了解差價合約交易

差價合約交易是從外匯市場中獲益的最流行方式之一。它只需要對貨幣匯率的投機。如果你預計它會上漲，你可以“做多”（買入）。相反，你可以在預測價格下跌時“做空”（賣出）。

你的差價合約經紀商將向你支付或收取（利潤或損失）交易的進入點和退出點之間的差額。交易雙方都不擁有交易標的資產的所有權。股票、商品或指數差價合約交易也是如此。你不會擁有任何資產，而只能通過預測其未來價格走勢來獲利。

差價合約交易的好處和風險

  • 易於執行：在差價合約交易中，你只需在預期匯率上漲或下跌時做多或做空。你的經紀商將計算你的總收益或損失，並應在結束交易後立即記入你的賬戶。
  • 高槓桿：大多數差價合約經紀商提供高槓桿。它可以幫助沒有大量資金的交易者進行交易並獲利。槓桿可以顯著增加你的收益，但也可以擴大你的損失。因此，在使用此優勢時要嚴格進行風險管理。
  • 低費用：像VSTAR這樣的CFD經紀商提供一些最低的費用。它將幫助你實現交易利潤最大化的目標。

儘管差價合約交易具有誘人的優勢，但風險總是與收益掛鈎：

  • 監管不力：很多差價合約交易經紀商沒有足夠的監管，選擇經紀商時應調查該經紀商是否在權威的監管措施下運行。
  • 接受度：美國、比利時和中國禁止進行差價合約交易。這些國家的居民進行差價合約交易是非法的。
  • 不可靠的經紀商：差價合約監管薄弱的另一個後果是詐騙機會增加。欺詐經紀商的目標永遠是從他們的交易者那裡賺取資金，而不是支付他們應得的利潤。

差價合約交易與現貨交易有何區別？

現貨外匯交易和差價合約交易有相似之處，比如它們的場外交易性質。他們的交易不涉及任何第三方機構或個人，只有交易員和經紀商。

但它們的差異也非常明顯：

  • 所有權：傳統金融市場上的每一筆交易都包含了資產的所有權。在零售現貨交易中，經紀商通過隔夜未平倉頭寸的展期來防止這種情況。相反，你只能通過預測差價合約交易中的價格變動來賺取資金。
  • 監管：大多數國家/地區都有監管傳統外匯交易的監管機構。他們制定相關經紀商遵守的規則，以防止欺詐。但是，沒有政府認可的實體監管差價合約交易。它使每項活動都更具風險，尤其是對交易者而言。
  • 費用：運行現貨和差價合約交易賬戶的費用也不同。例如，機構不支付點差，因為他們不與經紀商交易。如果零售現貨交易者隔夜開倉，他們將為每筆交易支付點差和掉期費用。

對差價合約交易中的利潤進行基本面分析

要從差價合約交易中獲利，你必須學會正確閱讀價格以做出明智的決定。最好的方法之一是通過基本面分析。基本面分析意味著確定貨幣的真實價值。你可以通過了解影響它們的各種因素來實現它。

如果這些因素是積極的，貨幣的價值應該會增加，你可以通過在差價合約經紀商中做多來獲利。反之，如果出現不利事件，價格可能會下跌，這時候就可以考慮做空。

影響它們的因素可以是經濟的、政治的、自然的或社會的。假設美聯儲提高利率。由於需求增加，美元可能變得更有價值。

因此，基本面分析師可能預期美元處於基礎位置的貨幣對看漲條件。包括USDCHF和USDJPY。相反，任何導緻美元需求減少的事件都可能導致市場看跌。

確定用於基本面分析的金融工具

基礎分析中的市場研究需要尋找可能影響資產/貨幣價格的現實因素。它們可能會引起長期趨勢（看漲或看跌）。因此，你需要適當的工具來幫助發現它們：

新聞

由於影響貨幣的因素可能是經濟、政治或社會，新聞可以說是最好的基本面分析工具。

例如，新聞頻道通常最先報導恐怖襲擊、自然災害、選舉更新，甚至中央銀行的貨幣政策。它們會影響市場情緒，影響貨幣的供需。要進行基本面分析，你應該了解每份主要報告將如何影響市場。如果它總體上是積極的，你可以預期看漲情況（做多差價合約），反之亦然。

