歐元兌美元
基本面視角
歐元兌美元匯率連續第四周穩步上漲，交投於 1.0860 附近，較 4 月中旬低點 1.0600 回升約 250 點。這一增長主要反映了美元疲軟，而不是歐元自然走強，因為歐元區由於貨幣狀況緊張，經濟進展仍然溫和。
美國通脹數據顯示，4 月份消費者價格指數（CPI）符合預期，年率從 3 月份的 3.5%小幅下降至 3.4%。核心通脹率也從3.8%下降至3.6%，月度CPI上漲0.3%，從0.4%回落。 4 月份生產者價格指數 (PPI) 也環比上漲 0.5%，暗示潛在的零售價格壓力。 4 月份零售銷售持平，未達到預期的 0.4% 增幅，表明消費者支出疲軟。
與此同時，歐元區確認第一季度 GDP 環比增長 0.3%，4 月份統一消費者價格指數 (HICP) 與初步估計同比增長 2.4% 一致。德國 4 月份 HICP 也同比增長 2.4%，5 月份 ZEW 調查顯示經濟信心有所改善。盡管取得了這些進展，歐元區的經濟進展仍需改善才能推動歐元大幅反彈。
未來一周，市場關註點將集中在多位美聯儲發言人以及FOMC會議紀要的發布上，這可能為未來貨幣政策方向提供更多見解。重要報告包括 HCOB 對 5 月份歐洲 PMI 的初步估計、標普全球美國 PMI、德國第一季度 GDP 修正值以及美國 4 月耐用品訂單。
歐元兌美元預測技術角度
在周線圖上，歐元兌美元發出第五根看漲蠟燭，最後一根以小上影線收盤，呈純綠色，這表明資產價格受到顯著的積極影響。
日線圖價格仍位於 21 日均線上方，表明資產價格面臨看漲壓力。與此同時，隨機信號線仍處於超買區域。因此，價格可能會走向最近的峰值1.0950，而下一個阻力位在1.1105附近。
與此同時，隨機信號線在超買水平上形成看跌交叉，為賣家留下了希望。如果價格回撤至21日均線下方且隨機信號線開始向下傾斜，則可能會跌至主要支撐位1.0700水平，隨後是下一個支撐位1.0608附近。
英鎊日元
基本面視角
由於英國勞動力市場好壞參半的結果，圍繞英鎊的樂觀情緒有所增強，焦點轉向即將於周三發布的消費者價格指數（CPI）通脹數據。正如英國央行最近的聲明所暗示的那樣，消費者價格的持續下跌可能會迫使英國央行考慮在夏季降低政策利率。
英國央行首席經濟學家 Huw Pill 表示，盡管就業市場歷來緊張，但該行可能會考慮很快降低利率。相反，英國央行官員梅根·格林(Megan Greene)建議謹慎行事，建議央行應等待通脹壓力下降的更明顯證據。目前，貨幣市場認為 6 月份降息的可能性為 55%，這強化了行長安德魯·貝利 (Andrew Bailey) 在通脹指標改善的情況下在未來幾個季度降息的偏好。
除了通脹數據外，即將發布的製造業和服務業先進采購經理人指數以及英國零售銷售報告也將影響英鎊的近期走勢。
在日本，疲弱的第一季度 GDP 數據使日本央行 (BoJ) 的貨幣政策變得復雜。日本經濟萎縮 0.5%，超出預期的 0.4% 降幅，給日本央行進一步收緊政策的議程帶來了新的挑戰。
英鎊日元預測技術角度
最後一周的蠟燭以純綠色收盤，連續兩周上漲，宣告資產價格面臨巨大的看漲壓力。下一支蠟燭可能是另一支綠色蠟燭。
日線圖上，價格正在布林帶上軌運行，表明資產價格有看漲力量，這給買家留下了希望。價格可能會走向主要阻力位200.00，任何突破都可能觸發價格到達下一個阻力位，即215.31附近。
同時，如果價格能夠維持之前的阻力位，則可能會跌向主要支撐位196.00。如果價格跌破該水平，則可能會跌至下一個支撐位193.50附近。
納斯達克 100 指數 (NAS100)
