- Palantir (PLTR) 第三季度季度收益增长 27.2%，达到 6.781 亿美元。
- 随着企业优先考虑大幅集成人工智能，Palantir 的机器学习和人工智能能力有潜力促进增长。
- Palantir 股价 (PLTR) 处于看涨趋势中，持续的买盘压力可能会在 2024 年底突破 50.00 水平。
- Palantir 超过 50% 的收入来自政府，这表明政府政策和政治的变化可能会影响其收入。
一.Palantir 2024年第三季度业绩分析
A. 关键细分市场表现
最新一季度，Palantir公布季度营收为6.781亿美元，较上年同季度增长27.2%。此外，本季度分析师的账单预测和下一季度的出色指引均超出预期。
每股收益为 0.09 美元，超出分析师预期的 0.08 美元，增长 11.81%。
过去6个季度的平均每股收益增长率为11.58%，而最新报告高于平均增长率。
过去6个季度的平均毛利率为24.21%，而最近一个季度的每股收益增长了31.49%，高于平均增长水平。
根据最新报告，Palantir 的收入同比增长 20%，单季度收入达到 5 亿美元。
在收入部分，最大的贡献来自代工部分，占总销售额的60%。除此之外，商业领域也出现显着增长，新增客户 40 名，总数达到 300 名。
在行业中，Palantir 占据数据分析业务 10% 的市场份额，与 Alteryx、IBM、Tableau、Splunk Inc. 和 Amazon Web Services (AWS) 等主要竞争对手相比，Palantir 处于中等地位。
B. PLTR 股价表现
Palantir Technologies (PLTR) 是一家在操作系统上构建和部署软件平台的领先公司。该公司拥有商业和政府部门，这表明盈利势头稳定。目前其市值为 927.4 亿美元，在全球拥有超过 3000 名员工。
从股价来看，第三季度出现了不错的复苏，股价从 25.12 美元上涨至 37.15 美元。
PLTR 在第三季度经历了一段波动，最高为 38.25 美元，随后跌至 21.33 美元，但最终呈上升趋势。
本季度，该股上涨约 47.88%，显示出在令人鼓舞的预期增长和收入报告的推动下投资者的强大信心。
与股市指数相比，PLTR 的表现优于标准普尔 500 指数，同期涨幅约为 43.22%。这一优异的业绩凸显了投资者对 Palantir 的增长计划和市场地位的信心。
与主要市场指数相比，PLTR 在 2024 年第三季度表现强劲，股价增长显着，前景乐观。
二. PLTR 股价预测：前景和增长机会
A. 有增长潜力的细分市场
分析师预计，在新老客户强劲业务的推动下，下一季度该公司的最高业绩将同比增长，从而支撑政府和商业部门。
在收入领域，Palantir的Foundry结构在商界越来越受欢迎，尤其是在物流、医疗保健和金融等领域。随着公司寻求基于数据的洞察来改善运营和做出选择，Palantir 在增加市场份额方面处于有利地位。
另一方面，由于国防和情报领域对其服务的持续需求，Palantir 具有强劲的增长前景。鉴于国防和国家安全技术支出不断增加，该公司与政府组织的牢固关系可能会带来更多的合同延期和新举措。该公司超过50%的收入来自政府部门，这表明该公司业务稳定。 2023年，商业部门的收入达到10亿美元，而政府部门的收入为12.2亿美元。
随着企业优先考虑大幅集成人工智能，Palantir 的机器学习和人工智能能力有潜力促进增长。由于他们有能力提供复杂的数据分析和集成解决方案，他们比科技领域的竞争对手更具优势。
进入国外市场，特别是欧洲和亚洲市场，提供了巨大的增长空间。 Palantir 的产品线和分销网络还可以通过与科技巨头和商业巨头的战略联盟来扩展。网络安全和云计算方面的合作可以进一步增强其竞争优势。
B. 扩展和战略举措
Palantir 的人工智能平台将与 L3Harris 的软件定义和传感器结构集成。该公司最近宣布与 L3Harris Technologies Inc. LHX 结盟，通过扩展人工智能驱动的安全技术能力和支持美国陆军项目来提高目标识别和情境感知。
