市場處於超買狀態，這表明可能會出現向下回調。因此，向 30,000.00 水平進一步修正可能會限制隨時買入的可能性。

以太坊（ETHUSD）

基本面

從2023年10月30日到2023年11月3日這一周，以太坊（ETH）面臨一個重要的關口。去中心化金融（DeFi）領域的最新發展導致 ETH 需求增加，推動價格上漲。以太坊 2.0 的推出及其向權益證明 (PoS) 共識機制的過渡是支撐 ETH 潛力的關鍵驅動力。

然而，對加密貨幣行業的監管審查仍然令人擔憂，任何不利的公告都可能引發價格波動。 ETH 即將進行的網絡升級，包括以太坊改進提案 (EIP) 1559 和 EIP-3675，可能會進一步影響其性能。

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ETH 突破 1530.0 - 1750.0 美元區間區域，目前交易價格在 1792.3 美元附近。在突破 1750.0 美元阻力區域後，價格回撤，並以日線看漲蠟燭收於 1750.0 美元上方。根據當前的價格走勢，未來幾天價格可能會進一步上漲至 1930.0 美元的心理事件區域。

特斯拉 (TSLA)

基本面

2023 年 10 月 30 日至 11 月 3 日這一周，特斯拉公司 (TSLA) 的前景好壞參半。截至上一份收益報告，特斯拉公布了強勁的收入增長，但每股收益未達到預期。目前其股價徘徊在900美元左右，保持穩定走勢。有幾個因素將影響 TSLA 的業績，包括持續的供應鏈挑戰、電動汽車市場日益激烈的競爭以及全球經濟狀況的潛在影響。

投資者應密切關注特斯拉定於 11 月初發布的 2023 年第三季度收益報告，以深入了解該公司的財務狀況和增長前景。此外，生產目標的任何更新以及擴大製造能力的進展，特別是在中國和德國，都將至關重要。特斯拉的股票可能會對更廣泛的市場趨勢和宏觀經濟指標做出反應，因此密切關注經濟數據發布和市場情緒對於全面分析至關重要。