歐元兌美元
基本面視角
歐元/美元連續第三周收盤走勢不大，徘徊在1.0800下方，並一直在1.0900附近遇到阻力。儘管發生了各種重大經濟事件，該貨幣對仍必須找到明確的方向，反映投資者對未來經濟狀況的不確定性。
歐洲央行 (ECB) 將利率下調 25 個基點，將主要再融資操作利率降至 4.25%，存款便利利率降至 3.75%。然而，歐洲央行的立場被認為是強硬的，因為行長拉加德暗示進一步降息可能會推遲到 9 月份，具體取決於即將公布的數據。歐洲央行修正了2024年GDP增長預測，小幅下調2025年、2026年不變，同時將2024年通脹預測上調至2.5%，2025年通脹預測上調至2.2%。
在美國，就業數據至關重要。 4 月份職位空缺降至 805.9 萬個，ADP 報告顯示 5 月份私營部門新增職位 15.2 萬個，兩個數字均低於預期。然而，非農就業報告新增就業崗位 272,000 個，超出預期，凸顯勞動力市場緊張和持續通脹。這削弱了美聯儲降息的前景，美元兌歐元走強。儘管政策制定者已經澄清了立場，但仍需要更多數據來闡明未來的經濟路徑。
歐元兌美元預測技術角度
在周線圖上，最後一根蠟燭以紅色實體和上影線的錘子收盤，反映了資產價格的看跌壓力，尤其是在出現十字星之後。下一支蠟燭可能是另一支紅色蠟燭，支持這種情況。
日線圖上價格略低於 200 EMA 線，反映出新的看跌壓力。它表明下一步將走向最近的支撐位 1.0705，然後是 1.0608 附近的下一個支撐位。
同時，如果價格突破EMA 200線，則可能觸及主要阻力1.0897，隨後是下一個阻力1.1104附近。
英鎊日元
基本面視角
日本央行 (BoJ) 貨幣政策正常化的努力變得更加複雜，因為日本實際工資在 4 月份連續 25 個月下降，而國內通脹繼續超過工資增長。日本央行將利率維持在 0.0% 至 0.1% 的超低水平，這是唯一仍在實施量化寬鬆 (QE) 的主要央行。由於這一政策，日元大幅貶值，這促使政策制定者對其對商業活動的不利影響表示擔憂。
由於日本央行可能減少債券購買的猜測，英鎊兌日元本周早些時候下跌。此舉預計將提高日本債券收益率並強化日元。儘管如此，這些指控的真實性仍有待確定。
英鎊兌日元的任何潛在上行空間可能會受到日本當局為提振外匯市場日元而進行的直接干預的限制。日本央行副行長 Ryozo Himino 強調了日元疲軟對經濟的不利影響，暗示未來可能採取干預措施。他強調，由工資增長而非貨幣疲軟碟機動的通脹將帶來更有活力的經濟。
與此同時，英鎊悄然升值，即將公布的英國就業和國內生產總值數據成為焦點。儘管英國勞動力市場已經疲軟，但最近的調查數據顯示出積極的增長跡象。日本央行對債券購買的更為寬鬆的立場可能會導致日本 10 年期國債收益率升至 1% 以上，從而可能提振日元。
英鎊日元預測技術角度
最後一周的蠟燭以紅色實體和較低的影線收盤，反映出在連續四周上漲後賣方的存在。如果賣家繼續主導市場，即將到來的蠟燭可能會是另一根紅色蠟燭。
200 SMA 關口作為日線圖上的阻力位，而 RSI 讀數保持中性。因此，如果價格回到該水平之上，可能會觸及最近的阻力位201.09，然後是下一個阻力位203.31附近。
與此同時，價格回到200關口下方，表明多頭可能會在此水平失去動力。因此，價格可能會升至最近的支撐位197.25，然後是歷史支撐位196.00。
納斯達克 100 指數 (NAS100)
基本面視角
美國就業增長的意外激增極大地支撐了美元，在即將發布的美國 5 月份消費者物價指數 (CPI) 和聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議之前提振了美元的表現。周五公布的非農就業數據甚至超出了最樂觀的預期，5月份平均盈利也超出預期，強化了美元的看漲趨勢。