基本面視角
由於美國經濟數據好壞參半以及對美聯儲言論的預期，納斯達克 100 指數的漲勢已暫停。在前一交易日創下歷史新高後，隨著投資者消化失業救濟申請、房屋建築數據和五月費城聯儲指數，股市正在回吐漲幅。
初請失業金人數略高於預期，為 22.2 萬，低於前一周的 23.2 萬，但高於預期的 22 萬，因紐約州初請失業金人數大幅上升。房屋建設反彈，但費城聯儲指數弱於預期，經濟前景好壞參半。
弱於預期的通脹和零售銷售數據加劇了美聯儲今年可能降息的預期。然而，紐約聯儲行長約翰·威廉姆斯緩和了這些希望，他表示，盡管通脹壓力正在緩解，但在考慮降息之前還需要更多證據。傑米戴蒙還指出了持續的經濟壓力，暗示利率可能會在更長時間內保持高位。
盡管通脹粘性和經濟有彈性引發了人們對進一步加息的疑慮，但低於預期的數據導致市場重新評估預期。 CME FedWatch 工具顯示，到 9 月份降息 25 個基點的可能性為 75%，預計到年底還會進一步降息。通脹仍遠高於美聯儲2%的目標，表明對潛在降息持謹慎態度。
技術視角
該價格在周線圖上連續四周下跌，宣告資產價格有足夠的看漲力量，並發出樂觀信號，認為下一根蠟燭可能會是另一根綠色蠟燭。
MACD 指標通過綠色柱狀圖和向上移動的信號線在日線圖上顯示出積極的力量。當突破19,000.00附近的主要阻力位時，價格可能會走向20,000.00。
同時，如果價格再次跌破18,200.00水平。在這種情況下，由於 RSI 指標讀數仍處於超買水平以下的中性區域，因此可能會觸及主要支撐位 16,920.00，這給賣家留下了希望。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
美國股市飆升至新高，標普500指數觸及創紀錄的5,325點，道指觸及40,000點。美國公布出人意料的低通脹數據後，投資者的興奮情緒推動了這一飆升。
通脹是近期市場波動的主要驅動因素，目前已顯示出企穩跡象，引發了顯著的樂觀情緒。 4月份CPI環比小幅上漲0.3%，暗示可能重回下行趨勢。 4月份CPI同比上漲3.4%，略低於3月份的3.5%。自 2022 年 6 月達到峰值 9.1% 以來，目前的減速對投資者來說是一個可喜的信號。
4月份通脹報告出現2024年1月以來首次同比下降，CPI漲幅放緩，引發市場對美聯儲可能很快放松貨幣條件的希望。
技術視角
每周蠟燭以純綠色結束，連續四周上漲，讓買家希望下一支蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。
日線圖上，價格剛剛浮動在峰值 5263.95 之上，10 EMA 向上穿過 20 EMA 線，宣告買家對資產價格的主導。這表明價格可能會向當前阻力位 52386.45 附近移動，然後是下一個阻力位 52448.75 附近。
同時，如果價格超過當前支撐位5263.95，則可能會跌向當前支撐位5137.03，然後是下一個支撐位5093.01附近。同時，10 EMA 線也將觸及 20 EMA 線下方，兩條均線都將向下傾斜。
比特幣（BTCUSD）
基本面視角
通過鏈上指標衡量比特幣的健康狀況呈現出一幅充滿希望的景象。 Sentiment 報告稱，比特幣區塊鏈上的活躍地址激增，四天內從 60 萬增加到 71 萬。與此同時，交易所持有的 BTC 數量從 81 萬減少至 78.8 萬，短短兩天內下降了 2.7%。這種轉變表明，隨著持有者將資產從中心化平臺轉移出去，投資者的信心增強，表明他們不願出售。
