欧元兑美元
基本面视角
欧元兑美元收于 1.0767 上方，标志着 3 月份连续第三周下跌。美联储官员的鹰派言论给美元带来了重要支撑。
尽管美国表现出韧性，第四季度 GDP 年化增长率高达 3.4%，但欧元区却面临着衰退的阴影，欧盟统计局的数据显示 2023 年增长率不温不火。
货币政策立场的分歧变得更加明显，欧洲央行暗示可能在 6 月份降息，而美联储则表示愿意维持当前利率。政策制定者寻求维持政策利率，以支持通胀率达到 2% 的目标水平。
在这些事态发展中，美国股市飙升，接近历史新高，凸显了投资者对美国经济韧性的信心。展望未来，焦点转向即将发布的经济数据，特别是在美国，就业数据将与其他关键经济数据发布一起在制定货币政策决策方面发挥关键作用。
与此同时，欧元区指标将受到密切关注，包括消费者价格协调指数（HICP）初步估计、零售销售和生产者价格指数（PPI）数据，以洞察该地区的经济轨迹。
就业和通胀是央行政策制定者的关键因素。最新的核心PCE数据允许美联储维持政策利率不变。与预计的三次降息相比，美联储政策制定者今年可能只会降息两次。这些决定将影响欧元兑美元对未来方向的确定。
技术视角
欧元兑美元连续第三周收低，形成一根红色实体的旋转顶部蜡烛，表明存在巨大的抛售压力。
日线图上，价格跌破EMA 20线，宣告资产价格面临巨大的看跌压力，表明价格可能跌至下一个支撑位1.0700附近或下一个支撑位1.0500。
另一方面，由于1.0900上方存在巨大的买盘压力，价格可能会触及1.0950附近的近期阻力位，或者突破上方可能会触发至1.1130。
英镑日元
基本面视角
英镑（GBP）连续第三周对日元保持防御立场。尽管英格兰银行（BoE）官员表达了鹰派情绪，但英镑未能获得支持。
由于主要经济体的复活节星期一庆祝活动和英国夏令时的切换，英镑交易者又迎来了一周的交易时间缩短。
在此方面，人们对成本推动力减弱和服务业通胀减弱感到担忧，这给日本央行（BoJ）带来了挑战。尽管工资谈判改善促使近期加息，但日本央行仍保持谨慎态度，维持宽松立场。
在围绕日本央行八年来首次将利率从负值区间上调的里程碑式决定的猜测中，央行的行动表明了政策正常化的谨慎态度。日本央行持续购买先前水平的政府债券，突显了日本央行对这一渐进进程的承诺，旨在确保在不断变化的经济条件下通胀的稳定性和可持续性。
技术视角
英镑/日元的周蜡烛最终形成十字星蜡烛，确认多头在本周处于控制地位。
日线图上，价格仍保持在20 EMA线上方，预示着未来几天价格可能会向近195.00的长期阻力位迈进。
另一方面，有可能向下修正至188.20支撑位，但突破下方可能会迫使价格触及近179.00的长期支撑位。
纳斯达克 100 指数 (NAS100)
基本面视角
尽管美联储在收紧货币政策方面做出了认真的努力并进行了激烈的讨论，但芝加哥联储的国家金融状况指数（NFCI）却揭示了相反的现实。截至 3 月 22 日，NFCI 值为-0.56，表明货币状况处于历史宽松状态。这种差异表明美联储大幅收紧政策的尝试并未如预期实现。
美联储已显着削减了近 1.5 万亿美元的资产负债表，这一数字令人印象深刻，直到大流行危机期间大幅增加了 5 万亿美元，以及大衰退后的 4 万亿美元激增。这一减少类似于从大池中取出一桶水，说明美联储行动的影响有限。
此外，美联储预计将资产负债表恢复到大流行前水平的时间表（7.8 年）未能解决 2008 年金融危机后增加的数万亿美元问题。这种差异凸显了美联储在应对通胀压力方面采取的谨慎态度，引发了对其策略有效性的质疑。
技术视角
NAS 100 每周图表显示，在一根坚实的看涨蜡烛之后，多头处于控制之中。
日线图上，RSI 指数确认价格仍处于看涨区域，并可能在未来几天达到下一个 18800.00 或更高的上行空间，接近 19000.00。
