欧元兑美元
基本面视角
美元 (USD) 上周飙升，推动欧元兑美元汇率跌至 11 月以来的最低点。美元走强的主要催化剂是高通胀数据，但这并不是唯一的影响因素。
美联储（Fed）官员选择了观望态度。市场分析师长期以来一直在猜测货币政策调整的潜在时机，但持续的通胀压力限制了政策制定者追求正常化的步伐。此外，利率上升的前景引发了不同经济部门的微妙反应。
周三，美国劳工统计局（BLS）公布，3 月份消费者价格指数（CPI）环比上涨 0.4%，同比上涨 3.5%，超出预期。扣除波动较大的食品和能源价格后，核心年度CPI超出预期，达到3.8%。这些数字加剧了投机兴趣的避险情绪，这与美联储主席杰罗姆·鲍威尔最近关于美联储对利率调整的谨慎立场的肯定是一致的。
市场情绪经历了重大转变，从预计 2024 年全年三次降息（可能在 3 月份首次降息）转变为考虑到年底仅降息两次（可能从 7 月份开始）。
相反，欧洲央行（ECB）官员正在考虑降息以刺激经济活动。此消息公布后，欧元兑美元汇率贬值约 120 点。尽管维持关键利率不变，欧洲央行行长拉加德暗示，可能会根据通胀趋势放松货币政策限制。
技术视角
欧元兑美元周线蜡烛收于红色压力线，表明本周下行趋势将持续。
日线图确认价格跌破主要支撑位1.0700，并且正如布林线所示，它可能会在未来几天达到下一个支撑位，即1.0510附近。
另一方面，价格可能会回到先前的支撑位1.0700，因为MACD表明价格在买家可能感兴趣的中性位置波动。
英镑日元
基本面视角
在数据发布相对平静的一周中，英镑日元交易员预计影响市场走势的事件有限，其中英国 3 月份消费者物价指数 (CPI) 通胀报告优先。
周三公布的通胀数据将成为焦点，随后英国央行政策制定者莎拉·布里登 (Sarah Breeden) 将发表讲话。
英国就业报告将于周二发布。随后，英国央行行长安德鲁·贝利将在国际货币基金组织 (IMF) 春季会议上发表讲话，届时将深入了解英国的经济形势。
周三，贝利继续演讲，重返讲台，在国际金融研究所全球展望论坛上发表了他对全球经济前景的看法。
随着本周接近尾声，英国央行政策制定者莎拉·布里登 (Sarah Breeden) 和戴夫·拉姆斯登 (Dave Ramsden) 将于周五露面，恰逢 3 月份英国零售销售数据发布。
技术视角
英镑兑日元周线收盘呈红色，在多年高点附近小幅盘整，表明下行压力达到关键水平。
日线图上，价格从盘整阶段滑落，跌至 21 EMA 线下方。这表明价格可能会朝前一个支撑位近 188.00 移动，然后是下一个支撑位近 185.50。
另一方面，价格可能继续上涨，因为随机指标表明长期买家可能仍在发挥作用，而短期投资者可能会从多年高点获利了结。因此，价格可以达到192.95作为主要阻力，突破可以触发价格至195.26，接近2015年的高点。
纳斯达克 100 指数 (NAS100)
基本面视角
最近好坏参半的生产者价格指数（PPI）报告对市场波动的影响微乎其微，美国大多数主要指数小幅走高，但道琼斯指数除外，该指数测试了2月中旬的低点。前一天消费者价格指数（CPI）的飙升刺激了看跌情绪，促使投资者重新调整对美联储降息的预期。他们预计从 9 月份开始只会进行两次削减，而之前的预测最早会在 6 月或 7 月进行三次削减。 6 月份降息的可能性已降至不到五分之一，而 7 月份降息 25 个基点的可能性已降至 50% 以下，这与几周前的预期相比出现了重大转变。
对通胀上升和债券收益率上升的担忧抑制了风险偏好，美国主要股指难以维持过去两个季度的势头（频繁创纪录的日子）就证明了这一点。波动性更大，特别是道琼斯指数的抛售压力大于买盘压力。
现在注意力转向即将到来的财报季节。鉴于市场水平较高，投资者预期盈利强劲，但经济表现可能需要超出预期才能证明当前估值合理。
此外，中东紧张局势升级影响原油价格，加剧了通胀担忧。尽管原油价格小幅回落，但新的不确定性削弱了先前对降息的乐观情绪，因为通胀压力和弹性经济数据给看涨的投资者带来了不可预见的挑战。
