歐元兌美元
基本面視角
聖誕節和節禮日假期後，歐元兌美元在交投清淡中小幅走高。儘管美聯儲（Fed）預計將逐步放鬆貨幣政策，但美元（USD）走軟支撐了這一上漲勢頭。過去三個月通脹略有回升。
追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的美元指數（DXY）難以守住關鍵的 108.00 支撐位。受即將上任的美國政府領導下經濟強勁增長的預期以及美聯儲降息步伐更加謹慎的猜測的提振，美元近幾個月表現強勁。
美聯儲最新的點陣圖顯示，決策者預計聯邦基金利率到 2025 年底將達到 3.9%，這意味著明年將降息兩次，低於此前預期的四次。然而，BCA Research分析師預測，美聯儲將在2024年降息超過50個基點，理由是通脹預期低於2%的目標，失業率超過美聯儲4.3%的預測。
與此同時，截至 12 月 20 日當周的美國初請失業金人數意外下降至 21.9 萬，略低於之前的 22 萬，遠低於預期的 22.4 萬，表明勞動力市場具有彈性。
技術視角
最後一根周蠟燭收盤為小紅蠟燭，連續三根下跌蠟燭，表明當前下跌趨勢暫停。賣家仍然樂觀，但在建立買入頭寸之前要密切關注賣出障礙水平，因為每周模式表明趨勢正在變化的環境。
v
自10月以來，價格一直保持下降趨勢，並自11月以來一直在盤整，高於可接受的支撐位近1.0350。拋物線轉向指標繼續在價格蠟燭上方形成點，宣告近期的看跌壓力，RSI 指標讀數保持中性。 RSI 動態信號線浮動在中線下方，小幅上行。
根據目前的情況，專家買家可能會尋求在1.0350的足夠支撐位附近建立多頭頭寸，這可能會將價格轉向1.0620的頂部區間。有效的突破可以推動價格接近 1.0926 附近的下一個阻力位。
另一方面，如果日線紅燭收於 1.0350 以下，則看漲信號可能會失效，這可能會推動價格升至 1.0138 附近的下一個支撐位。
英鎊日元
基本面視角
由於投資者關注英國央行 (BoE) 2025 年降息的潛在方案，英鎊 (GBP) 兌主要貨幣上漲。12 月中旬的政策會議顯示了令人驚訝的鴿派轉變，貨幣政策委員會 (MPC)以 6 比 3 的投票結果保持利率穩定，與預期的 8 比 1 的投票結果形成鮮明對比。
這種對降息的支持力度超出預期，提高了市場對 2025 年的預期，交易員目前預計降息 53 個基點，高於 12 月 19 日宣布降息後的 46 個基點。預測表明年內至少有兩次 25 個基點的降息。儘管如此，行長安德魯·貝利並未承諾具體的寬鬆路徑，理由是英國經濟存在重大不確定性。
12 月份日本東京總體 CPI 通脹率從 11 月份的 2.6% 上升至 3.0%。剔除生鮮食品和能源後，CPI 同比攀升至 2.4%，略低於預期的 2.5%。與此同時，日本央行(BoJ)的政策摘要強調，如果經濟狀況如預期發展，可能會調整寬鬆措施，強調工資動力和數據分析在制定未來政策決策時的重要性。
技術視角
周線圖顯示，多頭可能會重返該資產，因為該資產連續四根綠色蠟燭，讓買家感到樂觀。
拋物線 SAR 指標通過在價格蠟燭下方創建點，在日線圖上顯示出堅實的看漲趨勢。隨機指標窗口還通過浮動在指標窗口上線上方的動態線支持看漲趨勢。
根據市場背景，賣家可能主要關注199.81附近的主要阻力位。該水平對買家來說可能是一個障礙，因為價格可能會向 196.00 附近的足夠支撐位移動。
與此同時，買家可能尋求有效突破主要阻力位199.81，這可能會引發價格上漲至208.12附近的下一個阻力位。
納斯達克 100 (NAS100)
基本面視角
