每周市场分析与预测 0108-0114

作者 VS Trade Team

2024-01-08

欧元兑美元

基本面视角

周五，由于 12 月份欧洲通胀上升，欧元/美元触及三周低点。 12 月份欧元区统一消费者价格指数 (HICP) 升至 2.9%，高于 11 月份的 2.4%。尽管市场预期为 3.0%，但任何通胀上升，即使低于预期，也会降低欧洲央行 (ECB) 降息以削减借贷成本的可能性。

随后，美国非农就业数据（NFP）超出预期，12 月份新增就业岗位 21.6 万，超过预期的 17 万，欧元/美元反弹至 1.1000 附近的三天高点。此外，美国平均每小时收入升至 4.1%，超出预期的 3.9% 降幅，并略高于 11 月份的 4.0%。

技术视角

^{图片：TradingView}

在周线图中，在用周线看涨拒绝蜡烛拒绝 1.1100 价格区域后，空头重新获得动力，并将价格推低至 1.0875 价格区域。然而，周线看跌蜡烛收于 20 EMA 动态水平下方，这表明未来几天可能会出现看跌压力。

日线图上，欧元兑美元的势头依然看涨，价格从1.0900心理支撑位和看涨趋势线反弹。因此，如果日线看涨蜡烛收于 20 EMA 上方，多头可能会在未来几天再次维持朝向 1.1105 价格区域的看涨压力。

看跌方面，如果价格能够跌破看涨趋势线，并且每日看跌蜡烛收于1.0900价格区域下方，空头可能会在未来几天重新获得动力，并将价格推低至1.0750事件区域。

英镑日元

基本面视角

英国央行 (BoE) 报告称，英国人严重依赖信贷，11 月份达到七年来的最高水平，表明人们对英国央行高利率的担忧有所减轻。与此同时，标普全球指出服务业呈现积极趋势，商业活动指数从 11 月的 50.9 攀升至 12 月的七个月高点 53.4，超过预期的 52.7。涵盖制造业和服务业的标准普尔全球综合 PMI 从 11 月的 50.7 升至 12 月的 52.1。

英国 10 年期英国国债收益率为 3.74%，比周三收盘价高出 12 个基点，英镑/美元和英镑/日元等英镑货币对受到支撑。相比之下，日本自分银行 12 月制造业 PMI 为 47.9，令人失望，表明日本央行 (BoJ) 可能会推迟货币政策正常化。

技术视角

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周线图上，英镑/日元从 178.80 事件水平反弹后显示出强劲的看涨压力，并在 183.00 心理价格区域上方形成脉冲看涨蜡烛。

日线图上，英镑兑日元仍交投于178.80 - 184.20价格区间。然而，根据每周蜡烛图，英镑兑日元有可能进一步走高。因此，如果价格能够突破 184.20 阻力区域且每日看涨蜡烛收盘，多头可能会维持朝向 188.00 价格区域的看涨压力。

在看跌方面，如果价格能够在每日看跌蜡烛收盘时跌破 178.80 支撑位，空头可能会在未来几天内重新获得动力，并将价格推低至 175.75 需求区。

纳斯达克 100 指数 (NAS100)

基本面视角

根据最新信息，代表纳斯达克非金融公司前100名的NAS100指数在2024年1月8日至12日的未来一周可能会出现波动。市场分析师预计该指数将受到宏观经济因素的影响例如就业报告、通胀数据和全球贸易紧张局势。密切关注科技行业的盈利，尤其是来自苹果、谷歌和亚马逊等大公司的盈利，因为它们可以显着影响 NAS100 的走势。此外，地缘政治发展和央行公告可能会导致市场波动。建议交易者随时了解情况并谨慎做出投资决策。

技术视角

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在周线图中，NAS100 在拒绝 16850.0 美元的心理阻力区域后，以周线看跌吞没蜡烛收盘。从周线蜡烛图来看，NAS100 在回撤 50% 吞噬蜡烛线后，很有可能继续走低。

日线图上，NAS100 价格可能向上回调至 16552.0 美元颈线区域。因此，如果价格回撤至 16552.0 美元价格区域并以脉冲看跌蜡烛收盘拒绝，空头可能会将价格推低至需求区域，即 16010.0 - 15785.0 美元价格区域附近。

