欧元兑美元
基本面视角
美国大选结果表明，随着唐纳德·特朗普重返总统宝座，共和党控制参议院，甚至可能控制众议院，美国经济将发生重大转变。他的政纲侧重于减税、放松管制和保护主义贸易政策，承诺对美国和全球经济产生影响。
预期的财政扩张和关税引发了通胀担忧，导致投资者预计美联储的策略将发生转变。市场预计，如果通胀上升，降息幅度将会减少，甚至会加息以抑制通胀，这已经推高了债券收益率并走强美元，导致欧元/美元跌至1.0681。
在已经陷入经济停滞的欧洲，特朗普的贸易立场带来了额外的挑战。欧洲央行官员担心美国政策可能会阻碍欧盟的复苏，尤其是德国和法国等脆弱经济体。这种担忧增加了即将公布的欧洲通胀和国内生产总值数据的权重，衡量欧元区弹性的投资者密切关注这些数据。
本周，美国和德国的通胀数据将至关重要，随着全球经济不确定性的加剧，可能会影响央行决策并影响市场反应。随着特朗普政策开始生效，市场准备进入新阶段。
技术视角
欧元兑美元货币对在暂停后继续下跌，如周线图所示，在创建有效的双顶模式后。
该货币对抹去了上周的小幅涨幅，并自 1.1200 开始继续下跌。 MACD 指标窗口确认了看跌压力，因为动态信号线创建了新的看跌交叉并到达指标窗口中线下方。而价格也仍低于 21 EMA 线，证实了近期的看跌压力。
当前的市场环境表明价格可能会继续下跌并在1.0650水平找到支撑，然后反弹至上行。
另一方面，看涨复苏可能在 1.0650 水平，从该水平价格可能反弹至 1.1000 水平附近的阻力位。
英镑日元
基本面视角
日元近期自9月中旬以来的跌势在美国大选后进一步恶化，美元兑日元触及三个月高位154.71。这一下滑主要反映了日本央行加息时机的不确定性。目前，市场预计 12 月加息 25 个基点的可能性为 40%，不过日本央行可能会推迟到明年春季工资谈判之后。
为了巩固对提前加息的预期，日本可能需要更强劲的增长和通胀数据。因此，如果周五公布的第三季度国内生产总值报告超出预期，日元可能会略有缓解。
在英国，自工党政府最近公布预算以来，10年期国债收益率也上涨了20多个基点。尽管其中包括 400 亿英镑的增税，但计划中的支出增加预计将推高借贷需求，并有可能在短期内推动 GDP 增长。
英国央行在其预测中考虑了预算影响，在持续的工资增长担忧之际，对宽松政策表示谨慎。英国关键经济指标将于本周公布，包括工资和就业数据，周五将公布第三季度 GDP 数据，预计增长将从上一季度的 0.5% 放缓至 0.2%。
技术视角
最后一周的蜡烛收盘呈红色，但没有达到之前的红色蜡烛低点，这表明价格需要更多确认才能完全转为看跌。
价格通过重新测试和反弹验证了 196.00 水平，该水平是可接受的支撑位，对多头来说是一个障碍。 RSI 指标读数保持中性，动态信号线浮动在指标窗口中线上方，成交量指标确认空头可能在此水平失去动力。
只要价格保持在 196.00 水平之上，看涨前景就保持不变，因为它可能在未来几天触及 208.05。同时，如果每日蜡烛收于低于 196.00 水平，则看涨设置将无效。如果发生这种情况，买家可能会等待价格到达 185.33 附近的下一个支撑位。
纳斯达克 100 (NAS100)
基本面视角
美国股指周五收于历史新高，为唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 赢得 2024 年总统大选而强劲的一周画上句号。道琼斯工业平均指数上涨 0.6%，至 43,989 点；标准普尔 500 指数上涨 0.4%，至 5,995.5 点；纳斯达克综合指数上涨 0.1%，至 19,286.8 点。公用事业和房地产引领行业上涨，而材料、通信服务和技术则略有下降。
本周，随着特朗普重返白宫，投资者信心增强，纳斯达克指数上涨 5.7%，标准普尔 500 指数上涨 4.7%，道指上涨 4.6%。