CryptoQuant 的按地址群體實現的價格指標顯示新鯨魚的大量積累——這些地址在六個月內獲得了超過 1,000 個 BTC，這進一步增強了這一積極前景。這些新鯨魚購買的比特幣價格約為 60,000 美元，目前持有近 150 萬比特幣。相比之下，持有超過 1,000 BTC 超過 6 個月的長期鯨魚的實際價格穩定在 20,000 美元左右。
這些鏈上指標表明，在謹慎樂觀的技術前景的支撐下，比特幣看漲。然而，投資者面臨著選擇，是按當前價格增持，還是等待潛在更好的入場點。
總部位於新加坡的加密資產交易公司 QCP Capital 最近強調，比特幣近期的突破和其他風險資產是由美國消費者價格指數 (CPI) 4 月份下降至 3.4% 推動的。該公司預計這一勢頭將推動比特幣價格升至 74,000 美元。
比特幣價格預測技術視角
周線圖顯示，最後一根蠟燭以純綠色收盤，表明資產價格存在顯著的看漲力量，並預示下一根蠟燭將是另一根綠色蠟燭。
數月後，日線圖上價格觸及20均線均線上方，RSI指標讀數維持在50水平上方，宣告看漲力量顯著，暗示價格可能重拾近期高點72,756.00或以上。
然而，如果 RSI 信號線開始向下傾斜，價格可能會跌至 EMA 20 線 64125.90 或下一個支撐位 60,000.00。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
根據 Coinbase (COIN) 的一份報告，以太坊 (ETH) 今年的表現落後於更廣泛的加密貨幣市場，但其長期潛力仍然強勁，並可能出現顯著的上漲驚喜。盡管今年迄今上漲了 29%，但以太幣的漲幅落後於比特幣 (BTC) 50% 的漲幅和 CoinDesk 20 指數 (CD20) 28% 的漲幅。
Coinbase 強調了以太幣未來上漲的潛力，理由是不存在代幣解鎖或礦機銷售等主要供應方壓力。分析師 David Han 指出，質押和 Layer 2 的增長已經變得巨大，擴大了 ETH 流動性的吸收。此外，由於以太坊虛擬機（EVM）和第 2 層創新的廣泛采用，以太坊在去中心化金融（DeFi）中的核心作用預計將保持安全。
EVM 是以太坊的本機處理系統，支持智能合約創建和交互，而第 2 層解決方案則增強了可擴展性和效率。美國以太坊交易所交易基金（ETF）的潛在批準也帶來了巨大的希望。 Coinbase 表示，市場可能低估了 ETF 獲批的可能性和時機，這可能會帶來積極的意外。即使錯過了最初的 2024 年 5 月 23 日截止日期，訴訟也可能會推翻任何拒絕。與此同時，結構性需求和技術進步預計將維持以太坊在多個方面的增長。
以太坊價格預測技術視角
從周線圖上看，ETHUSD似乎已經從之前的損失中恢復過來。最後一根蠟燭呈純綠色，表明買家仍在積極推高價格。因此，難怪下一支蠟燭會出現另一支綠色蠟燭。
日線圖上，價格略高於 100 EMA 線，宣告看漲。 50 EMA 線下方的走勢幾乎沒有受到推動，該線是短期阻力。如果價格突破EMA 50線，則可以重拾主要阻力3355.00，而下一個阻力位於3580.00附近。
同時，如果價格跌破EMA 100線，則可能會跌至主要支撐位2918.40或更下方。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
黃金（XAUUSD）本周繼續保持上漲勢頭，周五攀升至 2,400 美元上方，周漲幅接近 2%。投資者仍關註美聯儲 (Fed) 官員的評論以及即將發布的 4 月 30 日至 5 月 1 日會議紀要，以尋找潛在政策轉變的線索。