美國股市周五以回調結束聖誕節周，從近期的大幅漲幅中回落，因假日交易清淡引發獲利了結。美元也小幅走軟，但仍有望實現年增長率近 7%。對美國經濟增長的樂觀情緒以及當選總統唐納德·川普政府對減稅、放鬆管制和關稅的預期推動了美元的走強。這些因素也可能會讓美聯儲對 2025 年之前的大幅降息持謹慎態度。
華爾街主要股指的拋售壓力全天穩步上升，擾亂了全年令人印象深刻的市場表現之後最初看似典型的年底反彈。投資者似乎在 2024 年最後一個假期縮短的一周之前鎖定了利潤。
Clearbridge Investments 經濟與市場策略主管傑夫·舒爾茨 (Jeff Schulze) 表示：“今年早些時候，聖誕老人集會到來了。這可能是在又一個因假期而縮短的一周之前的獲利了結，而清淡的交易量可能會產生暫時的空氣袋。”
包括特斯拉（-4.9%）、亞馬遜、微軟和英偉達在內的科技巨頭周五領跌，給大盤帶來壓力，並削弱了年底的熱情。
技術視角
周線圖顯示價格處於上升趨勢，但面臨看跌壓力，因為最後一根蠟燭在理想的紅色蠟燭之後收盤為帶有上影線的綠色錘子。這些可能會引發短期拋售機會，而總體趨勢仍然看漲。
日線圖上價格在21日EMA線處下跌，但前期支撐位20,691.00依然完好，價格未能見頂。隨機指標窗口的情況有所不同，因為動態信號線創建了看跌交叉，表明賣方占據主導地位，但讀數仍保持中性。
根據價格走勢概念，買家可能會尋求在20691.00支撐位附近建立足夠的多頭頭寸，這可能會引發價格上漲至22,133.22附近或更高。
同時，如果20691.00的支撐位未能維持，價格跌破該水平，可能會讓買家失望。繼下一個支撐位 18416.42 附近之後，它可能會引發朝向主要支撐位 19,902.28 附近的短期拋售機會。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
華爾街主要股指保持橫盤整理，在通常有利的市場時期的樂觀情緒的支撐下，結束了因假期而縮短的一周。標準普爾 500 指數已收復上周的大部分跌幅，主要是由於美聯儲預計 2025 年降息幅度較小，從而暫時抑制了風險偏好。
該指數有望創下七年來最好的一周，目前比 12 月 6 日創下的歷史高點 6,099.97 點低約 1%。今年僅剩三個交易日，投資者正在關注“聖誕老人集會”期間的新高”，涵蓋 12 月的最後五次會議和 1 月的前兩次會議。根據股票交易者年鑑，從歷史上看，自 1969 年以來，這一階段為標準普爾 500 指數帶來了 1.3% 的平均漲幅。
“今年的漲勢似乎很謹慎，”市場策略師艾利森指出，他指的是市場參與者的熱情低迷。在唐納德·川普 (Donald Trump) 當選總統以及對親商政策的預期推動下，11 月份的樂觀情緒繼續支撐美國股市。然而，交易量仍低於六個月平均水平，並且在 1 月 6 日之前不太可能恢復正常。投資者現在將注意力轉向 1 月 10 日到期的 12 月就業報告。
技術視角
最後一周的蠟燭以一根錘子線結束，其實體較小，上影線位於紅色蠟燭的實體內，這反映了進一步吸籌以擊敗近期峰值的可能性。
日線圖上，價格跌破 21 日均線，面臨看跌壓力。儘管趨勢仍然看漲，但隨機指標窗口顯示賣方通過動態信號線和邊緣下行之間的看跌交叉占據主導地位。
更廣泛的市場背景表明，價格行為交易者可能會觀察 5860.46 來開立多頭頭寸，這可能是推動價格升至 6,099.97 或更高水平的關鍵水平。
然而，如果價格跌破5,860.46，可能會讓短期買家失望。這也可能為下一個支撐位 5254.67 附近提供短期賣出機會，至支撐位 5668.04 附近。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