年度報告

通常，股東和潛在投資者會研究公司報告以評估公司的業績。它們包含有關上一年所有活動的足夠信息。對股票或指數差價合約感興趣的交易者可以使用此類報告來預測長期價格走勢。

即將發生的積極事件，例如實施最新技術，可能會導致價格上漲。相反，政府的某些政策可能會阻礙公司發展從而導致該類型股票價格下跌。

財經日曆

經濟日曆是最常用的基本面分析工具之一。它們包含可能影響市場的重大事件的日期。通過跟踪他們，你可以等待他們的報告以了解他們可能產生的影響。VSTAR提供最前沿的經濟日曆和新聞，交易者無需切換頁面即可迅速瀏覽日曆。

關注經濟日曆可以提醒你BLS何時發布消費者物價指數(CPI)。然後，你可以根據可對金融市場產生重大影響的報告做出明智的決策。

但經濟日曆幾乎不會報告意外事件，例如戰爭、自然災害等。因此，將其與其他工具結合使用可以更好地做出決策。

如何通過技術分析從差價合約交易中獲利

雖然基本面分析需要持續關注市場動向事件，但技術分析卻很少或根本不關注這些事件。它主要尋找過去的價格行為並期望它們重複。

當它們開始在圖表上形成時，技術分析師會預測它們的結果，這提供了從中獲利的機會。技術分析交易者通常有一個交易計劃，在價格穿過移動平均線以進入或退出交易。

如果計劃可靠，此類交易者的差價合約交易就會獲利。

識別價格圖表中的模式和趨勢

由於基本面主義者使用多個報告來尋找有利可圖的交易機會，技術分析交易者試圖在價格圖表中尋找特定圖案、型態和模式等。

根據你研究它們歷史的方式，你可以根據它們制定交易計劃。因此，當價格開始以某種方式表現時，就會有從中獲利的策略。

支撐位和阻力位也可能阻止價格通過，迫使其返回下方或上方。這種價格模式或響應水平可以引起短期或中期趨勢。它們為差價合約交易提供了絕佳的獲利條件。

使用技術指標來幫助交易決策

除了價格行為之外，技術分析師還在圖表上繪製指標以發現獲利機會。它們是基於各種計算的線，例如趨勢、交易量或波動率。

有數百種技術指標可用。有些很簡單，圖表上只有一兩行。而像振盪器這樣的工具可能很複雜，佔據一整節。

無論如何，如果你從未使用它們來最大化你的差價合約交易利潤，這裡有一些值得考慮的流行指標：

  • 移動平均線：移動平均線是一種單線指標，可以作為交易進入或退出信號。但是，一些技術分析師可以在圖表上組合兩個或多個。
  • 相對強度指數：RSI是一個振盪器-它提供超買和超賣水平來指導你的決策。大多數時候，技術分析師預計在超買時會出現上升趨勢，在超賣時會出現下降趨勢。

當與價格行為概念相結合時，它可以提供高利潤的交易信號。

  • 布林帶：布林帶由兩個標準差和中間的移動平均線組成。

你可以使用它來尋找支撐位和阻力位（帶上方和下方）。然而，其他人與他們一起衡量波動性，以了解何時避免高風險交易。

通過管理風險最大化差價合約交易利潤

正確的分析肯定會幫助你在差價合約交易中獲利。但你需要可靠的風險管理策略來維持和最大化收益。即便是專業的差價合約交易者，也不可能永遠盈利，限制你在每一筆交易中的損失是非常重要的。

你可以根據以下建議有效管理風險：

  • 根據你的長期交易目標堅持理想的風險回報率
  • 為每筆交易設置止盈和止損（或追踪止損）訂單。
  • 有效地了解和管理你的槓桿
  • 根據你的賬戶規模計算最佳頭寸規模
  • 避免情緒化交易