儘管失業率升至4%，但就業和工資數據的強勁表現掩蓋了這一增幅。下周，美國重要經濟數據將公布，周三將特別繁忙，其中包括美國消費者物價指數報告和聯邦公開市場委員會 (FOMC) 利率決定。雖然意外的就業增長不太可能顯著改變美聯儲目前的立場，但它影響了市場定價，反映出今年完全預期的一次降息，並有可能進行第二次降息。
美國其他宏觀經濟指標也顯示出放緩跡象，表明需要密切監測就業數據以確定其是否預示著更廣泛的趨勢。目前，這份強勁的就業報告是一個重要但孤立的數據點。
在發布的重要數據中，包括 Cosan S.A.、Oracle Corporation (ORCL)、Broadcom Inc. (AVGO)、Adobe Inc (ADBE) 和 Yiren Digital Ltd. (YRN) 的收益。
技術視角
在當前上升趨勢稍作停頓後，最後一周的蠟燭收盤為一根帶有綠色實體和較低影線的錘子線，這為未來一周的買家帶來了樂觀情緒，因為下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。
日線圖上，價格最近觸及 19113.88 美元的 ATH。 MACD 指標讀數表明資產價格面臨看漲壓力。因此，任何突破近期 ATH 的突破都是未來幾天內最近的阻力位 19245.98 美元。下一個阻力位在19866.03美元附近。
與此同時，下行方面，最近的支撐位在18907.54美元附近，進一步下跌可能會觸發價格到達下一個支撐位18600.82美元附近。然後，MACD 讀數也會跟隨走勢。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
最新報告發布後，基準標準普爾 500 指數最初下跌，而美國國債收益率則因交易員降低對 9 月份降息的預期而攀升。然而，隨著投資者認識到潛在的經濟實力，該指數迅速反彈，一度創下盤中新高。
本周標普500指數上漲1.32%，納指上漲2.38%，道指上漲0.29%。根據 CME 的 FedWatch 工具，交易員現在認為 9 月份降息的可能性為 56%。下周，投資者將密切關注美國通脹數據和美聯儲將於6月12日結束的為期兩天的政策會議。
勞工部非農就業報告顯示，5月份經濟新增就業崗位27.2萬個，大幅超出預期，平均時薪也超出預期。由於交易員調整了降息預測，最初導致股市下跌。然而，在其他指標顯示經濟疲軟後，股指收復跌幅。
失業率升至4%，高於預期，美國家庭調查顯示就業人數減少40.8萬人。此外，4 月和 3 月非農就業數據被向下修正，增加了經濟前景的複雜性。
技術視角
周線圖上的最後一根蠟燭以看漲錘子收盤，兩側短襪反映了資產價格的積極壓力。即將到來的蠟燭很可能是另一支綠色蠟燭。
日線圖上，價格與布林帶指標的上軌密切相關，反映出強勁的上升趨勢，這使得人們樂觀地認為價格可能會觸及新的最高點，突破 5375.08 美元的峰值。 ATH 之後的最近阻力位接近 5414.60 美元，而下一個可能的阻力位將是 5540.97 美元。
另一方面，上軌線的價格通常表明它處於超買水平，並且可能會出現回調。因此，任何從峰值的下滑都可能使價格回到最近的支撐位 5290.02 美元，然後是 5191.68 美元附近的支撐位。
比特幣（BTCUSD）
基本面視角
鏈上分析公司 CryptoQuant 提供了有關比特幣和以太坊最近顯示出加速跡象的見解。在 X 上的一個新線程中，官方 CryptoQuant 處理討論了影響這些加密貨幣的關鍵鏈上指標。
一項重要指標跟蹤長期持有者和鯨魚的需求。對於比特幣來說，永久持有者（HODLers）的需求自 3 月份以來有所下降，但最近有所飆升。這些投資者在過去一個月里已經向他們的錢包中添加了 70,000 BTC。
