歐元兌美元
基本面視角
歐元/美元繼續上行，實現第四周上漲，並在 1.1180-1.1185 區間觸及 2024 年新高。這一飆升是由於市場情緒轉向預期美聯儲 9 月份降息而導致美元大幅下跌。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在傑克遜霍爾研討會上的演講中強調了這一預期，他表示相信美國通脹正在穩步向美聯儲目標邁進，暗示可能會降息25個基點。
與此同時，預計歐洲央行也將降低利率，市場預計 9 月和 12 月將降息，年底前存款便利利率可能降至 3.25%。這種預期源於歐元區（尤其是德國）經濟狀況的惡化，儘管通脹仍然居高不下，尤其是服務業。整個歐元區（尤其是德國）工資增長放緩，增加了歐洲央行寬鬆政策的理由。
隨著美聯儲和歐洲央行之間的政策分歧縮小，焦點轉向潛在的經濟狀況，其中美國似乎更加堅挺。儘管歐元繼續表現出短期強勢，但從長期來看，這種動態可能會限制美元的下行空間。
技術視角
每周時間框架上出現看漲蠟燭，表明價格持續上漲。因此，如果該貨幣對能夠保持勢頭，我們可能會看到更多的綠色日子。
日線圖上，價格瞄準1.1100上方，並呈現看漲衝動勢頭。這是趨勢穩定的跡象，受到 RSI 高於 70.00 區域的支撐。在買盤壓力之後，價格可能會向主要阻力位 1.1275 移動。
另一方面，均值回歸帶來相當大的下行壓力。如果RSI信號線向中線移動，則可能會引導價格走向1.1080附近的主要支撐位，然後是1.0900附近的下一個支撐位，然後反彈。
英鎊日元
基本面視角
8月，英國製造業PMI從7月的52.1升至52.5，略超市場預期。英國服務業商業活動初值也出現改善，從7月的52.5攀升至8月的53.3，超過預期的52.8。這些指標表明英國經濟活動略有加強，特別是服務業。
與此同時，受日本最新全國消費者價格指數（CPI）數據和日本央行（BoJ）行長上田一夫言論的推動，日元兌美元升值。 7月份CPI同比上漲2.8%，連續第三個月上漲，創2月份以來最高漲幅。此外，剔除生鮮食品的CPI上漲2.7%，創2月份以來新高。
上田行長在日本議會發表講話時強調了日本央行對貨幣政策的穩健態度，並指出只有在經濟和通脹繼續符合預期的情況下才會考慮調整。他澄清說，日本央行目前不打算出售長期日本政府債券來管理利率，這表明未來的任何變化都將是漸進的且依賴於數據。
技術視角
最後一根周蠟燭在一根穩定的綠色蠟燭之後收盤為十字星，反映出上升趨勢的暫停。然而，向買方方向的有效突破可能會恢復現有趨勢，並可能在本周創下新的波動高點
價格在 21 EMA 線和 21 SMA 線之間浮動，表明日線圖上資產價格存在混合信號。如果價格以看漲的日線蠟燭突破 EMA 21 線，則價格可能會走向 196.00 附近的直接阻力位。與此同時，突破196.00水平可能會將勢頭延續到205.56心理區域上方。
相反，如果價格跌破21移動平均線，表明看跌壓力，則可能會觸及最近的支撐位187.90附近，隨後是下一個支撐位183.01附近。
納斯達克 100 指數 (NAS100)
基本面視角
周四的美國經濟數據好壞參半。 8 月份標準普爾全球製造業 PMI 跌至 48.0，創 8 個月新低，低於預期的 49.5。相比之下，服務業PMI意外升至55.2，好於預期的54.0。與此同時，首次申請失業救濟人數增加 4,000 人，至 232,000 人，符合市場預期。此外，7 月份美國成屋銷售環比小幅增長 1.3%，達到 395 萬套，略高於預期的 394 萬套。
在這些事態發展中，波士頓聯儲主席蘇珊·柯林斯表示，美聯儲可能很快就會開始降息周期，主張採取漸進、系統的方式來調整政策。費城聯儲主席派屈克·哈克（Patrick Harker）對此觀點表示贊同，強調降息幅度應以即將發布的經濟數據為指導，並以 9 月份為潛在起點。然而，堪薩斯城聯儲主席傑弗里·施密德敦促保持謹慎，他寧願在支持降息之前看到更多經濟數據，並警告稱，如果降息過早，需求可能會上升。
美國利率期貨反映出 9 月 FOMC 會議上降息 25 個基點的可能性為 75.5%，降息 50 個基點的可能性為 24.5%。
技術視角