本周初，金價面臨看跌壓力，周一因技術調整而下跌近 1%。然而，周二公布的生產者價格指數（PPI）顯示 4 月份同比增長 2.2%，削弱了美元（USD）並提振了金價。美聯儲主席鮑威爾指出PPI數據的好壞參半，暗示限製性政策可能會持續，這限製了金價的直接上漲空間。
周三，消費者價格指數 (CPI) 顯示 4 月份年度通脹率小幅下降至 3.4%，其中核心 CPI 通脹率為 3.6%。這導致美國10年期國債收益率下降，推高金價。美國零售銷售數據保持穩定，反映出經濟穩定。
美聯儲官員本周晚些時候的謹慎言論緩和了即將降息的預期，導致金價周四回調走低。不過，到了周五，在周末資金流的提振下，金價再次飆升，觸及近一個月來的最高水平。隨著投資者等待下周更多美聯儲評論和經濟數據，黃金的走勢仍與不斷變化的通脹趨勢和貨幣政策信號密切相關。
黃金價格預測技術角度
在周線圖上，XAUUSD 似乎繼續上漲，連續出現兩根綠色蠟燭，反映出資產價格面臨強大的看漲壓力。下一支蠟燭可能是另一支綠色蠟燭。
日線圖上，XAUUSD突破短期阻力2380.00，保持在21日均線上方。 MACD 讀數也支持新的、理想的看漲壓力。因此，價格可能會在主要阻力 2431.55 上方尋找新阻力。
與此同時，任何跌破主要支撐位2380.00的跌勢都可能觸發價格觸及21日均線2341.84的支撐位，然後是2293.43附近的下一個支撐位。與此同時，MACD 讀數也將跟隨看跌走勢。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
在過去的一年裏，與上漲 6.5% 的 GX 自動駕駛和電動汽車 ETF (DRIV) 相比，特斯拉的表現較差。這種滯後是由於人們擔心特斯拉維持電動汽車銷量增長的能力、競爭加劇以及大規模裁員。
最近，特斯拉出現反彈，擺脫了標準普爾 500 指數中表現最差股票的地位。 4 月 23 日發布財報後，盡管凈利潤大幅下降，但特斯拉股價在盤後交易中飆升超過 13%。由於中國新型經濟型汽車和協議的加速推出，投資者情緒有所改善，從而推高了該股的價值。
分析師預計特斯拉截至 12 月的財年每股收益將下降 27.3%，至 1.89 美元。特斯拉的盈利意外歷史好壞參半，該公司在過去四個季度中有兩個季度超出或符合預期，但另外兩個季度則低於預期。
盡管最近有所反彈，但對特斯拉的共識仍然是中性的。在研究該股的 32 名分析師中，有 8 名分析師將該股評為“強力買入”，兩名評為“適度買入”。盡管交易價格高於 176.45 美元的平均目標價，但 310 美元的最高目標表明該股有 74.7% 的上漲潛力。
特斯拉股票預測技術視角
最後一周的蠟燭在連續兩周下跌後以綠色收盤，為下周的買家留下了希望。
價格浮動在 21 EMA 線上方反映了對資產價格的積極、積極的力量；價格可能會觸及主要阻力位 187.36 美元，隨後是下一個阻力位 200 美元附近。
與此同時，任何價格跌破 EMA 21 線都將帶來賣出機會，這可能會觸發價格觸及 155.16 美元附近的最近支撐位，然後是 138.80 美元附近的下一個支撐位。
英偉達股票 (NVDA)
基本面視角
總部位於聖克拉拉的 Nvidia 公司 (NVDA) 是半導體行業的領導者，市值達 2.3 萬億美元。 Nvidia 以其高速圖形處理單元 (GPU) 而聞名，服務於遊戲、數據中心和汽車市場等領域。 3月中旬，它展示了人形機器人Project Groot，更新了Isaac平臺，並推出了Jetson Thor，凸顯了其在機器人和人工智能（AI）方面的實力。
