歐元兌美元
基本面視角
儘管歐元兌美元跌至五個月低點並觸及關鍵支撐位1.0600，但歐元兌美元在本周開局平淡後仍成功反彈。
本周，投資者仍然關注美聯儲（Fed）和歐洲央行（ECB）之間貨幣政策的分歧。美聯儲採取了謹慎的鷹派立場，暗示可能在今年晚些時候降息，以應對強勁的國內基本面。然而，政策制定者仍然對美國通脹上升保持警惕，選擇採取漸進的方式。包括芝加哥商品交易所集團的美聯儲觀察工具在內的市場指標表明，人們對美聯儲降息的預期越來越高，尤其是在 9 月和 12 月。
相比之下，歐洲央行官員強調了夏季降息的可能性，旨在解決歐元區通脹低迷的問題。儘管如此，他們仍敦促不要對未來的利率調整進行過早的猜測，理由是歐洲和美國之間的通脹動態不同。歐洲央行行長拉加德也表達了同樣的觀點，表示準備在經濟狀況允許的情況下降低利率，同時強調歐元區將持續努力遏制通脹壓力。
歐洲經濟基本面相對美國的相對疲弱增強了美元在中短期內走強的預期，特別是考慮到歐洲央行可能先於美聯儲降息。因此，預計歐元/美元短期內將面臨持續下行壓力。
技術視角
歐元兌美元周線蠟燭收盤時，蠟燭呈綠色小燭身，兩側都有影線，而上一支蠟燭呈純紅色，表明下一支蠟燭可能是紅色蠟燭。
日線圖顯示價格從BB指標下軌反彈，表明其可能觸及主要阻力1.0750。突破可以觸發價格到達 1.0880 附近的下一個支撐位。
另一方面，MACD指標顯示價格仍處於看跌區域，因此未來幾天可能會繼續跌至1.0500支撐位。
英鎊日元
基本面視角
繼本周樂觀的就業數據和超出預期的通脹數據後，市場已充分消化英國央行 (BoE) 9 月份降息 25 個基點的影響。儘管歐元區和英國經濟近期有所改善，如採購經理人指數 (PMI) 數據所示，但通脹似乎與歐洲央行和英國央行的目標一致。因此，即使這些消息令人意外，有關央行行動的預期也不太可能發生巨大變化，從而抑制歐元和英鎊兌美元匯率的潛在復甦。
至於日本央行即將做出的決定，隨着最近停止負利率和放棄收益率曲線控制政策，人們的預期越來越高。儘管上田行長保證維持寬鬆的政策條件，但日元仍在繼續貶值，引發了對日本官員干預的擔憂。上田行長的言論否認了對貨幣走勢的直接反應，這表明採取了謹慎的態度，儘管他承認如果通脹進一步加速，未來可能加息。
投資者現在的注意力集中在夏季可能加息的跡象上，特別是考慮到日本央行上次會議以來通脹上升。進一步的鴿派情緒可能會加劇日元拋售，從而提高必要時進行干預的前景。即將發布的東京消費物價指數對市場情緒具有影響力，並有望在會議之前闡明通脹趨勢。
技術視角
英鎊/日元的周蠟燭收盤為一根小綠燭身的倒錘子線，而前一根蠟燭也是一根紅燭身的倒錘子線，表明資產可能會失去牛市動力，下一根蠟燭可能會是紅燭。
日線圖上，隨機指標表明價格可能從該水平向上移動至 193.40 附近的近期阻力位，隨後是下一個阻力位 195.00。
與此同時，EMA 5、EMA 10、EMA 20 和 ADX 指標表明此處存在拋售壓力。因此價格可能會觸及當前支撐位 190.00 附近。任何跌破該水平都可能觸發價格觸及下一個支撐位，即 188.00 附近。
納斯達克 100 指數 (NAS100)
基本面視角
如今，受台積電下調2024年半導體市場增長預期的影響，芯片股因需求擔憂而面臨下行壓力。這是在中東緊張局勢不斷升級的背景下發生的，據報道，以色列針對最近的導彈和無人機襲擊對伊朗進行了報復性打擊。儘管以色列的襲擊僅限於敘利亞和伊朗的軍事目標，但伊朗軍方官員試圖淡化事件的嚴重性。
相反，受阿波羅全球管理公司和索尼集團潛在聯合收購興趣的報道的提振，派拉蒙全球公司的股價飆升了 8% 以上。此外，美國運通第一季度調整後每股收益超出市場普遍預期，增長超過 4%。同樣，五三銀行在發布第一季度淨利息收入報告後，漲幅超過 5%，超出預期。
展望未來，市場情緒表明降息 25 個基點的可能性正在下降，預計 4 月 30 日至 5 月 1 日舉行的 FOMC 會議降息 3%，隨後 6 月 11 日至 12 日會議降息 19%。
技術視角
納斯達克 100 指數 (NDX) 的每周蠟燭經過幾周的盤整後最終以一根大而實心的紅色蠟燭收盤，表明賣方在資產價格上占據主導地位，因此下一根蠟燭可能是另一根紅色蠟燭。