另一方面，可能会向 18100.00 方向进行下行修正，若跌破该线，则可能会引发进一步下行至 17800.00 的修正。
标准普尔 500 指数 (SPX500)
基本面视角
标准普尔 500 指数和芝加哥期权交易所波动率指数 (Vix) 的同时上涨在当前市场格局中引发了人们的兴趣和猜测。然而，Voya 投资管理公司首席投资官芭芭拉·莱因哈德 (Barbara Reinhard) 提出了一个细致入微的观点，认为最近 Vix 指数的攀升不一定预示着市场即将陷入低迷。莱因哈德认为，Vix 的上升轨迹更有可能反映了其均值回归的性质，表明中期内波动性可能会回归较高水平。
尽管 Vix 自本季度开始以来小幅上涨 4.3%，但仍远低于长期平均水平，这让投资者对普遍的担忧产生了怀疑。 Reinhard 强调，虽然 Vix 指数可能会出现意外飙升，但其目前的水平并不一定意味着市场即将调整。
与此同时，标准普尔 500 指数继续呈上升趋势，有望在本季度实现 10% 的惊人涨幅，并创下新的纪录高点。在市场平静时期，这两个指数同时上涨，给这种情况增添了一些好奇心。虽然历史趋势通常表明 Vix 与标准普尔 500 指数之间存在负相关性，但最近发生的事件挑战了这种传统观点，凸显了当今市场的复杂动态以及对指标进行细致入微解读的必要性。
技术视角
坚固的看涨周蜡烛表明价格可能会继续上涨趋势。
从RSI窗口来看，日线图显示买家占据主导地位，未来几天可能会触及下一个阻力位近5300.00。
另一方面，价格可能会回撤至当前支撑位，即 5180.00 附近，如 20 EMA 线所示。然而，有效的看跌可能性并不明显，这可能是由于顶部的疲惫而引发的。
比特币（BTC美元）
基本面视角
CryptoQuant 作者 Axel Adler Jr. 在 X 上的出版物中介绍了一种简单的比特币交易策略。该方法基于两个链上矩阵：未实现净利润 (NUP) 和未实现净损失 (NUL)，它们跟踪未实现总额投资者持有的利润和损失。
NUP 和 NUL 指标分析流通中的每个比特币的交易历史，以确定其当前的成本基础。如果 NULL 识别出成本基础高于当前资产价值的代币，则表示未实现的损失。相反，币的最后交易价格低于当前现货价格，这意味着 NUP 计算出的利润。
根据 Axel 的指标，从历史上看，NUL 在价格下跌时已达到 0.5 水平以上，打开了买入机会。相反，NUP 在显着峰值期间超过了 0.7 水平，从而提供了抛售机会。近期数据显示，NUP正在逐渐上升，但尚未达到显着的0.7水平，表明市场可能并未过热。
虽然这两个矩阵都不能精确确定顶部或底部，但历史分析通过在 NUL 确定的点买入并在 NUP 确定的点卖出来确认盈利能力。它可以被认为是一种有前途的简化方法。然而，它在当前比特币圈子中的有效性仍不确定。
技术视角
周蜡烛是一根锤子线表明资产价格存在巨大看涨压力之后的牛市蜡烛。
日线图显示，价格仍略低于 ATH，表明价格可能达到 73,700.00 附近的近期峰值或更高，并具有巨大的买入压力，如 MACD 指标窗口所示。
另一方面，根据 20 EMA 线，主要支撑位位于 67500.00 附近，跌破可以触发价格到达 61250.00 附近的下一个支撑位，因为它是可能的 H&S 形态的颈线。
以太坊（ETHUSD）
基本面视角
领先的区块链软件技术公司 Consensys 已请求美国证券交易委员会 (SEC) 承认以太坊固有的安全优势。该提案来自 SEC 对以太坊 ETF 批准申请的审查。
为了回应 SEC 关于以太坊权益证明 (PoS) 的询问，Consensys 迅速消除了欺诈和操纵问题，维护了系统的完整性。在一份详细的信件中，该公司描述了以太坊的 PoS 模型如何在安全标准方面优于比特币的工作量证明（PoW）。
