欧元兑美元
基本面视角
受强劲的美国就业数据提振美元的推动，欧元/美元货币对在 10 月份开始走弱，跌至 1.0958。这一积极数据降低了市场对美联储大幅降息的预期，而中东紧张局势升级则推动投资者转向避险资产，进一步支撑美元。由于对潜在供应中断的担忧，油价飙升，给全球股市带来压力。
美国就业数据超出预期，9 月份非农就业数据显示新增就业岗位 25.4 万，失业率降至 4.1%。其他关键指标，包括 ADP 私人就业报告和改善的 ISM 服务业 PMI，都表明美国经济具有弹性。因此，市场对美联储降息 50 个基点的押注大幅下降，大多数人预计美联储降息幅度会更小，幅度为 25 个基点。
在欧元区，通胀压力有所缓解，德国的 HICP 有所下降，欧盟整体指数每年跌至 1.8%。然而，疲软的经济增长指标，包括欧盟综合采购经理人指数小幅上升至49.6，使欧元继续下行。
注意力将集中在美国的重要发布上，包括 9 月份的消费者物价指数和联邦公开市场委员会的会议纪要，而欧元区日历将重点关注零售销售数据和欧洲央行的会议账目。然而，预计不会出现重大政策转变。
技术视角
周蜡烛以长红蜡烛收尾，抹去了前六周的涨幅，使卖家对本周持乐观态度。
由于近期看跌压力，日线图上价格回落至 100 EMA 线。如果动态支撑支撑价格，则在进一步下跌之前，价格可能会升至双顶形态的颈线1.1030水平，而可接受的突破该水平可能会触发价格重新回到下一个可能的阻力位1.1197。
同时，如果价格继续跌破EMA 100线，则可能触及最近的支撑位1.0894，随后是下一个支撑位1.0792附近。
英镑日元
基本面视角
在日本领导层发表言论后，日元 (JPY) 上周走弱。日本首相石破茂重申，日本的首要经济重点是克服通货紧缩，经济增长对财政稳定至关重要。他承诺迅速推出旨在缓解不断上升的家庭成本的金融计划，并强调在地区安全中平衡外交与军事力量的重要性。
石破还强调，除了日本与美国的关系之外，还需要与志同道合的国家建立更强有力的联盟。日本经济大臣 Ryosei Akazawa 也赞同这些优先事项，确认政府与日本央行 (BoJ) 在 2% 的通胀目标上保持一致，同时强调货币政策调整的时机必须谨慎，以帮助日本摆脱通货紧缩。日本内阁官房长官林芳正补充说，众议院选举后将向议会提交补充预算。
在英国，英格兰银行（BoE）行长安德鲁·贝利周四的鸽派言论导致英镑抛售。贝利暗示，如果通胀进一步改善，可能会降息，导致英国货币市场预计 2024 年将降息 42 个基点。不过，英国央行首席经济学家休·皮尔 (Huw Pill) 周五更为谨慎的立场有助于稳定货币。
技术视角
周线图通过稳定的绿色蜡烛显示出强烈的看涨压力，这表明下一根蜡烛可能是另一根绿色蜡烛。
价格在 SMA 100 和 EMA 100 线之间浮动，反映了混合信号。该区域被宣布为可能指示下一个价格方向的重要水平。如果价格突破 SMA 100 线，则将宣告对资产价格产生显着的积极作用，这可能推动价格向主要阻力位 198.17 移动，随后是下一个阻力位 202.85 附近。
同时，如果价格跌破EMA 100线，宣告足够的看跌压力，则可能会触发价格升至最近的支撑位189.84，然后是下一个支撑位185.330附近。
纳斯达克 100 指数 (NAS100)
基本面视角
标准普尔 500 指数本周上涨 0.2%，纳斯达克指数和道琼斯指数各上涨 1%。美国9月份非农就业人数增加25.4万人，而彭博社调查预计将增加15万人。与此同时，失业率降至 4.1%，低于 8 月份的 4.2%，超出市场预期。
美联储上个月降息50个基点至4.75%至5%。 然而，强于预期的就业报告降低了再次大幅降息的可能性。牛津经济研究院预计美联储将在 11 月和 12 月再实施两次 25 个基点的小幅降息。
CME FedWatch工具显示，美国联邦公开市场委员会(FOMC)11月降息25个基点的可能性周五飙升至98%，高于前一天的68%。与此同时，降息 50 个基点的可能性从 32% 降至零。
