每周市場分析與預測 0108-0114

作者 VS Trade Team

2024-01-08

歐元兌美元

基本面視角

周五，由於 12 月份歐洲通脹上升，歐元/美元觸及三周低點。 12 月份歐元區統一消費者價格指數 (HICP) 升至 2.9%，高於 11 月份的 2.4%。儘管市場預期為 3.0%，但任何通脹上升，即使低於預期，也會降低歐洲央行 (ECB) 降息以削減借貸成本的可能性。

隨後，美國非農就業數據（NFP）超出預期，12 月份新增就業崗位 21.6 萬，超過預期的 17 萬，歐元/美元反彈至 1.1000 附近的三天高點。此外，美國平均每小時收入升至 4.1%，超出預期的 3.9% 降幅，並略高於 11 月份的 4.0%。

技術視角

^{圖片：TradingView}

在周線圖中，在用周線看漲拒絕蠟燭拒絕 1.1100 價格區域後，空頭重新獲得動力，並將價格推低至 1.0875 價格區域。然而，周線看跌蠟燭收於 20 EMA 動態水平下方，這表明未來幾天可能會出現看跌壓力。

日線圖上，歐元兌美元的勢頭依然看漲，價格從1.0900心理支撐位和看漲趨勢線反彈。因此，如果日線看漲蠟燭收於 20 EMA 上方，多頭可能會在未來幾天再次維持朝向 1.1105 價格區域的看漲壓力。

看跌方面，如果價格能夠跌破看漲趨勢線，並且每日看跌蠟燭收於1.0900價格區域下方，空頭可能會在未來幾天重新獲得動力，並將價格推低至1.0750事件區域。

英鎊日元

基本面視角

英國央行 (BoE) 報告稱，英國人嚴重依賴信貸，11 月份達到七年來的最高水平，表明人們對英國央行高利率的擔憂有所減輕。與此同時，標普全球指出服務業呈現積極趨勢，商業活動指數從 11 月的 50.9 攀升至 12 月的七個月高點 53.4，超過預期的 52.7。涵蓋製造業和服務業的標準普爾全球綜合 PMI 從 11 月的 50.7 升至 12 月的 52.1。

英國 10 年期英國國債收益率為 3.74%，比周三收盤價高出 12 個基點，英鎊/美元和英鎊/日元等英鎊貨幣對受到支撐。相比之下，日本自分銀行 12 月製造業 PMI 為 47.9，令人失望，表明日本央行 (BoJ) 可能會推遲貨幣政策正常化。

技術視角

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周線圖上，英鎊/日元從 178.80 事件水平反彈後顯示出強勁的看漲壓力，並在 183.00 心理價格區域上方形成脈衝看漲蠟燭。

日線圖上，英鎊兌日元仍交投於178.80 - 184.20價格區間。然而，根據每周蠟燭圖，英鎊兌日元有可能進一步走高。因此，如果價格能夠突破 184.20 阻力區域且每日看漲蠟燭收盤，多頭可能會維持朝向 188.00 價格區域的看漲壓力。

在看跌方面，如果價格能夠在每日看跌蠟燭收盤時跌破 178.80 支撐位，空頭可能會在未來幾天內重新獲得動力，並將價格推低至 175.75 需求區。

納斯達克 100 指數 (NAS100)

基本面視角

根據最新信息，代表納斯達克非金融公司前100名的NAS100指數在2024年1月8日至12日的未來一周可能會出現波動。市場分析師預計該指數將受到宏觀經濟因素的影響例如就業報告、通脹數據和全球貿易緊張局勢。密切關注科技行業的盈利，尤其是來自蘋果、谷歌和亞馬遜等大公司的盈利，因為它們可以顯着影響 NAS100 的走勢。此外，地緣政治發展和央行公告可能會導致市場波動。建議交易者隨時了解情況並謹慎做出投資決策。

技術視角

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在周線圖中，NAS100 在拒絕 16850.0 美元的心理阻力區域後，以周線看跌吞沒蠟燭收盤。從周線蠟燭圖來看，NAS100 在回撤 50% 吞噬蠟燭線後，很有可能繼續走低。

日線圖上，NAS100 價格可能向上回調至 16552.0 美元頸線區域。因此，如果價格回撤至 16552.0 美元價格區域並以脈衝看跌蠟燭收盤拒絕，空頭可能會將價格推低至需求區域，即 16010.0 - 15785.0 美元價格區域附近。