最後一周的蠟燭以純綠色收尾。連續三周上漲表明人們樂觀地認為下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。
日線圖價格浮動於 21 日均線上方，反映出持續的看漲壓力。此外，隨機指標窗口還表明當其徘徊在上軌區域上方時存在上行壓力。考慮到持續的市場勢頭，價格可能會向最近的阻力位20,346.61附近移動，然後到達20,824.21水平。
在看跌方面，隨機指標窗口上線上方的信號線可能會形成看跌交叉並開始向下傾斜。在這種情況下，價格可能會觸及主要支撐位 19,003.08，下一支撐位位於 18330.00 附近。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
周五，美國三大股指漲幅均超過1%，標普500指數逼近歷史新高。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在傑克遜霍爾經濟會議上宣布降息“時機已經到來”，推動了股市上漲。鮑威爾支持寬鬆貨幣政策是出於對就業市場風險和通脹逼近美聯儲2%目標的擔憂。
美聯儲 7 月會議紀要顯示，幾位政策制定者已準備好考慮 9 月降息。根據芝商所集團的 FedWatch 工具，這導致交易員完全消化了美聯儲 9 月 17 日至 18 日會議上降息的可能性，降息 25 個基點的可能性為 65.5%。
這些鴿派信號和數據顯示經濟只是逐漸放緩，幫助美國股市從 8 月份早些時候的跌勢中反彈。標準普爾 500 指數較 7 月份的歷史高點下跌了近 9.7%，目前距離再次觸及峰值僅不到 1%，反映出投資者重新燃起了樂觀情緒。
技術視角
周線圖上的最後一根蠟燭以純綠色收盤，連續三周呈上漲趨勢，這讓人們樂觀地認為下一根蠟燭可能會是另一根綠色蠟燭。
在日線圖上，由於動態 20 日均線低於當前價格，價格保持上漲。此外，MACD 指標窗口通過指標窗口中線上方的動態信號線和綠色柱狀圖確認看漲壓力。在這種情況下，上升勢頭可能會觸及 ATH 上方的下一個阻力位 5,699.89 附近，然後是 5,806.36 附近的下一個阻力位。
另一方面，日線收盤看跌且 MACD 指標出現看跌翻轉，可能會跌向最近的支撐位 5,492.52 附近。如果 MACD 信號線開始向下傾斜，並且紅色柱狀圖出現在中線下方，則價格可能會突破該支撐位，並前往 5,355.39 附近的下一個支撐位。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
黃金（XAU/美元）在本周創下歷史新高后經歷了下跌，但周五仍保持在 2,500 美元上方。繼上周的強勁收盤之後，黃金周一進入盤整階段，收盤幾乎沒有變化。周二，美聯儲官員的鴿派言論導致美國國債收益率下降，使金價創下2,531美元的歷史新高。
美聯儲理事米歇爾·鮑曼表示，如果通脹接近美聯儲2%的目標，逐步降息可能是合適的。明尼阿波利斯聯儲主席 Neel Kashkari 也提到，9 月份討論潛在降息可能是有意義的。周三，美國勞工統計局將 2024 年 3 月非農就業人數下調 81.8 萬人。此外，美聯儲7月會議紀要表明，如果經濟數據保持有利，許多政策制定者將考慮放鬆政策。
儘管周中有所下跌，但隨著美元的疲軟，金價仍反彈至 2,500 美元上方。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在傑克遜霍爾的講話支持了經濟復甦，該講話強調了貨幣政策的潛在調整。下周將發布的關鍵數據包括周一的耐用品訂單、周四的第二季度 GDP 增長預期以及周五的 7 月個人消費支出 (PCE) 價格指數。核心PCE價格指數預計每月上漲0.2%，將密切關注其對黃金和美元的影響。
技術視角
最近一周以十字星收盤，表明本周猶豫不決。然而，更廣泛的市場趨勢仍然看漲，突破周高點可能會恢復現有趨勢。
日線圖上，價格到達ATH後維持在2500.00關口上方，RSI信號線也略低於上行線，小幅上行，支撐多頭。價格可能會上漲至 2,531.79 美元。然而，任何突破都可能引發價格升至 2,581.81 附近的新阻力位。
相比之下，2400.00 水平是當前關鍵支撐位。然而，長期市場趨勢是看漲的，從歷史高位開始的大規模疲憊可能預示著趨勢逆轉的機會。