聖誕節假期後，黃金 (XAUUSD) 交投於 2,630 美元附近，交易活動低迷，小幅走低。然而，隨著市場評估即將上任的川普政府和美聯儲不斷變化的2025年利率策略下的美國經濟前景，其避險吸引力仍然受到支持。
美國個人消費支出通脹數據表明美聯儲有可能進一步降息，這與之前有限貨幣寬鬆的預期相反。地緣政治的不確定性，例如長期的俄羅斯-烏克蘭衝突和中東動盪，進一步提振了對貴金屬的需求。在央行購買和全球緊張局勢加劇的推動下，金價今年年底將大幅上漲 27%，這是自 2010 年以來最強勁的年度表現。
美元指數 (DXY) 交投於 108.00 上方，接近 2022 年底以來的最高點。美元走強可能會限制黃金等以美元計價的大宗商品的漲幅，從而提高非美元買家的成本。然而，美國國債收益率低迷，2 年期和 10 年期收益率分別為 4.33% 和 4.58%，可能會支撐非收益資產。
地緣政治風險加劇，包括烏克蘭在俄羅斯的暗殺陰謀受挫以及加沙暴力升級的報導，增加了避險需求。與此同時，美聯儲對2025年降息的謹慎立場凸顯了揮之不去的經濟不確定性。
技術視角
最後一周的蠟燭收盤為紅色蠟燭之後的小十字蠟燭，這反映了價格在連續五周的綠色蠟燭區間內波動時的盤整。每周的模式讓貴金屬投資者有意識地預測下一個趨勢。
日線圖上價格低於 21 EMA 線反映了該資產的看跌壓力。 RSI 指標窗口通過浮動在指標窗口中線下方的動態信號線支撐看跌壓力。
基於更廣泛的市場背景，交易者可能會關注 11 月低點 2535.50，這可能是推動價格走向 2,720.00 的吸籌水平。
另一方面，如果價格跌破2535.50，除了會引發朝向2441.99的短期拋售機會外，還會令買家失望。
比特幣（BTCUSD）
基本面視角
比特幣（BTC）未能利用“聖誕老人反彈”（典型的年底價格飆升），從而抹去了早些時候的大部分漲幅。儘管出現下滑，但在中心化交易所需求不斷增長的推動下，鏈上指標顯示出復甦的潛力。
據 Farside Investors 稱，機構對比特幣的興趣正在復甦，周四現貨比特幣交易所交易基金 (ETF) 淨流入 4.752 億美元。這標誌著連續四天的資金外流的結束，並凸顯了機構投資者信心的增強，為比特幣在 2024 年的潛在反彈奠定了基礎。
Santiment 的分析師指出，聖誕節後穩定幣鯨魚活動有所增加，大量存款流入幣安等中心化交易所。 24 小時內記錄了 7 筆穩定幣交易，金額從 900 萬美元到 5000 萬美元不等。這些資金流入表明人們對加密貨幣購買的興趣增加，可能預示著比特幣和新山寨幣的看漲前景。
此外，自 11 月初以來，幣安的吃單購買量（衡量交易者需求的指標）持續增長，並在 12 月 25 日之前形成更高的低點。購買壓力的上升凸顯了交易者興趣的增加，並暗示比特幣近期的積極價格勢頭。學期。
技術視角
由於獲利回吐和派發，最後一根紅燭突破預期的 100,000 關口，最後一根蠟燭以十字星收盤，讓投資者意識到下一步的方向。
日線圖上，由於近期看跌壓力，價格跌破 21 EMA 線。 MACD 指標讀數通過向下傾斜的動態信號線和指標窗口中線下方的紅色柱狀圖支持看跌信號。
根據目前的情況，價格正在突破 92,500 的關鍵基線，並可能積累到超過 108,364 的最高水平。
不利的一面是，每日紅燭收盤價低於 92,500 點可能會讓買家失望，並為短期拋售機會提供接近 80,000 點預期支撐位的機會。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
