标准普尔 500 指数 (SPX500)
SPX500 (S&P500) 本周的市场表现预计将高度波动，主要受到即将发布的第二季度收益报告和周五 PCE 价格报告的影响。芝加哥期权交易所波动率指数 (VIX) 近期飙升表明，由于技术超买、全球 IT 中断和政治不稳定，市场不确定性加剧。
最近经历了大幅抛售的科技行业将成为人们关注的焦点，谷歌、特斯拉和 IBM 等公司的主要盈利将成为人们关注的焦点。尽管一些分析师上季度下调了评级，并且几家科技公司给出了软指导，但科技股的近期超卖状况可能会导致反弹，特别是如果盈利超出预期的话。
包括现有和新房销售、耐用品订单和第二季度 GDP 在内的经济数据发布也至关重要。任何积极的意外都可能提振市场情绪。然而，周五的个人消费支出价格报告尤其重要，因为它提供了有关通胀趋势和美联储潜在利率决定的见解。
罗素 2000 指数近期的优异表现表明投资者转向小盘股，除非大型科技公司实现强劲盈利并提高指引，否则这种情况可能会持续下去。如果科技巨头达到或超过预期，可能会重振科技行业并稳定 SPX500 指数。总体而言，预计本周将出现波动，并保持谨慎乐观，尤其是对科技行业。
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SPX500 (S&P 500) 呈现下降的价格趋势，当前值为 5,504.99 美元，低于趋势线 (5,561.02 美元) 和基线 (5,565.58 美元) 水平。根据斐波那契水平的动量变化，本周末的平均价格目标为 5,555.00 美元。乐观的是，目标可能达到 5,670.00 美元，而悲观的是，目标可能会跌至 5,440.00 美元。关键阻力位为 5,518.45 美元和 5,591.75 美元，核心支撑位为 5,439.34 美元。 RSI 为 31.54，表明市场超卖但横盘整理。预计波动性可能会出现反弹，尤其是受到即将发布的财报和 PCE 价格报告的影响。
纳斯达克 100 指数 (NAS100)
本周，由于利空因素的汇聚，纳斯达克100指数（NAS100）可能面临较大压力。包括法国兴业银行的阿尔伯特·爱德华兹在内的分析师越来越担心纳斯达克指数可能会出现像互联网泡沫破裂那样的急剧下滑。市场目前正在经历从大型科技股（例如“七巨头”（微软、苹果、谷歌、亚马逊、英伟达、Meta 和特斯拉））向小盘股的转变，这可能会加剧科技股的波动部门。
主要担忧源于盈利增长预期的恶化。在人工智能炒作的推动下，对科技公司盈利的高预期推动了纳斯达克指数的强劲表现。然而，前瞻性每股收益增长预期明显超过实际盈利增长。这种差异表明市场可能高估了科技股，如果这些盈利预期未得到满足，则可能会出现调整。
此外，技术指标看跌，纳斯达克 100 指数跌破关键看涨趋势线并跌破 2 万美元水平。这种技术弱点，加上更严格的监管风险和影响科技行业的政治风险上升，进一步增加了近期市场动荡的可能性。因此，投资者应做好本周纳斯达克 100 指数波动加剧和潜在下跌的准备。
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本周，纳斯达克 100（NAS100）技术前景谨慎。当前价格低于修正的指数移动平均趋势线（19,772 美元）和基线（19,799 美元），表明呈下降趋势。根据每小时动量和斐波那契水平，平均价格目标为 20,020 美元，这表明如果动量发生变化，可能会出现复苏。然而，8,883 美元的悲观目标凸显了严重的下行风险。阻力位为 19,706 美元和 20,380 美元，核心支撑位为 18,883 美元。 RSI 位于 31.25，看跌，但显示出看涨背离，表明可能出现超卖状况，并具有复苏潜力。
特斯拉股票 (TSLA)
本周，特斯拉的市场价格可能会因第二季度财报发布和持续的产品动态而出现波动。尽管股价显着上涨 33%，但特斯拉第二季度的数据显示，汽车产量下降了 14%，销量下降了 5%，这可能会削弱投资者的乐观情绪。分析师预计每股收益将从 0.37 美元大幅反弹至 0.62 美元，这可能会为该股提供短期支撑。
然而，现金流仍然是一个关键问题。由于第一季度现金流量处于 2020 年以来的最低水平，该指标的任何负面意外都可能对该股造成沉重压力。特斯拉拥有 215 亿美元的大量现金储备，缓解了短期担忧，但投资者将寻求改善的证据，以确认盈利能力和资产负债表的健康状况。