债券市场方面，美国两年期国债收益率飙升21.4个基点至3.93%，十年期国债收益率上涨11.9个基点至3.97%，反映了市场对强劲就业报告的反应。
技术视角
周线图形成了一种微妙的看涨模式，这让买家对未来一周持乐观态度。
MACD 指标窗口通过指标窗口中线上方浮动的绿色柱状图和信号线确认价格处于看涨趋势。如果看涨压力持续，价格可能会触及最近的阻力位20,293.55，然后是下一个阻力位20,735.42。
与此同时，绿色直方图条正在消失，信号线越来越近。如果MACD动态信号线形成看跌交叉且柱状图消失，多头可能会失去动力，表明价格可能会触及主要支撑位19,431.95，随后是下一个支撑位18,582.34附近。
标准普尔 500 (SPX500)
基本面视角
标准普尔 500 指数本周上涨 0.2%，受到 9 月份就业数据帮助抵消 10 月份开局缓慢影响后周五反弹的支撑。该指数收于5,751.07点，连续第四周上涨，接近上周创下的5,767.37点纪录，盘中高点为5,753.21点。
标准普尔 500 指数周一截至 9 月，当月上涨 2%，第三季度上涨 5.5%，今年迄今的涨幅接近 21%。该指数第三季度的上涨很大程度上是由对美联储 9 月份降息的乐观情绪推动的。现在，市场注意力转向经济数据和企业盈利，以评估美联储11月的潜在行动。
9 月份，非农就业人数超出预期，增加 25.4 万人，高于预期的 15 万人，而失业率则降至 4.1%。
各行业表现各异，能源行业在油价上涨的推动下飙升 7%。分析师升级后，Diamondback Energy 的股价上涨了 14%。通信服务上涨 2.2%，其中元平台 (Meta Platforms) 上涨 5%。下行方面，材料下跌 2%，房地产下跌 1.9%，必需消费品、非必需品和医疗保健板块也出现下跌。
技术视角
周线图形态证实了强劲的看涨上升趋势，并表明下一根蜡烛可能是另一根绿色蜡烛。
日线图上价格到达 ATH 附近，RSI 指标窗口通过指标窗口上的动态信号线小幅上行确认了当前的看涨压力。突破当前 ATH 可能会触发价格触及最近的阻力位 5,869.58，然后是下一个阻力位 6,008.91 附近。
同时，假设价格从该水平下跌或失去看涨压力，并且 RSI 动态线小幅走低，接近或低于指标窗口的中线。在这种情况下，它可以在反弹之前触及主要支撑位 5,641.48，而下一个可能的支撑位是 5,504.83 附近。
黄金 (XAUUSD)
基本面视角
好于预期的美国就业报告显示劳动力市场稳健，暗示美联储可能逐步降息25个基点，金价下跌。
美国劳工统计局报告称 9 月份就业市场强劲，缓解了美联储的压力，美联储已于 9 月份将借款利率下调 50 个基点以支持其就业目标。失业率下降，平均时薪表现好坏参半，有月度下降，也有年度增长。
市场做出反应，推动美国10年期国债收益率上涨12个基点至3.971%，为8月以来的最高水平，这限制了金价的涨幅。美元指数也走强，上涨0.63%至102.58，为8月中旬以来的最高点。
就业数据强化了市场对美联储 11 月会议降息 25 个基点的预期，只有极少数人预计利率不变。
即将公布的美国通胀、失业救济申请和消费者信心数据将受到密切关注。与此同时，中东地区真主党、伊朗、以色列和美国持续的地缘政治紧张局势可能会限制金价的下行空间，并可能推动XAUUSD升至2,700美元的水平。
技术视角
周线图显示了一些绿色蜡烛反映当前上升趋势暂停后的十字星。下一支蜡烛可能是另一支绿色蜡烛。
价格高于 21 EMA 线表明近期资产价格面临看涨压力，而 MACD 指标则显示相反的情况。价格仍高于 21 EMA 线，MACD 读数仍处于看涨区域；它可能会触及2,679.05附近的最近阻力位，而突破可能会推动价格走向2,729.47附近的下一个可能阻力位。
同时，根据MACD指标读数，如果动态信号线继续进一步下跌，出现红色柱状图，并且价格跌破EMA 21线，则可以触及最近的支撑位2,586.99附近，或者进一步低于下一个支撑位。支撑位2,515.79附近。