比特幣（BTCUSD）
基本面視角
比特幣 (BTC) 交易價格超過 60,000 美元，本周上漲 4%，儘管過去 15 天一直保持在 57,000 美元至 62,000 美元的窄幅區間內。鏈上數據顯示出一種喜憂參半的前景：雖然機構積累了比特幣，但一些鯨魚卻拋售了其持有的比特幣。此外，美國現貨比特幣 ETF 本周出現資金流入，但由於 Mt. Gox 基金的持續波動，潛在的波動隱現。
機構級託管提供商 Ceffu 和 Cumberland 周五從幣安撤回了 246.33 和 300 BTC，價值分別為 1,499 萬美元和 1,836 萬美元，這表明隨著比特幣價格企穩，機構對此產生了興趣。然而，Lookonchain 數據顯示，一隻鯨魚虧本地將 300 BTC 存入幣安，這表明一些大持有者正在拋售。
此外，已停業的交易所 Mt. Gox 將 13,265 BTC（價值 7.842 億美元）轉移到一個新錢包中，引發了人們對交易所可能出售以償還債權人的擔憂。從歷史上看，此類轉移曾引發價格大幅下跌。與此同時，美國現貨比特幣 ETF 連續四天出現溫和流入，資金總額達 2.544 億美元，在市場不確定性較大的情況下，對比特幣價格的支撐有限。
技術視角
最後一周的蠟燭在兩根十字星蠟燭之後呈純綠色，表明多頭可能會重新買入該資產。下一支蠟燭可能是另一支綠色蠟燭。
日線圖上，價格突破 100 EMA 線，反映出明顯的看漲壓力。因此，價格可能會朝最近的阻力位 68,068 點附近移動，然後是下一個阻力位 72,000 點附近。
同時，如果價格跌破EMA 100線，則可以觸及最近的支撐位60,000點附近，然後是下一個支撐位55,832點附近。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
在美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾發出即將降息的信號後，以太坊上漲超過 6%，購買動力激增。鮑威爾在傑克遜霍爾的主題演講中表示，美聯儲已準備好調整政策，降息的時機和步伐取決於即將公布的數據和不斷變化的經濟前景。
隨著投資者重拾對領先山寨幣的信心，這一公告導致以太坊和更廣泛的加密貨幣市場上漲 2%。由於資本成本降低，加密貨幣通常在較低利率環境中表現良好。
以太坊的購買壓力在其交易所淨流量中表現得很明顯，流出了 28.39 萬 ETH，這是自 6 月 11 日以來的最低水平。淨流出通常預示著強烈的購買興趣，因為從交易所提取的代幣多於存入的代幣。以太坊交易淨流量7日移動均線也出現顯著下降，強化了看漲情緒。
然而，以太坊 ETF 的結果好壞參半。雖然富達 (Fidelity) 的 FETH 和其他 ETF 出現了正資金流，但這些資金被灰度 (Grayscale) 的 ETHE 的大量資金流出所抵消。儘管如此，更廣泛的積極市場情緒表明，到本周末，ETH ETF 的資金流入可能會轉向淨流入。
技術視角
最後一根蠟燭收盤為純綠色，連續兩周上漲，這表明多頭可能會回到資產價格，而下一根蠟燭可能會是另一根綠色蠟燭。
日線圖上價格在 EMA 50 和 EMA 21 之間浮動。 50 EMA 線作為動態阻力，21 EMA 線作為動態支撐。如果價格達到 50 EMA 線上方，宣告顯著的看漲壓力，則可能會觸及主要阻力位 3,032.87，然後到達 3,295.49 水平。
與此同時，低於 21 日均線的下行壓力可能預示著巨大的看跌壓力，這可能導致價格接近 2,564.27 水平附近的最近支撐位。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
特斯拉曾經是電動汽車（EV）市場的領導者，現在面臨著福特和通用汽車等傳統汽車製造商日益激烈的競爭，這些汽車製造商已經提高了電動汽車的產量。此外，比亞迪、蔚來等中國企業的快速擴張，給特斯拉在中國的市場份額帶來了壓力。對提供電力和汽油動力的混合動力汽車的需求增長也給特斯拉和其他純電動汽車製造商帶來了挑戰。