Cybertruck 的表现虽然初期销量强劲，但定价高且设计非常规，带来了不确定性。尽管它在特定市场上超越了竞争对手，但长期需求可持续性仍然值得怀疑。褒贬不一的评论和高昂的成本可能会影响未来的销售，从而影响特斯拉的股票表现。总体而言，本周的价格走势将与盈利结果、现金流量指标以及投资者对 Cybertruck 市场生存能力的情绪密切相关。
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本周，特斯拉的技术前景显示价格下行，当前价格为 239.29 美元，低于趋势线（247.79 美元）和基准线（248.26 美元）。受动量变化和斐波那契水平的影响，平均价格目标为 253.00 美元，表明存在一定的复苏潜力。乐观目标284.00美元反映强劲的上涨动力，而悲观目标228.00美元则表明潜在的下行风险。阻力位为 242.19 美元，枢轴点为 247.46 美元，核心阻力位为 266.52 美元。 RSI 位于 32.01，低于看涨阈值，表明存在超卖状况，但不存在明显的看涨或看跌背离。
英伟达股票 (NVDA)
本周，英伟达（NVDA）的市场价格可能会受到日本升级版人工智能超级计算机 ABCI 3.0 的积极影响，该计算机将集成数千个 NVIDIA H200 GPU。这一发展凸显了英伟达在推进全球人工智能基础设施方面的关键作用，随着投资者预计对其 GPU 和相关技术的需求将会增加，该公司的股价也随之上涨。
NVIDIA H200 GPU 的部署可显着提高内存容量和能效，将增强日本的人工智能研究能力，并使 Nvidia 成为下一代人工智能技术的关键参与者。这个备受瞩目的项目得到了日本经济产业省大量投资的支持，通过增加 GPU 销量和人工智能研发方面的潜在合作，标志着 Nvidia 未来将获得强劲的收入机会。
此外，英伟达参与如此重要的国家计划与其主导人工智能领域的战略相一致，可能会引发投资者的积极情绪。由于英伟达人工智能相关收入流的大幅增长和更广泛的市场领导地位的预期推动，该股的购买兴趣可能会增加。这种预期可能会导致英伟达股价本周显着上涨。
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本周，英伟达 (NVDA) 的技术前景显示出一种复杂的情况。当前价格为 117.94 美元，相对于趋势线（120.21 美元）和基线（120.47 美元）呈横盘趋势。在动量和斐波那契水平的推动下，平均价格目标为 131.00 美元，乐观目标为 140.00 美元，悲观目标为 107.00 美元。主要阻力位为 119.60 美元、121.20 美元和 131.51 美元，支撑位为 111.64 美元和 116.79 美元。 RSI 位于 39.07，显示看跌势头，但缺乏背离信号。总体而言，预计潜在的波动性将由阻力位和支撑位决定价格走势，而 RSI 则表明谨慎的看跌情绪。
谷歌股票（GOOG）
本周，Alphabet (GOOG) 的市场价格可能会因其第二季度收益报告而出现大幅波动，该报告定于周二收盘后公布。分析师预测，在收入持续增长和过去业绩表现的推动下，Alphabet 的业绩将强劲，每股收益 (EPS) 将增长 27%，收入将增长 12%，过去 8 个季度中有 5 个季度 Alphabet 超出了预期。然而，该股最近上涨 45%，跑赢标准普尔 500 指数，可能已经考虑到了这些预期结果，从而创造了“买谣言，卖新闻”的可能性。
鉴于每股收益（上调 34 次，下调 1 次）和收入（上调 28 次，下调 2 次）均出现大量上调，预期很高。如果 Alphabet 的实际业绩未达到这些高预期，该股可能面临下行压力。相反，如果结果超出预期，特别是考虑到与 OpenAI 等竞争对手相比，其在生成人工智能方面的落后地位，强劲的表现可能会推动进一步的收益。整体市场反应将取决于 Alphabet 的业绩能否在竞争挑战加剧的情况下继续保持增长势头。
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对于 Alphabet (GOOG) 来说，本周的技术前景表明潜在的波动。目前，股价为179.38美元，低于关键趋势线和基线水平181.24美元和181.51美元，表明有下行方向。阻力位为 180 美元，较高的波动性可能会将其推至 183 美元。如果下行压力加剧，支撑位位于 178.95 美元和 176.06 美元。 RSI 位于 31.75，尽管低于 38.06 的看涨阈值，但显示出看涨背离的横盘趋势，表明如果购买动力增加，则可能出现逆转。本周的平均价格目标范围为 169 美元至 197 美元，反映了潜在的巨大价格变动。
