如果你在想通過分散投資組合來增加投資利潤，那麼差價合約(CFD)是你最好的選擇之一，CFD是金融市場最流行的交易形式之一，交易者可以通過利用技術分析工具或基本面分析來預測金融產品的價格走勢，並從這種價格走勢中獲利。
本文通過解釋CFD基礎知識何優缺點來幫助初學者理解CFD交易過程中各種交易策略的工作原理，話不多說，進入主題。
差價合約交易基礎
差價合約交易與傳統交易形式不同。差價合約不需要擁有標的資產即可交易。它是一種衍生品交易形式，交易者在其中推測標的資產的價格走勢。在這種交易機制下交易者可以持有多頭和空頭頭寸，從價格的上漲或下跌中獲利。
與任何類型的交易一樣，差價合約交易有其自身的優點和缺點。差價合約交易的主要優勢之一是能夠同時持有多頭和空頭頭寸，從而使交易者有可能在任何市場條件下獲利。差價合約交易還提供槓桿工具，交易者可以通過相對較小的初始投資獲得可觀的利潤。差價合約交易通常是免手續費的，交易者只需支付買賣價格的一小部分差價，通常被成為點差。
然而，差價合約交易也有一些缺點。主要缺點是差價合約的風險係數更高，尤其是在使用槓桿時。
差價合約交易策略的類型
交易者可以使用幾種常見的差價合約交易策略來提高潛在的交易利潤。這些包括趨勢跟踪策略、區間限制策略和基於新聞的基本面策略。
趨勢跟踪策略
趨勢跟踪策略基於按趨勢移動的總體規律來進行交易，交易者可以通過跟踪趨勢獲利。在長期趨勢比較明顯的前提下進行交易，然後相應地買入或賣出。
一些流行的趨勢跟踪指標包括：
1.移動平均線：通過使用移動平均線來確定趨勢的方向。交易者可以使用不同的時間框架來識別短期和長期趨勢。
2.相對強度指數(RSI)：通過使用RSI指標來識別超買和超賣情況。交易者可以使用該指標來識別潛在的進入點和退出點。
3.移動平均收斂發散(MACD)：MACD指標可以識別動量的變化。交易者可以使用該指標來識別潛在的趨勢逆轉。
趨勢跟踪策略的優勢是它們相對容易實施，尤其是對於初學者而言。然而缺點是它們有時會發出錯誤信號，如果交易者沒有適當地管理他們的風險，這種錯誤信號可能會導致損失。
黃金交叉交易策略
當50天移動平均線超過200天移動平均線時，它被稱為黃金交叉。200SMA代表長期投資者情緒，如果價格高於200SMA，我們可以認為長期前景看漲。
讓我們看看黃金交叉策略中的交易情況：
●價格高於200SMA和50EMA。
●50EMA穿過200SMA。
●一旦價格顯示出50EMA水平的看漲反彈燭台，就建立買單（多單）。
●激進止損位於最新波段低點下方，保守水平位於200SMA下方。
基於ADX和20EMA的策略
平均方向指數(ADX)顯示趨勢的整體強度。如果ADX高於20.00水平，我們可以認為整體看漲趨勢強勁。另一方面，20EMA是一個動態支撐/阻力位，如果燭台被反彈，則可以提供交易機會。
基於ADX和20EMA的策略中的交易條件：
●識別長期市場趨勢以找到更大的盈利空間。
●在20.00線上方找到ADX的看漲突破。
●等待價格圖表中的看跌修正，並在20EMA反彈燭台後開啟買入/賣出交易。
●止損高於或低於最新波段水平，止盈按1:2R:R。
區間限制策略
區間交易策略需要利用在規定價格範圍內交易的資產價格變動。區間限制策略需要確定支撐位和阻力位，並使用技術指標來識別買入和賣出信號。流行的區間限制策略包括布林帶、隨機震盪指標和平均真實區間(ATR)。
布林帶區間震盪策略
布林帶是一種常用的技術分析工具，它使用移動平均線和標準差來確定支撐位和阻力位。在這個區間震盪策略中，我們將尋求從布林帶上軌賣出交易並從布林帶下軌買入交易。
隨機震盪指標是另一種流行的技術分析工具，它衡量價格走勢的動量以識別超買或超賣情況。當隨機指標處於80.00水平時，可以認為市場處於超買狀態。我們可以尋求在80.00隨機指標上賣出交易並在20.00隨機指標上買入交易。
基於ATR的區間限制策略
平均真實範圍(ATR)衡量價格的波動性。如果ATR在20.00一線之上，我們可以認為市場整體震盪，出現反轉機會。因此，如果價格接近阻力位，我們可以根據ATR水平開立賣出交易。
基於新聞的策略
基於新聞的交易策略需要結合影響市場的新聞事件進行交易，例如經濟指標、中央銀行的重大政策公告和地緣政治新聞。基於新聞的策略涉及識別可能影響市場的新聞事件，並在新聞發布之前或之後採取行動。
交易就業數據、國內生產總值和通貨膨脹等經濟指標可以提供有關經濟健康狀況和利率可能走向的寶貴見解。交易中央銀行的重大政策公告，例如利率決定和量化寬鬆計劃，也會對金融市場產生重大影響。
戰爭、自然災害和政治動盪等地緣政治事件也會對金融市場產生重大影響。基於新聞的策略需要仔細研究和分析，以確定新聞事件可能產生的影響以及進入和退出頭寸的最佳時間。
結合斐波那契回撤的新聞交易方法
