每周市場分析與預測 0122-0128

作者 VS Trade Team

2024-01-22

歐元兌美元

基本面視角

上周，歐元/美元匯率跌破1.0900，因為市場上的人們更喜歡美元。金融市場基於兩個主要原因做出決定。首先，由於數據顯示當地經濟保持強勁，投資者收回了對美國 3 月份降息的部分押注。其次，中國經濟數據放緩以及當地房地產市場問題引發擔憂，導致投資者迴避高收益投資。

在歐洲，聯邦統計局 Destatis 報告 2023 年實際國內生產總值 (GDP) 下降 0.3%。ZEW 調查顯示 1 月份當前經濟形勢變得更糟，該指數降至 -77.3。但該國對經濟的看法升至 15.2，歐盟則升至 22.7。此外，德國確認12月份物價較去年上漲3.8%，歐盟物價上漲2.9%，正如他們所想象的那樣。

在美國，12 月份零售銷售大幅增長 0.6%，且申請失業救濟人數減少，截至 1 月 12 日當周失業人數為 18.7 萬人。此外，12 月份工業生產也好於預期，增長 0.1%。但與製造業相關的數據沒有達到預期，表明這部分經濟存在已知的問題。

技術視角

^{來源：TradingView}

在周線圖中，歐元兌美元在十字星之後顯示出持續下行趨勢，但未能跌破任何重要水平。

從日線圖來看，價格跌破 20 日均線，並呈現出強勁的看跌日線蠟燭。在通道延伸之後，價格可能會向上回撤至 1.0930 心理事件區域。

看跌方面，如果價格回撤至1.0930心理事件區域並拒絕日線看跌蠟燭，空頭可能會繼續向1.0750支撐區域施加看跌壓力。

英鎊日元

基本面視角

紐約時段早盤，英鎊/日元匯率從最近八年高點 189.00 下跌。之所以出現這種下降，是因為即使在節日期間，英國 12 月份的零售銷售也遭受了重創。

英國國家統計局（ONS）表示，食品店和聖誕節提前購物的銷售額大幅下降，導致整體消費者支出下降幅度更大。此外，較高的利率和頑固的價格壓力引發了深刻的生活成本危機，影響了消費者支出的增加。全年零售銷售大幅下降 2.4%，而專家預計將強勁增長 1.1%。消費者支出的大幅下降引發了人們對英國經濟可能陷入衰退的擔憂。

重要的是要知道，根據英國國家統計局修訂後的估計，2023 年第三季度英國經濟萎縮了 0.1%。英國央行（BoE）預測，2023年最後一個季度經濟不會出現任何增長。如果第四季度國內生產總值（GDP）收縮，這將意味着英國經濟在技術上陷入衰退。

技術視角

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英鎊兌日元多頭未能突破 188.70 心理水平，但近期的復甦可能是突破前的結構。

上周周五，英鎊日元從 185.50 支撐位反彈後，多頭推高價格，並以猶豫不決的蠟燭收盤。因此，在接下來的一周，如果價格能夠突破 188.70 水平並以日線看漲蠟燭收盤，多頭可能會維持朝向 191.00 價格區域的看漲壓力。

從看跌的角度來看，如果價格能夠跌破猶豫不決的蠟燭低點，空頭可能會重新獲得動力，並將價格推低至184.50支撐區域。

納斯達克 100 指數 (NAS100)

基本面視角

2024 年 1 月 22 日至 26 日這一周，NAS100 指數可能會出現一些波動。根據最近的統計數據，有利的經濟指標和公司利潤報告似乎推動了人們的積極態度。有關科技公司的好消息和全球緊張局勢的緩和加劇了人們的興奮情緒。但鑑於世界事件的不確定性和可能的市場波動，我們敦促謹慎行事。

交易者應關注重要的經濟公告，並對市場情緒的任何突然變化保持警惕。在這個波動的交易周中，建議通過使用信譽良好的新聞來源來保持更新並根據需要調整策略。

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NAS100 觸及 17336 美元的歷史新高，每周看漲蠟燭收盤價高於 17000.0 美元的心理水平。

日線圖上，經過衝動看漲勢頭後，價格可能回撤至 16965.0 美元 - 16765.0 美元價格區域。因此，如果價格回撤至 16965.0 - 16765.0 美元價格區域，並以每日看漲蠟燭收盤價反彈走高，多頭可能會在未來幾天繼續朝 17600.0 美元價格區域看漲趨勢。

從看跌的角度來看，如果價格跌破 16765.0 美元的價格區域，並以每日看跌蠟燭收盤，空頭可能會接管市場並將價格推低至 16200.0 美元的價格區域。

標準普爾 500 指數 (SPX500)

