每周市场分析与预测 1127-1203

作者 VS Trade Team

2023-11-27

欧元兑美元

基本面视角

由于缺乏重要事件和感恩节假期，欧元兑美元价格仍远高于 1.0900 关口。

欧元区数据显示经济改善，尽管持续收缩，11 月 PMI 仍超出预期。因此，考虑到通胀和经济增长放缓，欧洲央行持谨慎态度。

另一方面，美联储也表达了类似的担忧，但指出经济强劲扩张。尽管美国数据好坏参半，但美元指数（DXY）在投机和高收益资产需求的推动下走软。通胀仍然是美元指数的主要关注点，有几个重要的发布。欧元/美元货币对预计将扩大涨幅，但投资者应关注美国数据如何支撑技术情绪。

技术视角

^{来源：TradingView}

在每周时间框架上，欧元兑美元显示看涨延续，因为最近的烛台显示出新高形成，随后是看涨反转蜡烛模式。

日线图显示看涨趋势延伸，当前价格位于动态 20 EMA 支撑之上。此外，底部的看涨积累支撑了当前的买盘压力。此外，每日 RSI 支撑多头，因为当前读数显示在 50.00 线上方呈上升趋势。该货币对的上行可能性很大，主要目标是测试 1.1000 关口，这可能会开启朝向 1.,1274 水平的做多可能性。

在看跌方面，低于 1.0825 低点的看跌日蜡烛可能是一个短期看跌信号，这可能会将价格压向 1.0655 支撑位。

英镑日元

基本面视角

2023 年上半年，英国抵押贷款审批量略有改善，从 1 月份的低点 39,600 份反弹。去年年底经济放缓导致利率下降，抑制了房地产需求和价格。

较低的能源成本帮助抵押贷款需求在 6 月份达到峰值 54,600。然而，夏季利率飙升导致利率下降，9 月批准数量达到 4.33 万，为 2023 年最低。最近的住房数据暗示，尽管夏季后利率下降，但消费者不愿购房。不过，本周的抵押贷款审批数据可能会显示更多有关英镑的线索，这些线索将在行长讲话之前披露。

另一方面，日元下行压力依然有效，当前就业预测维持在2.6%不变。

技术视角

^{来源：TradingView}

在周线图上，最新的蜡烛显示空头已被消除，收盘价高于上周高点，且下行方向有长影线。然而，看涨突破 188.26 高点的力度并不大，因为上周五收盘价并未比该特定点高出多少。

由于动态 20 EMA 正在作为向上倾斜的支撑位，因此看涨的延续是有力的。此外，相对强弱指数 (RSI) 显示看涨持续，因为当前读数略低于超买水平 70.00。因此，本周可能会延续看涨，主要目标是测试 190.00 静态水平。

看跌方面，投资者应关注价格在 188.26 高点的反应，因为未能将价格保持在该数字之上可能是一个做空机会。

纳斯达克 100 指数 (NAS100)

基本面视角

美联储 11 月会议纪要强调了政策制定者在制定货币政策时采取的谨慎态度。联邦公开市场委员会（FOMC）目前正在微调其紧缩周期，并随时准备进行必要的调整以控制通胀。投资者应关注美联储对利率决定的反应，因为降息的迹象可能是美国股市的看涨因素。

随着财报会议的活跃，纳斯达克 100 指数本周将发布数个高影响力的股票。一些重要的公司包括 Salesforce (CRM)、BHP Group Limited (BHP) 和 Marvel Technologies Inc (MRVL)，

技术视角

^{来源：TradingView}

在周线图上，NAS100 看涨延续，近期价格形成了四根连续的绿色蜡烛。此外，由于近期价格在下行通道突破内交易，因此看涨压力是有效的。

日线图显示近期上方压力来自161.8%斐波那契扩展位16117.36阻力位。由于当前价格停滞在关键区域，投资者应监控价格在该区域上方的反应。首先，看涨的日收盘价高于 16200.00 水平可能是该工具的做多机会。

看跌方面，投资者应该在动态 20 EMA 下方发现看跌日蜡烛，这可能会开启做空机会，目标为 14704.05 水平。

标准普尔 500 指数 (SPX500)

基本面视角

股票和债券市场周四因感恩节假期休市，周五早盘收市。传统上，第四季度股票回报强劲，通常被称为“圣诞老人反弹”。

整个 2023 年，多头投资者都获得了收益，标准普尔指数自 1 月份以来上涨了近 20%。这一涨幅的主要贡献者是大型科技股，包括苹果、微软和英伟达。

如果股市能够保持近期势头并创出新高，高盛、摩根士丹利和瑞银的分析师预计，到 2024 年底，标准普尔指数将小幅上涨。美国银行分析师表示，该指数明年可能会达到 5,000 点，突破 4,796.00 峰值。