以太坊 (ETH) 的交易價格為 3,355 美元，引發了有關其在 2025 年牛市期間能否達到 5,000 美元的爭論。該加密貨幣面臨 4,000 美元的關鍵阻力，該水平在 2024 年一直難以突破和維持。市場情緒仍然存在分歧，關鍵指標描繪了一幅複雜的圖景。
情緒數據顯示，以太坊衍生品未平倉合約 (OI) 有所下降，從 12 月中旬的 145 億美元降至 139.4 億美元。這表明流動性減少和看漲信心減弱。此外，CryptoQuant 報告稱，交易流入不斷增加，表明拋售壓力增加，可能會影響以太坊的短期前景。
儘管存在這些挑戰，以太坊的基本面依然強勁。 Glassnode 數據顯示，鯨魚活動穩步上升，持有至少 1,000 個 ETH 的錢包從 12 月 1 日的 5,580 個增加到 12 月 18 日的 5,612 個。主要持有者的這種積累表明對以太坊前景的長期持續信心。
與此同時，加密貨幣領域因 JetBolt (JBOLT) 的預售成功而熱鬧非凡，銷售了超過 2 億枚代幣，並引入了零 Gas 技術和 SocialFi 質押等功能。在以太坊復甦的同時，JetBolt 的進步展示了新興山寨幣在重塑區塊鏈格局方面日益增長的潛力。
技術視角
一周前價格觸及 4,109.00 附近的年度高點，但未能守住 4000 上方。最後一根蠟燭以小綠燭和小上影線收於實心紅蠟燭的範圍內，讓投資者對下一步走勢持謹慎態度。
價格正在布林帶指標的下通道移動，圖表形態顯示買家可能會在 4,001.47 上方失去興趣。雖然 MACD 指標顯示看跌壓力活躍，但紅色柱狀圖在指標窗口中線下方褪色，表明空頭可能會失去動力。
根據價格走勢概念，ETH跌至臨時支撐位3,228.26，這可能會推動價格上漲至年度高點4,109.00或更高。
與此同時，每日紅燭收盤價低於3,228.26將使看漲信號失效，此外還會引發朝向2750.50的短期拋售機會。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
中國電動汽車 (EV) 市場預計到 2025 年將超過內燃機汽車銷量，比北京 2020 年的初步目標提前十年實現里程碑。中國最初的目標是到 2035 年電動汽車占汽車銷量的 50%，現在已步入正軌最早在明年實現這一目標，遠遠超過美國和歐洲的電動汽車採用速度。
預測顯示，包括純電動汽車和插電式混合動力汽車（統稱為新能源汽車或NEV）在內的電動汽車銷量將同比增長20%，到2025年將超過1200萬輛。同時，內燃機銷量將同比增長20%，超過1200萬輛。根據瑞銀 (UBS)、滙豐 (HSBC)、晨星 (Morningstar) 和 Wood Mackenzie 的估計，車輛數量預計將減少 10% 以上，跌破 1100 萬輛。
比亞迪處於領先地位，2024 年 1 月至 11 月期間占據中國新能源汽車市場 34.5% 的份額。吉利緊隨其後，占據 8% 的份額，特斯拉以 6% 的份額位居第三。根據中國乘用車協會的數據，僅11月份，比亞迪在中國就售出了417,232輛新能源汽車，大幅超過特斯拉的73,490輛和吉利的120,896輛。這種快速轉變凸顯了中國在全球電動汽車領域的主導地位。
技術視角
在達到新的 ATH 後，周線圖顯示，在倒轉的紅色錘子蠟燭之後，通過十字星蠟燭，堅實的看漲壓力出現了一些疲軟。因此，買家熱衷於確定新的交易頭寸。
日線圖上價格正在盤整，移動至布林線指標的上通道，但仍保持在 414.50 附近的長期動態支撐位。 ADX 指標窗口讀數接近 50 表明趨勢強度足夠。
