歐元兌美元
基本面視角
德國ZEW最新的2月份經濟景氣調查顯示，2月份經濟景氣度呈積極趨勢，當前形勢評價驟降至-81.7。此外，歐盟披露，12月份貿易平衡順差為168億歐元，較之前的順差203億歐元有所減少。積極的一面是，12 月份工業生產增長 2.6%，超過預期的下降 0.2%。
歐洲中央銀行（ECB）行長克里斯蒂娜·拉加德在歐洲議會經濟和貨幣事務委員會上結束了她的證詞。拉加德重申，央行需要更多數據來驗證通脹朝着 2% 的預期目標邁進。
對於美元，早先的預期是美聯儲將在 2024 年開始寬鬆，估計為 160 個基點。然而，本月，由於美國就業增長強於預期和持續通脹，這些鴿派預測已被修改。數據。目前，交易員預計全年降息幅度僅為 80 個基點。
最近美聯儲政策的變化使 DXY 指數在過去三周內上漲了 1.8%。儘管未來的漲幅可能不會遵循線性模式，但美元多頭似乎還有可能出現。
本周，有兩件值得注意的事件將引起人們的關注：聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要和 2 月份標準普爾全球採購經理人指數 (PMI)。
技術視角
歐元兌美元上周五從1.0700關鍵心理水平反彈。關鍵點的有效看漲拒絕可能為觸及 1.0800 阻力位打開空間。
除了當前結構之外，200日均線位於1.0825水平，這可能在50日均線1.0840水平之前成為多頭的強大障礙。從看漲的角度來看，高於這些線的有效買盤壓力可能會在未來幾天內將價格推高至 1.0990 水平。
從看跌的角度來看，賣方的復甦以及有效的日蠟燭線低於 1.0700 關口可能會提供穩定的下行可能性。低於該線的穩定市場可能會將下行可能性擴大至1.0650水平，然後到達1.0520水平。
英鎊日元
英國勞動力市場報告公布後，英鎊兌日元周二飆升。根據英國國家統計局 (ONS) 提供的數據，2023 年最後一個季度就業人數增加 72,000 人，失業率下降 3.8%。
與市場預期的增長4.2%相反，英國1月份CPI年率通脹率維持在4.0%不變。公布的當月核心CPI同比為5.1%，略低於預期的5.2%。
對於日元而言，日本央行(BoJ)行長上田一夫周五的鴿派言論對日元(JPY)造成壓力。上田表示，鑑於當前的經濟和價格狀況，預計日本的貨幣狀況將保持寬鬆。
周四糟糕的國內生產總值（GDP）數據證實了日本的技術性衰退。這一事態發展支持了日本央行可能推遲結束負利率政策的觀點，這將導致投資者撤出避險日元。
本周上半周沒有發布重要的宏觀數據，使得英鎊交易者期待周四的採購經理人指數 (PMI) 數據。此外，英國央行貨幣政策委員會（MPC）成員梅根·格林（Megan Greene）定於周四發表講話。
技術視角
英鎊兌日元周二出現看漲反彈，達到 2015 年 8 月以來的最高水平。然而，立即出現拋售壓力，導致價格滑向 189.00 心理價位。
本周，投資者應密切關注價格在 189.00 水平上的交易情況。每日蠟燭線高於 190.00 水平的有效看漲復甦可能是本周的有效多頭機會。在這種情況下，上行壓力可能會延伸至2015年高點196.00水平。
從看跌的角度來看，如果日線蠟燭跌破 189.00 水平，看跌加速跌破該線，可能會為觸及 185.50 支撐位打開空間。
納斯達克 100 指數 (NAS100)
基本面視角
周五標誌着納斯達克 100 指數五周上漲的結束，兩份通脹報告超出預期並引發了降息的可能性。
數據方面，全年通脹率為3.1%，超出預期的2.9%。此外，不包括能源和食品在內的核心通脹率超出預期3.9%，而非預期的3.7%。
周五生產者價格指數月度上漲0.3%，進一步加劇了美聯儲實現2%目標利率的難度。這使得 12 月份的下降 0.1% 有所回升，超過預期的 0.1% 上升。
交易員修改了對美聯儲政策的預期，導致圍繞 2024 年累計降息的猜測從 120 個基點減少至 95 個基點。這有效地消除了降息25個基點的可能性。
在即將發布的收益報告中，滙豐控股有限公司 (HSBC)、沃爾瑪公司 (WMT)、英偉達公司 (NVDA)、Intuit 公司 (INTU) 和伯克希爾哈撒韋公司 (BRK.B) 等重要發布的財報。
技術視角
在周線圖中，一根看跌的周線蠟燭顯示出下行的可能性，但它以內幕線收盤。在這種情況下，低於 17280.28 低點的有效日蠟燭可能是一個長期看跌機會。
日線圖顯示價格修正走勢，近期支撐位為 17128.89 水平。此外，MACD信號線徘徊在超買區域，並形成背離形態。
