每周市场分析与预测 1225-1231

作者 VS Trade Team

2023-12-25

欧元兑美元

基本面视角

货币市场越来越相信美联储 (Fed) 将在 2024 年之前以更快的速度降息。这种信念是由通胀下降速度快于大多数模型预测的事实推动的。投资者现在预计降息幅度将超过美联储本身的预期，市场预计降息幅度将超过 160 个基点。一些人甚至认为降息周期最早可能从三月份开始。相比之下，美联储自己的预测（如点阵图所示）仅预计到 2024 年底将降息 75 个基点。

然而，市场做空美元的动力在一定程度上受到积极的美国耐用品订单数据的限制。 11 月份，这些订单增长了 5.4%，较 10 月份的 -5.1%（略高于 -5.4%）有所改善。这表明美国经济可能仍然足够强劲，美联储考虑的降息幅度可能比市场许多人预期的要少。

技术视角

^{图片：TradingView}

周线图上，欧元兑美元价格仍位于1.1030心理事件区域下方。然而，20 EMA 的动态水平为价格提供了每周时间框架的强大支撑。

日线图上，欧元兑美元在上周周五拒绝 1.1030 事件区域后横盘整理。因此，如果价格能够以脉冲看跌蜡烛收于 1.1030 低点下方，空头可能会在未来几天将压力扩大到 1.0750 价格区域。此外，MACD指标在日线图上形成看跌背离，这表明空头可能会重新获得动力。

从看涨的角度来看，如果价格能够突破 1.1030 阻力区域并以日线看涨蜡烛收盘，那么未来几天上行压力可能会延伸至 1.1200 价格区域。

英镑日元

基本面视角

英国国家统计局 (ONS) 报告第三季度国内生产总值 (GDP) 收缩后，英镑/日元汇率在试图突破 181.00 时下跌。初步估计的意外下滑加剧了人们对英国经济可能出现技术性衰退的担忧。

在最近的预测摘要 (SOP) 中，英国央行 (BoE) 预测 2024 年最后一个季度增长将停滞。任何不利的结果都可能导致技术性衰退。英国央行政策制定者正在努力决定是支持降息以防止经济衰退，还是维持限制性政策立场以将通胀率恢复至 2%。与此同时，好于预期的 11 月份零售销售数据让英国央行决策者有理由考虑维持高利率。

此外，在东京，日本央行 (BoJ) 的货币政策会议纪要显示，一致同意维持负利率，直到出现通过工资增长实现 2% 通胀率的明确迹象。此外，周五早些时候公布的 11 月份全国消费者价格指数 (CPI) 数据从之前的 3.3% 放缓至 2.8%。尽管如此，日本经济的物价压力却连续20个月保持在2%以上。

技术视角

^{图片：TradingView}

上周，在从通道支撑位反弹后，英镑日元多头推高价格，但未能继续突破 184.00 价格区域。

日线图上，20均线动态水平仍是强阻力。因此，如果价格能够以看跌的 D1 蜡烛跌破看涨通道的支撑位，则可能会将下行压力扩大到 176.00 支撑位。

从看涨的角度来看，如果价格反弹走高并突破 184.00 阻力区域且日线看涨蜡烛收盘，则价格可能会进一步向上恢复至看涨通道的阻力位。

纳斯达克 100 指数 (NAS100)

基本面视角

随着 2023 年 12 月 25 日至 12 月 29 日这一周的临近，纳斯达克 100 指数 (NAS100) 的基本前景反映了积极趋势和潜在挑战的结合。最近的市场动态凸显了科技股和成长股的持续影响，多家纳斯达克上市公司推动了创新。投资者应监控科技行业盈利和监管发展等关键指标，以深入了解该指数的表现。

然而，由于担心利率上升及其对高增长行业的影响，需要保持谨慎。密切关注全球经济状况，因为外部因素会影响 NAS100 的走势。考虑到机遇和风险，采取平衡且明智的方法对于未来一周驾驭纳斯达克 100 指数至关重要，确保投资者拥有全面的视角

