欧元兑美元
基本面视角
上周美元兑欧元走强，但很快就出现动摇，使得欧元/美元从一个月低点 1.0724 反弹。这一转变是由于美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示由于经济弹性和通胀稳定而采取耐心态度后，美联储降息的预期逐渐减弱。
欧元因德国和欧元区积极的 PMI 数据而走强，表明服务业显着改善。然而，受强劲就业数据的提振，美元在本周晚些时候重新获得动力。
这些数据凸显了经济的稳健增长，同时支持了稳定利率的理由。因此，美联储政策制定者指出，劳动力市场疲软将是通胀放松的前提条件。
尽管美国一些经济指标（例如 ISM 制造业 PMI 和服务业 PMI）结果好坏参半，但欧元区的数据显示通胀有所缓解，可能为欧洲降息奠定基础。
展望未来，市场焦点转向即将发生的事件，包括美国3月消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)以及欧洲央行(ECB)货币政策决定。人们猜测欧洲央行是否会在美联储之前采取行动，以及是否暗示可能在 6 月份加息。
技术视角
在三根随后看跌的蜡烛之后，周蜡烛以较低的灯芯收盘为绿色，表明买家可能会控制价格，并且可以恢复到阻力位。
RSI 读数确认价格仍位于中线附近，宣告处于中性状态。 EMA 5、EMA 10、EMA 20 和 EMA 200 线表明价格可能会上涨并达到当前阻力位 1.0980 附近，下一阻力位为 1.1140 附近。
与此同时，50 EMA 和 100 EMA 线暗示抛售压力仍在持续，表明价格可能触及 1.0711 附近的主要支撑位。下方支撑位在1.0550附近。
英镑日元
基本面视角
英镑兑日元经历了小幅下滑，徘徊在 191.000 关口上方。由于英国通胀预期低迷，汇率压力加大，引发了英国央行 (BoE) 六月份可能降息的猜测。这种假设削弱了英镑，这是预期利率下降时的常见结果，因为它们通常会阻止外国资本流入。
与此同时，日本央行（BoJ）最近宣布放弃长期实施的负利率，并在 3 月份的会议上小幅加息。这一事态发展引发了投资者的猜测，他们思考这是否标志着加息周期的开始，从而长期支撑日元的地位。日本央行行长上田最近在接受《朝日新闻》采访时发表讲话，暗示有可能进一步加息，理由是春都春季工资谈判的积极成果推动了通胀加速。
技术视角
交易时段结束时，英镑兑日元徘徊在本周中高点附近，但仍低于关键的 192.00 水平。尽管维持在一目云（云）上方的位置，但该货币对表现出较低的高点和低点，表明有微妙的下行倾向。
在此背景下，英镑/日元的初步支撑位于 Senkou Span A 水平 190.96。突破这一水平将为进一步下跌铺平道路。下一个支撑位于 Kijun-Sen 190.74，随后是 4 月 2 日低点 190.03。在 Senkou Span B 支撑位 189.38 处观察到额外的下行潜力。
相反，主要阻力位位于心理关口192.00。如果突破，则可能打开通往 193.00 大关的道路，并在年初至今 (YTD) 高点 193.54 处看到进一步的上涨潜力。
纳斯达克 100 指数 (NAS100)
基本面视角
从基本面来看，受强劲的 3 月份就业数据显示劳动力市场的弹性推动，美国股指周五有望高开。劳工部报告显示就业岗位大幅增加 303,000 个，超过经济学家预期的 200,000 个。
按月计算，平均收入增长 0.3%，符合预期，但失业率稳定在 3.8%，而不是预期的 3.9%。
Waddell & Associates 首席执行官兼首席投资策略师 David Waddell 强调了平均每小时收入数字的重要性，该数字同比下降至 4.1%，为 2021 年 6 月以来的最低水平。就业报告的这一方面表明通胀趋势正在降温，尽管就业人数众多，但仍让市场放心。
