歐元兌美元
基本面視角
歐元兌美元近期跌破 1.0700 關口，反映出影響歐元區和美國的經濟指標和政治事件之間複雜的相互作用。歐洲政治的不確定性，尤其是歐洲議會選舉期間法國、奧地利和德國極右翼勢力的崛起，導致投資者對財政政策、移民和氣候變化措施的潛在變化感到擔憂。這種政治不穩定促使人們從歐元轉向避險美元。
與此同時，美國經濟數據的情況好壞參半。由於市場猜測美聯儲可能放鬆貨幣緊縮政策，低於預期的通脹數據削弱了美元。然而，美聯儲維持利率不變的決定以及謹慎的通脹前景推動了美元反彈。生產者價格指數數據的放緩和消費者信心的下降進一步凸顯了對經濟的謹慎態度，但它們並沒有阻止美元走強，因為投資者在全球不確定性中尋求穩定。
儘管標準普爾 500 指數創下歷史新高，但歐洲市場仍遭受重創，當地股市和歐元均走弱。受即將發布的經濟數據和持續的政治事態發展的影響，歐元兌美元似乎將持續波動。投資者應保持警惕，因為這些不斷變化的因素可能會影響市場情緒。
歐元兌美元預測技術角度
最後一根周蠟燭以紅色實體和兩側影線收盤，構成連續兩周下跌。這反映出資產價格面臨看跌壓力，增加了資產價格持續下行的可能性。
價格跌破布林線指標下軌，表明資產價格面臨巨大的看跌壓力。在這種情況下，價格可能會走向最近的支撐位1.0650，然後是下一個支撐位1.0450附近。
同時，布林線下軌往往預示著超賣階段，表明當前的看跌趨勢可能會暫停，這可能會觸發價格觸及最近的阻力位1.0875，然後是下一個阻力位1.0981附近。
英鎊日元
基本面視角
日本央行 (BoJ) 在 6 月政策會議期間選擇將利率維持在 0% 後，周五日元小幅走低。這一決定標誌著自 3 月份加息以來連續第二次會議保持利率不變，這是自 2007 年以來的第一次。不過，日本央行減少了債券購買規模，以提高長期利率的靈活性，並計劃敲定進一步降息的策略未來1-2年。
與此同時，周二公布的英國就業數據對英鎊影響不大。由於英國央行 (BoE) 政策制定者在 7 月 4 日英國大選之前取消了公開露面，因此該貨幣仍然受到美元動態的影響。
展望未來，注意力將轉向英國通脹報告和英國央行利率決定。儘管預計大西洋兩岸周一不會公布重要經濟數據，但中國的經濟活動數據可能會吸引交易者。英國 5 月份消費者物價指數 (CPI) 數據將於周三公布，英國央行周四將公布政策決定。同時，周五將公布英國零售銷售數據，隨後將公布標準普爾全球初步製造業和服務業採購經理人指數。
英鎊日元預測技術角度
最後一根蠟燭線以一根帶有綠色主體的墓碑十字星收盤，此前一根錘子線蠟燭反映了盤整階段或當前看漲趨勢的暫停，這讓人們樂觀地認為下一根蠟燭可能會是另一根綠色蠟燭。
價格徘徊在 21 EMA 線上方，反映出資產價格面臨新的、顯著的看漲壓力，這表明其可能會觸及最近的阻力位 200.50。任何突破都可能觸發價格到達下一個阻力位，即 203.31 附近。
不利的一面是，如果價格跌破 21 EMA 線，則可能會跌至最近的支撐位 197.52，隨後是下一個歷史支撐位 196.00 附近。
納斯達克 100 指數 (NAS100)
基本面視角
最新的美聯儲經濟預測（點陣圖）與聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議同時發布，顯示出溫和的鷹派意外。正如預期，美聯儲連續第七次會議維持聯邦基金利率在5.25%-5.50%。不過，目前預計 2024 年底聯邦基金利率中位數為 5.1%，表明年底前只會降息一次，而此前預測為 3 次降息，市場預期 2024 年將降息兩次。
此外，2024年和2025年核心PCE通脹的預測中值已分別從之前預測的2.6%和2.2%上調至2.8%和2.3%。這一指引凸顯了美聯儲對降息的謹慎立場，維持依賴數據的態度。
在新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾強調需要更多數據來證明降息的合理性，儘管他承認在實現 2% 通脹目標方面進展不大。鴿派陣營對 2025 年進一步降息的預測出現了一絲樂觀情緒，預測降息四次，而 3 月份點陣圖中的降息為 3 次。
這些前瞻性指導調整凸顯了美聯儲對降息的謹慎態度以及對即將公布的數據的依賴。鮑威爾的講話強化了對審慎、數據驅動的政策戰略的承諾，保持了應對不斷變化的經濟狀況的靈活性。
技術視角
最後一根蠟燭以純綠色收盤，反映出資產價格的強勁看漲壓力，這給買家帶來了樂觀情緒，因為下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。