继 9 月份下调基准利率后，美联储周四将基准利率下调 25 个基点。周五国债收益率涨跌互现，两年期国债收益率升至4.25%，十年期国债收益率小幅下跌至4.31%。
密歇根大学测量的 11 月份消费者信心指数初值达到六个月高点，未来一年通胀预期降至 2020 年 12 月以来的最低水平。
企业消息方面，Axon Enterprise 的盈利超出预期，股价上涨近 29%。 Fortinet 和 Tesla 也上涨，而 Airbnb 和 Akamai 由于令人失望的季度业绩而大幅下跌。与此同时，由于供应担忧缓解，原油价格下跌 2.6% 至 70.45 美元。
技术视角
最后一周的蜡烛收盘为一根坚固的绿色长蜡烛，反映出近期资产价格的看涨压力，这使买家对持有该资产持乐观态度。
日线图上的三角形形态发生了有效突破，这表明价格可能会创造一个新的 ATH。与此同时，RSI 指标读数保持中性，因为动态信号线浮动在指标窗口上线下方，并且价格移至 50 EMA 线上方，支撑了近期的看涨压力。
然而，如果任何日线蜡烛收红并低于 20,552.97 水平，则看涨信号将无效。这将使价格到达 19900.00 附近的支撑位，从而产生更多的买盘压力以重回峰值。
标准普尔 500 (SPX500)
基本面视角
周五，标准普尔 500 指数收盘略低于 6,000 点大关，在唐纳德·特朗普赢得美国总统大选以及美联储实施降息 25 个基点后，该指数每周强劲上涨。该指数收于 5,995.54，高于 5,728.80，标志着连续两周下跌后的反弹。所有板块均上涨，其中非必需消费品板块领涨，上涨 7.6%，而能源、工业、金融和科技板块的涨幅也超过了该指数 4.7% 的周涨幅。
特朗普对卡马拉·哈里斯的胜利将投资者的注意力转向潜在的政策转变，包括新关税、移民变化以及对大型科技公司的好处。美联储继 9 月份降息 50 个基点后，将利率降至 4.50%-4.75%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔指出，选举结果预计不会影响短期货币政策决定，包括联邦公开市场委员会 12 月的会议。
10 月份服务业继续增长，但制造业仍处于收缩状态。特斯拉股价飙升 29%，引领非必需消费品上涨，推动该汽车制造商的市值突破 1 万亿美元。 Palantir 因盈利强劲而股价上涨 39%，且人工智能平台增长期间指引上调，科技板块从中受益。
技术视角
周线图确认价格处于稳固的看涨趋势，上周达到新的 ATH，并以长绿色蜡烛结束。
每日标准普尔图表显示，由于最近几天强劲的购买压力，价格继续呈现看涨趋势。 21 EMA 线继续浮动在 50 EMA 线上方，确认了看涨压力。
市场情绪证实买家可能会在 5868.86 区域寻求多头头寸。来自支撑位的适当验证可能使投资者能够看到目前 6012.45 或更高的 ATH。
同时，如果多头继续失去压力，价格跌破5868.86，则空头将有望引向5740.33附近的下一个支撑位。此外，如果 21 EMA 线跌破 50 EMA 线，则表明资产价格面临巨大的看跌压力。
黄金 (XAUUSD)
基本面视角
尽管美国国债收益率下降，但美元反弹，周五金价小幅走低。唐纳德·特朗普赢得大选后，由于其潜在关税政策挥之不去的不确定性，交易员削减了所谓“特朗普贸易”的头寸。
美国股市上涨，抛开了早些时候支撑金价上涨的与选举相关的担忧。随着政治风险的缓解，投资者开始关注特朗普的经济议程。尽管预计美联储将不再那么鸽派，但美元仍走强，因为特朗普提出的一些政策被视为会引发通胀，这可能会促使美联储采取更加谨慎的立场。