Consensys 强调了以太坊 PoS 的强大功能，例如快速区块确定性和去中心化验证过程，可以减轻不当影响。此外，它还强调了以太坊的成本效益措施，例如大幅削减罚款及其环保属性。
此外，Consensys 强调以太坊的去中心化社区和透明度，增强其安全性。该公司声称，这些固有的保障措施超出了 SEC 已经批准的基于比特币的 ETP 的保障措施。
Consensys 坚定致力于推进 web3 技术的采用，主张批准以太坊 ETF，作为实现更广泛用户参与的战略步骤。 Consensys 旨在通过这种主动参与在社区内推动进步并传播重要见解。
技术视角
周蜡烛看起来像一根锤子，上影线较长，绿色实体较小，表明价格仍面临看涨压力。
日线图显示，价格仍处于 0.23%-0.38% 斐波那契回撤位之间的盘整阶段，范围在 2165.00-4090.00 之间。突破当前阻力位 3635.70 可以使价格重新回到峰值 4090.00 附近。
另一方面，卖家将寻求3354.70附近的主要支撑位，为触及下一个支撑位3127.50（50%斐波那契回撤位）打开大门。
英伟达股票 (NVDA)
基本面视角
周四，英伟达 (NVDA) 从早盘跌幅中恢复过来，最终收于 900 点上方。 IBD MarketSurge 的分析工具显示，尽管这家领先的人工智能芯片制造商的股价出现显着下跌，但其仍高于关键的 50 日移动平均线。
最近为人工智能开发者量身定制的 Nvidia GTC 会议所带来的积极市场情绪凸显了这种持续上涨。 IBD MarketSurge 周线图显示，Nvidia 股价连续 11 周连续上涨，这一连续上涨始于 1 月份的显着突破，买入点为 505.48。
在人工智能开发者大会上，首席执行官黄仁勋介绍了该人工智能领导者的最新创新产品Blackwell芯片。这款高贵的人工智能芯片将提升计算能力，并计划在未来通过英伟达的合作伙伴发布。
瑞银(UBS)分析师蒂莫西·阿库里(Timothy Arcuri)在会议结束后将英伟达的目标价从800美元修改为1,100美元，同时维持再见评级，反映出他的乐观情绪。
技术视角
周蜡烛以倒转锤子收尾，表明多头失去动力。
在连续两个交易日下跌后，日线图最终形成十字星蜡烛，表明价格在突破近期高点962.50后，可以继续上行至1000.00附近的下一个阻力位，因为它仍然位于20日均线上方，形成完整的买入压力。另一方面，它可以创建一个有效的双顶形态并达到 850.00 附近的主要支撑位，因为 MACD 窗口显示卖家正试图控制价格。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面视角
GLJ Research 维持对（纳斯达克股票代码：TSLA）股票的卖出评级，将目标价格调整至 23.53 美元，扣除第一季度的交付预期，因为欧洲、中国和美国等主要市场的需求疲软。
该研究公司强调了特斯拉的非凡估值，其市值超过了丰田（NYSE：TM）和比亚迪（SZ：002594）的总市值，尽管特斯拉在过去一年中仅交付了这些公司销售汽车的 16%。
GLJ Research 的分析师强调，特斯拉 2024 年第一季度销量同比下降，这是自 2020 年第二季度 COVID-19 大流行期间以来未曾出现的趋势。这种预计的低迷巩固了该公司对特斯拉股票的看跌立场。
特斯拉目前的估值为 2024 年每股收益预期的 57.4 倍，大幅超过汽车同行通用汽车 (NYSE: GM) 和福特 (NYSE: F)，分别为 2024 年每股收益预期的 4.9 倍和 7.1 倍。
修订后的 2024 年第一季度交付量估计目前在 406,500 辆至 417,500 辆之间，低于之前的预测，也低于 462,200 辆的共识估计。 GLJ Research 预计，华尔街分析师可能会对特斯拉的交付量和盈利做出负面修正，以应对预测的下调。
