標準普爾 500 指數 (SPX500)
SPX500 (S&P500) 本周的市場表現預計將高度波動，主要受到即將發布的第二季度收益報告和周五 PCE 價格報告的影響。芝加哥期權交易所波動率指數 (VIX) 近期飆升表明，由於技術超買、全球 IT 中斷和政治不穩定，市場不確定性加劇。
最近經歷了大幅拋售的科技行業將成為人們關注的焦點，谷歌、特斯拉和 IBM 等公司的主要盈利將成為人們關注的焦點。儘管一些分析師上季度下調了評級，並且幾家科技公司給出了軟指導，但科技股的近期超賣狀況可能會導致反彈，特別是如果盈利超出預期的話。
包括現有和新房銷售、耐用品訂單和第二季度 GDP 在內的經濟數據發布也至關重要。任何積極的意外都可能提振市場情緒。然而，周五的個人消費支出價格報告尤其重要，因為它提供了有關通脹趨勢和美聯儲潛在利率決定的見解。
羅素 2000 指數近期的優異表現表明投資者轉向小盤股，除非大型科技公司實現強勁盈利並提高指引，否則這種情況可能會持續下去。如果科技巨頭達到或超過預期，可能會重振科技行業並穩定 SPX500 指數。總體而言，預計本周將出現波動，並保持謹慎樂觀，尤其是對科技行業。
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SPX500 (S&P 500) 呈現下降的價格趨勢，當前值為 5,504.99 美元，低於趨勢線 (5,561.02 美元) 和基線 (5,565.58 美元) 水平。根據斐波那契水平的動量變化，本周末的平均價格目標為 5,555.00 美元。樂觀的是，目標可能達到 5,670.00 美元，而悲觀的是，目標可能會跌至 5,440.00 美元。關鍵阻力位為 5,518.45 美元和 5,591.75 美元，核心支撐位為 5,439.34 美元。 RSI 為 31.54，表明市場超賣但橫盤整理。預計波動性可能會出現反彈，尤其是受到即將發布的財報和 PCE 價格報告的影響。
納斯達克 100 指數 (NAS100)
本周，由於利空因素的匯聚，納斯達克100指數（NAS100）可能面臨較大壓力。包括法國興業銀行的阿爾伯特·愛德華茲在內的分析師越來越擔心納斯達克指數可能會出現像網際網路泡沫破裂那樣的急劇下滑。市場目前正在經歷從大型科技股（例如“七巨頭”（微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜、英偉達、Meta 和特斯拉））向小盤股的轉變，這可能會加劇科技股的波動部門。
主要擔憂源於盈利增長預期的惡化。在人工智慧炒作的推動下，對科技公司盈利的高預期推動了納斯達克指數的強勁表現。然而，前瞻性每股收益增長預期明顯超過實際盈利增長。這種差異表明市場可能高估了科技股，如果這些盈利預期未得到滿足，則可能會出現調整。
此外，技術指標看跌，納斯達克 100 指數跌破關鍵看漲趨勢線並跌破 2 萬美元水平。這種技術弱點，加上更嚴格的監管風險和影響科技行業的政治風險上升，進一步增加了近期市場動盪的可能性。因此，投資者應做好本周納斯達克 100 指數波動加劇和潛在下跌的準備。
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本周，納斯達克 100（NAS100）技術前景謹慎。當前價格低於修正的指數移動平均趨勢線（19,772 美元）和基線（19,799 美元），表明呈下降趨勢。根據每小時動量和斐波那契水平，平均價格目標為 20,020 美元，這表明如果動量發生變化，可能會出現復甦。然而，8,883 美元的悲觀目標凸顯了嚴重的下行風險。阻力位為 19,706 美元和 20,380 美元，核心支撐位為 18,883 美元。 RSI 位於 31.25，看跌，但顯示出看漲背離，表明可能出現超賣狀況，並具有復甦潛力。
特斯拉股票 (TSLA)
本周，特斯拉的市場價格可能會因第二季度財報發布和持續的產品動態而出現波動。儘管股價顯著上漲 33%，但特斯拉第二季度的數據顯示，汽車產量下降了 14%，銷量下降了 5%，這可能會削弱投資者的樂觀情緒。分析師預計每股收益將從 0.37 美元大幅反彈至 0.62 美元，這可能會為該股提供短期支撐。
然而，現金流仍然是一個關鍵問題。由於第一季度現金流量處於 2020 年以來的最低水平，該指標的任何負面意外都可能對該股造成沉重壓力。特斯拉擁有 215 億美元的大量現金儲備，緩解了短期擔憂，但投資者將尋求改善的證據，以確認盈利能力和資產負債表的健康狀況。