在這種情況下，日收盤價低於 17128.89 水平後，可能會出現一個很有可能的做空機會，這可能會導致價格跌向 16241.60 支撐位。
標準普爾 500 指數 (SPX500)
基本面視角
基準標準普爾 500 指數上周創下歷史新高，標誌着又一項重大成就。儘管如此，最初的上漲是在科技股下跌後的本周早些時候發生的。
儘管芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，美聯儲在3月份降息的可能性較小，這導致股市飆升。目前，市場對3月份降息的預期可能性已從3月份前一周的36%降至10%。
CPI（通脹）數據至關重要，該數據顯示通脹並未按預期下降。因此，美元走強，導致美國股市下跌。
此外，PPI數據表現突出，通脹壓力持續存在，月度增長0.3%，超出預期，而此前預期僅為增長0.1%。
技術視角
日線圖上，標普 500 指數處於看漲趨勢延續狀態，而 50 日均線和 200 日均線則顯示出延續上行的可能性。然而，MACD 信號線形成背離。
在這種情況下，在從 50 日指數移動平均線看漲復甦後，可能會繼續向上。看跌方面，每日收盤價低於 4845.51 靜態水平可能是看跌的可能性，目標是 4700.00 區域。
恒生指數 (HK50)
基本面視角
周五，海關官員逮捕了七名香港居民，涉及一起價值 140 億港元的洗錢案件，該案件與一家規模龐大的跨國組織有關。
香港海關金融調查局局長葉東正透露，許多被拘留的人不是中國國籍。
據稱，該集團利用香港的空殼公司網絡和銀行賬戶將大量資金轉入銀行賬戶。值得注意的是，該通訊社報道稱，洗錢資金中約 29 億港元與印度的一起移動應用欺詐案有關。
分析人士指出，包括小鵬汽車（XPEV）、普拉達（1913）和京東物流（2618）在內的幾家公司可能是香港50指數的有力競爭者，因為它們正在努力實現100家成員這一里程碑。
技術視角
HK 50 周線在出現看跌內線後出現看漲反轉。在這種情況下，由於最近的蠟燭收盤看漲，高於上周的高點，因此向上的延續是有力的。
在日線圖中，當前蠟燭交易於 50 日均線上方，而 200 日均線則遠高於當前價格。在這種情況下，該工具的主要目的是在形成下行可能性之前測試 17182.30 阻力位。
然而，如果跌破當前動態線，立即出現看跌逆轉，可能會恢復當前的看跌可能性，目標是 1478.60 支撐位。
比特幣（BTC美元）
基本面視角
根據 Santiment 的鏈上數據，鯨魚活動已達到 20 個月來的最高水平。比特幣 ETF 的大量資金流入並沒有影響大型錢包投資者的行為，這意味着各種鯨魚群體持有的比特幣供應發生了顯着變化。
賬戶中持有 1,000 至 10,000 BTC 的比特幣巨鯨在 2024 年積累了 129.5 億美元的資產價值。相反，擁有 100 至 1,000 BTC 庫存的投資者群體減少了 78.9 億美元的持有量。
由於比特幣的價值在過去五天內超過了 52,000 美元，Santiment 檢測到鯨魚交易有所增加，最高價值達到 100,000 美元。該指標目前的水平是自 2022 年 6 月以來的最高水平。上述趨勢表明，市場參與者已被本周比特幣近期的價格波動所吸引。
技術視角
比特幣 (BTC) 處於看漲趨勢中，近期價格徘徊在 49,028.80 關鍵區域之上。此外，動態 50 日均線位於當前價格下方，呈看漲斜率，是匯合看漲因素。
基於這一前景，只要保持在 49,000.00 水平之上，上行的延續性就很強勁，主要目標是測試 55,489.90 斐波那契擴展水平。在看跌方面，低於 49,000.00 水平的有效拋售壓力可能會將看跌延續至 43,891.41 水平。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
上周，富蘭克林鄧普頓、貝萊德、富達、Ark 和 21Shares、Grayscale、VanEck、Invesco 和 Galaxy 以及 Hashdex 等知名金融機構提交了以太坊交易所交易基金 (ETF) 的申請。
自 1 月中旬推出現貨比特幣 (BTC) ETF 以來，這些公司就開始提供此類產品。這些基金自成立以來已積累了價值 110 億美元的比特幣，從而推動了領先的加密貨幣價值超過 52,000 美元。
