每周市場分析與預測 1225-1231

作者 VS Trade Team

2023-12-25

歐元兌美元

基本面視角

貨幣市場越來越相信美聯儲 (Fed) 將在 2024 年之前以更快的速度降息。這種信念是由通脹下降速度快於大多數模型預測的事實推動的。投資者現在預計降息幅度將超過美聯儲本身的預期，市場預計降息幅度將超過 160 個基點。一些人甚至認為降息周期最早可能從三月份開始。相比之下，美聯儲自己的預測（如點陣圖所示）僅預計到 2024 年底將降息 75 個基點。

然而，市場做空美元的動力在一定程度上受到積極的美國耐用品訂單數據的限制。 11 月份，這些訂單增長了 5.4%，較 10 月份的 -5.1%（略高於 -5.4%）有所改善。這表明美國經濟可能仍然足夠強勁，美聯儲考慮的降息幅度可能比市場許多人預期的要少。

技術視角

^{圖片：TradingView}

周線圖上，歐元兌美元價格仍位於1.1030心理事件區域下方。然而，20 EMA 的動態水平為價格提供了每周時間框架的強大支撐。

日線圖上，歐元兌美元在上周周五拒絕 1.1030 事件區域後橫盤整理。因此，如果價格能夠以脈衝看跌蠟燭收於 1.1030 低點下方，空頭可能會在未來幾天將壓力擴大到 1.0750 價格區域。此外，MACD指標在日線圖上形成看跌背離，這表明空頭可能會重新獲得動力。

從看漲的角度來看，如果價格能夠突破 1.1030 阻力區域並以日線看漲蠟燭收盤，那麼未來幾天上行壓力可能會延伸至 1.1200 價格區域。

英鎊日元

基本面視角

英國國家統計局 (ONS) 報告第三季度國內生產總值 (GDP) 收縮後，英鎊/日元匯率在試圖突破 181.00 時下跌。初步估計的意外下滑加劇了人們對英國經濟可能出現技術性衰退的擔憂。

在最近的預測摘要 (SOP) 中，英國央行 (BoE) 預測 2024 年最後一個季度增長將停滯。任何不利的結果都可能導致技術性衰退。英國央行政策制定者正在努力決定是支持降息以防止經濟衰退，還是維持限制性政策立場以將通脹率恢復至 2%。與此同時，好於預期的 11 月份零售銷售數據讓英國央行決策者有理由考慮維持高利率。

此外，在東京，日本央行 (BoJ) 的貨幣政策會議紀要顯示，一致同意維持負利率，直到出現通過工資增長實現 2% 通脹率的明確跡象。此外，周五早些時候公布的 11 月份全國消費者價格指數 (CPI) 數據從之前的 3.3% 放緩至 2.8%。儘管如此，日本經濟的物價壓力卻連續20個月保持在2%以上。

技術視角

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上周，在從通道支撐位反彈後，英鎊日元多頭推高價格，但未能繼續突破 184.00 價格區域。

日線圖上，20均線動態水平仍是強阻力。因此，如果價格能夠以看跌的 D1 蠟燭跌破看漲通道的支撐位，則可能會將下行壓力擴大到 176.00 支撐位。

從看漲的角度來看，如果價格反彈走高並突破 184.00 阻力區域且日線看漲蠟燭收盤，則價格可能會進一步向上恢復至看漲通道的阻力位。

納斯達克 100 指數 (NAS100)

基本面視角

隨着 2023 年 12 月 25 日至 12 月 29 日這一周的臨近，納斯達克 100 指數 (NAS100) 的基本前景反映了積極趨勢和潛在挑戰的結合。最近的市場動態凸顯了科技股和成長股的持續影響，多家納斯達克上市公司推動了創新。投資者應監控科技行業盈利和監管發展等關鍵指標，以深入了解該指數的表現。

然而，由於擔心利率上升及其對高增長行業的影響，需要保持謹慎。密切關注全球經濟狀況，因為外部因素會影響 NAS100 的走勢。考慮到機遇和風險，採取平衡且明智的方法對於未來一周駕馭納斯達克 100 指數至關重要，確保投資者擁有全面的視角

技術視角

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在 NAS100 周線圖中，價格突破 16600.0 美元心理阻力區域，並以周線看漲蠟燭收盤。從 14250.0 美元價格區域反彈後，多頭上漲了近 2500 點。