在鯨魚中也觀察到了類似的趨勢，鯨魚的定義是持有超過 1,000 BTC 的地址。 CryptoQuant 報告稱，這些大型投資者的月度需求增長了 4.4%。
此外，CryptoQuant 還注意到新資本的湧入，“新鯨魚”的已實現上限的上升就證明了這一點。已實現上限衡量特定投資者群體購買比特幣的資本金額。過去 155 天內進入市場的新鯨魚實體的已實現上限的增加表明大型投資者進入 BTC 的新需求。
這些趨勢表明重要參與者正在增加其持有量，這可能預示著比特幣和以太坊的上漲勢頭。
比特幣價格預測技術視角
最後一周的蠟燭收盤呈綠色，但上影線表明多頭可能正在失去動力。當前的牛市無法超越之前的高點。因此，如果沒有足夠的看漲壓力，下一根蠟燭可能會是另一根紅色蠟燭。
日線圖上，價格浮動在 21 EMA 線上方，宣告資產價格面臨看漲壓力。因此，價格可能會重回目前的峰值 71,949 美元，任何突破都可能觸發價格達到先前的 ATH 73,794 美元或更高。
與此同時，價格從 71,275 美元的阻力位回歸，因此如果價格跌破 21 EMA 線，則可能會跌至 67,158 美元的主要支撐位，然後是 64,615 美元附近的下一個支撐位。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
在宣布香港將允許發行人將質押功能納入其現貨 ETH ETF 後，以太坊 (ETH) 周五下跌超過 3%。 ProShares 周四向 SEC 提交了 19b-4 現貨 ETH ETF 申請，與這一進展相吻合。
Animoca Brands 聯合創始人兼執行主席 Yat Siu 報導稱，香港資產管理公司正在將質押功能納入其現貨以太坊 ETF 中。儘管香港加密貨幣 ETF 最初引起了人們的熱情，但在吸引投資者方面遇到了困難。儘管如此，納入質押獎勵可能會使這些 ETF 在全球範圍內更具吸引力，特別是考慮到 SEC 已聲明美國現貨 ETH ETF 不允許質押。
ProShares 提交的 19b-4 申請表明其有意與其他潛在發行人一起在紐約證券交易所發行現貨以太坊 ETF。 5 月 23 日，SEC 批准了八家發行人提交的 19b-4 申請，其中包括 Van Eck、Bitwise、BlackRock、Fidelity、Franklin Templeton、Invesco & Galaxy、Grayscale 和 21Shares。這些發行人此後提交了更新的 S-1 註冊聲明，需要 SEC 批准才能推出 ETF。
SEC 主席 Gary Gensler 指出，推出現貨 ETH ETF 的時間將取決於發行人如何回應 SEC 對其 S-1 備案的評論。
以太坊價格預測技術視角
最後一周的蠟燭以紅色實體和兩側影線收盤，反映出投資者與前兩周一樣的困惑。價格較前一周的漲幅僅小幅下跌，這讓買家對牛市尚未消退感到樂觀。因此，下一支蠟燭可以是另一支綠色蠟燭。
日線圖上，價格浮動在 21 EMA 線附近，表明價格面臨積極的壓力。因此，價格可能會重新回到3894.25美元的當前阻力位，任何突破都可能觸發價格到達4093.88美元附近的下一個阻力位。
然而，如果價格跌破 21 EMA 線，則可能會跌至主要支撐位 3417.82 美元，然後是下一個支撐位 3285.48 美元附近。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
本周伊始，在美國國債收益率大幅下降的支撐下，黃金（XAUUSD）表現強勁。然而，由於中國 18 個月來首次暫停黃金購買以及美國積極的就業數據，其上行軌跡有所放緩。預計黃金走勢將在很大程度上受到美聯儲(Fed)貨幣政策公告和下周即將發布的美國通脹報告的影響。