比特币（BTCUSD）
基本面视角
本周，受伊朗和以色列之间紧张局势升级以及机构对比特币 ETF 需求下降的影响，比特币 (BTC) 下跌超过 6%。 ETF 资金流出总额超过 2.8 亿美元，导致市场下跌。分析师警告称，如果冲突加剧，比特币价格可能进一步下跌，可能跌至 55,000 美元。
周一下跌 3.5%，可能是由于美国比特币现货 ETF 流入减少。周二，伊朗对以色列进行导弹袭击后，比特币又下跌了 4%，这是对以色列最近对黎巴嫩的袭击的回应，这引发了整个加密货币市场的一波清算浪潮，清算总额达 5 亿美元，其中仅比特币就损失了 1.4 亿美元。
QCP Capital表示，如果地缘政治局势恶化，比特币可能会进一步下跌。周二 ETF 资金流出量高达 2.406 亿美元，周三又流出 5,290 万美元。
从历史上看，比特币在地缘政治危机期间的短期表现与传统风险资产类似，但表现出更大的长期弹性，通常表现优于黄金和标准普尔 500 指数。到本周末，比特币稳定在 60,000 美元附近，尽管持续的 ETF 流出凸显了疲软的趋势制度需求。
技术视角
BTCUSD 货币对本周收盘下跌，失去了前几周的涨幅并提供了抛售机会。这表明下一支蜡烛可能是另一支红色蜡烛。
撰写时，日线图上价格正在接近 21 EMA 线；若资产突破动态线，则可触及最近阻力位65,048点，随后是下一个阻力位68,248点附近。
同时，如果价格下跌并继续浮动于21日均线下方，则可能会触及59,958点附近的主要支撑位，然后是下一个可接受的支撑位55,452点。
以太坊（ETHUSD）
基本面视角
以太坊的未实现净损益（NUPL）目前为 0.29，表明尽管许多 ETH 持有者仍保持盈利，但市场情绪持谨慎态度。 NUPL 通过将以太坊当前价格与其最后交易价格进行比较来衡量未实现的收益或损失。较高的 NUPL 表明乐观情绪，而较低的 NUPL 则表明损失增加和潜在的抛售压力。 NUPL 在整个 9 月份达到 0.36 的峰值，但此后有所下降，反映出复苏尝试失败和信心减弱。
这种下跌表明许多持有者现在处于亏损状态，除非出现强有力的催化剂，否则可能会将市场推向看跌前景。
此外，鲸鱼活动也有所减弱。持有至少 1,000 ETH 的地址数量在 9 月 25 日达到峰值 5,628 个，表明积累。然而，此后该数字略有下降至 5,606，表明谨慎而非激进的抛售。虽然鲸鱼持有量的减少表明了一些犹豫，但这并不意味着市场广泛退出或波动加剧。
总体而言，市场仍存在不确定性，随着信心减弱，鲸鱼采取谨慎的“观望”态度，但不会引发重大的价格波动。
技术视角
周线图通过最后一根红色蜡烛证实了近期的看跌压力，使卖家对下周持乐观态度。
价格正在布林带指标的下通道移动，宣告近期看跌压力。这一压力可能会推动价格升至主要支撑位 2,272.23，然后是下一个支撑位 2,135.49。
同时，如果价格反弹至布林线指标中线之上，则将使价格触及最近的阻力位2,714.88，随后是下一个阻力位2,851.62附近。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面视角
特斯拉 (TSLA) 股价本周下跌 4%，此前该公司第三季度交付量未达到华尔街预期、发布召回公告并停止生产其最低价车型。该公司公布的汽车交付量为 462,890 辆，略低于预期的 463,897 辆，连续第四个季度未达预期，导致特斯拉股价周三下跌 3%。
周四，特斯拉决定停产最便宜的 Model 3 轿车后，抛售继续，股价又下跌 3%。 Wedbush分析师丹·艾夫斯指出，此举可能是为了在贸易紧张局势下减少对中国制造零部件的依赖。这款停产的车型是最后一款使用中国磷酸铁锂（LFP）电池的车型，此前特斯拉近一半的车辆都使用了这种电池。
此外，特斯拉还发布了今年第五次 Cybertruck 召回事件，由于后视摄像头问题不符合联邦安全标准，影响了超过 27,000 辆汽车。