根據目前的情況，買家對 414.50 附近的水平持樂觀態度，以擊敗 ATH 488.54 或超越該水平。任何成功突破 414.50 下方都可能導致價格升至 351.37 附近的支撐位。
英偉達股票 (NVDA)
基本面視角
英偉達 (NVDA) 經歷了創紀錄的一年，在人工智慧晶片需求飆升的推動下，其股價到 2024 年將增長一倍多。儘管最近的下跌導致該股進入回調區間，但分析師仍對其未來前景高度樂觀，理由是英偉達在人工智慧市場的主導地位和強勁的增長潛力。
執行長黃仁勛將人工智慧描述為一股變革力量，隨著計算能力呈指數級增長，英偉達將蓬勃發展。該公司第三財季營收達到創紀錄的 351 億美元，其中數據中心營收為 308 億美元，是上一年數字的兩倍多。英偉達的下一代 Blackwell AI 系統被譽為“遊戲規則改變者”，需求空前，凸顯了其技術領先地位。
Visible Alpha 跟蹤的 21 名分析師中，除了一名分析師外，其他人都將該股評級為“買入”或同等評級，平均目標價為 177 美元，這意味著比周五收盤價 134.70 美元上漲 31%。 Nvidia 的市值現已超過 3 萬億美元，躋身精英公司集團之列。
摩根史坦利最近將英偉達列為“首選”，理由是其強勁的研發投資以及與領先雲提供商的牢固合作關係，鞏固了其在短期內的人工智慧主導地位。
技術視角
在周線圖中，價格浮動在支撐線上方形成了兩根十字星蠟燭，反映出投資者對下一次價格走勢的熱情擔憂。
在檢查拋物線 SAR 和 ADX 指標讀數時，日線圖反映了混合情況。拋物線轉向指標繼續在價格蠟燭下方形成點，表明資產價格面臨看漲壓力。向下傾斜的 ADX 動態線跌破 25，表明當前趨勢可能失去動力並可能出現回調。
基於當前的市場環境，價格行為交易者可能會在129.56支撐位附近尋求足夠的多頭頭寸，這可能會將價格推回到152.89附近的ATH。
另一方面，如果價格跌破129.56，買家可能會感到失望，從而引發朝向102.17的短期拋售機會。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面視角
西德克薩斯中質原油 (WTI) 的交易價格約為每桶 69.50 美元，從早前的跌勢中反彈。報告支持歐洲主要能源公司為了短期利潤而優先考慮石油和天然氣而不是可再生能源的價格，隨著各國政府推遲清潔能源目標，這一趨勢可能會持續到 2025 年。可再生能源政策放緩是在俄羅斯 2022 年入侵烏克蘭之後能源價格飆升之後發生的。
在圍繞中國經濟復甦努力的樂觀情緒的推動下，油價有望每周上漲。世界銀行最近上調了對中國至2025年的增長預測，稱刺激措施是一個積極因素。然而，它也指出了揮之不去的挑戰，包括消費者信心疲弱和房地產行業的問題，這可能會抑制經濟增長。有報導稱，中國在利用政府債券收益刺激經濟方面更加靈活，這增強了人們對世界最大進口國石油需求增加的希望。
12月15日黑海漏油事件後，俄羅斯宣布進入聯邦緊急狀態，這進一步支撐了價格。漏油事件發生在暴風雨期間，導致一艘油輪破裂，另一艘油輪擱淺。該事件凸顯了全球石油供應鏈持續存在的風險，增加了原油的近期吸引力。
技術視角
自 9 月份以來，價格一直處於特定區間內，並在區間頂部附近浮動，這主要讓賣家感到樂觀。
拋物線轉向指標在價格蠟燭下方創建點，反映買家對資產價格的主導地位。 MACD 指標窗口通過到達指標窗口中線上方的動態線來支持看漲信號，並出現綠色柱狀圖。
評估當前市場狀況，買家主要關注66.50附近的區間低點，而賣家則尋求在72.25附近的區間峰值附近建倉。任何突破72.25阻力位都可能引發價格跌向77.26附近的阻力位，而如果66.50支撐位未能維持，價格可能會跌至65.27附近的年度低點。