Cybertruck 的表現雖然初期銷量強勁，但定價高且設計非常規，帶來了不確定性。儘管它在特定市場上超越了競爭對手，但長期需求可持續性仍然值得懷疑。褒貶不一的評論和高昂的成本可能會影響未來的銷售，從而影響特斯拉的股票表現。總體而言，本周的價格走勢將與盈利結果、現金流量指標以及投資者對 Cybertruck 市場生存能力的情緒密切相關。
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本周，特斯拉的技術前景顯示價格下行，當前價格為 239.29 美元，低於趨勢線（247.79 美元）和基準線（248.26 美元）。受動量變化和斐波那契水平的影響，平均價格目標為 253.00 美元，表明存在一定的復甦潛力。樂觀目標284.00美元反映強勁的上漲動力，而悲觀目標228.00美元則表明潛在的下行風險。阻力位為 242.19 美元，樞軸點為 247.46 美元，核心阻力位為 266.52 美元。 RSI 位於 32.01，低於看漲閾值，表明存在超賣狀況，但不存在明顯的看漲或看跌背離。
英偉達股票 (NVDA)
本周，英偉達（NVDA）的市場價格可能會受到日本升級版人工智慧超級計算機 ABCI 3.0 的積極影響，該計算機將集成數千個 NVIDIA H200 GPU。這一發展凸顯了英偉達在推進全球人工智慧基礎設施方面的關鍵作用，隨著投資者預計對其 GPU 和相關技術的需求將會增加，該公司的股價也隨之上漲。
NVIDIA H200 GPU 的部署可顯著提高內存容量和能效，將增強日本的人工智慧研究能力，並使 Nvidia 成為下一代人工智慧技術的關鍵參與者。這個備受矚目的項目得到了日本經濟產業省大量投資的支持，通過增加 GPU 銷量和人工智慧研發方面的潛在合作，標誌著 Nvidia 未來將獲得強勁的收入機會。
此外，英偉達參與如此重要的國家計劃與其主導人工智慧領域的戰略相一致，可能會引發投資者的積極情緒。由於英偉達人工智慧相關收入流的大幅增長和更廣泛的市場領導地位的預期推動，該股的購買興趣可能會增加。這種預期可能會導致英偉達股價本周顯著上漲。
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本周，英偉達 (NVDA) 的技術前景顯示出一種複雜的情況。當前價格為 117.94 美元，相對於趨勢線（120.21 美元）和基線（120.47 美元）呈橫盤趨勢。在動量和斐波那契水平的推動下，平均價格目標為 131.00 美元，樂觀目標為 140.00 美元，悲觀目標為 107.00 美元。主要阻力位為 119.60 美元、121.20 美元和 131.51 美元，支撐位為 111.64 美元和 116.79 美元。 RSI 位於 39.07，顯示看跌勢頭，但缺乏背離信號。總體而言，預計潛在的波動性將由阻力位和支撐位決定價格走勢，而 RSI 則表明謹慎的看跌情緒。
谷歌股票（GOOG）
本周，Alphabet (GOOG) 的市場價格可能會因其第二季度收益報告而出現大幅波動，該報告定於周二收盤後公布。分析師預測，在收入持續增長和過去業績表現的推動下，Alphabet 的業績將強勁，每股收益 (EPS) 將增長 27%，收入將增長 12%，過去 8 個季度中有 5 個季度 Alphabet 超出了預期。然而，該股最近上漲 45%，跑贏標準普爾 500 指數，可能已經考慮到了這些預期結果，從而創造了“買謠言，賣新聞”的可能性。
鑑於每股收益（上調 34 次，下調 1 次）和收入（上調 28 次，下調 2 次）均出現大量上調，預期很高。如果 Alphabet 的實際業績未達到這些高預期，該股可能面臨下行壓力。相反，如果結果超出預期，特別是考慮到與 OpenAI 等競爭對手相比，其在生成人工智慧方面的落後地位，強勁的表現可能會推動進一步的收益。整體市場反應將取決於 Alphabet 的業績能否在競爭挑戰加劇的情況下繼續保持增長勢頭。