特斯拉艰难的一周伴随着更广泛的挑战，包括对其自动驾驶功能、大规模召回以及中国日益激烈的竞争的担忧。今年早些时候，三名高管辞职，首席信息官 Nagesh Saldi 据报道也即将离职。
技术视角
周线图显示最后一根红色蜡烛，这使得创建双顶形态成为可能。如果近期的看跌压力持续下去，下一根蜡烛可能会是另一根红色蜡烛。
价格依然看涨，RSI指标窗口通过中线上方的动态信号线确认并小幅上行，宣告价格可能触及主要阻力位266.47，随后是下一个阻力位279.50。
同时，如果价格失去该水平的看涨压力并且RSI信号线倾斜至中线下方，则价格可能会跌至最近的支撑位224.28附近，然后是下一个支撑位211.25附近。
英伟达股票 (NVDA)
基本面视角
NVIDIA 公司（纳斯达克股票代码：NVDA）宣布，其最新的 AI 芯片 Blackwell 在经历了早期的延迟后已进入全面生产。在接受 CNBC 采访时，首席执行官黄仁勋 (Jensen Huang) 指出，对该芯片的需求巨大，许多客户渴望抢先体验。黄还强调了与埃森哲的新合作伙伴关系，表示人工智能将显着提高企业创新和速度。
摩根大通维持对 NVIDIA 的增持评级，目标价为 155 美元。在最近的投资者更新中，该公司确认 NVIDIA 计划于第四季度开始大批量发货其 Blackwell GPU 平台。该公司预计将从这些季度发货中产生数十亿美元的收入。
摩根大通还敦促投资者不要过于关注芯片机架规模投资组合的微小变化，并强调 NVIDIA 的长期战略仍然强劲。该说明增强了人们对该公司满足市场对 Blackwell 需求的信心，在人工智能解决方案需求飙升的情况下，Blackwell 被定位为 NVIDIA 未来增长的关键驱动力。
技术视角
周线图形态确认价格正在接近近期区间的阻力位。成功的突破可能会导致新的最高点，让买家对未来几周保持乐观。
许多技术指标读数证实价格在日线图上呈上升趋势。由于近期看涨压力，随机指标上的动态信号线直接移动到指标窗口的上线，这可能导致价格到达主要阻力位126.89，随后是下一个阻力位133.19附近。
同时，当前上升趋势的任何暂停或随机指标动态信号线从该水平下跌都可能导致价格跌至最近的支撑位113.20，下一个可能的支撑位在103.80附近。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面视角
原油和汽油价格周五触及五周高点，延续周四的涨势。油价飙升的原因是担心以色列可能通过针对伊朗石油设施的导弹袭击进行报复，从而可能扰乱全球供应。花旗集团估计，此类攻击可能会导致市场每天减少 150 万桶石油。然而，拜登总统敦促以色列考虑打击伊朗油田的替代方案。
更实质性的美国经济数据也推动了油价上涨。 9月份，美国非农就业人数增加25.4万人，大幅高于预期，失业率降至4.1%，反映出燃料需求更加强劲。此外，法国 8 月份工业生产出现 15 个月以来最显着的月度增长，进一步支撑了能源需求。
然而，原油前景仍然喜忧参半。利比亚将恢复石油生产，而沙特阿拉伯可能会放弃其非正式的 100 美元/桶价格目标。与此同时，俄罗斯原油出口飙升至三个月高点，增加了看跌压力。 OPEC+暂停了增产计划，提供了一些支撑，而美国原油库存仍低于5年平均水平，产量接近历史高位。
技术视角
周线图确认了看跌压力的结束。价格从支撑位反弹，一根蜡烛消除了前一周的损失，表明下一根蜡烛可能是另一根绿色蜡烛。
日线图上，价格在 100 EMA 和 50 EMA 线之间浮动形成一个区域，突破该区域可能会确认原油价格的未来方向。如果价格突破EMA 100线，则表明看涨压力强劲，价格可能会触及主要阻力位77.45，随后是下一个阻力位80.17附近。
另一方面，如果看跌压力恢复且价格跌破EMA 50线，则将表明明显的看跌压力，这可能导致价格触及最近的支撑位71.67，随后是下一个支撑位67.63附近。