美联储周四降息，凸显经济强劲、劳动力市场降温和通货紧缩趋势，不过官员们指出，通胀仍略高于 2% 的目标。美联储主席杰罗姆·鲍威尔没有提供前瞻性指引，称当前的经济强劲使美联储在降息方面具有灵活性，同时指出政策仍然具有限制性。
密歇根大学 11 月份的消费者信心指数超过 10 月份的水平，反映出美国人的通胀预期好坏参半。下周，黄金交易员将密切关注美联储官员的评论以及消费者和生产者通胀以及零售销售的数据发布，所有这些都可能影响金价的走势。
技术视角
最后一周的蜡烛在墓碑十字线蜡烛之后收盘呈红色，这使得卖家对未来几周的价格继续下跌持乐观态度，尽管下行的长影线仍然反映出多头的存在。
价格在 EMA 21 和 EMA 50 线之间浮动，该线充当动态支撑阻力位。如果价格高于 21 EMA 线，表明完全看涨，而低于 50 EMA 线，则表明资产价格面临巨大的看跌压力。
多头在日线图上突破，跌回2670.300支撑位，并反弹至上方，可能向上移动至ATH 2790.17附近或进一步上行。
相反，如果每日红色蜡烛收于 2650.00 下方，卖家可能会感兴趣，这可能会引导价格接近 2605.86 附近的下一个支撑位。
比特币（BTCUSD）
基本面视角
比特币于 11 月 7 日创下 76,825 美元的历史新高，此后一直坚守在 76,000 美元上方。链上数据显示，过去两周对 BTC 的需求激增，尤其是 Coinbase 上的美国交易员。
美联储最近降息 25 个基点，加剧了比特币的看涨势头，引发了比特币可能很快测试 80,000 美元大关的猜测。比特币当前的上涨趋势始于唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 11 月 5 日赢得大选，并在 11 月 7 日美联储采取鸽派举措后势头增强。
截至 11 月 8 日，比特币交易价格约为 76,250 美元，较 11 月 5 日开盘价 67,866 美元上涨 13%。由于目前几乎所有 BTC 持有者都盈利，许多人不愿出售，并预计美联储的鸽派前景可能会在 2024 年第四季度吸引更多资金进入风险资产，从而带来进一步的收益。
CryptoQuant 的 Coinbase 溢价指数（CP 指数）反映了需求的增加，该指数跟踪 Coinbase 和币安之间的价格差异。 CP 指数的正值表明 Coinbase 上的 BTC 价格上涨，反映出美国投资者的强劲需求，他们更喜欢 Coinbase 的监管环境而不是币安上的全球交易。
技术视角
BTCUSD 本周创下历史新高，突破了第一季度以来的浮动区间，长长的绿色蜡烛宣告了巨大的看涨压力，这可能会推动价格上涨至预期的 100,000 美元水平，正如许多加密货币专家预测的那样。
价格与日线图上布林线指标的上轨一起移动，宣告该资产面临全面看涨压力。根据价格走势建议，如果价格重新触及72988-71652区域，将会开设更多充足的多头头寸。由于价格位于布林线的上轨，确认价格已超买，预计将出现修正，但 ADX 指标读数证实当前看涨趋势有足够的强度。
同时，如果价格继续跌破71652.00水平，买入设置将无效。这将表明价格至少到达 63282.00 水平附近的主要支撑位。
以太坊（ETHUSD）
基本面视角
以太坊基金会 (EF) 公布了 2024 年年度报告，旨在提高透明度并解决最近对其财务管理的审查。执行董事 Aya Miyaguchi 深入了解了 EF 的 9.7 亿美元储备，并澄清了 8 月份的一笔交易，其中 35,000 ETH（价值 9400 万美元）转移到了 Kraken，并解释说这是常规财务策略的一部分，而不是立即出售。由于监管限制，EF 无法透露具体的交易计划，但 Miyaguchi 保证，未来的任何出售都将是经过深思熟虑和战略性的。