日線圖上，價格在觸及 18,464.70 附近的 ATH 後正在下跌。 RSI 指標與 EMA 10、EMA 20、EMA 50 和 EMA 100 線一起表明資產價格面臨巨大的看跌壓力，因此可能會在 15500.00 附近的下一個支撐位之後達到 16,450.00 附近的主要支撐位。
然而，上行方面，主要阻力位接近 17,750.00，因為 EMA 200 表明資產價格仍有買壓，而 RSI (14) 表明價格超賣。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
標準普爾 500 指數在整個交易周中都面臨顯着下跌，到周五交易時段跌破 5000 點關鍵水平，這是一個具有重要象徵意義的標誌。然而，在這次低迷中，隨着隨後的復甦，出現了一絲樂觀情緒，這代表着在最近動盪的幾周內下跌 8% 後的必要修正。
在此背景下，市場正迎來財報季，並預期潛在的波動。此外，對美聯儲長期緊縮政策的預期加劇了全年持續的普遍謹慎情緒。地緣政治緊張局勢，特別是中東地區的緊張局勢，仍然是一個迫在眉睫的問題。
然而，在表面挑戰之下，市場潛在的上漲勢頭持續存在，吸引了精明的投資者尋找有希望的機會的興趣。儘管人們仍保持謹慎態度，特別是對於不可預測的周末事態發展，但價值追求行為的復甦表明信心的復甦。此外，主要宏觀經濟數據的暫時缺失為持續的市場動盪提供了短暫的喘息機會，可能會促進穩定感。
儘管最近遭遇挫折，但基本面的上升趨勢仍然完好無損，這增強了人們的樂觀情緒，即當前時刻可能為市場參與者提供有利的切入點。
技術視角
標準普爾 500 指數 (SPX) 的周線圖連續出現三根下降蠟燭，顯示賣方對資產價格的主導地位，因此下一根蠟燭將是另一根看跌蠟燭。
日線圖證實了重要賣家的參與。當價格到達 EMA 100 線時，資產價格可能會觸及近期阻力位 5100.00 附近，並突破 ATH 附近 5208.34，該線可能是一個良好的支撐位。
然而，MACD窗口宣告了巨大的看跌壓力，因此價格可能會在2023年高點4607.07附近的下一個支撐位附近達到4720.00（EMA 200）附近的下一個支撐位。
比特幣（BTC美元）
基本面視角
據知名加密貨幣數據和分析公司 CoinGecko 稱，全球領先的加密貨幣比特幣最近經歷了預定的“減半”，大約每四年發生一次。在這一里程碑之後，比特幣保持相對穩定，小幅下跌 0.47% 至 63,747 美元。
“減半”代表着比特幣基礎技術的重大調整，以減緩新比特幣的創造速度。比特幣的匿名創建者中本聰從一開始就將這一功能嵌入到協議中。 WisdomTree 全球研究主管 Chris Gannatti 強調了該活動的重要性，認為其是“今年加密貨幣領域最關鍵的事件之一”。
對於比特幣擁護者來說，減半凸顯了其作為日益稀缺資產的價值，中本聰設定了 2100 萬個代幣的上限。相反，懷疑論者認為它主要是投機者利用技術調整來抬高加密貨幣價值的手段。
減半過程減少了加密貨幣礦工的獎勵，使得將新比特幣引入流通的成本更高。在此事件發生之前，比特幣在 3 月份升至歷史最高點 73,803.25 美元，從 2022 年的動盪事件中逐漸反彈。目前，受 SEC 在 1 月份批准現貨比特幣交易所交易基金和央行降息預期。
之前的減半發生在 2012 年、2016 年和 2020 年，一些愛好者將隨後的價格上漲視為潛在的升值指標。儘管如此，許多分析師仍然對減半對比特幣價格軌跡的直接影響持懷疑態度。
技術視角
周線圖顯示，市場一直在消化巨大的拋售壓力，跌破 60,000.00 美元，但浮動至 64,500.00 美元上方，表明多頭仍在發揮作用。所以下一支蠟燭可以是綠色的。
日線圖上，價格觸及 100 EMA 線並反彈至 70,000.00 美元附近的主要阻力位。如果多頭保持在該水平之上，則可能會觸發價格上漲至 75,000.00 美元。
與此同時，MACD 指標顯示價格可能回到 59 美元、750.00 美元附近的當前支撐位，或跌破至下一個支撐位 55,000.00 美元。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
全球第二大加密貨幣以太坊（ETH）正在超越其傳統角色，展現出強勁的回購收益率和蓬勃發展的質押生態系統等有希望的指標，以及潛在的價格飆升。