在非農、利率、CPI等重大消息發布後，我們可以通過這種方式開多/空。消息發布後，第一波行情通常伴隨著尖銳的衝擊壓力而來。如果價格走向與新聞情緒相同，我們可以等待第一波的50%至61.8%斐波那契回撤位。
轉到5分鐘圖表並等待有效的燭台反彈朝向第一波。一旦反彈完成，就開始空頭/多頭交易。止損將高於或低於新聞前價格，止盈最低為1:2R:R。
差價合約交易策略的實施
如果你對差價合約(CFD)交易感興趣並希望從中獲利，你需要制定合理的交易策略。差價合約交易策略用於幫助交易者識別趨勢和市場條件，並就何時進場和退場做出明智的決定。但差價合約交易在槓桿的影響下風險也會被放大，所以你還需要制定合理的風險管理計劃。
為你的目標和風險承受能力選擇正確的策略
在開始實施差價合約交易策略之前，為你的個人目標和風險承受能力選擇正確的策略非常重要。差價合約交易策略有很多種，每種策略都有其獨特的優點和缺點。一些交易者更喜歡能夠快速獲利的短期策略，而另一些交易者更喜歡隨著時間的推移建立穩固投資組合的長期策略。
選擇差價合約交易策略時，重要的是要考慮你自己的目標和風險承受能力。如果你更厭惡風險，你可能更注重最小化損失而不是最大化利潤的策略。另一方面，如果你更願意承擔更多風險，你可能更喜歡能夠獲得更高回報的策略。
實施差價合約交易策略的技巧
一旦你選擇了符合你的目標和風險承受能力的交易策略，下一步就是實施它了。
1.選擇正確的貨幣對進行交易：實施交易策略的第一步是選擇正確的貨幣對。歐元兌美元、英鎊兌美元等主要貨幣對都是外匯市場上非常受歡迎的貨幣對，因為它們具有高流動性和較低的點差。此外，在選擇合適的貨幣對時還應該考慮其他因素，如基本面分析、政策因素和市場情緒等。
2.使用技術指標：移動平均線、相對強度指數(RSI)和布林帶等技術分析工具可用於識別趨勢和市場狀況。使用工具組合對於更準確地了解市場狀況非常重要。
3.應用風險管理技術：風險管理技術，如止損訂單和頭寸規模，可用於管理整體投資組合風險。制定明確的風險管理計劃可以在最大程度地減少潛在損失。
如果你想將交易視為每月賺取200倍或500倍收益的工具，那你更應該買彩票而不是交易。理想的風險管理方法是每筆交易承擔的風險不超過1%。一個月能盈利5%到20%就能夠超過大多數交易者。
回測和結果
如果你希望交易CFD（差價合約），那麼完善的交易策略必不可少。而回測是檢驗策略有效性的最好方法。
回測需要將你的交易策略應用於歷史市場數據，以查看它在過去的表現如何。它可以讓你確定策略的優缺點並相應地對其進行改進。
回測是交易盈利的重要組成部分，因為它使你能夠評估策略的有效性並識別任何潛在的缺陷。如果沒有回溯測試，在盲目交易的情況下，你需要很長的時間才能確定你的策略是否是一個可以長期使用的策略。
要回測你的差價合約交易策略，你應該遵循以下準則：
●確定你要測試策略的市場條件，例如趨勢市場或區間波動市場。
●為你的回溯測試選擇一個時間範圍，例如一年或兩年。
●使用可靠的歷史市場數據，刺激你的交易。
●使用電子表格或具有回測功能的交易平台來記錄和分析你的交易。
●評估你的結果並根據需要調整你的策略。
通過這些準則，你可以確保你的回溯測試是徹底和準確的，並且你可以根據你的結果做出更明智的交易決策。
在回測流行的CFD交易策略時，必須批判性地評估結果。雖然某些策略在某些市場條件下可能表現良好，但在其他市場條件下可能無效。此外，過去的表現並不能保證未來的結果，因此在解釋回測結果時務必謹慎。
如何從你的差價合約交易策略中獲得收益
一旦你回測了你的CFD交易策略，就該對其進行優化和改進以提高其性能。
1.首先，你必須學習別人具有良好風險管理系統並有利可圖的交易策略。
2.定期監控策略的性能，並根據不斷變化的市場條件進行調整。
3.實施風險管理技術，例如止損單和頭寸規模，以盡量減少損失。
4.保持紀律並堅持你的交易計劃，即使在市場波動期間也是如此。
5.保留交易日誌以跟踪你的結果並隨著時間的推移改進你的策略。
通過這些提示，你可以增加CFD交易策略的盈利機會。成功的交易需要紀律、耐心和適應不斷變化的市場條件。
一旦你的策略準備就緒，你就可以在進行真錢交易之前在模擬賬戶中對其進行測試。在VSTAR中開設模擬賬戶非常簡單，你只需按照簡單的步驟即可完成。確保在交易日誌中跟踪你的模擬交易表現，以便你可以確定需要改進的地方。
結論
擁有完善的差價合約交易策略對於在市場上取得成功至關重要。回溯測試是製定和完善策略的重要步驟，它使你可以在拿真金白銀冒險之前評估方法的有效性。
進行回溯測試時，遵循準確性準則和批判性地評估結果非常重要。通過風險管理、紀律和監控來優化和完善你的策略可以提高其性能和增加成功機會。
最後，保留交易日誌可以為你的交易行為和隨時間的進展提供有價值的見解。遵循這些原則，你可以製定成功的差價合約交易策略並實現你的財務目標。
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