从看涨的角度来看，如果价格跌至 16010.0 - 15785.0 美元的需求区域，并以每日看涨蜡烛收盘价反弹，多头可能会在未来几天再次维持朝向 16552.0 美元价格区域的看涨压力。

标准普尔 500 指数 (SPX500)

基本面视角

进入 2024 年 1 月 8 日至 12 日这一周，美国股市的关键基准标准普尔 500 指数将面临基于近期事态发展的潜在市场变化。投资者应密切关注就业人数和通胀率等经济指标，这些指标可能会影响该指数。主要公司（包括金融和科技行业公司）的盈利报告可能会影响标准普尔 500 指数。

全球事件和央行声明也应该会影响市场情绪。建议交易者密切关注最新消息，并在指数对未来一周动态经济因素做出反应时谨慎决策。

技术视角

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在周线图中，标普 500 指数以近期周订单区块区域的看跌吞没蜡烛收盘。此外，价格收于 20 周均线下方，收于看跌蜡烛。

在日线图中，在以日看跌蜡烛突破 4700.00 美元颈线区域后，价格回撤并以日看涨犹豫不决蜡烛收盘。因此，如果每日看跌蜡烛收于 4700.00 美元颈线区域下方，空头可能会在未来几天继续进一步走低至 4600.00 美元价格区域。

就看涨前景而言，如果价格跌至 4600.00 美元 - 4553.00 美元的需求区域，并以每日看涨蜡烛收盘价反弹，多头可能会在未来几天再次维持向 4700.00 美元价格区域的看涨压力。

恒生指数 (HK50)

基本面视角

随着2024年1月8日至12日这一周的临近，反映香港股市表现的HK50指数将受到潜在市场动态的影响。最近的数据表明，地缘政治紧张局势、贸易发展和经济指标可能会影响该指数。密切关注关键行业，尤其是金融和科技领域，寻找潜在的影响市场的事件。此外，央行的行动和全球经济状况也可能影响 HK50。建议投资者随时了解最新消息并谨慎行事，认识到未来一周市场情绪可能发生变化。

技术视角

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在周线图上，HK50 吞没了前一根看涨蜡烛的近 80%，这可能是继续下行的可能性。

日线图中，价格交投于 20 EMA 动态水平下方。因此，如果日线蜡烛图低于 16496.0 美元的价格区域，那么下行趋势的延续可能会瞄准 15965.0 美元的价格区域。

从看涨的角度来看，15965.0 美元的支撑位将是一个强大的障碍，因为从该区域的反弹可能会将价格推向 17185.0 美元的价格区域。

比特币（BTC美元）

基本面视角

比特币（BTC）徘徊在每周供应区域内，试图突破其平均阈值，但面临传统交易者和永续交易者的谨慎态度。市场处于观望状态，等待美国证券交易委员会 (SEC) 关于现货 BTC 交易所交易基金 (ETF) 的决定。随着 1 月 5 日至 10 日窗口正式打开，交易量有所下降，因为交易者等待下一个市场叙述。虽然市场对推出产品的兴奋已经被考虑在内，但市场现在关注的是 SEC 即将做出的决定，一些人高估了其短期影响，低估了其长期利益。短期内，Crypto Rover 预计比特币获得批准后其价值可能会飙升 5% 至 10%，随后几天内将因新消息而引发抛售。

技术视角

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在周线图中，在更广泛的看涨趋势的支撑下，BTC 继续走高，并出现内线延续。

然而，每日价格仍处于上升通道内；突破该通道阻力位可能会瞄准 48000 美元的价格区域。

就看跌前景而言，如果 BTC 价格能够在每日看跌蜡烛收盘时跌破看涨通道的支撑位，空头可能会在未来几天内重新获得动力并回落至 38000 美元的需求区域。

以太坊（ETHUSD）

基本面视角

以太坊的链上数据显示，退出队列很长，目前需要等待 5 天零 4 小时。摄氏度宣布计划出售其持有的 ETH 以支付重组成本，价值超过 10.9 亿美元的 ETH 将从以太坊验证器链中移除。以太坊上海的更新允许投资者撤回质押的 ETH，导致周五验证者退出数量达到最高，这标志着一个历史性时刻。目前退出队列有 15,358 名验证者，预计等待时间为 5 天零 4 小时。尽管资金大量外流，但以太坊拥有超过 905,000 名验证者和 2880 万枚 ETH，占流通供应量的近 24%，预计将能够承受对网络动态和价格走势的影响。