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隨着 2024 年 1 月 22 日至 26 日這一周的臨近，標準普爾 500 指數會受到多種因素的影響，這些因素可能會影響其表現。最近強勁的企業盈利報告和經濟指標增強了總體充滿希望的態度。強勁的消費者支出和改善的就業數據是重要的標誌。另一方面，對通脹和預期利率變化的擔憂可能會帶來不確定性。尋求見解的投資者應密切關注美聯儲的言論和數據報告。市場狀況也可能受到地緣政治變化的影響，特別是在貿易關係方面。

本周標準普爾 500 指數將相當波動，因此有必要了解情況並保持交易策略的靈活性。

技術視角

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周線圖上，標普500指數價格突破歷史新高，並保持長期上漲趨勢。

在日線圖中，在繼續看漲趨勢之前，價格區域有待下行修正至 4812.80 美元。因此，主要的交易思路可能是尋找回調至 4812.80 美元的價格區域。然而，從該區域收盤的每日看漲蠟燭可能會維持向 4900.00 美元關鍵價格區域的趨勢。

另一方面，如果價格跌破 4812.80 美元的價格區域，並以每日看跌蠟燭收盤，空頭可能會重新獲得動力，並在未來幾天將價格推低至 4700.00 美元的價格區域。

恒生指數 (HK50)

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未來一周，香港 50 指數將在全球經濟動盪的情況下顯示出可持續發展的跡象。在更強勁的經濟指標和更好的貿易夥伴關係的推動下，最近出現了積極的勢頭。強勁的零售銷售和出口數據支撐了香港經濟的復甦，也增強了積極情緒。然而，考慮到可能影響市場的地緣政治擔憂，需要謹慎行事。

交易者必須密切關注重要的經濟指標，並及時了解全球商業動態的變化。在這動盪的一周，管理 HK50 需要靈活的交易方法和對外部影響的認識。

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HK50 價格大幅跌破 15500.0 美元的價格水平，因為價格的整體勢頭仍然看跌。在拒絕 17250.0 美元的價格區域後，空頭相當衝動地將價格壓低，並觸及 15200.0 美元的價格區域。

根據每日時間框架，價格從 15200.0 美元的價格水平反彈後以看漲的猶豫蠟燭收盤。因此，如果價格能夠突破猶豫蠟燭的高點並以每日看漲蠟燭收盤，多頭可能會在未來幾天將價格推向 16000.0 美元的價格區域。

在看跌方面，如果價格跌破猶豫不決蠟燭的低點，並且每日看跌蠟燭收盤價低於 15200.0 美元的支撐位，空頭可能會在未來一天將價格推低至 14800.0 美元的價格區域。

比特幣（BTC美元）

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比特幣的資金流入量為 275 億美元，在商品 ETF 中排名第二，僅次於黃金。 Tether 和 MicroStrategy 雖然沒有持有以太坊，但一直在增加其比特幣持有量。儘管機構增持，比特幣價格周五仍跌至 41,148 美元。

截至目前，比特幣價格維持在41,148美元，Tether、MicroStrategy等機構繼續專注於積累BTC。比特幣 ETF 已成為第二大商品，超過白銀，儘管它們並未引發比特幣價格上漲。比特幣的主導地位正在下降，山寨幣在當前周期中勢頭強勁。

美國證券交易委員會（SEC）批准比特幣ETF吸引了機構投資者。 Tether 和 MicroStrategy 均未持有以太坊，但正在積極將 BTC 添加到其投資組合中。 BTC ETF 目前估值為 275 億美元，超過白銀的 115 億美元，接近黃金的 960 億美元。

技術視角

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在衝動的看跌 pin bar 收盤後，BTC 空頭未能進一步壓低價格，上周在看跌 pin bar 內收盤猶豫不決。

日線圖上，BTC價格位於20均線動態水平下方，這表明日線圖上的勢頭仍然看跌。因此，如果價格能夠跌破每日看漲 pin bar 低點並收於 40250 美元價格區域下方，空頭可能會將價格推向需求區域，即 38000 美元價格水平附近。

相反，如果價格進一步走高並突破 43590 美元價格區域，多頭可能會繼續向 47000 美元價格區域施加看漲壓力。

以太坊（ETHUSD）

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根據最近的一份文件，美國證券交易委員會 (SEC) 推遲了對 Fidelity 以太坊 ETF 的決定。儘管比特幣 ETF 的批准開創了先例，但 SEC 表示需要更多時間來考慮評估過程中提出的問題。正如過去的回覆所預期的那樣，新的截止日期現在是 3 月 8 日。

以太坊的價格保持在 2,450 美元左右，未受到該決定的影響，但正在努力恢復力量以達到 2,500 美元。經過圍繞比特幣 ETF 批准的漫長鬥爭，美國證券交易委員會 (SEC) 似乎為此類交易所交易產品 (ETP) 開創了先例。然而，隨着 SEC 在拒絕現貨 ETH ETF 申請後退縮，以太坊現在面臨着類似的情況。