過去 52 周內，英偉達股價飆升 206.5%，表現優於大盤，而標準普爾 500 指數 (SPX) 的漲幅為 27.5%。僅 2024 年，NVDA 股價就飆升 86.7%，而 SPX 年初至今的漲幅為 11.2%。這一出色的表現歸功於英偉達在人工智能芯片領域的主導地位以及各行業的強勁需求，而分析師的積極預測也強化了這一點。英偉達已經牢固地確立了自己作為人工智能熱潮的主要受益者的地位。
然而，5 月 7 日，斯坦利·德魯肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 以市場認可為由減持股份後，NVDA 股價下跌 10.7%。投資者將此視為買入機會，迅速反彈，收盤時僅下跌 1.7%。
分析師預計，NVDA 在截至 1 月份的本財年中每股收益將增長 92.2%，達到 22.76 美元。英偉達有著令人驚喜的盈利歷史，一直超出市場普遍預期，最近幾個季度反映出人工智能業務的蓬勃發展。
Nvidia 股票預測技術視角
周線圖上，NVDA 連續四周交割，呈綠色蠟燭，兩面都有燈芯。長的上影線反映了直到上周收盤為止的買盤疲軟，讓人困惑的是下一根蠟燭可能是綠色的還是紅色的。
價格浮動在 21 EMA 線上方，表明看漲壓力很大，且略低於前阻力位 956.18。與此同時，隨機指標在超買水平上形成看跌交叉。任何突破 956.18 上方都可能觸發價格達到 1000.00 或以上的預測水平。
與此同時，任何低於 EMA 21 線的修正都可能觸發價格跌至最近的支撐位 850.00，因為隨機指標定義了新的賣出活動。下一個支撐位在788.81附近。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面視角
目前，原油價格受到哈馬斯與以色列沖突升級的支撐。盡管遭到拜登政府的反對，以色列軍方仍在為加沙拉法的重大行動做準備。人們越來越擔心沖突可能會蔓延到黎巴嫩真主黨，或升級為與伊朗的直接對抗。此外，伊朗支持的胡塞叛亂分子對紅海商業航運的襲擊迫使船只繞行非洲，擾亂了全球石油供應。
不利的一面是，國際能源署 (IEA) 最近將 2024 年全球燃料消耗預測下調了 14 萬桶/日，至 110 萬桶/日。此外，隨著阿聯酋、伊拉克、阿爾及利亞和哈薩克斯坦尋求增加產量配額，而沙特阿拉伯則敦促謹慎行事，歐佩克+內部潛在的不和也迫在眉睫。共識是，OPEC+可能會在今年下半年維持目前的減產規模。
俄羅斯原油產量高於預期，加劇了悲觀前景，4 月份產量超出目標 30 萬桶/日。相反，浮動儲存量的減少提供了價格支撐，固定油輪的原油下跌 11% 至四年來的低點。
最新的EIA報告顯示，美國原油庫存比五年季節性平均水平低3.9%，汽油庫存低1.2%，餾分油庫存低7.1%。美國原油產量穩定在 1,310 萬桶/日，略低於 1,330 萬桶/日的峰值。
油價預測技術角度
最後一周的蠟燭在十字星之後收盤呈綠色，較低的影線反映了買家在資產價格上的主導地位。這讓投資者樂觀地認為下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。
日線圖上，價格浮動在 100 SMA 線上方，表明看漲壓力，而仍略低於 21 EMA 線，為賣家留下希望。任何突破 21 EMA 線都可能觸發價格觸及最近的阻力位 81.44 附近，然後是下一個阻力位 84.46 附近。
同時，如果價格下行突破100移動平均線，則可能跌至最近的支撐位77.34，然後是下一個支撐位74.93附近。