黄金 (XAUUSD)
本周，受市场影响因素的综合影响，金价预计将继续上涨。金价的直接提振来自美国总统乔·拜登退出 2024 年总统竞选后的政治不确定性，导致美元疲软和避险资产需求增加。这一转变导致金价小幅上涨，近期现货价格徘徊在每盎司 2,402.61 美元左右，期货价格达到每盎司 2,403.30 美元。
由于美联储降息的可能性仍然很高，华尔街预计将出现进一步波动。市场已经消化了 9 月份降息的可能性为 97%，传统上降息是通过降低持有黄金等非收益资产的机会成本来提振金价。此外，周五即将公布的美国个人消费支出（PCE）数据也至关重要。 PCE报告弱于预期可能会强化货币宽松预期，进一步支撑金价。
此外，在未来特朗普担任总统期间，中美关系可能会出现更具对抗性，这会增加地缘政治风险溢价，使黄金成为更具吸引力的对冲工具。因此，随着地缘政治紧张局势和经济不确定性推动投资者需求，金价可能会创下新高。
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本周，黄金的技术前景表明，在总体下降趋势中可能出现向上修正。目前价格低于关键移动平均线，趋势线位于 2,428.82 美元，基线位于 2,430.80 美元，表明存在短期阻力。受动量和斐波那契水平影响，平均价格目标为 2,436.00 美元，乐观和悲观目标分别为 2,459.00 美元和 2,363.00 美元。阻力位为 2,416.04 美元和 2,456.09 美元，核心支撑位为 2,363.61 美元。 RSI 处于 27.92 的低位，表明存在看涨背离的可能性，这可能会支持价格在更广泛的下跌趋势中反弹。
美国原油 (USOUSD)
本周，受多种因素综合影响，美国原油市场价格或将出现波动：
- 中国经济数据：中国经济数据弱于预期，暗示全球石油需求可能下降，可能给油价带来下行压力。投资者将关注中国经济状况恶化的任何迹象，这可能会加剧这一趋势。
- 美联储政策会议：市场焦点将转向 7 月 30 日至 31 日的美联储会议。如果美联储暗示可能开始放松货币政策，并预计在 9 月份降息，那么可能会通过影响美元的强势来间接影响油价。美元疲软通常会导致油价上涨，但美联储决定的任何意外都可能造成波动。
- 飓风贝里尔：飓风贝里尔最近对主要能源中心德克萨斯州墨西哥湾沿岸的影响可能会导致石油供应出现短期中断。市场参与者将密切关注 EIA 关于基础设施损坏和供应链影响的最新情况，如果报告出现严重中断，可能会导致价格飙升。
- OPEC+减产：OPEC+承诺将减产至少维持到9月份，这将通过限制供应来支撑油价。然而，有关合规或进一步削减的任何意外进展都可能影响价格。
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本周，美国原油技术前景总体呈下行趋势。目前石油市场价格为 78.60 美元，主要阻力位为 79.04 美元，关键枢轴点为 79.83 美元。鉴于 RSI 为 27.85，处于超卖区域，尽管趋势看跌，但市场仍显示出看涨背离的潜力。预计平均目标价为80.75美元，乐观目标为85.30美元，悲观目标为74.35美元，反映了波动性。值得关注的关键支撑位为 76.92 美元和 74.32 美元，阻力位可能限制涨幅为 82.73 美元。
欧元兑美元
本周，欧元/美元汇率将在关键经济数据和央行预期的推动下出现波动。欧洲央行维持利率稳定的决定，加上行长拉加德关于 9 月份可能降息的含糊暗示，给欧元带来了不确定性。这种不确定性上周显而易见，欧洲央行会议后由于缺乏明确的未来指引，欧元下跌。
另一方面，鲍威尔表示的美联储对通胀控制的积极前景提振了美元，特别是在投资者预计 9 月份降息的情况下。尽管美国 6 月销售数据强劲，GDP 报告不断扩大，略高于预期，但弱于前期，但市场焦点将转向下周公布的美国数据。具体来说，即将发布的 GDP 和耐用品报告至关重要。如果这些报告表明经济持续疲软，可能会强化美联储降息的预期，从而可能导致美元走弱和欧元走强。