数据发布后，货币市场调整了预期，目前预计美联储 6 月份至少降息 25 个基点的可能性为 56%，略低于 60%。这一转变是在美联储官员的鹰派言论引发前一交易日抛售之后发生的。美联储官员发表鹰派言论后，三大股指跌幅均超过1%。
在接下来的几天里，投资者应该等到周五才能看到摩根大通公司、富国银行公司、贝莱德公司和花旗集团公司的重要收益报告。
技术视角
NAS 100 的周蜡烛以红烛收尾，两侧都有影线，在十字星蜡烛之后，表明多头可能会失去动力。
价格收盘略低于EMA 21线，这是一根红烛中的实体牛烛，宣告价格可能会继续看涨趋势，因为它会持续几个月，并突破近期高点18494.00并攀升至上方。
另一方面，随着价格跌破EMA 21线，价格可能回撤至近期支撑位17445.22附近，RSI指标显示中性状况。
标准普尔 500 指数 (SPX500)
基本面视角
最新的就业报告显示，就业岗位增加显着激增，创下美国经济十个月来的最高增幅。此外，失业率从两年高位意外下降，加上雇主工资稳步上涨，凸显了劳动力市场的紧张状况。鉴于美联储官员发出的相互矛盾的信号，这些指标暗示美国经济有可能温和着陆，从而可能推迟广泛预期的降息。
尽管周五有所反弹，但道琼斯指数本周仍下跌 1.9%，而标准普尔 500 指数和纳斯达克指数分别下跌 1% 和 1.3%。
技术视角
周蜡烛收盘为锤子形，烛身呈红色，影线较低，表明多头可能不会失去希望。
自 2023 年 11 月以来，价格一直保持在 21 日均线上方，表明资产价格面临强劲的看涨压力。因此，未来几天价格可能会保持趋势并突破5263.95的峰值。
另一方面，RSI 线表明价格仍处于超买状态，因此，如果买家失去兴趣并达到 4928.01（EMA 21）附近的近期支撑位或 4820.00 附近的下一个支撑位，然后进一步攀升，价格可能会下跌。
比特币（BTC美元）
基本面视角
比特币的月度回报数据凸显了一个显着趋势：第二季度平均回报率历来强劲，与第一季度的 11.41% 相比，达到了令人印象深刻的 30%。此外，过去十年中第二季度的负回报率非常低，这表明根据历史趋势，比特币投资者的发展相对平稳。
尤其是四月份，成为过去十年平均回报率第二高的月份，为当月的表现增添了一丝期待。
然而，Glassnode 最近的见解听起来像是一个警告：短期和长期投资者持有的比特币之间的差异越来越大。在短期持有者迅速积累BTC的同时，长期持有者则逐渐减仓。
这种转变引起了人们的担忧，因为考虑到此类投资者的冲动本质，短期持有量的激增往往暗示着看跌情绪。因此，任何对其持有的威胁都可能引发迅速抛售，从而可能导致比特币价格大幅调整。
技术视角
周蜡烛收盘为红色锤子线，下方有长影线，这暗示看涨趋势仍在发挥作用。
价格在达到 ATH 73,450 美元附近后开始横盘整理。保持在 21 EMA 线上方，表明随着炒作的继续，价格可能会继续上涨趋势并重拾峰值或上方。
另一方面，MACD指标表明看涨压力可能会消退，价格可能会触及当前近63000美元的支撑位或更多下行空间。
以太坊（ETHUSD）
基本面视角
最近几周，以太坊 (ETH) 一直徘徊在 3,500 美元的价格区间内，几乎没有变动。然而，最近的调整导致 ETH 价值显着下跌，促使市场情绪发生转变。
然而，尽管出现了这一调整，自 3 月份以来，交易所仍出现约 1,000,000 ETH 的大幅流出，相当于 34.1 亿美元。尽管存在宏观经济挑战以及对 SEC 可能拒绝现货 ETH ETF 的担忧，但这种一致的趋势仍然存在。
此类资金流出表明人们积极参与以太坊网络上的实际活动，包括交易支付、质押和重新质押。它表明了在不利的市场条件下持有 ETH 的信心，而不仅仅是投机交易。尽管如此，现货 ETH 的流动性仍然受到高度重视。