日線圖上，如果價格能夠突破 16860.0 美元的頸線區域並以日線看漲蠟燭收盤，那麼 NAS100 可能會在未來幾天進一步上行至 17200.0 美元的心理關鍵區域。

在看跌方面，低於 16600.0 美元價格區域的看跌蠟燭可能會在未來幾天將價格推低至 16160.0 美元價格區域。

標準普爾 500 指數 (SPX500)

基本面視角

進入2023年12月25日至12月29日這一周，標準普爾500指數的基本面預測取決於幾個關鍵因素。最近的經濟數據表明美國經濟充滿活力，就業增長和消費者支出強勁等積極指標。然而，由於通脹擔憂持續存在，且美聯儲的政策決定仍然是焦點，因此建議謹慎行事。市場參與者應密切關注貿易關係和企業盈利報告的發展，這可能會對指數產生重大影響。地緣政治事件和全球市場情緒也發揮着至關重要的作用。

多元化的方法和對新興趨勢的敏銳關注對於應對潛在波動至關重要。與往常一樣，及時了解不斷變化的市場格局將使投資者能夠在即將到來的一周標準普爾 500 指數中做出明智的決策。

技術視角

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在 W1 S&P 500 圖表中，價格仍位於周訂單塊區域內。然而，價格在訂單塊區域內收盤時出現了每周拒絕蠟燭。

在日線圖中，價格在拒絕周訂單區塊區域後形成了看跌的母棒蠟燭。因此，如果價格能夠以每日看跌蠟燭收盤價跌破母線低點，則空頭將在未來幾天將勢頭擴大到 4600.00 美元的價格區域。此外，MACD指標形成看跌背離，這可能是匯合看跌因素。

從看漲的角度來看，如果價格在突破看跌母線高點後能夠以脈衝看漲蠟燭收盤，多頭可能會維持對 4900.00 美元價格區域的看漲偏見。

恒生指數 (HK50)

基本面視角

進入 2023 年 12 月 25 日至 12 月 29 日這一周，恒生指數（HK50）將受到影響其基本預測的各種因素的影響。最近市場圍繞經濟復甦和地緣政治發展的討論可能會影響該指數的表現。密切關注貿易數據、央行公告和全球市場情緒等影響香港股市的關鍵指標。政府政策和監管環境的潛在變化也可能對 HK50 的走勢產生影響。鑑於全球市場相互關聯的性質，外部事件可能引發波動。

投資者應謹慎行事，實現投資組合多元化，並隨時了解不斷變化的經濟狀況。總之，保持警惕且適應性強的方法對於應對恒生指數未來一周的動態至關重要。

技術視角

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從周線圖來看，HK50 價格目前位於 17000.0 美元下方。從 16000.0 美元的支撐位反彈後，價格回升至 17000.0 美元的價格區域。

日線圖中，價格在上周五拒絕 20 EMA 後，以日線看跌蠟燭收盤。因此，如果該股繼續下跌並跌破 16000.0 美元的支撐位，且日線看跌蠟燭，空頭可能會在未來幾天維持向 15000.0 美元關鍵區域的看跌壓力。

從看漲的角度來看，如果價格從 16000.0 美元的價格區域推低並以綠色 D1 蠟燭反彈走高，多頭可能會重新獲得動力並將價格推向 17000.0 美元的價格區域。

比特幣（BTC美元）

基本面視角

該指令塊中的 43,860 美元中線是 BTC 下一步走勢的關鍵，影響聖誕節反彈的命運。另一方面，48,000 美元的心理關口是值得關注的關鍵水平，未來幾天買家的擁擠區域為 37,800 美元。然而，隨着周末的臨近，聖誕節的到來，比特幣（BTC）呈現出積極的趨勢。

由於預計假期期間交易活動將會減少，加上典型的周末動態，市場已做好潛在波動的準備。加密貨幣之王可能會在 12 月 25 日左右發生重大舉措，從而塑造年終格局。

技術視角

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周線圖上，BTC多頭仍將價格維持在40000美元上方。在突破 40000 美元價格區域後，BTC 回撤至 40250 美元，並以每周看漲蠟燭收盤再次攀升。