技术视角

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在周线图中，ETH 在拒绝看涨通道的阻力后以看跌犹豫不决的蜡烛收盘。价格正在努力跌破 12 月第一周看涨蜡烛低点，并且内部有连续四根蜡烛。

在日线图中，价格目前在 2400.00 美元 - 2150.00 美元价格区域内交易。因此，如果价格能够在每日看跌蜡烛收盘时跌破 2150.00 美元的支撑位，空头可能会在未来几天内将价格推低至 2000.00 美元的心理价格区域。

就看涨前景而言，如果价格能够突破 2400.00 美元阻力位且每日看涨蜡烛收盘，多头可能会在未来几天维持向 2500.00 美元事件区域的看涨压力。

特斯拉股票 (TSLA)

基本面视角

进入 2024 年 1 月 8 日至 12 日这一周，特斯拉 (TSLA) 投资者应根据近期事态发展留意潜在的市场走势。行业专家预计特斯拉的股票表现将受到电动汽车（EV）市场趋势、全球供应链动态以及促进可持续能源的政府政策的影响。密切关注季度收益报告，这可能会影响投资者的情绪。

自动驾驶技术的任何突破或挫折也可能影响特斯拉的发展轨迹。随着电动汽车行业的迅速发展，了解最新消息和市场趋势对于投资者应对未来一周特斯拉价值的潜在变化至关重要

技术视角

在周线图中，TSLA 股票在以周线看跌 pin bar 拒绝旗形形态的阻力后走低。 pin bar 之后的看跌蜡烛表明趋势继续向卖方倾斜。

日线图上，TSLA 股价可能会继续向 230.00 美元的支撑位迈进。因此，230.00 美元支撑位的抛售压力和反弹可能会将价格推向 260.00 美元的价格区域。

从看跌的角度来看，230.00 美元的支撑位将是一个值得关注的关键区域。低于该线的下行压力可能会将损失扩大至 200.00 美元的心理支撑位。

黄金 (XAUUSD)

基本面视角

周五交易时段，黄金/美元金属下跌，因美国经济数据好坏参半而出现波动，表明美国劳动力市场强劲，但服务业疲软。投资者迅速调整了对美联储的预期，从鸽派立场转向押注宽松周期提前启动。

12 月份美国劳动力市场表现强劲，非农就业报告超出预期，新增就业岗位 216,000 个，超出预期的 170,000 个。这与上个月的 173,000 个职位相比有显着改善。此外，平均每小时收入增长 0.4%，超过预期的 0.3%，与上个月的增长率持平。本月失业率稳定在3.7%，略低于预期的3.8%。

技术视角

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周线图上金价仍然在周线看跌母柱内交易。在形成看跌母线后，多头连续三根看涨蜡烛推高价格，但未能接管母线高点，并于上周以看跌蜡烛收盘。

日线图上20均线的动态水平仍然为价格提供强有力的支撑。因此，如果下周一日线看涨蜡烛收于 20 EMA 上方，多头可能会在未来几天维持向 2100.00 美元价格区域的看涨压力。

关于看跌前景。如果价格能够以日线看跌蜡烛的形式跌破 2030.80 美元的价格区域，空头可能会重新获得动力，并将价格推低至 1995.00 美元。

WTI 原油 (USOUSD)

基本面视角

受中东持续紧张局势影响能源市场的推动，美国西德克萨斯中质原油 (WTI) 周五再次上涨，达到 74.27。物流和航运公司正在将货船从苏伊士运河转移，以避开也门海岸附近胡塞叛军出没的水域。这改变了围绕非洲的欧亚航线。美国领导的海军联盟在确保也门海岸免受伊朗支持的胡塞叛军袭击方面面临挑战，胡塞叛军以民用船只为目标。以色列与哈马斯的冲突加剧了地区不稳定。

据路透社援引未透露姓名的石油行业消息人士称，伊朗旨在提高原油价格，据报道，伊朗暂停向中国发货，直至就提高价格达成协议。