設置止損單以最小化損失

如果不考慮止損訂單，你的風險管理策略將永遠不完整。止損單會根據你的承受能力將損失降到最低，這是一種間接實現利潤最大化的方式。

管理頭寸

適當的頭寸管理可以讓你的賬戶風險降到最低，即使你在一筆交易中虧損，頭寸管理也能保護賬戶剩餘資金的安全。通過計算器來計算你的每筆交易頭寸。

避免情緒化的交易決策

你的情緒是風險管理規則的最大阻礙因素之一。貪婪、恐懼和過度自信都會影響交易的損益。

  • 在模擬賬戶上測試你的策略
  • 如果你耐心不足，請在較短的時間範圍內進行交易
  • 當你感到焦慮時，告別屏幕，喝杯咖啡

選擇合適的差價合約經紀商

選擇合適的差價合約經紀商對於幫助你盈利也至關重要，但應該如何選出最適合自己的經紀商？

執照

差價合約經紀商通常不受嚴格的政府機構監管。但有些人試圖獲得第三方許可以與潛在交易者建立信任。

獨立的監管機構指導經紀商的運營以防止欺詐，每一方都應該感到更安全。因此，如果你仍在尋找理想的CFD經紀商，請確保其擁有業界公認的許可證，例如VSTAR。提高每項交易活動的透明度，保護你免受所涉及的風險。

名聲

一些差價合約經紀商因其誠實的交易而備受推崇。因此，搜索他們並閱讀他們的所有評論（正面和負面）以了解他們的優點和缺點。

交易平台

每個經紀商都有其支持的交易平台。因此在選擇經紀商之前，應該確保其提供方便你使用的交易介面。

假設交易平台僅與筆記本電腦/台式機兼容，你將無法在手機上管理你的差價合約交易。這是一個明顯的劣勢，如果你不在電腦面前，那麼你就無法時刻獲取市場信息。

運營時間

通常來講，已經運營多年的CFD經紀商是可以信任的。信用是在時間裡慢慢積累的，但不意味著運營時間長的經紀商適合你。

交易費用

每個經紀商收取的佣金和點差是不同的。在市場的不斷發展中，很多經紀商已經免去了佣金，只收取點差費用，這對交易者來說是一件好事。但不同經紀商收取的點差水平不同，同一個金融產品有些經紀商收取0.01的點差，而有一些收取0.1的點差。

既然你想要利潤最大化，那麼選擇收費最低的經紀商更為合理。VSTAR只收取業內最低水平的點差，讓交易者實現利潤最大化。

但不要因為你正在尋找最便宜的經紀商而忽略其他標準。

通過模擬賬戶測試交易策略

交易策略是每一位交易者都應該制定的，它能幫助交易者遠離情緒影響，並在不斷的調整中實現交易盈利。而模擬賬戶就是測試交易策略的最佳選擇。

  • 遠期測試：遠期測試與實時交易相同，但你只使用假錢。
  • 回測：回測意味著使用過去的圖表信息來確認你的策略是否有效。

在VSTAR上實施你的盈利交易計劃

VSTAR為每一位交易者提供十萬美元額度的模擬賬戶，交易者可以在模擬賬戶中測試自己的交易策略，判斷該策略是否行之有效。使用虛擬資金在真實市場中交易也能幫助你擺脫不良的交易情緒。

紀錄交易結果

為了在差價合約交易中獲得越來越多的利潤，你始終需要評估你的交易結果。它將幫助你改進你的交易計劃。你的交易日誌應包含以下內容：

  • 每筆交易的日期、時間和交易時段
  • 交易的資產類別或貨幣對。
  • 交易結果&盈虧比
  • 交易時的心理
  • 交易期間發生的事件或新聞報導

評估這些信息有助於確定交易計劃中的弱點。讓你不會再犯類似的錯誤。

寫在最後

在差價合約交易中實現盈利並非一日之功。它需要研究多個方面，特別是對於初學者而言。

首先，你必須有很好的分析圖表的方法，可以是基本面的，也可以是技術面的。你也可以將兩者結合起來以更好地了解市場。

然後，根據你的交易目標和賬戶規模製定風險管理策略。通過在模擬賬戶中使用上述詳細信息測試你的交易計劃，了解它是否具有盈利潛力。

最後，不斷評估你的交易結果以學習新的改進方法。

*免責聲明:本文內容僅供學習，不代表VSTAR官方立場，也不能作為投資建議。