歐元兌美元
基本面視角
歐洲央行（ECB）重申其在維持利率不變的同時對抗通脹的承諾。此外，該銀行表示，在不久的將來降低借貸成本可能是謹慎的做法。歐洲央行強調，鑑於持續的價格壓力，逆轉利率還為時過早。
克里斯蒂娜·拉加德警告說，胡塞武裝襲擊紅海航運造成的貿易中斷可能會導致能源和貨運成本進一步上漲，從而影響經濟前景。
美國方面，第四季度GDP增速快於預期表明美聯儲不傾向於加快降息。 GDP提前預測中的年化增長率為3.3%，超過市場普遍預測的2%。
截至 1 月 20 日的一周，首次申請州失業救濟金人數增加了 2.5 萬，達到季節性調整後的 21.4 萬。需求的大幅增長表明，假期過後，1月份勞動力市場將變得更加緊張。
技術視角
歐元兌美元周線價格，看跌收盤，在 20 周移動平均線下方形成新低。
在日線圖中，價格仍高於當前波動的 50% 斐波那契回撤位。然而，從動態 20 日均線阻力來看，看跌趨勢仍在延續，而當前 MACD 柱狀圖在中性線下方仍然看跌。
基於這一前景，該貨幣對的主要目標是測試看漲假設可能出現的支撐位 1.0723。然而，如果市場穩定在 1.0900 水平之上，立即出現上行壓力可能會使價格升至 1.1000 水平之上。
英鎊日元
正如預期，日本央行（BOJ）維持超寬鬆貨幣政策，政策利率為-0.1%。央行暗示可能很快就會終止負利率。
日本央行行長上田一夫表示，“達到2%的通脹目標的可能性是一個積極的進展。”
英國方面，英國央行（BoE）發布2024年初步貨幣政策聲明，維持預期政策利率在5.25%。英國央行發布的隨附指引傳達了不確定的信號，可能會定下基調，本質上不如最初預期的那麼寬鬆。
英國央行沒有提及未來可能加息的情況。貝利行長強調了政策利率維持期限的不可預測性。儘管如此，央行修正後的通脹預測顯示出更加悲觀的傾向。
在本周的會議上，英國央行政策制定者的立場兩極分化。一名成員選擇降低利率，六名成員維持現狀。鑑於這些情況，英國央行有可能在 6 月份宣布貨幣政策時降息。
技術視角
最新的每周蠟燭以內線收盤，隨後是長期看漲趨勢。
每日價格顯示出類似的前景，當前價格從 20 日指數移動平均線看漲。從 14 日 RSI 可以看出看漲反彈，而 MACD 柱狀圖保持穩定在中性線下方。
基於這一前景，日線看漲蠟燭突破 188.66 阻力位可能會將價格推向 190.00 區域。然而，更深層的調整是可能的，近期價格可能達到 184.00 水平。
納斯達克 100 指數 (NAS100)
基本面視角
上周五的就業報告在美國經濟中占據着重要地位。 1 月份非農就業人數增加 35.3 萬，幾乎是市場普遍預期的兩倍。然而，平均時薪的大幅上漲和強勁的招聘模式表明，3 月份降息的可能性正在迅速減小。
聯邦公開市場委員會（FOMC）決定維持現有貨幣政策立場，將利率維持在5.25%-5.50%範圍內。此外，委員會的會後聲明省略了其進一步限制政策的隱含傾向。
技術視角
最新的周蠟燭在一根內線柱之後收盤看漲，這表明長期看漲趨勢的延續。
日線圖顯示，近期賣方流動性從看漲三角旗低點掃蕩並立即反彈，表明市場勢頭穩定。
此外，RSI 從 50.00 線反彈，看漲反彈，而 MACD 柱狀圖仍處於修正狀態。基於這一前景，看漲趨勢交易可能會創下該工具的新歷史高點。然而，在日線蠟燭線低於 20 日線均線形成耗盡之後，下行勢頭可能會出現。
標準普爾 500 指數 (SPX500)
基本面視角
2月2日，標準普爾500指數創下4,958.61點的歷史新高，漲幅為1.1%。
標準普爾 500 指數的買入壓力受到 IT 行業上漲的推動，反映出市場在 2024 年繼續受到人工智能驅動的技術熱潮的影響。科技公司約占標準普爾 500 指數 2023 年漲幅的 70%。
在標普 500 指數上漲約 26% 的一年中，IT 行業的權重增加了 57.8%。 2023 年，約 75% 的標準普爾 500 指數成分股表現不佳，凸顯了 IT 行業的霸權地位。