技术视角
每周蜡烛收盘价高于开盘价，形成一根带有上影线的看涨蜡烛，反映了买家对 TSLA 股票的兴趣。
日线图显示，正如 RSI 窗口所示，价格在 180.50 附近的近期阻力位下方面临巨大的抛售压力。因此，价格可能会触及 160.50 附近的近期支撑位，或者如果抛售压力保持不变，则价格突破可能会触发价格到达 152.38 附近的下一个支撑位。
另一方面，突破近期阻力位 180.50 可能会触发价格触及下一个阻力位 204.86。
黄金 (XAUUSD)
基本面视角
黄金顶住了美元的强势，本周突破了 2,200 美元大关。然而，投资者的注意力转向下周美国发布的关键经济数据；技术指标表明，在恢复上行之前，可能存在下行修正。
美元指数本周初回落，为 XAU/美元在前一周强劲复苏后于周一收盘提供了一个窗口。尽管如此，美联储官员的鹰派言论削弱了看涨情绪。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)预计今年将进行一次降息，加上美联储理事丽莎·库克(Lisa Cook)对过早放松政策的警告，限制了进一步的涨幅。
周二欧洲交易时段，金价跃升至 2,200 美元，但随后因美国经济数据积极而回落，特别是耐用品订单继 1 月份大幅下滑后，2 月份反弹 1.4%。
受 2,200 美元上方技术买盘兴趣的支撑，黄金在没有重大催化剂的情况下恢复了动力。美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)发表鹰派言论，支撑美元，但不会影响黄金美元的涨势。
经济分析局 (BEA) 周四宣布第四季度 GDP 增长较高，同时 2 月份通胀稳定，凸显了影响黄金上涨的复杂经济背景。
总体而言，由于近期的市场形势，XAUUSD 面临短期波动；保持在 2,200 美元关口之上表明了强势，而市场参与者则密切关注即将发生的美国经济事件，以预测进一步的方向。
技术视角
周线图以坚固的绿色实体收盘，宣告了巨大的看涨压力。
日线图上，价格触及布林线指标的上轨，表明资产价格面临巨大的看涨压力。价格可能会在未来几天继续上涨并创造新的峰值。
另一方面，技术指标表明价格可能会回落至当前支撑位 2,190 美元，作为继续上涨之前的回调。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面视角
一个重要的事态发展是美国原油和汽油库存意外激增，这主要是由于汽油需求的激增和下降。然而，原油库存增幅小于预期表明全球石油供应趋紧。美国炼油厂利用率的提高可能会抵消库存数据带来的看跌情绪。
此外，石油和天然气钻井平台的减少暗示未来产量可能会减少，从而导致供应紧张。此外，修正后的美国GDP增长率为3.4%，凸显了经济更加强劲，这可以推动能源消费激增，并通过美联储的利率决定间接影响石油需求。
OPEC+通过减产提振油价的作用仍然至关重要，市场关注的是即将举行的会议，以寻找潜在的政策迹象。此外，俄罗斯与乌克兰的冲突，特别是针对俄罗斯能源基础设施的冲突，引发了人们对供应中断的担忧。对俄罗斯主要炼油厂的袭击削弱了俄罗斯的石油加工能力，进一步收紧了全球石油供应。
考虑到这些因素，轻质原油期货的短期前景似乎看涨。美国库存下降、美国经济强劲增长、欧佩克+持续限产以及影响俄罗斯炼油能力的地缘政治紧张局势等因素都表明潜在的供应紧缩。再加上预期的需求上升，这表明油价很快就会上涨。
技术视角
坚固的看涨周蜡烛宣告油价面临正面压力。
根据布林线和 RSI 指标数据，价格可能很快就会触及 89.81 美元附近的阻力位。另一方面，正如 BB 指标的中带所示，下行修正位于 80.00 美元附近。