总而言之，如果美国数据显示经济进一步放缓，欧元/美元可能面临欧元上行压力。相反，强劲的数据可能会提振美元，导致欧元/美元汇率下跌。
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欧元/美元本周的技术前景表明在 1.0894 美元附近呈横盘趋势。修改后的指数移动平均线 (EMA) 表明近期均衡位于 1.0900 美元（趋势线）和 1.0901 美元（基线），表明任一方向的变动有限。平均目标价为 1.0912 美元，反映了轻微的上涨势头和斐波那契预测。然而，随着 RSI 位于 45.92 并呈上升趋势，看涨背离表明潜在的上行压力。乐观的是，如果势头持续下去，该货币对可能会达到 1.0982 美元，而悲观的情况下，在当前波动和支撑位的引导下，该货币对可能会跌至 1.0778 美元。
比特币（BTCUSD）
本周，比特币的市场价格可能会受到几个关键因素的严重影响：
唐纳德·特朗普的演讲： 特朗普在纳什维尔比特币会议上的预期声明可能会成为一个重要的催化剂。如果他支持比特币在美国金融体系中发挥更大的作用，可能会导致价格呈抛物线式上涨。市场已经显示出波动加剧的迹象，“蝴蝶指数”的飙升和价外期权活动的增加表明了这一点。这表明交易者正在为价格大幅波动做好准备。
选举和经济数据： 拜登退出 2024 年总统竞选已经将人们的情绪转向了一个可能对加密货币友好的政府，这对比特币的价格产生了积极影响，短暂地将其推高至 68,000 美元以上。此外，即将发布的美国经济数据，包括GDP增长、核心PCE价格和零售销售，将影响美联储降息预期以及对比特币等风险资产的整体需求。
期权市场动态： 蝴蝶指数的上涨反映了对极端市场波动的预期，受到潜在监管变化和现货以太 ETF 等新金融产品的影响。这种波动性预期的加剧可能会推动投机交易，并进一步放大比特币的价格波动。
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本周，比特币（BTC）呈现上涨趋势，当前价格为 67,472 美元，高于趋势线（67,506 美元）和基线（67,371 美元）移动平均线。受势头和斐波那契水平的影响，到周末的平均价格目标为 71,055 美元，乐观目标为 75,705 美元，悲观目标为 60,658 美元。关键支撑位为 67,293 美元和 64,420 美元，而核心阻力位为 71,054 美元。 RSI 位于 60.13，略低于看涨阈值 60.82，表明看涨势头温和，但没有明显背离。 RSI 趋势下降，表明潜在的谨慎态度。
以太坊（ETHUSD）
本周，由于多种因素，以太坊（ETH）可能会出现大幅价格波动。预计 7 月 23 日在美国推出以太坊现货 ETF 预计将成为主要催化剂，有可能推动 ETH 价格突破 5,000 美元。随着资金从灰度以太坊信托基金（ETHE）流出并过渡到这些新的 ETF，初始阶段可能会出现一些波动。然而，长期前景依然乐观，预计未来 18 个月净流入 150 亿美元。
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受当前 ETHE 资金流出的影响，市场最初可能会经历波动。尽管如此，与之前推出的比特币 ETF 相比，这些 ETF 的推出可能会对 ETH 价格产生更大的影响。结构性因素，包括 ETH 的短期通胀率为零以及大量质押的 ETH 无法出售，可能会导致市场做出更强劲的反应。
此外，Popcat 和 Mog 等模因币最近的走势，受到与 Solana 和以太坊关联的推动，表明了更广泛的看涨情绪。这些事态发展可能会放大 ETH 的上行压力，因为以太坊的投机交易和交易量的增加导致其价格飙升。
本周，以太坊 (ETH) 在 3,492 美元附近呈现横向价格趋势，关键技术水平提供了指导。当前价格接近趋势线（3,486 美元）和基线（3,483 美元）。根据动量和斐波那契水平，平均目标价预计为 3,595 美元。乐观的情况下，ETH 可能会达到 3,882 美元，反映出强劲的上涨势头，而悲观的情况下，可能会跌至 3,440 美元。阻力位为 3,511 美元，核心阻力位为 3,595 美元，支撑位为 3,433 美元，核心支撑位为 3,350 美元。 RSI 为 51 表明情绪中性，没有明显的看涨或看跌背离。