特斯拉提供折扣和有競爭力的融資選擇的策略可能會提高交付量，但這可能會以犧牲利潤率為代價，從而給單位收入和近期盈利能力帶來壓力。雖然全自動駕駛（FSD）技術的進步和即將推出的 Robotaxi 服務前景廣闊，但它們將對特斯拉的財務狀況產生重大影響。
儘管面臨這些挑戰，特斯拉的儲能部門仍然表現出色。 2024 年第二季度，該部門的儲能部署量創下了 9.4 GWh 的紀錄，推動了創紀錄的收入和利潤。該細分市場對於特斯拉更廣泛的增長戰略至關重要，大量積壓訂單表明收入持續增長。
特斯拉專注於降低成本，特別是降低每輛車的銷售成本，這應該有助於緩衝利潤，而加速人工智慧產品的努力可能會提高運營效率。
技術視角
最後一根蠟燭線以小綠色實體收盤，兩側都有影線，表明買家對資產價格仍然活躍，這表明下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。
日線圖上，價格突破 21 EMA 線，宣告資產價格受到積極力量的推動，這可能會導致價格走向 234.50 附近的主要阻力，隨後是 249.99 附近的下一個阻力。
不利的一面是，如果價格跌破 21 EMA，則可能觸及 204.90 附近的主要支撐位。然而，任何突破都可能導致價格到達下一個支撐位，即192.17附近。
英偉達股票 (NVDA)
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人們對周三發布的英偉達 (NVDA) 財報的預期不斷飆升，這使得這家人工智慧領軍企業超越投資者希望的難度越來越大。 Visible Alpha 的數據顯示，在過去 48 小時內，Nvidia 第二季度收入的普遍預期增加了 1.7 億美元，達到 288.4 億美元，淨利潤預期增加了 1.2 億美元，達到 149.5 億美元。
這種樂觀情緒讓一些分析師擔心，投資者的預期可能會超過華爾街最樂觀的預測。然而，Wedbush 分析師仍然充滿信心，預計在企業人工智慧需求強勁以及亞馬遜和谷歌等雲巨頭的大量支出的推動下，英偉達將再次表現出色。儘管最近擔心 Nvidia 的 Blackwell AI 晶片可能會延遲推出，但 Raymond James 和 KeyBanc 分析師仍持樂觀態度。隨著財報發布的臨近，英偉達面臨著滿足或超過這些更高預期的壓力。
技術視角
最後一周的蠟燭以純綠色收盤，連續三周上漲，讓買家對下周持樂觀態度。
價格目前處於上升趨勢，MACD 指標窗口通過懸停在中線上方的動態信號線、小幅上行和綠色柱狀圖顯示。因此，價格可能會觸及最近的阻力位135.28，然後是下一個阻力位140.76附近。
不利的一面是，隨著綠色柱狀圖的褪色反映了看漲壓力的減弱，價格可能會回撤至 118.51 附近的主要支撐位，然後是 105.73 附近的下一個支撐位。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面視角
美國西德克薩斯中質油 (WTI) 原油價格仍然面臨壓力，該公司無法延續前一天從 71.00 美元左右的兩周低點反彈的勢頭。周五亞洲時段，該商品交易價格接近 72.75 美元，但走勢不大，由於對需求疲軟的擔憂日益加劇，預計每周將大幅下跌。
美國就業數據的下調導致三月份新增就業人數減少，引發了人們對世界最大石油消費國即將陷入衰退的擔憂。對全球主要石油進口國中國經濟放緩的持續擔憂加劇了這些擔憂。此外，加沙停火的可能性也限制了油價的上漲勢頭。美國官員表示，以色列和哈馬斯之間即將達成協議，緩解了人們對中東更廣泛衝突以及石油供應可能中斷的擔憂。
儘管面臨這些挑戰，美國原油庫存大幅減少以及美聯儲即將降息的預期可能會限制進一步的損失，從而支撐油價。
技術視角
在周線圖上，最後一根蠟燭收盤為一根錘子線，在一根實體紅色蠟燭之後，其實體呈紅色，影線較低，這讓買家對下周持樂觀態度。
日線圖上價格處於看跌趨勢，因為動態信號線位於 MACD 窗口和紅色柱狀圖中線下方。因此，價格可能會在主要支撐位 71.86 處下跌，然後是下一個支撐位 69.50 附近。
另一方面，MACD 指標窗口中線下方的褪色紅條表明空頭可能會失去動力。如果指標窗口的動態信號線繼續上行，價格可能反彈至最近的阻力位80.06附近，然後是下一個阻力位84.12附近。