技术视角
NAS 100 周线图显示连续三周下跌，表明看涨压力不大。
纳斯达克100指数价格在触及接近18494.36的顶部后盘整。 21 EMA 线表明多头动力减弱，未来几天价格可能继续下跌至 17445.22 附近。
另一方面，RSI 指标读数显示价格在从超买区域回落后在中性水平附近波动，表明多头目前处于控制之中。尽管如此，价格仍可能飙升至峰值 18494.36，并继续上涨，因为它多年来一直处于上升趋势。
标准普尔 500 指数 (SPX500)
基本面视角
美国股市周五遭遇抛售，美国主要银行令人失望的业绩标志着本周发生重大市场事件的高潮，这些事件包括影响深远的通胀数据、对美联储政策的预期不断变化以及地缘政治紧张局势加剧。
标准普尔 500 指数录得自 1 月份以来最大幅度的周百分比跌幅，道琼斯工业平均指数则遭遇 2023 年 3 月以来最大幅度的周跌幅。
本周的经济数据，尤其是周三公布的消费者物价指数报告显示通胀高于预期，暗示通胀趋势可能会持续下去。这促使投资者重新调整对美联储今年降息时间和幅度的预期。
波士顿联储行长苏珊·柯林斯预计今年将进行几次降息，并承认通胀可能需要一段时间才能达到目标水平。与此同时，芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）热切等待 4 月 26 日的个人消费支出报告，以便对通胀轨迹进行更准确的评估。
在此背景下，地缘政治紧张局势不断升温，尤其是4月1日空袭以色列驻大马士革大使馆后伊朗对以色列发出威胁，进一步加剧了市场的不确定性并导致抛售。
技术视角
标准普尔 500 指数周线图显示，最后一根蜡烛呈纯红色，连续两周下跌，表明卖方在资产价格上获胜，并且可能会升至 4820.00 附近的支撑位。
日线图上价格面临5264.25附近的阻力，并在五个月内触及21日均线下方，表明投资者可以再次看到4820.00。
然而，布林带显示价格已达到较低的带，表明存在潜在的买入区域。价格可能会重拾5264.25的峰值并延续长期趋势。
比特币（BTC美元）
基本面视角
在最近对 X 的分析中，区块链情报公司 Santiment 提供了有关比特币当前市场周期和价格表现的有趣见解。值得注意的是，Santiment 强调平均美元投资年龄指标是比特币横向波动的关键指标。
平均美元投资年龄指标跟踪同一钱包内资产的平均投资年龄。不断上升的指标表明投资停滞，钱包里还残留着较旧的硬币。相反，指标下降表明投资重新回归常规流通，表明网络活动加剧。
在比特币的历史牛市周期中，平均美元投资年龄线下降一直是一种反复出现的模式。情绪观察到 2023 年 10 月下旬开始的持续牛市出现了平行趋势。然而，该公司强调了比特币平均美元投资年龄线最近停滞不前，考虑到即将发生的减半事件，这是一个重要的观察结果。
即将到来的比特币减半，将矿工的奖励从 6.25 BTC 减少到 3.125 BTC，传统上会灌输看涨情绪，并有助于对 2024 年比特币的乐观预测。
Santiment 的分析强调了监控比特币平均美元投资年龄指标的重要性。比特币平均美元投资年龄线下降趋势的复苏将预示着主要利益相关者的重新流通和参与，可能表明市场情绪持续看涨。
技术视角
周线图显示，价格在触及 73794.00 美元附近的 ATH 后继续横盘整理，触及本周低点 61,308 美元附近。
日线图上，价格跌破布林线下轨，表明比特币存在潜在买入区域，收盘价高于 70,000 美元将为重回 73794.00 美元打开大门。
另一方面，如果价格收盘低于 61,308 美元的水平，则可能会触发价格达到 52,500 美元，因为 MACD 表明卖方占据主导地位。
以太坊（ETHUSD）
基本面视角
围绕以太坊（ETHUSD）及其数据存储优化以增强功能的讨论已经在加密货币 X 平台上展开，其中包括 Polygon 联合创始人 Mihailo Bjelic 和以太坊联合创始人 Vitalik Buterin 之间的辩论。对话开始时，Bjelic 提出了一个问题，考虑到以太坊 zk 化的潜力，将以太坊过渡到 Verkle 树是否明智。