EF 的报告显示，其 81.3% 的资金是加密货币，其中 99.45% 的资产是以太坊 (ETH)。它还透露，EF 贡献了 2.403 亿美元，占生态系统项目支出 4.97 亿美元的近一半，另外还有来自 MakerDAO、Optimism 和 Gitcoin 等合作者的额外资金，反映了以太坊内部的合作环境。
此外，以太坊生态系统在各个 DAO 和组织（包括 Optimism 和 Uniswap）中总共持有超过 220 亿美元的储备。 EF 还引入了利益冲突政策，要求会员披露任何超过 50 万美元（不包括 ETH）的投资，以保持资金管理决策的公正性。
技术视角
周线图证实 ETHUSD 的价格成功突破 2175.65 至 2755.13 的区间，该区间自 8 月以来一直保持在这一区间。最后一根稳定的绿色蜡烛显示该资产存在过度的看涨压力，可能会推动价格逼近阻力位。
由于近期强劲的看涨压力，价格迅速升至区间顶部上方，令买家感到乐观，但 CCI 指标窗口表明看跌开始，因为动态信号线小幅下行，但仍高于指标窗口的上限。由于近期看涨压力，价格位于 147 移动平均线上方。
价格走势交易者可能会寻求在 2755.13 至 2902.70 区间附近建立宝贵的多头头寸，该区间可能会继续向预期阻力位 3550.50 移动。
然而，如果价格跌破 2775.65，看涨设置将无效，在这种情况下，空头可能会引导价格跌向先前区间低点 2175.65 附近。
英伟达股票 (NVDA)
基本面视角
Nvidia (NVDA -0.84%) 进入 2023 年时，其市值为 3600 亿美元，由于其在人工智能 (AI) 货币化方面取得了无与伦比的成功，该公司的市值已飙升至 3.5 万亿美元。 Nvidia 的 GPU 在人工智能应用数据中心市场占据主导地位，需求持续超过供应，推动该公司连续五个季度实现三位数收入增长。
11 月 20 日，英伟达将发布 2025 财年第三季度业绩（截至 10 月 31 日的季度），考虑到近期趋势，它可能会再次带来令人印象深刻的业绩。 Nvidia 于 2022 年推出的 H100 GPU 因其强大的并行处理能力和高内存而迅速成为 AI 数据中心的必需品，非常适合 AI 训练和推理任务。
由于人工智能预计到 2030 年将使全球生产力提高高达 200 万亿美元（根据 ARK Investment 的数据），微软和亚马逊等大公司正在为数据中心配备 Nvidia GPU，为开发人员提供可出租的计算能力。
Nvidia 的新型 GB200 GPU 基于其 Blackwell 架构构建，其 AI 推理速度比 H100 提高了 30 倍。 GB200 的早期发货正在进行中，可能会对 Nvidia 第三季度的收益做出重大贡献，因为微软已经向开发人员提供了升级的 GPU。
技术视角
由于近期的看涨压力，NVDA 股价达到新的 ATH，最后一根蜡烛超过了前一周的高点，证实了周线图上的三角形突破。
在日线图上经历一些挫折后，价格恢复上行趋势，因为抛物线转向指标也在价格蜡烛下方形成了点，证实了资产价格近期的看涨压力，而 ADX 读数表明多头可能正在失去动力。
市场环境证实价格走势交易者可能会等待价格重新触及 139.84 附近，因为这将能够开设宝贵的多头头寸，这可能会触发价格重新回到 ATH 或超越 160.05 附近。
同时，如果价格下跌并保持在139.84水平以下，则将否定看涨格局，并可能使卖家对118.51附近的支撑位有吸引力。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面视角
特斯拉 (TSLA) 股价周五飙升逾 9%，为本周的强劲表现画上句号，因为华尔街猜测该公司可能会从唐纳德·特朗普连任后预期的政策变化中获益。股价达到约 325 美元，自 2022 年以来首次突破 300 美元，推动特斯拉市值突破 1 万亿美元。本周，该股上涨了 30%。