技术视角

^{来源：TradingView}

标准普尔 500 指数周线价格显示看涨趋势放缓，而大盘趋势仍然看涨。

日线图上，日线看涨蜡烛位于4540.06静态水平，但没有看到明显的上行压力。在这种情况下，看跌 D1 蜡烛低于 4510.87 水平的下行修正可能是一个做空机会。

从看涨的角度来看，从 4550.00 至 4500.00 的区间扩展和看涨拒绝可能是一个做多机会，目标是 4800.00 水平。

HK50

基本面视角

周五，HK50 在科技股和消费股的带动下大幅下跌 351.42 点，报 17,559.43 点。在 9 月份工厂活动报告之后，10 月份中国 PMI 数据公布之前对经济复苏不平衡的担忧是造成损失的主要原因。

此外，交易员对北京鼓励高风险开发商贷款的策略表示越来越不确定。 HK50 指数跌幅显着的是周大福珠宝（-10.0%）、中升集团（-6.6%）、药明生物（-4.6%）、华润啤酒（-4.2%）、吉利汽车（-3.4%）、和小米公司（-3.1%）。

技术视角

^{来源：TradingView}

从周线图来看，价格收于上周开盘价之上。此外，周线总体方向看跌，最近的烛台形态显示出修正势头。

从日线图上当前的价格走势来看，HK50 需要突破对称三角形形态，看跌突破可能会提供更多获利可能性。在这种情况下，每日收盘价低于 17407.70 水平可能是一个看跌机会，目标是 16800.00 水平。

从看涨的角度来看，如果价格收于18034.50水平之上，我们可能预计上行压力将延伸至18800.00水平。

比特币（BTC美元）

基本面视角

由于缺乏 BTC 现货 ETF 相关更新，周末开始时 BTC 交易价格在 500 美元区间内。现在，投资者应该等待 Hashdex 和 Franklin 比特币 ETF 的第二个截止日期：2024 年 1 月 1 日。

此外，投资者将等待 SEC 分阶段批准 BTC 现货 ETF，五只 BTC 现货 ETF 申请的第三个截止日期为 2024 年 1 月 15 日。然而，一月中旬可能还为时过早，导致 SEC 和 BTC 现货 ETF 申请人之间就现金创造和创造/赎回实物等方面进行更多讨论。

截至目前，ETF批准带来的牛市已使加密货币市值达到1.4万亿美元，技术图表需要适度调整以获利了结。

技术视角

^{来源：TradingView}

从周线来看，BTC价格连续两周波动不定，这从基本面角度提供了更多线索。

日线图上，上升趋势线支撑上方存在上行压力，在 20 EMA 遭到强劲看涨拒绝后，这可能会延续势头。

看跌方面，35592.35 水平下方需要稳定的看跌压力，这可能会将价格压向 33404.00 水平。

以太坊（ETHUSD）

基本面视角

过去一周，ETH 价格上涨压力扩大了 2.5%，市值上涨了 0.5%。价格飙升的主要驱动因素是去中心化应用程序（DApp）指标的改进、协议费用的提高以及以太坊网络在 NFT 市场的主导地位。

上周，以太坊的 DApp 锁定总价值（TVL）达到 260 亿美元，较前一周增长 5%。结果，以太币的市值达到了 2480 亿美元，而比特币的市值为 7280 亿美元。

此外，以太坊还重新夺回了 NFT 销售额的地位，单日交易额达到 1260 万美元。

技术视角

^{来源：TradingView}

ETHUSD 每周价格横盘整理，随后出现看涨脉冲蜡烛，这可能是一个延续的机会。

日线图上，阻力位出现剧烈波动，而大盘仍位于动态 20 EMA 上方。在这种情况下，从 2000.00 至 1908.74 区域的看涨拒绝可能是一个长期机会。

从看跌的角度来看，每日收盘价强劲看跌且低于动态 20 EMA 可能是趋势逆转的第一个迹象。

特斯拉股票 (TSLA)

基本面视角

在第三季度后盈利下滑后，特斯拉 (TSLA) 股价在 Cybertruck 交付活动之前上涨，尽管实现 2023 年交付 180 万辆汽车这一雄心勃勃的目标仍存在不确定性。

在 10 月 18 日公布令人失望的第三季度财务数据后，特斯拉的近期策略值得怀疑，因为分析师认为 2024 年每股收益将停滞不前。总体而言，特斯拉股票 (TSLA) 在 11 月上涨，预计将有 Cyber Truck 交付。投资者关注的焦点仍然是特斯拉是否能够将包括 Cybertruck 在内的新车发布与每股盈利预期达成一致。