日線圖上價格看漲，RSI 指標讀數仍然超買。這表明買家在資產價格上占據主導地位，表明資產價格可能會達到 2000 美元大關或更高。
不利的一面是，當前趨勢的任何暫停都可能導致價格跌至最近的支撐位 19.278.78 美元，然後是下一個支撐位 18,242.85 美元附近。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
標準普爾 500 指數本周上漲 1.6%，在科技股的帶動下創下新高。本月迄今，該指數上漲了 2.9%，全年漲幅為 14%。
儘管聯邦公開市場委員會將 2024 年降息預期降至 1 次，但科技板塊的強勢推動了股市上漲。該委員會周三維持基準利率不變，將今年的降息預測從三次調整為一次。
科技股飆升 6.4%，房地產股上漲 1.2%，通信服務股上漲 0.9%。 Broadcom (AVGO) 在人工智慧需求和 VMware 軟體的推動下，因第二季度強勁的財報業績而上調了全年收入預期，引領科技股上漲，股價飆升 23%。由於樂觀的增長預測以及與 OpenAI 和谷歌的新雲合作夥伴關係，甲骨文 (ORCL) 股價上漲 9.7%。
相反，能源板塊下跌 2.3%，金融板塊下跌 2%，必需消費品板塊下跌 1.2%，工業板塊下跌 1%。 Evercore ISI 下調投資評級後，APA Corp. (APA) 股價下跌 3.6%，目標價從 52 美元下調至 39 美元。
即將公布的經濟數據包括周二的 5 月份零售銷售和工業生產、周四的新屋開工和建築許可證以及周五的成屋銷售。
技術視角
最後一根每周蠟燭以純綠色收盤，支撐了當前強勁的看漲趨勢，表明下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。
由於 RSI 指標讀數仍然超買，價格在日線圖上繼續快速上漲。這表明價格可能會升至最近的阻力位 5540.97 美元，然後是下一個阻力位 5871.80 美元附近。
與此同時，從負面來看，如果 RSI 指標讀數開始向下傾斜，並且當前看漲趨勢出現任何暫停，則可能會觸發價格跌至最近的支撐位 5336.52 美元，然後是下一個支撐位 5256.31 美元附近。
比特幣（BTCUSD）
基本面視角
加密貨幣分析師 Ali Martinez 最近報告稱，礦工和大鯨魚大規模拋售比特幣，總共拋售了價值超過 41 億美元的比特幣。根據 Santiment 的數據，鯨魚在過去十天內出售了超過 5 萬個 BTC，價值約 33 億美元。此外，比特幣礦工出售了 1,200 多個比特幣，價值近 8000 萬美元。這種大規模拋售增加了比特幣價格的下行壓力。
過去一周，比特幣價格下跌近 9%，從 71,655 美元跌至 65,228 美元。然而，它已顯示出溫和的復甦，撰寫本文時交易價格為 66,222 美元。
加密貨幣交易員 Willy Woo 指出，比特幣的長期持有者或“原始黑幫”（OG）正在積極拋售，這是每次牛市中反覆出現的模式。 Woo 指出，這些 OG 擁有的 BTC 數量比所有現貨比特幣 ETF 的總和還要多，這凸顯了它們的市場影響力。
儘管遭到拋售，大型參與者仍在購買比特幣。馬丁內斯指出，本周 48 小時內，鯨魚從加密貨幣交易所撤回了價值約 10 億美元的比特幣（14,140 BTC），這表明主要投資者的持續興趣。
比特幣價格預測技術視角
最後一根蠟燭線以紅色收盤，但未能重見頂峰，宣告資產價格面臨新的看跌壓力，並表明下一根蠟燭可能會是另一根紅色蠟燭。
日線圖上，價格跌破 21 EMA 線，反映出資產價格面臨強勁的拋售壓力。這表明價格可能會跌至最近的支撐位 64,518 美元，然後是下一個支撐位 61,381 美元。
然而，如果價格向上突破 21 EMA 線，則可以重拾主要阻力位 70,055 美元，隨後是下一個阻力位 73,216 美元附近。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
最近在陷入困境的加密貨幣市場中推出以太坊 ETF（交易所交易基金）現貨的消息，再次激發了投資者和機構的樂觀情緒。 2024 年 6 月 15 日，彭博 ETF 專家 Eric Balchunas 強調，以太坊 ETF 現貨可能最早於 2024 年 7 月 2 日開始在美國交易。