目前，IT行業股票在標準普爾500指數中的權重約為27%，是所有行業中最高的。隨着時間的推移，這一權重穩步增加。七家科技相關公司約占標準普爾 500 指數總市值 41.128 萬億美元的 38%，其中排名前十的公司包括在內。
技術視角
在周線圖中，在歷史高位上可以看到一根新的看漲蠟燭，這表明了趨勢延續的信號。
日線圖上，價格觸及 161.8% 斐波那契擴展位，並收盤於該位上方。此外，14周期RSI在70.00一線反彈，綠色MACD柱狀圖正在發揮作用。
基於這一前景，繼續上行可能會將價格帶向 5424.35 阻力位，以及現有波動的 261.8% 斐波那契擴展位。然而，下行復甦是可能的，日線蠟燭跌破 4830.88 水平可能會在未來幾天延續調整。
恒生指數 (HK50)
基本面視角
由於有報道稱香港準備實施國內安全法，交易員變得悲觀，恒生指數周五下跌，周跌幅為 2.62%。
許多分析師就擬議立法可能會在該市商界造成嚴重不可預測性發出警告。由於對美國擬議立法可能會阻礙中國生物技術公司進入美國市場的擔憂再次加劇，藥明生物股價大幅下跌 21.4%。
聯想集團營收下降2.5%可歸因於半導體行業的困難以及中美之間緊張局勢的升級。美團點評（-1.4%）、J&T Global Express Ltd.（-15.2%）、名創優品集團（-4.0%）、信達生物製藥（-3.5%）和友邦保險集團（-2.7%）等跌幅較大。
技術視角
港股 50 周線圖顯示看跌趨勢持續，最新一根蠟燭在消除了最後一根看漲蠟燭的實體後出現反彈。
日線圖上，20 日均線的下行延續勢頭強勁，而 RSI 仍向下至 30.00 一線。在這種情況下，看跌的可能性很大，主要目標是測試 14784.90 支撐位。
然而，看漲反彈是有力的，突破通道後穩定的市場可能會提供長期機會。
比特幣（BTC美元）
基本面視角
社會支配力指標是衡量比特幣在 X 等平台上討論程度的指標，表明該貨幣的支配力有所下降。山寨幣的討論似乎正在積聚動力，這種模式在過去半年比特幣價格上漲之前經常出現。
據 Bloomberg Intelligence 報道，BIT、FBTC、ARKB 和 BITB ETF 在最初的連續 14 個交易日中均出現資金流入。相比之下，Grayscale 的 GBTC 自轉換以來一直出現資金外流。
比特幣ETF的持續流入表明投資者對比特幣的需求持續上升，特別是貝萊德等ETF發行人繼續在場外市場收購比特幣。
技術視角
BTCUSD價格近幾日一直橫盤整理，在20日均線上方可見長期上行壓力。此外，從 14 日 RSI 可以看出橫向動能，而 MACD 柱狀圖則為正。在這種情況下，看漲三角旗形突破（D1 蠟燭線高於 43891.40 水平）可能是一個有效的多頭機會。
另一方面，下行壓力可能會延伸至38536.66水平，從該水平可能會出現另一個買盤壓力。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
Whale Alert 於 2 月 4 日通知加密貨幣社區，一個在過去八年半內處於非活動狀態且包含 100 個以太坊 (ETH) 代幣的地址已被重新激活。
截至最新市場評估，存儲在指定地址的加密貨幣價值為 230,159 美元。這種波動經常引發市場投機活動。在某些情況下，重新激活休眠地址可能會導致拋售，而持有者可以選擇將代幣轉移到其他地址。
Coin Edition 監控的 100 個 ETH 中，近 20% 已被傳輸到新地址。然而，這筆交易的性質仍然未知。
技術視角
周線圖中可以看到橫盤市場，其中最新的蠟燭線收盤為前一根看跌的周線蠟燭線的內線。
此外，日線價格在上升通道支撐位保持穩定，當前 MACD 柱狀圖看跌。
在這種情況下，低於 2168.12 支撐位的新低可能是一個強烈的看跌機會，目標是 1906.00 水平。然而，如果日線突破 20 日均線，從通道支撐位反彈可能會改變當前的市場結構並引發牛市。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