從看漲的角度來看，如果價格跌至 16010.0 - 15785.0 美元的需求區域，並以每日看漲蠟燭收盤價反彈，多頭可能會在未來幾天再次維持朝向 16552.0 美元價格區域的看漲壓力。

標準普爾 500 指數 (SPX500)

基本面視角

進入 2024 年 1 月 8 日至 12 日這一周，美國股市的關鍵基準標準普爾 500 指數將面臨基於近期事態發展的潛在市場變化。投資者應密切關注就業人數和通脹率等經濟指標，這些指標可能會影響該指數。主要公司（包括金融和科技行業公司）的盈利報告可能會影響標準普爾 500 指數。

全球事件和央行聲明也應該會影響市場情緒。建議交易者密切關注最新消息，並在指數對未來一周動態經濟因素做出反應時謹慎決策。

技術視角

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在周線圖中，標普 500 指數以近期周訂單區塊區域的看跌吞沒蠟燭收盤。此外，價格收於 20 周均線下方，收於看跌蠟燭。

在日線圖中，在以日看跌蠟燭突破 4700.00 美元頸線區域後，價格回撤併以日看漲猶豫不決蠟燭收盤。因此，如果每日看跌蠟燭收於 4700.00 美元頸線區域下方，空頭可能會在未來幾天繼續進一步走低至 4600.00 美元價格區域。

就看漲前景而言，如果價格跌至 4600.00 美元 - 4553.00 美元的需求區域，並以每日看漲蠟燭收盤價反彈，多頭可能會在未來幾天再次維持向 4700.00 美元價格區域的看漲壓力。

恒生指數 (HK50)

基本面視角

隨着2024年1月8日至12日這一周的臨近，反映香港股市表現的HK50指數將受到潛在市場動態的影響。最近的數據表明，地緣政治緊張局勢、貿易發展和經濟指標可能會影響該指數。密切關注關鍵行業，尤其是金融和科技領域，尋找潛在的影響市場的事件。此外，央行的行動和全球經濟狀況也可能影響 HK50。建議投資者隨時了解最新消息並謹慎行事，認識到未來一周市場情緒可能發生變化。

技術視角

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在周線圖上，HK50 吞沒了前一根看漲蠟燭的近 80%，這可能是繼續下行的可能性。

日線圖中，價格交投於 20 EMA 動態水平下方。因此，如果日線蠟燭圖低於 16496.0 美元的價格區域，那麼下行趨勢的延續可能會瞄準 15965.0 美元的價格區域。

從看漲的角度來看，15965.0 美元的支撐位將是一個強大的障礙，因為從該區域的反彈可能會將價格推向 17185.0 美元的價格區域。

比特幣（BTC美元）

基本面視角

比特幣（BTC）徘徊在每周供應區域內，試圖突破其平均閾值，但面臨傳統交易者和永續交易者的謹慎態度。市場處於觀望狀態，等待美國證券交易委員會 (SEC) 關於現貨 BTC 交易所交易基金 (ETF) 的決定。隨着 1 月 5 日至 10 日窗口正式打開，交易量有所下降，因為交易者等待下一個市場敘述。雖然市場對推出產品的興奮已經被考慮在內，但市場現在關注的是 SEC 即將做出的決定，一些人高估了其短期影響，低估了其長期利益。短期內，Crypto Rover 預計比特幣獲得批准後其價值可能會飆升 5% 至 10%，隨後幾天內將因新消息而引發拋售。

技術視角

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在周線圖中，在更廣泛的看漲趨勢的支撐下，BTC 繼續走高，並出現內線延續。

然而，每日價格仍處於上升通道內；突破該通道阻力位可能會瞄準 48000 美元的價格區域。

就看跌前景而言，如果 BTC 價格能夠在每日看跌蠟燭收盤時跌破看漲通道的支撐位，空頭可能會在未來幾天內重新獲得動力並回落至 38000 美元的需求區域。

以太坊（ETHUSD）

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以太坊的鏈上數據顯示，退出隊列很長，目前需要等待 5 天零 4 小時。攝氏度宣布計劃出售其持有的 ETH 以支付重組成本，價值超過 10.9 億美元的 ETH 將從以太坊驗證器鏈中移除。以太坊上海的更新允許投資者撤回質押的 ETH，導致周五驗證者退出數量達到最高，這標誌着一個歷史性時刻。目前退出隊列有 15,358 名驗證者，預計等待時間為 5 天零 4 小時。儘管資金大量外流，但以太坊擁有超過 905,000 名驗證者和 2880 萬枚 ETH，占流通供應量的近 24%，預計將能夠承受對網絡動態和價格走勢的影響。