Balchunas 提到，SEC 對 ETF 申請人 S-1 註冊申請的反饋很少，這表明情況很快就會好轉。這意味著 SEC 可能會在 2024 年 7 月 4 日之前完成批准。然而，由於 SEC 的公司財務部仍需要審查申請，因此仍然存在一些不確定性。光反饋表明過程比預期要快。儘管 SEC 於 2024 年 5 月 23 日批准了數份 19b-4 申請，以在美國交易所上市現貨以太坊 ETF，但這些 ETF 在其 S-1 表格獲得最終批准之前無法進行交易。
SEC 主席 Gary Gensler 表示，這些 ETF 可能會在未來三個月內（即 9 月底）開始交易，具體取決於申請人處理 SEC 反饋的速度。
在此更新之後，以太坊鯨魚和投資者積累了以太坊和其他基於以太坊的代幣。鏈上分析公司 Lookonchain 報告稱，與 Amber Group 相關的錢包從幣安提取了 2,638 個 ETH，價值 920 萬美元，以及 987,053 個 UNI 代幣，價值 1,060 萬美元。這種積累可能會影響其他鯨魚，這表明現在可能是在市場反彈之前添加代幣的好時機。
以太坊交易價格接近 3,560 美元，過去 24 小時內上漲 0.6%。過去一周，以太坊下跌了 4%，但在過去 30 天內上漲了 22%。
以太坊價格預測技術視角
最後一周的蠟燭以紅色實體和較低的影線結束，表明連續三周下跌，表明下一根蠟燭可能是另一根紅色蠟燭。
價格在 21 EMA 線和 100 EMA 線之間浮動，反映出盤整和猶豫不決。如果突破 21 EMA 線，則表明價格可能會向 3869.10 美元附近的近期峰值移動，隨後是 4084.70 美元附近的下一個阻力位。
另一方面，如果價格跌破EMA 100線，則可能跌至主要支撐位3073.30美元，隨後是下一個支撐位2890.30美元附近。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
受避險資金流和美國通脹數據疲軟的支撐，黃金（XAU/美元）本周小幅上漲。由於近期沒有重大宏觀經濟數據發布，投資者目前關注 XAU/美元的技術發展以及美聯儲官員的評論。
繼上周五因美國勞動力市場數據強勁而大幅下跌後，金價周一回調走高。由於市場採取謹慎立場，周二繼續小幅上漲。
美國勞工統計局周三報告稱，5 月份美國消費者價格指數 (CPI) 同比下降至 3.3%，低於 4 月份的 3.4%。剔除波動較大的食品和能源價格後的核心CPI上漲3.4%，略低於預期。隨著美元走弱，該數據將金價推升至 2,340 美元上方。
美聯儲將政策利率穩定在5.25%-5.5%，並修改了預測，建議2024年僅降息一次，低於三次。這種鷹派立場支撐了美元，導致金價從日高點回落。
美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾強調在考慮政策轉變之前需要一致的“良好數據”。儘管美國經濟數據好壞參半，但隨著美元重新走強，黃金周四失去了吸引力。
儘管周四美國數據好壞參半，但在市場規避風險以及政治擔憂導致歐洲資本流出歐元的背景下，周五金價重拾動力。投資者現在等待中國即將公布的經濟數據以及美國和美聯儲官員的評論，以判斷黃金的下一步走勢。
黃金價格預測技術角度
在周線圖上，最後一根蠟燭在連續三周下跌後以純綠色收盤，反映出多頭可能會捲土重來，而下一根蠟燭可能會是另一根綠色蠟燭。
價格略低於 21 EMA 線，表明短期看跌壓力，高於 50 EMA 線，支撐日線圖上的看漲趨勢。因此，價格向上突破了 21 EMA 線，表明看漲占據主導地位。可能會觸及2387.78美元的峰值，隨後是2450.12美元附近的下一個阻力位。
不利的一面是，價格跌破 EMA 50 線，這將表明賣方對資產價格的主導地位，價格可能會跌至 2277.34 美元的主要支撐位。任何突破該水平都可能觸發價格觸及 2222.91 美元附近的下一個支撐位。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
埃隆·馬斯克最近在舞台上展現了活力，一邊跳舞一邊與數十億人形機器人熱烈討論未來，展望特斯拉估值飆升至 30 萬億美元。在股東投票重新授權他的 480 億美元薪酬方案後，他獲得了如此激動人心的回報，推翻了德拉瓦州法官此前導致特斯拉陷入混亂的決定。
“我們正在走向一個狂野的未來，”馬斯克在德克薩斯州奧斯汀舉行的兩小時股東大會上宣稱。然而，他的樂觀情緒與投資者對第一季度汽車銷量下降和來自中國的競爭加劇的擔憂形成鮮明對比。儘管有多年的承諾，完全無人駕駛汽車技術仍然需要被發現。