技术视角

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在 NAS100 周线图中，价格突破 16600.0 美元心理阻力区域，并以周线看涨蜡烛收盘。从 14250.0 美元价格区域反弹后，多头上涨了近 2500 点。

日线图上，如果价格能够突破 16860.0 美元的颈线区域并以日线看涨蜡烛收盘，那么 NAS100 可能会在未来几天进一步上行至 17200.0 美元的心理关键区域。

在看跌方面，低于 16600.0 美元价格区域的看跌蜡烛可能会在未来几天将价格推低至 16160.0 美元价格区域。

标准普尔 500 指数 (SPX500)

基本面视角

进入2023年12月25日至12月29日这一周，标准普尔500指数的基本面预测取决于几个关键因素。最近的经济数据表明美国经济充满活力，就业增长和消费者支出强劲等积极指标。然而，由于通胀担忧持续存在，且美联储的政策决定仍然是焦点，因此建议谨慎行事。市场参与者应密切关注贸易关系和企业盈利报告的发展，这可能会对指数产生重大影响。地缘政治事件和全球市场情绪也发挥着至关重要的作用。

多元化的方法和对新兴趋势的敏锐关注对于应对潜在波动至关重要。与往常一样，及时了解不断变化的市场格局将使投资者能够在即将到来的一周标准普尔 500 指数中做出明智的决策。

技术视角

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在 W1 S&P 500 图表中，价格仍位于周订单块区域内。然而，价格在订单块区域内收盘时出现了每周拒绝蜡烛。

在日线图中，价格在拒绝周订单区块区域后形成了看跌的母棒蜡烛。因此，如果价格能够以每日看跌蜡烛收盘价跌破母线低点，则空头将在未来几天将势头扩大到 4600.00 美元的价格区域。此外，MACD指标形成看跌背离，这可能是汇合看跌因素。

从看涨的角度来看，如果价格在突破看跌母线高点后能够以脉冲看涨蜡烛收盘，多头可能会维持对 4900.00 美元价格区域的看涨偏见。

恒生指数 (HK50)

基本面视角

进入 2023 年 12 月 25 日至 12 月 29 日这一周，恒生指数（HK50）将受到影响其基本预测的各种因素的影响。最近市场围绕经济复苏和地缘政治发展的讨论可能会影响该指数的表现。密切关注贸易数据、央行公告和全球市场情绪等影响香港股市的关键指标。政府政策和监管环境的潜在变化也可能对 HK50 的走势产生影响。鉴于全球市场相互关联的性质，外部事件可能引发波动。

投资者应谨慎行事，实现投资组合多元化，并随时了解不断变化的经济状况。总之，保持警惕且适应性强的方法对于应对恒生指数未来一周的动态至关重要。

技术视角

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从周线图来看，HK50 价格目前位于 17000.0 美元下方。从 16000.0 美元的支撑位反弹后，价格回升至 17000.0 美元的价格区域。

日线图中，价格在上周五拒绝 20 EMA 后，以日线看跌蜡烛收盘。因此，如果该股继续下跌并跌破 16000.0 美元的支撑位，且日线看跌蜡烛，空头可能会在未来几天维持向 15000.0 美元关键区域的看跌压力。

从看涨的角度来看，如果价格从 16000.0 美元的价格区域推低并以绿色 D1 蜡烛反弹走高，多头可能会重新获得动力并将价格推向 17000.0 美元的价格区域。

比特币（BTC美元）

基本面视角

该指令块中的 43,860 美元中线是 BTC 下一步走势的关键，影响圣诞节反弹的命运。另一方面，48,000 美元的心理关口是值得关注的关键水平，未来几天买家的拥挤区域为 37,800 美元。然而，随着周末的临近，圣诞节的到来，比特币（BTC）呈现出积极的趋势。

由于预计假期期间交易活动将会减少，加上典型的周末动态，市场已做好潜在波动的准备。加密货币之王可能会在 12 月 25 日左右发生重大举措，从而塑造年终格局。

技术视角

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周线图上，BTC多头仍将价格维持在40000美元上方。在突破 40000 美元价格区域后，BTC 回撤至 40250 美元，并以每周看涨蜡烛收盘再次攀升。