三.2024年Palantir 股价预测
A. PLTR 股价预测：技术分析
Palantir 股价 (PLTR) 处于看涨趋势中，持续的买盘压力可能会在 2024 年底突破 50.00 水平。
PLTR日线图上，自2024年8月以来出现看涨脉冲波，连续五个月看涨。此外，2024年9月的最新买盘压力很大，突破了之前的历史高位。
在主要价格图表中，可以看到明显的看涨趋势，因为动态 200 日移动平均线和 50 日移动平均线均低于当前价格。此外，2024年8月以来的高成交量线位于50日均线下方，表明看涨因素汇合。
尽管基于动态线的买盘压力，相对强弱指数（RSI）未能跟随势头并产生背离。在这种情况下，一旦顶部形成有效的烛台形态，早期的看跌信号可能就会出现。
根据 Palantir 2024 年股价预测，投资者应关注价格在 40.37 支撑位的交易情况。任何低于该线的直接卖压都可能在 40.00 至 36.00 区域打开多头机会。在这种情况下，在瞄准 50.00 心理线之前，需要通过烛台形态进行有效的看涨反转。突破 45.22 线可能会将涨幅扩大到 55.00 至 60.00 区域上方。
从看跌的角度来看，36.73 静态水平可能会成为一个坚实的底部，因为跌破该线可能会将抛售压力扩大至 200 日移动平均线。
B. Palantir 股价预测：基本面分析
Palantir (PLTR) 在盈利领域表现出稳定的地位，股本回报率在一年内从 5.28 适度增长至 11.55。此外，营业利润率、毛利率和已用资本回报率均呈现上升复苏趋势，如下图所示：
另一方面，人工智能的发展势头推动了 2024 年 40 倍的市盈率和显着的价格飙升。投资者可能会关注 Apollo 和 AIP 部门在政府和商业合作伙伴关系下的表现，以维持估值。
12 个月 EV 与 EBITDA 之比为 387.07 倍，高于行业平均水平 50.29 倍。此外，远期市盈率为103.67倍，高于行业平均水平39.9倍。
C. PLTR 预测：市场情绪
Palantir Inc (PLTR) 成立于 2003 年，拥有 21.4 亿市场份额。其中，20.1 亿股（93.99%）为自由流通股，1.287 亿股（6.01%）为非公开持股。
分析师预测，本季度Palantir销售额将同比增长26.1%，达到7.037亿美元，好于去年同季度16.8%的增幅。调整后收益预计为每股 0.09 美元。
在过去的 30 天里，大多数关注该公司的分析师都重申了他们的预测，表明他们预计该公司在公布业绩后将继续保持目前的发展轨迹。过去两年，Palantir 的营收平均超出预期 1.6%，并且仅一次未达到华尔街的营收预期。
四.PLTR 股价预测：挑战和风险因素
让我们看看 Palantir 的竞争对手：
- 雪花（SNOW）： Snowflake 是一家分析和数据仓库公司，市值为 381.3 亿美元。
- 国际商业机器（IBM）： IBM 提供认知解决方案、全球商业服务、云和技术服务。该公司是云计算领域的行业领导者，市值为1907.7亿美元。
- 微软（MSFT）： 微软市值达 3.04 万亿美元，利用其 Azure 云平台提供高级分析和人工智能解决方案。
让我们看看投资 Palantir Stock (PLTR) 的相关风险：
- 政府政策： Palantir 超过 50% 的收入来自政府。投资者应关注政府政策和政治的变化，因为这可能直接影响 Palantir 的收入。
- 可扩展性问题： Palantir 的商业模式很复杂，而较高的成本可能会让小公司难以采用。
全面的在政府关系和商业收入的推动下，Palantir 股价（PLTR）更有可能上涨。
在波动之后，投资者可能会认为差价合约会从上涨和下跌走势中受益。投资者可以从 Palantir 股价变化中受益，而无需实际拥有特定资产。