以太坊在 Token Terminal 的回購收益率中排名第 16 位，超越了特斯拉和摩根大通等行業巨頭，表明其作為交易效用之外的利潤豐厚的投資途徑的吸引力。它的年輕存在時間只有 9 年，與上市公司 44 年的平均年齡形成鮮明對比，強調了以太坊等互聯網原生企業固有的敏捷性和盈利能力。
一位匿名投資者在信標鏈上持有大量股份後，以太坊的價值最近飆升，證實了對其長期價值的信心。 P2P.org 引入了創新的質押解決方案，利用分布式驗證器技術 (DVT) 和 SSV 網絡，強調了以太坊對安全性和去中心化的承諾，提供了超過 5.6% 的誘人年收益率 (APY)。
儘管地緣政治緊張局勢導致市場短暫低迷，但以太坊正在與更廣泛的加密貨幣市場一起反彈，目前徘徊在 3,100 美元左右。分析師將以太坊最近的汽油費下降解釋為市場可能趨於穩定，波動性降低，進一步增強了其彈性和對投資者的吸引力。
技術視角
每周蠟燭收盤為蜻蜓十字星，表明資產價格面臨巨大的看漲壓力，因此下一根蠟燭可能是綠色蠟燭。
價格達到 100 EMA 線上方，表明多頭可能會控制價格。因此，它可以達到 3550.00 美元附近的當前阻力位，如果保持在該水平之上，則可以達到 4095.40 美元附近的 ATH。
然而，由於 RSI 指標讀數仍處於看跌區域，任何低於 3000.00 美元的收盤價都可能使價格達到 2700.00 美元附近的下一個支撐位。
英偉達股票 (NVDA)
基本面視角
在英偉達（納斯達克股票代碼：NVDA）持續占據市場主導地位的情況下，最近的擔憂暗示着潛在的轉變。周五的交易中，NVDA 股價暴跌 6.5%，引發了人們對即將發生的貨幣政策變化的質疑。然而，焦點可能會轉移到被低估的人工智能（AI）領域。
儘管取得了這些進展，焦點仍然集中在美聯儲身上。據 CNBC 報道，去年年底，人們對貨幣政策採取鴿派立場抱有很高的期望，預計 2024 年及以後會多次降息。因此，像 NVDA 股票這樣的以增長為重點的投資在第一季度飆升。
然而，注意力轉向勞動力市場的彈性，3 月份非農就業人數增加 303,000 人，超出預期超過 100,000 人。這一趨勢表明，在商品受限的情況下支出增加，加劇了通脹擔憂。
此外，中東地緣政治緊張局勢不斷升級也加劇了人們的擔憂。伊朗駐敘利亞大使館遭到襲擊後，伊朗對以色列採取報復行動，引發了人們對全球石油供應鏈可能中斷的擔憂。能源成本飆升加劇了通脹壓力，在這種不確定性下，美聯儲考慮降息的動力微乎其微。
NVDA股票技術觀點
NVDA 周線圖顯示連續幾周下跌，最後一根蠟燭以純紅色收盤，宣告賣方主導資產價格。所以下一支蠟燭可以是紅色的。
日線圖顯示，價格達到 974.00 美元附近的歷史高點，然後在經過幾天的盤整後下跌。價格仍高於 EMA 100 和 EMA 200 線，表明買家對資產價格較為活躍。價格可能會觸及 850.00 美元附近的近期阻力位，並突破至 974.00 美元。
另一方面，RSI、MACD 和 ADX 指標顯示資產價格面臨看跌壓力。繼下一個支撐位 580.21 美元之後，價格可能會向近 664.38 美元的近期支撐位邁進。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
特斯拉（納斯達克股票代碼：TSLA）在美國將其多款電動汽車 (EV) 車型降價高達 2,000 美元，這是在充滿挑戰的市場動態中的又一個戰略支點。
據 Electrek 報道，此次價格調整適用於特斯拉的 Model Y、Model S 和 Model X。值得注意的是，Model 3 和新推出的 Cybertruck 的價格保持不變。
儘管特斯拉股價周五進一步下跌，今年迄今已下跌超過 40%，但該公司仍計劃通過將旗艦產品 Model Y 的價格恢復到歷史最低水平來刺激銷售。正如該公司季度報告所述，這一舉措是在上一季度令人失望的交付數據以及庫存水平顯着飆升之後做出的。
這些定價調整是在埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 的公司發生相當大的動盪的背景下進行的，包括最近裁員 10% 和兩名高級管理人員離職。此外，投資者對特斯拉決定推遲推出價格更實惠的 25,000 美元汽車的計劃感到越來越沮喪。