美元(USD)周一承受下行壓力，推動黃金上漲。 ISM 製造業 PMI 從 4 月份的 49.2 下降至 5 月份的 48.7，表明製造業活動收縮更為嚴重。支付價格指數從 60.9 下降至 57，表明投入通脹溫和。
據路透社周五報導，中國人民銀行（PBoC）繼連續 18 個月停止購買黃金後，於 5 月份停止購買黃金。這一事態發展導致 XAUUSD 跌破 2,340 美元並抹去了大部分周漲幅。美國勞工統計局隨後報告稱，5 月份非農就業人數增加 272,000 人，遠高於市場普遍預期的 185,000 人。這導致美國國債收益率上升，黃金下跌超過2%。
投資者正在密切關注修訂後的經濟預測摘要（SEP），預計美聯儲將在周三維持其政策利率不變。根據 CME FedWatch 工具，今年降息 50 個基點的可能性接近 55%。
美國本周后半周沒有計劃發布值得注意的宏觀經濟數據。周四美聯儲禁運期結束後，市場參與者將密切關注官員的聲明。
黃金價格預測技術角度
最後一周的蠟燭以紅色實體和長上影線的錘子形態收盤，連續三周下跌。這為繼續看跌留下了空間，並表明下一根蠟燭將是另一根紅色蠟燭。
價格迅速突破 50 EMA 線下方，反映出資產價格面臨巨大的看跌壓力。然而，價格仍高於 100 EMA 線，證實了看漲的長期趨勢。因此，如果價格突破 EMA 50 線，它可能會重新回到 2387.78 美元的當前峰值，或接近下一個阻力位 2450.12 美元。
另一方面，如果當前的看跌壓力在未來幾天保持不變，則價格可能會跌至 2239.14 美元附近的 100 EMA 線，或跌破該水平，接近 2177.37 美元附近的支撐位，然後攀升尋求新的頂部。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
埃隆·馬斯克和特斯拉董事會正面臨股東訴訟，原因是馬斯克在 2022 年底出售了價值 75 億美元的特斯拉股票，而就在 2023 年 1 月令人失望的銷售報告導致該股暴跌之前。馬斯克在 11 月 4 日至 12 月 12 日期間出售了 4150 萬股股票，為他最近收購 Twitter 提供資金。此次出售是在 10 月 19 日的財報電話會議之後進行的，馬斯克向投資者保證了第四季度的強勁需求。然而，特斯拉第四季度銷量弱於預期，導致股價下跌12%。
股東麥可·佩里 (Michael Perry) 提起訴訟，指控馬斯克從內幕信息中獲利，並要求他返還利潤並支付佩里的律師費。訴訟稱，馬斯克意識到銷售報告即將疲軟，特斯拉從 10 月 24 日開始在中國降價就表明了這一點。在收購 Twitter 之前，馬斯克很少在預定時間表之外出售特斯拉股票。然而，從 2022 年 4 月到 12 月，他出售了價值 229 億美元的資產，為 440 億美元的收購提供資金。
儘管特斯拉股價在 2023 年出現反彈並上漲了一倍多，但今年特斯拉股價卻表現不佳，今年迄今已下跌 29%。這起訴訟是在德拉瓦州衡平法院提起的，當時特斯拉正尋求股東批准恢復馬斯克的股票期權，該期權此前已被法院一月份的裁決撤銷。由於對馬斯克眾多副業項目的擔憂，兩家諮詢公司敦促股東投票反對馬斯克有爭議的薪酬方案。
特斯拉股票預測技術視角
周蠟燭收盤為十字星，連續出現三個十字星，反映出投資者的猶豫不決。因此，下一根蠟燭可以是綠色或紅色。
日線圖上，價格堅守21日EMA線，RSI讀數沿中線浮動，為買家提供了在當前阻力位186.88美元附近觀察價格的空間，隨後是下一個阻力位198.87美元附近。
不利的一面是，如果價格跌破 EMA 21 並且 RSI 讀數跌至負值區域，則可能會回到最近的支撐位 170.23 美元。因此，下一個支撐位是 165.55 美元。
英偉達股票 (NVDA)
基本面視角