对此，Buterin 表示怀疑，认为由于潜在的见证人大小达到 300 MB，因此使用 keccak Merkle Patricia 树实施 ZK 技术是不切实际的。鉴于当前 Merkle Patricia 树的局限性，我们正在计划用 Verkle 树取代它们，从而保证更短的证明和改进的带宽。
Bjelic 对 Buterin 的保留意见提出质疑，指出 Polygon 的 zkEVM 能够有效管理 300 MB 基准，尽管需要大量计算资源。
Buterin强调，Merkle树最初并不是为了与ZK技术集成而设计的，主张采用带有向量元素的Verkle树以促进兼容性。
在以太坊架构的宏伟计划中，ZK 协议主要表现为第 2 层扩展解决方案。虽然这些解决方案提供了更高的吞吐量、可扩展性、降低的天然气费用和增强的数据存储，但以太坊在不断增长的需求中努力解决扩展问题。
Buterin 强调了通过采用 Verkle 树将以太坊过渡到 ZK 技术兼容网络的必要性。这样的转变可以使以太坊能够利用 Dencun 升级的长期利益。
技术视角
ETHUSD 的周线图显示，从盘整阶段大幅下跌，表明卖方主导了资产价格，呈现出一根坚实的红烛。
在日线图上，价格从 4090.00 美元至 2165.00 美元范围之间的 61.8% 斐波那契水平回落，将其视为买入区域；如果价格保持在 3200 美元上方，则可以继续触及下一个阻力位，即 3500.00 美元附近。
然而，收盘价低于 3100.00 美元可能会触发价格升至 2900.40 美元附近的主要支撑位，随后是 2577.00 美元附近的下一个支撑位。
英伟达股票 (NVDA)
基本面视角
美国银行 (BAC) 分析师将英伟达最近的下跌描述为“恢复活力的停顿”，强调了他们对这家芯片巨头抵御市场变化并维持或提高其市场份额的能力的坚定信念。根据美国银行的研究，最近的经济衰退是 ChatGPT 自 2022 年成立以来第九次发生。
据信，有几个市场因素导致了这种低迷，包括通胀意外飙升、市场波动、对竞争的担忧以及分析师所说的“人工智能股票疲劳”。
尽管 Alphabet 的谷歌 Axion 处理器和英特尔的 Gaudi 3 AI 加速器等行业巨头纷纷发布新芯片，但美国银行坚定信念，重申 Nvidia 是首选。
分析师预计 Nvidia 将继续占据主导地位，预计将占据约 900 亿美元加速器市场的 75% 以上。他们预计，谷歌、微软和亚马逊等行业巨头内部开发的定制芯片将占据 15% 至 20% 的市场份额，另外 15% 至 20% 的市场份额由 AMD 和英特尔等竞争对手瓜分。国际贸易中心）。
技术视角
周蜡烛在连续两周下跌后以小红色实体和较长的下影线收盘，表明多头可能很快就会卷土重来，看涨趋势可能会从此水平继续。
NVDA 股票的日线图显示，价格触及 21 EMA 线上方，表明价格可能重回 974.00 美元，并反弹至该阻力位上方。
另一方面，RSI 指标窗口显示价格到达中性区域，但最后一根蜡烛收盘于前一根蜡烛内，表明当价格到达 836.73 美元附近时，卖家可以抓住机会。与此同时，收盘价低于该水平可能会打开一个通往下一个支撑位 751.81 美元附近的窗口。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面视角
特斯拉公司 (Tesla Inc.) 宣布大幅降低其全自动驾驶 (FSD) 订阅价格，将美国的月费从 199 美元削减至 99 美元。这一战略决策是在 Teslike 进行的一项调查之后做出的，该调查表明 99 美元/月的选项在潜在订户中引起了最强烈的共鸣。
在加拿大，特斯拉延续了相同的定价模式，以每月 99 加元的价格提供 FSD 功能。这种向基于订阅的模式的转变为用户提供了更灵活的选择，无需预付款即可访问 FSD 功能。随着特斯拉继续实现完全自动驾驶能力，有待监管部门批准，订阅者可以在监督下使用 FSD 功能。