為了應對這些事態發展，分析師重新審視了對特斯拉的評估，德意志銀行將其評級下調至“持有”。
特斯拉股票技術觀點
周線圖顯示，特斯拉上周連續下跌，形成一根穩定的紅色蠟燭。價格仍處於下降趨勢，因此表明下一根蠟燭可能是另一根紅色蠟燭。
日線圖上，價格持續看跌趨勢，大多數指標讀數，包括 EMA 20、EMA 50、EMA 100、RSI、MACD 等，都顯示資產價格存在明顯的看跌壓力。因此，價格可能會觸及 101.81 美元附近的近期支撐位或跌破。
然而，價格剛剛跌破前支撐位 152.37 美元，該水平可以得到驗證，如果買家回歸，價格可以恢復至 184.25 美元，因為隨機 RSI 顯示價格仍處於超賣水平。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
黃金（XAU/美元）在創紀錄的飆升後，本周走勢受到限制，投資者密切關注伊朗-以色列衝突的進展以及美國即將發布的宏觀經濟指標。
隨着伊朗和以色列之間的報復性襲擊導致緊張局勢升級，貴金屬最初飆升至 2,400 美元以上。然而，在要求降級和美聯儲官員強硬言論的推動下，周二市場情緒有所改善，限制了進一步的漲幅。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾對通脹的謹慎立場以及舊金山聯儲行長瑪麗·戴利對審慎的強調削弱了金價的上漲勢頭。
儘管缺乏重要數據發布，金價在周中經歷了向下修正，周三收於負值區域。周五有報道稱以色列對伊朗發動襲擊後，金價出現短暫上漲，但隨着局勢緩和的跡象，市場情緒有所緩和，導致金價回落至 2,400 美元下方。
市場焦點仍然集中在地緣政治發展上，潛在的局勢緩和可能會促使黃金/美元出現回調。然而，伊朗的另一次報復性反應可能會維持避險需求。此外，即將公布的美國數據，尤其是先進國內生產總值（GDP）和個人消費支出（PCE）物價指數將受到密切關注，因為強於預期的經濟增長可能會提振美元，並對美元構成下行壓力。黃金價格。
技術視角
周線圖顯示，XAUUSD 貨幣對仍處於穩固的上升趨勢，出現穩定的綠色蠟燭，表明下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。
EMA 20、EMA 50、EMA 100、MACD 和 ADX 的讀數表明貴金屬在日線圖上面臨強勁的看漲壓力。因此，未來幾天價格可能會達到 2500.00 美元。
與此同時，RSI 和 CCI 指標讀數表明價格保持中性。因此，任何時候價格都可能跌至 2325.00 美元附近的主要支撐位。任何低於該水平的收盤價都可能觸發價格接近 2275.00 美元附近的下一個支撐位。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面視角
原油期貨在經歷了本周早些時候的下跌後，周四表現好壞參半，交易員重新評估了對以色列和伊朗之間緊張局勢可能導致原油供應中斷的擔憂。 5 月交割的西德克薩斯中質原油 (WTI) 合約小幅上漲 4 美分，收於每桶 82.73 美元，而 6 月布倫特原油期貨下跌 18 美分，收於每桶 87.11 美元。儘管美國原油短暫觸及盤中高點83.47美元，但隨後回落。
周三，由於以色列對伊朗周末空襲的克制反應，油價顯着下跌超過 3%，這緩解了人們對中東發生重大衝突的擔憂。分析師還指出，烏克蘭無人機襲擊俄羅斯石油基礎設施造成的威脅逐漸減弱，導致看漲情緒下降。
此外，雖然拜登政府對伊朗實施了新的制裁，但並未針對該國的石油出口。
此外，瑞銀策略師喬瓦尼·斯塔諾沃(Giovanni Staunovo)強調，上周美國石油庫存大幅增加1000萬桶，也影響了本周的油價。
技術視角
在十字星宣布賣方主導資產價格後，原油的每周蠟燭以純紅色收盤，因此難怪下一根蠟燭可能會是另一根紅色蠟燭。
多項技術指標，包括 EMA 50、EMA 100、EMA 200 和 D1 圖表上的 MACD 讀數，表明價格仍處於買入區域，並可能在未來幾天恢復至當前峰值 87.67 美元，並突破至每桶 90.00 美元。
然而，價格仍略高於前支撐位 80.60 美元。由於許多技術指標（包括 EMA 20、隨機指標和 CCI 讀數）建議賣出，任何跌破該水平都可能觸發價格觸及 77.60 美元附近的下一個支撐位。