SEC 在最近的一份文件中宣布了延遲決定的決定，最終期限定為 3 月 8 日，考慮到當前情況，可能會延期。 SEC 這次可能不會阻礙這一進程，這可能是受到去年遭遇法律訴訟的影響，特別是 Grayscale 對監管機構的訴訟。

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ETH 價格面臨 2700.0 美元價格區域的強烈拒絕，並且周蠟燭收盤價低於該價格區域。然而，價格已經突破了2150.0 - 2400.0 美元的價格區域。

隨着價格突破 2400.0 美元阻力位並以強勁的日線看漲蠟燭收盤，ETH 有可能繼續進一步走高。因此，如果價格能夠通過日線看漲蠟燭突破 2700.0 美元的價格區域，多頭可能會將價格推向 2900.0 美元的供應區域。

另一方面，如果價格跌破布林帶中帶且日線看跌蠟燭收盤，空頭可能會重新獲得動力，並在未來幾天內再次將價格推向 2150.0 美元的價格區域。

特斯拉股票 (TSLA)

基本面視角

隨着新的消息曝光，特斯拉 (TSLA) 即將迎來精彩的一周。媒體對龐大的電動汽車 (EV) 行業仍然抱有強烈的積極情緒。由於埃隆·馬斯克（Elon Musk）重視技術改進，包括人工智能和自動駕駛功能，投資者信心仍然很高。

儘管如此，仍有一些障礙需要克服，例如全球汽車供應鏈的問題。由於法規和宏觀經濟條件的變化，特斯拉的股票可能會波動。關注新產品發布公告以及季度財務報告。它的成功也將受到全球電動汽車趨勢和特斯拉在市場中的地位的影響。

一如既往，在做出任何決定之前，潛在投資者應該進行廣泛的研究，並考慮短期波動和長期發展前景。

技術視角

^{來源：TradingView}

TSLA 股價跌至 210.00 美元價格區域，沒有回調。然而，價格仍在周線圖上的看跌通道內交易。

在日線圖中，價格從 210.00 美元的心理價格區域反彈後，以日線看漲 pin bar 收盤。因此，如果價格能夠突破 pin bar 的高點，那麼 TSLA 股票很有可能在未來幾天內反彈至 230.00 美元的阻力區域。

在看跌方面，如果價格回撤至 230.00 美元價格區域，並拒絕以每日看跌蠟燭收盤，則空頭可能會維持對 210.00 美元價格區域的看跌偏見，將其作為第一個目標。我們的第二個目標是 200.00 美元的價格區域。

黃金 (XAUUSD)

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由於美元需求激增，且美國國債收益率強勁上漲，黃金本周開始表現悲觀。令人失望的中國數據加劇了人們對中國經濟復甦的疑慮，導致黃金和風險相關資產雙雙下跌。此次下跌恰逢美元上漲勢頭並於 1 月 17 日觸及 103.70 左右的年度高點。

影響金價的另一個因素是美國經濟持續走強，這得益於強勁的數據讀數，包括好於預期的零售銷售、工業生產和費城聯儲製造業指標。這些積極的數據導致人們重新考慮對美聯儲三月份可能降息的押注。

技術視角

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金價仍在周線圖上的看跌母柱內交易。然而，多頭仍然樂觀，因為 20 EMA 的動態水平為價格提供了強有力的支撐。

從日線圖來看，價格從 2008.50 美元的支撐位反彈，並連續兩根看漲蠟燭收盤。根據目前的情況，如果價格能夠突破 20 EMA 並以日線看漲蠟燭收盤，多頭可能會在未來幾天維持向 2080.00 美元阻力區域的看漲壓力。

相反，如果價格拒絕 20 EMA 且收盤價低於 2008.50 美元支撐位，空頭可能會重新獲得動力，並將價格推低至 1940.00 美元價格區域。

WTI 原油 (USOUSD)

基本面視角

原油市場創下本周新高，然後周五回落。西德克薩斯中質原油 (WTI) 原油在 74.50 美元至 73.00 美元之間波動。本周漲跌參半，WTI 收於 73.60 美元附近，周五尾盤峰值 74.60 美元與周三周低點 70.62 美元之間存在 5.6% 或 3 美元的價差。

石油輸出國組織 (OPEC) 產量上限在 2023 年第三季度困擾能源市場的擔憂已基本消失。相反，人們的擔憂已經轉向伊朗支持的胡塞叛軍襲擊紅海船隻，引發了人們對歐洲和亞洲之間全球供應線的擔憂。儘管原油價格因供應擔憂而看漲，但仍存在巨大的下行壓力。 2023年美國原油產量達到創紀錄水平，預計每桶產量將持續增長。加拿大也有望達到新的產量高點，特別是隨着跨山管道即將完工，這使得將原油運輸到美國變得更加容易。