市場觀察人士認為，類似的趨勢可能會刺激對 ETH 的需求。另一個優點是，受監管的以太產品可以通過代幣質押提供 5% 的年度獎勵，這是比特幣所沒有的特徵。目前正在準備在歐洲特定地區推出此類產品。
技術視角
在最近一次牛市之前，以太坊（ETH）出現了 11 個交易日的盤整。最後，多頭重新獲得動力，在 2539.00 水平受到有效拒絕後，價格上漲了 9%。
技術指標中，MACD柱狀圖顯示看漲柱狀圖，表明市場上存在買家。此外，50 日和 100 日移動平均線仍然看漲，低於當前價格，這可能成為該貨幣對的看漲因素。
從看跌的角度來看，投資者應密切關注價格在近期區域的交易情況。低於 2700.00 水平的有效日蠟燭可能是一個看跌機會，目標是 2389.11 水平。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
隨着美國國債市場的波動，特斯拉股價連續第二天上漲。上漲的壓力來自最近披露的有關首席執行官埃隆·馬斯克(Elon Musk)薪酬和福利的影響。
電動汽車廠商股價上周上漲4.2%，接近200.00心理關口。
投資情緒一直關注圍繞特拉華州法院 1 月份判決的事件，該判決撤銷了首席執行官埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 的 560 億美元薪酬方案，以應對股東的挑戰。
此外，周三，特斯拉向美國證券交易委員會提交了文件，披露了埃隆·馬斯克在特斯拉股票中的持股比例。根據文件顯示，他保留了該組織略高於 20% 的權力。所有權水平在過去一年中保持不變，表明特拉華州的決定並未對首席執行官的持股產生任何影響。
儘管媒體報道稱馬斯克持有特斯拉股份已超過 20%，但特斯拉股東兼 Future Fund Active ETF 聯合創始人加里·布萊克 (Gary Black) 駁斥了這些說法，稱其是周四觀察到的波動性的重要決定因素。
技術視角
在TSLA股價日線圖中，MACD柱狀圖仍然看跌，而50日均線是近期阻力。在這種情況下，可能會朝着通道阻力位進行小幅向上修正，看跌持續可能會出現。
從長期前景來看，有效的通道突破以及市場穩定在 269.49 擺動高點之上可能會恢復向 400.00 區域的看漲趨勢。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
美國勞工統計局周二公布，1 月份消費者價格指數年增長率為 3.1%。美元(USD)指數下跌，導致XAUUSD貨幣對在1,990.00至2016.00區域附近窄幅波動。
美國周四公布的數據顯示，1 月份零售額下降 0.8%，至 7003 億美元，其中不包括汽車的零售額同期收縮 0.6%。由於不利的數據，10年期美國國債收益率當天晚些時候跌至4.2%，使得XAU/美元重回之前的2,000美元峰值。
由於預期 PMI 數據即將公布，金價可能會受到 FOMC 政策會議紀要的影響。儘管如此，美聯儲政策的預期變化，特別是有關勞動力市場狀況的政策變化，繼續吸引着市場。
此外，標普全球周四發布的初步製造業和服務業PMI報告可能會影響金價。這些調查主要集中在商業活動和價格壓力上，這可能是需要考慮的因素。
技術視角
XAUUSD 在下降通道內橫向交易，而動態 50 日均線是直接阻力。在這種情況下，有效的看漲通道突破且日收盤價高於 50 DMA 可能會將價格提升至 2064.19 水平。
從看跌的角度來看，100 日移動平均線將是至關重要的支撐，因為低於該水平的有效日蠟燭可能會在未來幾天內降低價格。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面視角
周五原油價格溫和上漲，觸及兩個月高位。這一上升歸因於對以色列與哈馬斯衝突可能升級至黎巴嫩的擔憂，導致中東地緣政治風險加劇。真主黨承諾加大對以色列的攻擊，這在原油價格上漲中發揮了作用。此外，周五美元貶值進一步提振了能源價格。
人們擔心正在進行的以色列與哈馬斯衝突可能會升級到黎巴嫩，特別是考慮到真主黨領導人宣布對以色列進行報復，其目標是非軍事地點。自10月7日以色列與哈馬斯衝突爆發以來，真主黨與以色列之間的每日交火標誌着真主黨與以色列之間的緊張局勢升級。
技術視角
WTI 原油日線圖上的大盤方向看漲，當前價格徘徊在動態 200 日移動平均線水平。在這種情況下，日線蠟燭圖突破 79.22 阻力位可能是一個有效的做多機會。然而，日收盤價低於 74.00 水平時立即出現的拋售壓力可能是一個看跌機會，目標是 70.00 水平。