包括美国银行在内的分析师将特斯拉的目标股价从 265 美元上调至 350 美元，理由是特朗普政府可能带来监管好处。他们预计特朗普对自动驾驶汽车国家标准的支持将有助于特斯拉明年推出的机器人出租车计划。
此外，分析师表示，马斯克与特朗普的公开关系可能会增强特斯拉的竞争地位。特朗普在环境法规上的立场可能会减缓其他汽车制造商的电动汽车努力，而预期对中国进口产品征收的关税可能会减少来自国外低成本电动汽车的竞争。
以 Dan Ives 为首的 Wedbush 分析师维持 300 美元的价格目标，认为如果特朗普取消当前的电动汽车补贴，特斯拉的市场领导地位将保持强劲，这对竞争对手的影响将超过特斯拉。与此同时，Rivian (RIVN) 等竞争对手的电动汽车公司面临阻力，Rivian 由于零部件短缺而下调了 2024 年的产量预期，目前预计今年的产量为 47,000-49,000 辆。
技术视角
周线图显示，TSLA 价格在 2024 年首次突破 300 点基准，长长的绿色蜡烛代表积极的买盘，这让买家对未来几周感到乐观。
日线图上，由于美国大选，价格飙升突然突破了两个重要阻力位265.13和299.69，未来几天可能会降温并重新调整供需。随机指标窗口读数保持中性，而动态信号线浮动在指标窗口的上线上方，而价格沿着布林带指标的上轨移动。
消除该水平的流动性很容易将价格推向 265.13-299.69 区域，根据价格走势背景，这也是一个适当的买入区域。该买入信号一直有效，直到价格达到前阻力位 380.83 附近。
同时，如果日线继续下跌并保持在299.69-265.13水平以下，则表明看涨阶段可能已经结束，空头可以将价格推向206.45支撑位。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面视角
周五美国交易时段原油价格下跌逾 1%，但维持在过去四天的窄幅区间内。随着能源市场将注意力转向中国，当选总统唐纳德·特朗普获胜后最初的乐观情绪开始减弱。人们越来越担心美国潜在的关税可能会减缓中国本已疲软的石油需求，并可能进一步降低 2025 年全球需求预测。
追踪美元兑六种主要货币汇率的美元指数 (DXY) 获得支撑，美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 在美联储降息 25 个基点后向市场保证了他领导地位的稳定性。鲍威尔的言论缓解了他的角色的不确定性，特朗普当选后，他的角色一直受到质疑。
彭博社指出，总体而言，随着所谓的“特朗普交易”失去动力，以及对中国需求的新担忧占据上风，市场涨势正在放缓。石油供应压力依然存在，OPEC 10 月份产量增加了 37 万桶/日，这主要是由于利比亚在解决央行领导权争端后产量恢复至超过 100 万桶/日。
此外，热带风暴拉斐尔预计将于周六接近德克萨斯州和路易斯安那州海岸，但可能不会登陆。贝克休斯 (Baker Hughes) 每周更新美国石油钻井平台数量预计将于 GMT 18:00 附近发布，最新计数为 479 座。
技术视角
带有绿色主体的十字线蜡烛之后的最后一个墓碑十字线，达到之前的蜡烛范围之上，证实了该资产的看涨压力，但不足以在周线图上创造新高。
日线图上，价格未能成功突破阻力位72.09，该水平也成为卖家的障碍。由于近期看跌压力，价格也触及21日均线下方，而MACD指标读数仍保持看涨，但绿色柱状图正在消退，反映出多头可能失去动力。近期的看跌压力可能会导致价格接近 66.95 附近的支撑位。
同时，如果价格达到72.09水平以上，即21日均线上方，则卖出设置将失去有效性，这将为投资者提供向80.09附近阻力位买入的机会。
