每周市场分析与预测 1030-1105

作者 VS Trade Team

2023-10-30

欧元兑美元

基本面

继本周关键经济数据发布后，投资者将注意力转向即将到来的一周，其中包括周二公布的欧盟统一消费者价格指数 (HICP) 和国内生产总值 (GDP) 报告，以及美联储定于周三做出另一项利率决定。

华尔街普遍预期欧洲经济状况将进一步恶化，第三季度欧盟 GDP 预计将下降至仅 0.2%，而第二季度为 0.5%。此外，欧盟 HICP 预计将显示到 10 月底泛欧通胀将从 4.3% 同比下降至 3.4%。

技术视角

^{来源：TradingView}

欧元兑美元周蜡烛收于 1.0558 价格区域，有看跌的可能性。上周，多头在突破1.0640颈线后试图控制价格，但未能维持势头。

看跌方面，欧元兑美元可能继续进一步下行至 1.0490 - 1.0450 需求区域。在此背景下，如果价格跌至 1.0490 - 1.0450 需求区域，并且日线看涨蜡烛强劲，多头可能会将价格推向 1.0750 事件水平区域。

英镑日元

基本面

英镑/日元本周在熟悉的较低区间内波动，周五交易结束时收盘略高于 181.00 关口。该货币对触及周低点 181.04，收盘时反弹至 181.40。

展望未来一周，我们的重点将是央行的行动，特别是日本央行 (BoJ) 和英格兰银行 (BoE) 的行动。日本央行定于周二公布最新利率决定，投资者密切关注日本央行政策框架调整的可能性。

日本持续的通胀水平超出了日本央行的最初预期，引发了人们对通胀跌破 2% 目标的担忧。由于全球利率差异，日元一直在稳步贬值，长期的高通胀使得日本消费者寻求日本央行采取行动，以保护他们不断下降的购买力。

英镑（GBP）方面，英国央行定于周四发布利率公告。然而，鉴于英国经济面临的持续挑战，货币市场的共识严重倾向于维持当前利率的预期决定。

技术视角

^{来源：TradingView}

英镑兑日元已形成新的区间区域，即 183.80 至 181.00 价格水平附近。英镑兑日元目前交投于181.27价格区域附近，接近181.00心理支撑位。

因此，如果价格能够在 181.00 支撑位上方形成日线看涨蜡烛，多头可能会在未来一天在 183.00 阻力区域延续势头。

另一方面，持续的下行压力和低于 181.00 支撑位的看跌 D1 蜡烛可能会引发向 178.40 心理水平的折价。

NAS100

基本面

从 2023 年 10 月 30 日到 2023 年 11 月 3 日这一周，纳斯达克 100 指数 (NAS100) 将为充满活力的交易环境做好准备。最近的数据强调了科技行业表现和宏观经济因素对该指数的影响。科技公司的盈利报告，尤其是 FAANG 股票，将在塑造市场情绪方面发挥关键作用。

投资者应密切关注其收入增长、利润率和指导，因为这些指标通常会影响 NAS100 的走势。

此外，美联储即将于 2023 年 11 月 1 日做出的利率决定将是值得关注的关键事件。任何与货币政策调整相关的信号都可能对 NAS100 指数产生重大影响。与此同时，全球贸易关系的发展以及影响科技公司的政府法规的任何变化都不应被忽视。

市场还将仔细审查通胀数据和就业报告，以了解美国经济的健康状况。这些因素以及当前的地缘政治格局将有助于 NAS100 的发展方向。

技术视角

^{来源：TradingView}

NAS100 跌破 14450.0 美元支撑位，目前位于 14187.0 美元价格区域附近。

根据当前的价格走势背景，价格可能会回升至 14450.0 美元的价格区域，然后进一步继续看跌势头。

因此，如果价格回撤至 14450.0 美元价格区域，并以脉冲看跌蜡烛收盘拒绝，空头可能会在未来几天维持看跌趋势，朝向 13915.0 美元支撑区域。

标准普尔 500 指数 (SPX500)

基本面

标准与标准普尔指数连续第二周下跌，进入修正区域，较 7 月高点约 4,600 美元下跌 10%。标准普尔 500 指数周五收盘下跌约 20 点，跌幅为 0.5%，收于 4,117.37 美元。

与此同时，道琼斯工业平均指数下跌超过 366 点，跌幅为 1.12%，本周收于 32,417.59 美元。相反，纳斯达克综合指数周五上涨 47.41 点，上涨近 0.4%，不顾看跌情绪。增加并收于 12,643.01 美元。

由于通货膨胀继续给美联储（Fed）带来挑战，股市面临广泛下跌。美国个人消费支出（PCE）指数显示消费者价格支出环比显着增长，为5月份以来最大涨幅。尽管9月份年度PCE略有放缓，但对“长期走高”利率持续存在的担忧重新浮现。