“不可否認，我有時有點樂觀，”馬斯克笑著說道，承認了他的自我意識。然而，他的熱情是在幾個月的緊張關係之後出現的，包括威脅說，如果不授予特斯拉 25% 的股份，他就要將他最好的想法轉移到其他地方。這樣的最後通牒可能會破壞人際關係，就像在憤怒時威脅離婚一樣。
這種緊張關係也體現在上周在德拉瓦州提起的兩起訴訟中，指控馬斯克和特斯拉董事會存在不當行為，部分原因是他試圖創建一家可能與特斯拉競爭的獨立人工智慧公司。雖然特斯拉尚未對這些說法做出回應，但馬斯克表示，他的初創公司 xAI 最終可能會讓特斯拉受益。
特斯拉股票預測技術視角
最後一根每周蠟燭以十字星收盤，連續出現四根綠色十字星蠟燭，這反映了價格橫盤整理，需要更加精確。因此，下一根蠟燭可以是綠色或紅色。
日線圖上，價格在 21 EMA 線上方、100 EMA 線下方移動，顯示盤整。在巨大的看漲壓力下，價格將達到 100 EMA 上方，從而使價格有空間達到最近的阻力位 185.36 美元，隨後是下一個阻力位 190.04 美元附近。
不利的一面是，如果價格跌破 21 EMA 線，則可能跌至 170.23 美元的主要支撐位。與此同時，下一個支撐位接近 165.55 美元。
英偉達股票 (NVDA)
基本面視角
在人工智慧快速增長的推動下，半導體漲勢繼續不可阻擋地上漲。它已將美國晶片製造業的總估值推至 6.3 萬億美元。
英偉達公司 (NVDA) 的估值最近超過了 3 萬億美元，占美國半導體行業價值的近一半。該公司目前正在與微軟公司（MSFT）和蘋果公司（AAPL）等巨頭爭奪全球最大公司的稱號。
LPL Financial 投資組合策略師 George Smith 表示：“鑑於 NVDA 在新興人工智慧領域的主導地位，NVDA 超越 MSFT 成為全球最有價值的公司可能只是時間問題”。史密斯表示，NVDA 的漲勢可能會持續，因為科技相關 ETF 預計將在下一次再平衡期間增加對這家晶片製造商的投資。
Nvidia 股票預測技術視角
最後一周的蠟燭以純綠色收盤，連續幾周上漲，反映出資產價格面臨巨大的看漲壓力。下一支蠟燭可能是另一支綠色蠟燭。
正如日線圖上的 MACD 指標窗口所示，價格正在穩步上升。然而，隨著信號線接近超買區域，隨機指標讀數顯示中性。因此，根據 MACD 指標讀數，價格可能會升至 136.80 美元或更高的新高。
與此同時，當前看漲趨勢的任何暫停都可能導致價格跌向當前支撐位 125.03 美元，而下一個支撐位為 120.94 美元。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面視角
受年底原油需求樂觀預測的提振，周五亞洲時段西德克薩斯中質原油 (WTI) 油價攀升至每桶 77.80 美元左右。路透社報導，美國能源情報署（EIA）將 2024 年全球石油需求增長預測從之前的 90 萬桶/日上調至 110 萬桶/日。同樣，石油輸出國組織 (OPEC) 維持對 2024 年的積極展望，預計今年下半年旅行和旅遊業將增加。
俄羅斯能源部周四宣布，其5月份石油產量超出了OPEC+聯盟設定的配額。該部承認生產過剩，並表示將在六月實施糾正措施，以符合商定的生產水平。
與此同時，正如普遍預期的那樣，聯邦公開市場委員會（FOMC）在 6 月份會議期間將基準貸款利率穩定在 5.25%–5.50%。利率上升可能會抑制經濟增長，從而影響石油需求。
衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY）升至105.30左右。截至本文撰寫時，2年期和10年期美國國債收益率分別為4.71%和4.26%。美元走強使得石油對國際買家來說更加昂貴，從而抑制了需求。
油價預測技術角度
在周線圖上，最後一根蠟燭在連續下跌的蠟燭後最終呈純綠色，宣告價格可能會彌補損失，並表明下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。
日線圖上，價格可能在 50 EMA 線處面臨一些阻力，同時保持在 21 EMA 線上方，這讓買家充滿希望。任何高於 EMA 50 的讀數都可能觸發價格升至前一個峰值 80.62 美元，然後是下一個阻力位 84.86 美元附近。
然而，如果價格跌破 21 EMA 線，則可能會將價格推向 76.17 美元的主要支撐位。與此同時，下一個支撐位接近 72.82 美元。