英偉達的股票將於周一開始按拆股調整後進行交易，自 5 月 22 日宣布進行 10 股拆股以來，該股已飆升 27%。 B. Riley Wealth 首席市場策略師 Art Hogan 認為，股票分割很大程度上是心理上的。在“肌肉記憶”反應的推動下，投資者傾向於青睞較低的股價，儘管這並非基於基本面或技術因素。
英偉達最近的上漲得益於強勁的盈利、轉向晶片股以及其獨特的人工智慧盈利能力。儘管部分股份使高價股票更容易獲得，但公司仍然以分股為由擴大投資者基礎。沃爾瑪最近的分股旨在讓員工更能負擔得起股票，導致股價上漲 6%，而蘋果 2020 年的分股導致股價上漲近 30%。
Hogan 解釋說，較低的股價使期權交易更容易進行，因為期權以 100 股為單位定價。它增強了投資機會和流動性。此外，拆分股票可以促進其納入價格加權的道瓊工業平均指數，從而提高公司的合法性並吸引更廣泛的投資者。
最終，股票分割的心理影響繼續驅動投資者的行為，霍根在他 30 年的職業生涯中觀察到了這一趨勢。這種現象凸顯了市場上的看法往往會超過技術和基本面考慮因素。
Nvidia 股票預測技術視角
周線圖上的最後一根蠟燭在十字星蠟燭之後收盤為一根穩定的綠色蠟燭，表明資產價格面臨積極的看漲壓力。下一支蠟燭很可能是另一支綠色蠟燭。
日線圖上，價格在創出 1255.87 美元的 ATH 後回歸，MACD 指標讀數預示著巨大的看漲壓力。相反，隨機信號線在超買區域形成看跌交叉。根據MACD指標建議，如果價格突破近期高點，則可能觸及最近阻力位1368.00美元，隨後是下一個阻力位1713.65美元。
與此同時，在下行方面，價格可能會回到最近的支撐位 1155.23 美元，然後是下一個支撐位 1098.60 美元，因為隨機指標通過創建看跌交叉表明存在一些下行壓力。然後，MACD指標讀數將根據市場走勢情況重新調整。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面視角
西德克薩斯中質油 (WTI) 價格連續第三個交易日延續漲勢，周五亞洲時段交投於每桶 75.50 美元附近。這一上升勢頭歸因於人們越來越多地猜測，繼歐洲央行 (ECB) 周四降息 25 個基點之後，美聯儲 (Fed) 可能在 9 月份降息。
路透社5月31日至6月5日的民意調查顯示，近三分之二的經濟學家預計美聯儲將在9月降息。此外，芝商所 FedWatch 工具顯示 9 月份降息的可能性已從一周前的 51% 飆升至近 70%。
美國疲軟的就業數據增強了美聯儲今年兩次降息的希望。 ADP美國就業變化報告顯示，5月份就業人數僅增加152,000人，為四個月以來的最低水平，遠低於預測的175,000人。截至 5 月 31 日當周，首次申請失業救濟人數增加 8,000 人，至 229,000 人，超出市場預期，創下自 5 月初 232,000 人的八個月高點以來的最高水平。
與此同時，石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)已同意將大部分減產措施延長至2025年。據路透社報導，八個成員國的自願減產將從10月開始逐步解除，每日減產量將超過50萬桶(桶/日）預計將於 12 月重新進入市場，到 2025 年 6 月產量總計 180 萬桶/日。
油價預測技術角度
最後一周的蠟燭以紅色實體和較低影線的錘子收盤，連續三周下跌，但也給買家留下了希望。下一支蠟燭可以是另一支紅色蠟燭。
在日線圖上，隨機指標讀數顯示資產價格面臨新的看漲壓力。指標窗口的信號線創建了新的看漲交叉並開始向上移動，表明價格可能會升至 80.28 美元的主要支撐位，隨後是 84.46 美元附近的下一個阻力位。
與此同時，由於隨機指標信號線仍然浮動在中線下方，處於負值區域，當下一個支撐位在 72.82 美元附近時，價格在最近的支撐位 74.89 美元處仍有下跌空間。