出於對儀錶板警告燈字體過小的擔憂，特斯拉公司已發布約 220 萬輛汽車（包括所有車型）的召回通知。這一回憶標誌着特斯拉歷史上最廣泛的回憶，並且是 Cybertruck 獨有的。由於無法理解關鍵安全信息可能導致事故，因此啟動了召回。
根據國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 的認定，該行為違反了聯邦機動車輛安全標準。涉案車輛設有駐車系統、制動系統、防抱死制動系統警告指示燈，字體大小均小於3.2毫米。
此次召回涉及多種車型，包括 2024 年款 Cybertruck、Model X、Model S 和 Model 3。特斯拉計劃通過向客戶分發免費的無線軟件更新來解決這一問題。
技術視角
特斯拉股票上周保持橫盤整理，當前價格仍高於上升通道支撐位。看跌的 MACD 柱狀圖開始失去動力並達到中性水平，而 RSI 位於 30.00 區域。
只要價格交投於 152.36 關鍵支撐位上方，我們就可能預計未來幾天會出現買盤壓力。然而，低於通道支撐位可能會出現急劇的拋售壓力，這可能預示着疲軟。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
本周初，在地緣政治緊張局勢升級和美國國債收益率下降的支撐下，金價大幅上漲。由於有報道稱約旦-敘利亞邊境附近發生無人機襲擊，周一金屬價格上漲超過 0.5%。在美聯儲政策公告預期升溫的背景下，黃金維持相對穩定的走勢。
正如預期，周三美聯儲將政策利率維持在 5.25% 至 5.5% 之間。相反，美聯儲強調其致力於監控傳入數據以確定最審慎的行動方針。
一開始，由於鴿派立場，美元失去了動力，導致XAU/美元貨幣對小幅上漲。然而，美元因美聯儲主席鮑威爾在會後新聞發布會上的講話而反彈。因此，黃金在美國時段尾盤的漲幅受到限制。
儘管如此，金價周五回吐了前一周的漲幅，削弱了一月份就業報告發布後一周漲幅的大部分。工資通脹和非農就業人數的增幅均大幅超出市場預期。
技術視角
周線圖上，XAUUSD 反彈走高，並延續兩根看漲走勢。然而，樂觀的美國就業報告帶來了輕微的下行壓力，收盤價仍高於上周開盤價。
日線圖上，近期價格交投於 20 日均線上方，而上升通道是直接支撐。在這種情況下，當 RSI 低於 50.00 線時，突破通道後可能會出現拋售壓力。
從看漲的角度來看，持續的不確定性可能是一個需要考慮的重要因素，這可能會使價格在沒有事先信號的情況下升至 2088.94 水平之上。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面視角
中東的事態發展嚴重影響原油價格，進而決定市場情緒。周四，由於以色列和哈馬斯宣布停火，WTI 價格大幅反轉，下跌 2.5%。
周五，這種跌勢仍以同樣的幅度持續下去。中東持續緊張局勢加劇了油價波動，其中包括美國和英國軍隊參與與也門胡塞叛軍的衝突。
儘管存在地緣政治憂慮，但中東地區的風險溢價應在多大程度上歸因仍不確定。周五美國經濟非農就業數據的強勁表現進一步證明了全球最大經濟體石油需求增加的預期。
國際貨幣基金組織目前預計今年全球經濟將增長 3.1%，高於 10 月份預測的 2.9%。預計到 2025 年，這一擴張將進一步加速至 3.2%。在勉強擺脫技術性衰退後，人們對歐元區經濟的擔憂有所緩解。
預計西方石油需求前景的改善將有助於維持價格穩定。然而，為了獲得持續的支持，中國經濟必須很快顯示出改善的跡象，從而降低油價下跌的可能性。
技術視角
周線圖顯示了強烈的看跌反轉，最新的蠟燭線以兩根柱線延續向下收盤。此外，日線價格從 76.18 高點開始看漲，並跌破 20 日均線。
基於這種結構，下行趨勢的延續是有力的，主要目標是測試 67.68 的支撐位，看漲修正可能會從該水平開始。