日線圖上，BTC 價格目前在 40500 美元 - 44450 美元價格區域內交易。因此，如果價格能夠突破 44450 美元的阻力區域，並以每日看漲蠟燭收盤，多頭可能會在未來幾天繼續看漲趨勢，向 47000 美元的價格區域邁進。

從看跌的角度來看，如果日線看跌蠟燭跌破 40500 美元的價格區域，可能會在未來幾天將損失擴大到 38000 美元的價格區域。

以太坊（ETHUSD）

基本面視角

從 12 月 21 日到周六，交易所上的以太坊供應量顯着增加。隨着交易所錢包中 ETH 儲備的增加，更多的 ETH 可供出售，這可能會加劇山寨幣的拋售壓力。拋售壓力的增加可能會導致 ETH 價格回調。 Santiment鏈上數據顯示，以太坊在交易所總供應量的比例從8.07%上升至8.16%。與過去三個月相比，交易平台上 ETH 代幣的激增非常顯着，如下圖所示。不斷增長的拋售壓力可能會壓低 ETH 價格。

此外，IntoTheBlock 的數據顯示，過去一周，交易所（聚合交易所）的以太坊流入量增加了 62%。網絡已實現利潤/損失指標顯示 10 月 31 日至 12 月 23 日期間 ETH 交易者的獲利了結激增，這表明大量獲利回吐可能會導致 ETH 價格回調。

技術視角

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在周線圖中，ETH 多頭仍在 2140.0 美元頸線區域保持看漲勢頭。

日線圖上，價格可能回撤至20均線的動態水平。因此，如果價格回撤至 20 EMA 並形成反彈，多頭可能會維持向 2500.0 美元水平的看漲勢頭。

看跌方面，由於賣壓低於 2140.0 美元頸線且每日看跌蠟燭，空頭可能會重新獲得動力並將價格推低至 1900.0 美元價格區域。

特斯拉股票 (TSLA)

基本面視角

隨着 2023 年 12 月 25 日至 12 月 29 日這一周的臨近，特斯拉 (TSLA) 的基本面預測揭示了影響該股的關鍵驅動因素。最近的事態發展表明市場對電動汽車的持續熱情，支撐了特斯拉的地位。該公司向可再生能源解決方案的擴張和自動駕駛技術的進步對其前景做出了積極貢獻。此外，監管順風和全球對可持續交通需求的不斷增長增強了 TSLA 的增長潛力。然而，供應鏈中斷和全球經濟不確定性等潛在挑戰需要謹慎監控。

投資者應跟蹤季度收益報告、交付數據以及特斯拉超級工廠的最新動態，以獲得全面的見解。總體而言，特斯拉未來一周的表現將反映電動汽車市場和宏觀經濟狀況不斷變化的動態。保持信息靈通並敏捷地響應正在發生的事件，以度過特斯拉這個激動人心的時期。

技術視角

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在周線圖中，TSLA 股價在突破看跌趨勢線後，以周看跌猶豫蠟燭收盤。

在每日時間範圍內，價格可能回撤至 240.00 美元的價格區域。因此，如果價格回撤至 240.00 美元價格區域，並以每日看漲蠟燭收盤價反彈走高，多頭可能會在未來幾天維持向 268.00 美元價格區域的看漲壓力。

在看跌方面，如果價格跌破 240.00 美元的支撐區域且日線看跌蠟燭收盤，空頭可能會將價格推低至 210.00 美元的價格區域。

黃金 (XAUUSD)

基本面視角

XAU/美元周五短暫觸及 2,070 美元上方，然後回落至當天開盤水平。美聯儲主要利率目前處於22年來的高位，引發了人們對可能降息的預期。在美國通脹回落的推動下，市場對2024年美聯儲加快降息步伐持樂觀態度。

11月，美國年化核心個人消費支出（PCE）物價指數較上年增長3.2%，略低於市場預期的3.3%，較上期的3.4%（自3.5%向下修正）進一步下降。。隨着美國通脹放緩，美元面臨下行壓力，而現貨黃金因預期美聯儲可能降息而受到關注。然而，有人擔心市場預期可能過於激進。美聯儲點陣圖預測到 2024 年底降息 75 個基點，而市場消化的累計降息幅度為 160 個基點，一些人預計最早將於 3 月份降息。