目前，ETH 交易价格为 3,254.80 美元，过去 24 小时内下跌 2.68%。 Coinglass的数据显示，ETH价格的快速下跌导致许多交易者的头寸被清算，总计5722万美元，其中价值约4100万美元的多头头寸被清算。
ETH 交易速度最近也有所下降，表明交易活动率大幅下降。 ETH 的网络增长也大幅放缓，表明新地址的兴趣正在减弱。
技术视角
ETHUSD 的周蜡烛以红色实体收盘，下方有一个小影线覆盖了之前的绿色蜡烛，表明卖家已经控制了该资产。
以太坊价格仍处于布林带的下通道，宣告看跌压力，略低于 4090.00-2165.00 美元范围内的 38% 斐波那契回撤位。因此，价格可能会达到 3127.50 美元的水平，随后是近 2900.40 美元的后续支撑。
另一方面，买家可以控制资产价格，因为 EMA 50、EMA 100 和 EMA 200 线表明多头仍然活跃。因此，随着 ATH 接近 4090.00，价格可能会达到近期阻力位 3635.70 美元。
英伟达股票 (NVDA)
基本面视角
尽管英伟达在人工智能芯片市场表现出色，但一些华尔街分析师对英伟达的未来持谨慎态度。尽管该公司在黄仁勋的领导下取得了令人瞩目的业绩，但其未来前景仍令人担忧。
DA Davidson 的分析师吉尔·卢里亚 (Gil Luria) 预计，到年底，英伟达的股价可能会下跌 20%，理由是人们对其高估值持怀疑态度。随着专注于人工智能的公司在 GPU 采购方面达到极限，英伟达的快速增长可能会放缓。
尽管英伟达的每股收益预计到 2024 年第一季度将增长近一倍，但对其过高估值的担忧依然存在。德意志银行维持“持有”评级，较当前水平下降 5%。该公司强调，英伟达令人印象深刻的创新步伐和人工智能领导地位可能已经完全反映在该股的价格中。
如果主要客户减少 GPU 支出，经济放缓可能会进一步损害 Nvidia 的股价表现。尽管少数分析师表达了悲观情绪，但大多数分析师仍然看好英伟达的涨势。
技术视角
NVDA 股票的每周蜡烛收盘为红色，与前一根蜡烛一样，表明卖方可能已经控制了资产价格。
自今年年初以来，价格一直呈上升趋势，并于上个月达到 974.00 美元的峰值。此后，价格横盘整理，表明投资者感到困惑，多头可能会失去动力。 10、20、50 和 100 EMA 线表明资产价格面临看跌压力。它可能会达到 836.83 美元，因为它是可能的双顶形态的颈线，紧接着下一个支撑位在 751.81 美元附近。
另一方面，随机振荡器表明价格可能达到超卖水平并准备好飙升。它可能会触及 974 美元或以上的近期高点，并面临巨大的看涨压力。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面视角
特斯拉 (TSLA) 首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 上周五在其社交媒体平台上宣布，这家电动汽车 (EV) 制造商将于 8 月 8 日推出其期待已久的机器人出租车，并表示：“特斯拉机器人出租车于 8 月 8 日亮相。 ”这一消息引发特斯拉股价飙升，在常规交易时段下跌 3.6% 后，在盘后交易中上涨近 4% 至 171.19 美元。
在此消息发布后不久，马斯克驳斥了有关特斯拉取消低价汽车计划，转而专注于可能使其他车辆过时的自动驾驶汽车的报道。
马斯克此前曾在 2019 年提到过被描述为下一代自动驾驶汽车的机器人出租车。他设想未来车主可以通过出租车辆进行自动驾驶出租车服务来赚钱，而特斯拉则收取佣金。
然而，马斯克雄心勃勃的愿景的实现遇到了挫折，最初的预测表明机器人出租车将在 2020 年投入运营。马斯克承认这一延迟，他坦诚地承认，“有时我不准时。”
技术视角
周蜡烛以红色收盘，下行影线较小，表明资产价格面临强劲的看跌压力，因此价格可能会继续下跌。