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對於 Alphabet (GOOG) 來說，本周的技術前景表明潛在的波動。目前，股價為179.38美元，低於關鍵趨勢線和基線水平181.24美元和181.51美元，表明有下行方向。阻力位為 180 美元，較高的波動性可能會將其推至 183 美元。如果下行壓力加劇，支撐位位於 178.95 美元和 176.06 美元。 RSI 位於 31.75，儘管低於 38.06 的看漲閾值，但顯示出看漲背離的橫盤趨勢，表明如果購買動力增加，則可能出現逆轉。本周的平均價格目標範圍為 169 美元至 197 美元，反映了潛在的巨大價格變動。
黃金 (XAUUSD)
本周，受市場影響因素的綜合影響，金價預計將繼續上漲。金價的直接提振來自美國總統喬·拜登退出 2024 年總統競選後的政治不確定性，導致美元疲軟和避險資產需求增加。這一轉變導致金價小幅上漲，近期現貨價格徘徊在每盎司 2,402.61 美元左右，期貨價格達到每盎司 2,403.30 美元。
由於美聯儲降息的可能性仍然很高，華爾街預計將出現進一步波動。市場已經消化了 9 月份降息的可能性為 97%，傳統上降息是通過降低持有黃金等非收益資產的機會成本來提振金價。此外，周五即將公布的美國個人消費支出（PCE）數據也至關重要。 PCE報告弱於預期可能會強化貨幣寬鬆預期，進一步支撐金價。
此外，在未來川普擔任總統期間，中美關係可能會出現更具對抗性，這會增加地緣政治風險溢價，使黃金成為更具吸引力的對沖工具。因此，隨著地緣政治緊張局勢和經濟不確定性推動投資者需求，金價可能會創下新高。
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本周，黃金的技術前景表明，在總體下降趨勢中可能出現向上修正。目前價格低於關鍵移動平均線，趨勢線位於 2,428.82 美元，基線位於 2,430.80 美元，表明存在短期阻力。受動量和斐波那契水平影響，平均價格目標為 2,436.00 美元，樂觀和悲觀目標分別為 2,459.00 美元和 2,363.00 美元。阻力位為 2,416.04 美元和 2,456.09 美元，核心支撐位為 2,363.61 美元。 RSI 處於 27.92 的低位，表明存在看漲背離的可能性，這可能會支持價格在更廣泛的下跌趨勢中反彈。
美國原油 (USOUSD)
本周，受多種因素綜合影響，美國原油市場價格或將出現波動：
- 中國經濟數據：中國經濟數據弱於預期，暗示全球石油需求可能下降，可能給油價帶來下行壓力。投資者將關注中國經濟狀況惡化的任何跡象，這可能會加劇這一趨勢。
- 美聯儲政策會議：市場焦點將轉向 7 月 30 日至 31 日的美聯儲會議。如果美聯儲暗示可能開始放鬆貨幣政策，並預計在 9 月份降息，那麼可能會通過影響美元的強勢來間接影響油價。美元疲軟通常會導致油價上漲，但美聯儲決定的任何意外都可能造成波動。
- 颶風貝里爾：颶風貝里爾最近對主要能源中心德克薩斯州墨西哥灣沿岸的影響可能會導致石油供應出現短期中斷。市場參與者將密切關注 EIA 關於基礎設施損壞和供應鏈影響的最新情況，如果報告出現嚴重中斷，可能會導致價格飆升。
- OPEC+減產：OPEC+承諾將減產至少維持到9月份，這將通過限制供應來支撐油價。然而，有關合規或進一步削減的任何意外進展都可能影響價格。
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本周，美國原油技術前景總體呈下行趨勢。目前石油市場價格為 78.60 美元，主要阻力位為 79.04 美元，關鍵樞軸點為 79.83 美元。鑑於 RSI 為 27.85，處於超賣區域，儘管趨勢看跌，但市場仍顯示出看漲背離的潛力。預計平均目標價為80.75美元，樂觀目標為85.30美元，悲觀目標為74.35美元，反映了波動性。值得關注的關鍵支撐位為 76.92 美元和 74.32 美元，阻力位可能限制漲幅為 82.73 美元。
歐元兌美元
本周，歐元/美元匯率將在關鍵經濟數據和央行預期的推動下出現波動。歐洲央行維持利率穩定的決定，加上行長拉加德關於 9 月份可能降息的含糊暗示，給歐元帶來了不確定性。這種不確定性上周顯而易見，歐洲央行會議後由於缺乏明確的未來指引，歐元下跌。
另一方面，鮑威爾表示的美聯儲對通脹控制的積極前景提振了美元，特別是在投資者預計 9 月份降息的情況下。儘管美國 6 月銷售數據強勁，GDP 報告不斷擴大，略高於預期，但弱於前期，但市場焦點將轉向下周公布的美國數據。具體來說，即將發布的 GDP 和耐用品報告至關重要。如果這些報告表明經濟持續疲軟，可能會強化美聯儲降息的預期，從而可能導致美元走弱和歐元走強。