这一决定反映了特斯拉对先进汽车技术民主化和加速自动驾驶功能采用的承诺。通过让 FSD 变得更加经济实惠和易于使用，特斯拉旨在增强客户的驾驶体验，并为未来更安全、更高效的交通铺平道路。
技术视角
特斯拉股票的周线图显示，在经历了几周的下跌趋势后，价格仍处于盘整阶段，表明其犹豫不决。
日线图显示价格在触及 21 EMA 线后面临阻力；可以到达101.81附近的主要支撑，然后是61.50美元附近的下一个支撑。
然而，RSI 指标显示价格仍接近中性区域，因此收盘价高于 182.50 美元可能会触发价格触及 205.60 美元附近的阻力位。
黄金 (XAUUSD)
基本面视角
黄金本周以看涨趋势开始，在最初的两个交易日中保持上涨轨迹。然而，由于投资者等待美国重要的通胀数据，XAU/美元的交易活动仍然相对低迷。
周三，美国劳工统计局（BLS）报告年度通胀显着上升，3月份消费者价格指数（CPI）升至3.5%，超过上月的3.2%。扣除波动较大的食品和能源价格后，CPI 和核心 CPI 月度上涨 0.4%，超出市场预期。这一消息引发基准10年期美国国债收益率飙升，推动美元指数升至5个月高点105.00上方，促使金价回调。
随着美联储 (Fed) 维持 6 月份政策利率的可能性飙升至近 80%，市场情绪迅速转变，导致周三 XAUUSD 下跌近 1%，这是过去两周连续第二个交易日下跌。
尽管美元周四持续走强，但不断升级的地缘政治紧张局势提振了金价，伊朗承诺对以色列进行报复加剧了人们对中东冲突加深的担忧。
由于欧洲央行(ECB)在4月后的政策会议上维持关键利率不变，投资者将注意力转向地缘政治发展，中东冲突的潜在缓和对黄金的看涨轨迹构成风险。
相反，尽管美联储政策调整推迟的预期不断增强，美元走强，但持续的避险情绪可能为 XAUUSD 提供支撑。
技术视角
周蜡烛在连续两周上涨后以小绿身和长上周收盘，表明下一根蜡烛可能会上涨。
日线图显示，价格在触及 2431.59 美元附近的历史高点后回调。许多技术指标，包括EMA 20、EMA 50、EMA 100、EMA 200、MACD和ADX，都表明资产价格面临积极压力。因此，未来几天它可能会重拾 2431.59 美元的峰值，达到预期的 2500 美元水平。
与此同时，RSI 显示价格仍处于超买状态，表明价格可能会触及 2326.90 美元附近的主要支撑位，下一支撑位为 2262.13 美元附近。
WTI原油(USOUSD)
基本面视角
周五油价反弹，从周四小幅下跌 0.75% 中恢复过来。这种复苏与大宗商品在地缘政治紧张局势升级的推动下出现更广泛的上涨同时发生。值得注意的是，尽管美元本周连续第四天持续上涨，但这种上升趋势仍在持续。
与此同时，国际能源署（IEA）将今年和明年的石油需求预测下调为负面，理由是经济前景低迷和电动汽车市场份额不断扩大。 IEA 的预测强调了能源消费不断变化的格局，预计 2025 年增长将放缓。
与此同时，由于人们对美联储 (Fed) 与其他全球央行之间的利差不断扩大的预期不断增强，美元指数 (DXY) 大幅上涨 1.8%。这种差异凸显了各个经济体货币政策的差异，一些央行正在考虑降息，而另一些央行（以强劲的美国经济指标为代表）仍准备保持稳定。这种差异使美国处于经济体的前列，目前的情况不需要立即降息。
技术视角
在连续四个绿色周后，每周蜡烛收盘价低于开盘价，表明下一根蜡烛可能是另一根绿色蜡烛。
许多技术指标，包括 MACD、RSI、ADX、EMA 100 和 EMA 200，表明日线图中资产价格的买盘压力仍然完好无损。因此，价格可能会回到近期高点 87.60 美元附近。突破该水平可能会触发价格达到 2023 年 9 月的峰值，接近 94.99 美元。
与此同时，随机 RSI 指标显示价格仍处于中性水平。因此，未来几天价格可能会回撤至 80.50 美元附近的坚实支撑位。