技術視角

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在周線圖中，ETH 在拒絕看漲通道的阻力後以看跌猶豫不決的蠟燭收盤。價格正在努力跌破 12 月第一周看漲蠟燭低點，並且內部有連續四根蠟燭。

在日線圖中，價格目前在 2400.00 美元 - 2150.00 美元價格區域內交易。因此，如果價格能夠在每日看跌蠟燭收盤時跌破 2150.00 美元的支撐位，空頭可能會在未來幾天內將價格推低至 2000.00 美元的心理價格區域。

就看漲前景而言，如果價格能夠突破 2400.00 美元阻力位且每日看漲蠟燭收盤，多頭可能會在未來幾天維持向 2500.00 美元事件區域的看漲壓力。

特斯拉股票 (TSLA)

基本面視角

進入 2024 年 1 月 8 日至 12 日這一周，特斯拉 (TSLA) 投資者應根據近期事態發展留意潛在的市場走勢。行業專家預計特斯拉的股票表現將受到電動汽車（EV）市場趨勢、全球供應鏈動態以及促進可持續能源的政府政策的影響。密切關注季度收益報告，這可能會影響投資者的情緒。

自動駕駛技術的任何突破或挫折也可能影響特斯拉的發展軌跡。隨着電動汽車行業的迅速發展，了解最新消息和市場趨勢對於投資者應對未來一周特斯拉價值的潛在變化至關重要

技術視角

在周線圖中，TSLA 股票在以周線看跌 pin bar 拒絕旗形形態的阻力後走低。 pin bar 之後的看跌蠟燭表明趨勢繼續向賣方傾斜。

日線圖上，TSLA 股價可能會繼續向 230.00 美元的支撐位邁進。因此，230.00 美元支撐位的拋售壓力和反彈可能會將價格推向 260.00 美元的價格區域。

從看跌的角度來看，230.00 美元的支撐位將是一個值得關注的關鍵區域。低於該線的下行壓力可能會將損失擴大至 200.00 美元的心理支撐位。

黃金 (XAUUSD)

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周五交易時段，黃金/美元金屬下跌，因美國經濟數據好壞參半而出現波動，表明美國勞動力市場強勁，但服務業疲軟。投資者迅速調整了對美聯儲的預期，從鴿派立場轉向押注寬鬆周期提前啟動。

12 月份美國勞動力市場表現強勁，非農就業報告超出預期，新增就業崗位 216,000 個，超出預期的 170,000 個。這與上個月的 173,000 個職位相比有顯着改善。此外，平均每小時收入增長 0.4%，超過預期的 0.3%，與上個月的增長率持平。本月失業率穩定在3.7%，略低於預期的3.8%。

技術視角

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周線圖上金價仍然在周線看跌母柱內交易。在形成看跌母線後，多頭連續三根看漲蠟燭推高價格，但未能接管母線高點，並於上周以看跌蠟燭收盤。

日線圖上20均線的動態水平仍然為價格提供強有力的支撐。因此，如果下周一日線看漲蠟燭收於 20 EMA 上方，多頭可能會在未來幾天維持向 2100.00 美元價格區域的看漲壓力。

關於看跌前景。如果價格能夠以日線看跌蠟燭的形式跌破 2030.80 美元的價格區域，空頭可能會重新獲得動力，並將價格推低至 1995.00 美元。

WTI 原油 (USOUSD)

基本面視角

受中東持續緊張局勢影響能源市場的推動，美國西德克薩斯中質原油 (WTI) 周五再次上漲，達到 74.27。物流和航運公司正在將貨船從蘇伊士運河轉移，以避開也門海岸附近胡塞叛軍出沒的水域。這改變了圍繞非洲的歐亞航線。美國領導的海軍聯盟在確保也門海岸免受伊朗支持的胡塞叛軍襲擊方面面臨挑戰，胡塞叛軍以民用船隻為目標。以色列與哈馬斯的衝突加劇了地區不穩定。

據路透社援引未透露姓名的石油行業消息人士稱，伊朗旨在提高原油價格，據報道，伊朗暫停向中國發貨，直至就提高價格達成協議。