總而言之，如果美國數據顯示經濟進一步放緩，歐元/美元可能面臨歐元上行壓力。相反，強勁的數據可能會提振美元，導致歐元/美元匯率下跌。
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歐元/美元本周的技術前景表明在 1.0894 美元附近呈橫盤趨勢。修改後的指數移動平均線 (EMA) 表明近期均衡位於 1.0900 美元（趨勢線）和 1.0901 美元（基線），表明任一方向的變動有限。平均目標價為 1.0912 美元，反映了輕微的上漲勢頭和斐波那契預測。然而，隨著 RSI 位於 45.92 並呈上升趨勢，看漲背離表明潛在的上行壓力。樂觀的是，如果勢頭持續下去，該貨幣對可能會達到 1.0982 美元，而悲觀的情況下，在當前波動和支撐位的引導下，該貨幣對可能會跌至 1.0778 美元。
比特幣（BTCUSD）
本周，比特幣的市場價格可能會受到幾個關鍵因素的嚴重影響：
唐納德·川普的演講： 川普在納什維爾比特幣會議上的預期聲明可能會成為一個重要的催化劑。如果他支持比特幣在美國金融體系中發揮更大的作用，可能會導致價格呈拋物線式上漲。市場已經顯示出波動加劇的跡象，“蝴蝶指數”的飆升和價外期權活動的增加表明了這一點。這表明交易者正在為價格大幅波動做好準備。
選舉和經濟數據： 拜登退出 2024 年總統競選已經將人們的情緒轉向了一個可能對加密貨幣友好的政府，這對比特幣的價格產生了積極影響，短暫地將其推高至 68,000 美元以上。此外，即將發布的美國經濟數據，包括GDP增長、核心PCE價格和零售銷售，將影響美聯儲降息預期以及對比特幣等風險資產的整體需求。
期權市場動態： 蝴蝶指數的上漲反映了對極端市場波動的預期，受到潛在監管變化和現貨以太 ETF 等新金融產品的影響。這種波動性預期的加劇可能會推動投機交易，並進一步放大比特幣的價格波動。
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本周，比特幣（BTC）呈現上漲趨勢，當前價格為 67,472 美元，高於趨勢線（67,506 美元）和基線（67,371 美元）移動平均線。受勢頭和斐波那契水平的影響，到周末的平均價格目標為 71,055 美元，樂觀目標為 75,705 美元，悲觀目標為 60,658 美元。關鍵支撐位為 67,293 美元和 64,420 美元，而核心阻力位為 71,054 美元。 RSI 位於 60.13，略低於看漲閾值 60.82，表明看漲勢頭溫和，但沒有明顯背離。 RSI 趨勢下降，表明潛在的謹慎態度。
以太坊（ETHUSD）
本周，由於多種因素，以太坊（ETH）可能會出現大幅價格波動。預計 7 月 23 日在美國推出以太坊現貨 ETF 預計將成為主要催化劑，有可能推動 ETH 價格突破 5,000 美元。隨著資金從灰度以太坊信託基金（ETHE）流出並過渡到這些新的 ETF，初始階段可能會出現一些波動。然而，長期前景依然樂觀，預計未來 18 個月淨流入 150 億美元。
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受當前 ETHE 資金流出的影響，市場最初可能會經歷波動。儘管如此，與之前推出的比特幣 ETF 相比，這些 ETF 的推出可能會對 ETH 價格產生更大的影響。結構性因素，包括 ETH 的短期通脹率為零以及大量質押的 ETH 無法出售，可能會導致市場做出更強勁的反應。
此外，Popcat 和 Mog 等模因幣最近的走勢，受到與 Solana 和以太坊關聯的推動，表明了更廣泛的看漲情緒。這些事態發展可能會放大 ETH 的上行壓力，因為以太坊的投機交易和交易量的增加導致其價格飆升。
本周，以太坊 (ETH) 在 3,492 美元附近呈現橫向價格趨勢，關鍵技術水平提供了指導。當前價格接近趨勢線（3,486 美元）和基線（3,483 美元）。根據動量和斐波那契水平，平均目標價預計為 3,595 美元。樂觀的情況下，ETH 可能會達到 3,882 美元，反映出強勁的上漲勢頭，而悲觀的情況下，可能會跌至 3,440 美元。阻力位為 3,511 美元，核心阻力位為 3,595 美元，支撐位為 3,433 美元，核心支撐位為 3,350 美元。 RSI 為 51 表明情緒中性，沒有明顯的看漲或看跌背離。