日线图上，BTC 价格目前在 40500 美元 - 44450 美元价格区域内交易。因此，如果价格能够突破 44450 美元的阻力区域，并以每日看涨蜡烛收盘，多头可能会在未来几天继续看涨趋势，向 47000 美元的价格区域迈进。

从看跌的角度来看，如果日线看跌蜡烛跌破 40500 美元的价格区域，可能会在未来几天将损失扩大到 38000 美元的价格区域。

以太坊（ETHUSD）

基本面视角

从 12 月 21 日到周六，交易所上的以太坊供应量显着增加。随着交易所钱包中 ETH 储备的增加，更多的 ETH 可供出售，这可能会加剧山寨币的抛售压力。抛售压力的增加可能会导致 ETH 价格回调。 Santiment链上数据显示，以太坊在交易所总供应量的比例从8.07%上升至8.16%。与过去三个月相比，交易平台上 ETH 代币的激增非常显着，如下图所示。不断增长的抛售压力可能会压低 ETH 价格。

此外，IntoTheBlock 的数据显示，过去一周，交易所（聚合交易所）的以太坊流入量增加了 62%。网络已实现利润/损失指标显示 10 月 31 日至 12 月 23 日期间 ETH 交易者的获利了结激增，这表明大量获利回吐可能会导致 ETH 价格回调。

技术视角

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在周线图中，ETH 多头仍在 2140.0 美元颈线区域保持看涨势头。

日线图上，价格可能回撤至20均线的动态水平。因此，如果价格回撤至 20 EMA 并形成反弹，多头可能会维持向 2500.0 美元水平的看涨势头。

看跌方面，由于卖压低于 2140.0 美元颈线且每日看跌蜡烛，空头可能会重新获得动力并将价格推低至 1900.0 美元价格区域。

特斯拉股票 (TSLA)

基本面视角

随着 2023 年 12 月 25 日至 12 月 29 日这一周的临近，特斯拉 (TSLA) 的基本面预测揭示了影响该股的关键驱动因素。最近的事态发展表明市场对电动汽车的持续热情，支撑了特斯拉的地位。该公司向可再生能源解决方案的扩张和自动驾驶技术的进步对其前景做出了积极贡献。此外，监管顺风和全球对可持续交通需求的不断增长增强了 TSLA 的增长潜力。然而，供应链中断和全球经济不确定性等潜在挑战需要谨慎监控。

投资者应跟踪季度收益报告、交付数据以及特斯拉超级工厂的最新动态，以获得全面的见解。总体而言，特斯拉未来一周的表现将反映电动汽车市场和宏观经济状况不断变化的动态。保持信息灵通并敏捷地响应正在发生的事件，以度过特斯拉这个激动人心的时期。

技术视角

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在周线图中，TSLA 股价在突破看跌趋势线后，以周看跌犹豫蜡烛收盘。

在每日时间范围内，价格可能回撤至 240.00 美元的价格区域。因此，如果价格回撤至 240.00 美元价格区域，并以每日看涨蜡烛收盘价反弹走高，多头可能会在未来几天维持向 268.00 美元价格区域的看涨压力。

在看跌方面，如果价格跌破 240.00 美元的支撑区域且日线看跌蜡烛收盘，空头可能会将价格推低至 210.00 美元的价格区域。

黄金 (XAUUSD)

基本面视角

XAU/美元周五短暂触及 2,070 美元上方，然后回落至当天开盘水平。美联储主要利率目前处于22年来的高位，引发了人们对可能降息的预期。在美国通胀回落的推动下，市场对2024年美联储加快降息步伐持乐观态度。

11月，美国年化核心个人消费支出（PCE）物价指数较上年增长3.2%，略低于市场预期的3.3%，较上期的3.4%（自3.5%向下修正）进一步下降。。随着美国通胀放缓，美元面临下行压力，而现货黄金因预期美联储可能降息而受到关注。然而，有人担心市场预期可能过于激进。美联储点阵图预测到 2024 年底降息 75 个基点，而市场消化的累计降息幅度为 160 个基点，一些人预计最早将于 3 月份降息。