美联储定于下周三做出另一次利率决定。尽管货币市场目前预计下周利率将保持不变，但 12 月进一步加息的可能性正在稳步上升。这是由于美国经济相对于全球竞争对手的强劲表现以及超出最初预期的持续通胀。

技术视角

^{来源：TradingView}

标准普尔 500 指数在 4120.17 美元关键区域附近交易。最近一周，空头试图跌破 4210.00 美元的支撑位，并触及 2023 年 5 月的低点。考虑到当前的价格环境，向上修正将朝着 4210.00 美元的价格区域进行。

因此，如果价格向上回撤至 4210.00 美元阻力区域，并以每日看跌蜡烛收盘价拒绝，空头可能会在未来几天维持向 4050.00 美元事件区域的看跌势头。

HK50

基本面

展望2023年10月30日至2023年11月3日的交易周，恒生指数（HK50）面临挑战与机遇并存。最近的数据显示，该指数一直在对全球经济动态和地缘政治事件做出反应。持续存在的恒大债务危机，以及对中国经济放缓的担忧，继续影响着市场情绪。

此外，投资者应密切关注影响中国科技公司的监管动态，因为这些可能对 HK50 的表现产生重大影响。特别是，与金融科技和电子商务巨头相关的监管行动的任何更新都可能导致市场波动。

技术视角

^{来源：TradingView}

HK50 被 20 EMA 动态水平拒绝，目前位于 17195.50 美元价格区域附近。

因此，如果价格能够在 17100.0 美元支撑位下方出现脉冲式每日看跌蜡烛收盘，空头可能会在未来几天将价格推向 16600.0 美元价格区域。

另一方面，持续的波动可能会消除看跌结构，即每日蜡烛线高于 20 EMA 可能会改变当前的市场结构。

比特币（BTCUSD）

基本面

由于其形成更高高点和更高低点的一致模式，2023 年比特币 (BTC) 价格反弹保持不变。 9 月份，BTC 多头遭遇挫折，导致周线图高点走低。然而，这次挫折之后看涨势头大幅飙升，导致本周再创新高。

尽管技术指标看似有利，但考虑到最近的反弹是由贝莱德在 DTCC 网站上列出现货 ETF 代码引发的，投资者应谨慎行事。随后的报道显示，该清单自 8 月份以来一直出现在该网站上，这在一定程度上削弱了近期上涨的意义，并可能鼓励一些投资者获利了结。

技术视角

^{来源：TradingView}

BTC价格上涨并触及35000美元大关。目前，BTC 交易价格在 34168 美元附近，可能会回撤至 20 EMA 的动态水平。

因此，如果价格回撤至 31000 美元的支撑位并以 D1 蜡烛反弹，多头可能会推高价格并触及 35000 美元的价格区域。

另一方面，RSI指标显示市场处于超买状态，这表明可能会出现向下回调。因此，向 30,000.00 水平进一步修正可能会限制随时买入的可能性。

以太坊（ETHUSD）

基本面

从2023年10月30日到2023年11月3日这一周，以太坊（ETH）面临一个重要的关口。去中心化金融（DeFi）领域的最新发展导致 ETH 需求增加，推动价格上涨。以太坊 2.0 的推出及其向权益证明 (PoS) 共识机制的过渡是支撑 ETH 潜力的关键驱动力。

然而，对加密货币行业的监管审查仍然令人担忧，任何不利的公告都可能引发价格波动。 ETH 即将进行的网络升级，包括以太坊改进提案 (EIP) 1559 和 EIP-3675，可能会进一步影响其性能。

技术视角

^{来源：TradingView}

ETH 突破 1530.0 - 1750.0 美元区间区域，目前交易价格在 1792.3 美元附近。在突破 1750.0 美元阻力区域后，价格回撤，并以日线看涨蜡烛收于 1750.0 美元上方。根据当前的价格走势，未来几天价格可能会进一步上涨至 1930.0 美元的心理事件区域。

特斯拉 (TSLA)

基本面

2023 年 10 月 30 日至 11 月 3 日这一周，特斯拉公司 (TSLA) 的前景好坏参半。截至上一份收益报告，特斯拉公布了强劲的收入增长，但每股收益未达到预期。目前其股价徘徊在900美元左右，保持稳定走势。有几个因素将影响 TSLA 的业绩，包括持续的供应链挑战、电动汽车市场日益激烈的竞争以及全球经济状况的潜在影响。

投资者应密切关注特斯拉定于 11 月初发布的 2023 年第三季度收益报告，以深入了解该公司的财务状况和增长前景。此外，生产目标的任何更新以及扩大制造能力的进展，特别是在中国和德国，都将至关重要。特斯拉的股票可能会对更广泛的市场趋势和宏观经济指标做出反应，因此密切关注经济数据发布和市场情绪对于全面分析至关重要。