日线图显示，自年初以来价格一直处于下降趋势。 EMA 10、20、50、100 和 200 均表明卖方主导资产价格。因此，价格可能会跌至目前的支撑位 152.35 美元，随后是下一个 101.81 美元。
另一方面，买家可以控制资产价格并达到 184.25 美元的峰值，因为随机振荡器表明价格仍然超卖。
黄金 (XAUUSD)
基本面视角
上周，尽管美国劳工统计局 (BLS) 的报告显示 3 月份劳动力市场进一步走强，但金价仍飙升至 2,300 美元以上的历史新高。非农就业数据 (NFP) 报告显示招聘强劲，美国雇主增加了 30.3 万个工作岗位，超过预期的 20 万个职位和之前的 27 万个职位。此外，失业率降至 3.8%，低于市场预期和此前的 3.9%。
然而，尽管年工资增速从之前的 4.3% 放缓至 4.1%，与预测一致，但月度平均时薪略有上升，从 2 月份的 0.2% 升至 0.3%。
尽管劳动力市场数据积极，但由于预期强劲的劳动力需求可能阻碍实现 2% 通胀目标的进展，从而可能推迟美联储 6 月份开始的降息计划，金价大幅上涨。这种预期提高了持有黄金等非收益资产的成本，影响了其价格。与此同时，由于预期美联储将在更长时间内维持较高利率，10年期美国国债收益率攀升至4.37%。
交易员最初预计美联储 6 月份降息的可能性为 58%，但在乐观的非农就业数据公布后，押注有所减少。由于强劲的就业状况表明经济前景乐观，美元指数 (DXY) 也走强至 104.50。
技术视角
XAUUSD 周线蜡烛以稳定的绿色收盘，表明价格面临巨大的看涨压力，并可能继续上涨。
金价迅速飙升，上涨空间已经达到2300美元上方的历史新高。包括MACD、EMA 20、EMA 100、EMA 200和CCI在内的技术指标表明，未来几天价格可能会继续上涨并达到2500美元的新高。
另一方面，RSI 指标表明价格仍然超买，这表明如果买家失去兴趣，预计价格会下跌。主要支撑位在 2200 美元附近，下一个支撑位在 2000 美元附近。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面视角
上周石油市场经历了显着上涨，布伦特原油和西德克萨斯中质原油 (WTI) 基准价格均上涨近 4 美元/桶。这一上升达到十月份以来的最高水平，是由中东紧张局势升级和美国令人鼓舞的经济指标推动的，这表明未来需求强劲。
从技术上讲，市场似乎准备突破重要趋势线，如果本周维持在 85.18 美元上方，可能会引发更激进的买盘并放大势头。
以色列和伊朗之间迫在眉睫的直接冲突威胁已成为石油市场的重大担忧，伊朗誓言对其军事人员的袭击进行报复。地缘政治风险是石油供应和价格的传统驱动因素，而乌克兰无人机对俄罗斯炼油厂的持续袭击进一步加剧了地缘政治风险，使俄罗斯的燃料输出能力紧张。
在最近的会议上，OPEC+选择维持当前的石油供应政策，并强调更严格地遵守减产，暗示未来季度石油市场将趋紧。
美国经济的强劲表现，以就业机会大幅增加和工资增长为特点，也显着影响了石油需求。 3 月份新增 303,000 个就业岗位，表明石油消费潜力强劲，尽管美联储降息可能会延迟，这可能会影响大宗商品市场。
考虑到当前的地缘政治格局和经济因素，原油的短期前景仍然看涨，市场参与者密切关注可能影响油价和市场动态的全球事态发展。
技术视角
稳定的绿色每周蜡烛和缺口表明买家在资产价格上占据主导地位，并且价格可能在未来几天继续上涨。
价格可能会升至当前阻力位近 91.50 美元，这也是 2023 年的顶部，因为 MACD、随机振荡指标、EMA 50、EMA 100 和 EMA 200 线等多项指标表明该资产面临巨大的看涨压力价格。
相反，EMA 10、EMA 20 和 ADX 指标读数表明价格可能会从此处跌至近期支撑位 82.00 美元，继 80.50 美元之后填补缺口并作为继续上升趋势之前的修正。
