欧元兑美元
基本面视角
12 月份通胀小幅上升导致美元兑欧元小幅贬值。这一信息表明美联储可能会在年中之前继续实施降息。
当投资者为忙碌的一周做准备时，交易活动在当天结束时有所减少。需要关注的关键事件是联邦公开市场委员会会议和财政部的退款公告，这将提供下一季度政府借款需求的全面细目，此外，重要的美国经济报告，如 1 月份的非农就业数据，也将成为关注焦点。受到广大投资者的关注。
个人消费支出（PCE）价格指数继 11 月份下降 0.1% 后，12 月份上涨 0.2%。年率增长 2.6%，但与上月数据一致，也符合市场预期。
市场情绪完全考虑了5月份会议上首次降息的可能性，悲观情绪从周四的94%降至约90%。投资者预计今年平均降息五次，每次降息 25 个基点。
与美元相反，欧元兑美元汇率从六周低点反弹后上涨0.1%，达到1.0856欧元兑美元。
欧洲央行(ECB)政策制定者马丁斯·卡扎克斯(Martins Kazaks)周五表示，尽管欧洲央行在遏制通胀方面正在取得进展，但在政策逆转发生之前还需要更多时间。
技术视角
欧元兑美元在周线图上显示看跌延续，出现连续四根看跌蜡烛。
100 日均线位于当前价格下方且呈上升趋势，而 20 日均线是直接阻力。看跌 RSI 和红色 MACD 直方图可能会提供该货币对的做空机会，目标是 100 日移动平均线。
从看涨的角度来看，市场稳定在 1.0950 水平上方带来的即时买盘压力可能会激活向 1.1200 区域的长期牛市。
英镑日元
从根本上讲，英镑兑日元交易看涨，因为英镑表现出弹性，而日元则面临下行压力。在疲弱的通胀数据公布后，市场参与者预计日本央行（BoJ）即将加息。
此外，日本央行(BoJ)公布了季度经济展望，预计2024年通胀率约为1.9%，略低于2%的目标。如果新数据显示通胀趋势持续超过这一关键阈值，那么人们对加息的可能性保持乐观。
相比之下，人们普遍预计英国央行 (BoE) 将在 2 月 1 日维持 5.25% 的银行利率。这与当前的市场情绪和分析师的普遍预测一致。热切期待修订后的预测和随后的新闻发布会，以获得投资者的更多见解。
目前，鉴于有迹象表明英镑兑日元多头采取更加谨慎的态度，英国央行采取鸽派基调的可能性已经下降。
技术视角
上周在 Marubozu 烛台出现强劲看涨之后横盘收盘，这表明长期看涨持续。
日线图中，100 和 20 移动均线之间的看涨交叉表明存在积极的看涨压力，受到上行相对强弱指数的支撑。
根据这一前景，日收盘价高于 188.70 高点可能是该货币对的一个可能的做多机会，目标是 192.00 心理水平。另一种方法是在预期看跌信号之前立即找到低于 20 日均线的抛售压力。
纳斯达克 100 指数 (NAS100)
基本面视角
纳斯达克100指数周五下跌，英特尔公布财报后的低迷是主要原因。自因疫情触及最低点以来，所有三个主要指数均上涨超过 100%。
尽管周五主要股指表现参差不齐，但本周仍取得了积极的结果。标准普尔 500 指数和纳斯达克指数周五结束了连续六天的上涨势头。
12 月 PCE 数据略低于年化预测，但符合经济学家的月度预期。美联储密切监控该指数以了解通胀情况，进而影响货币政策决策。
PCE报告是在第四季度国内生产总值（GDP）数据显示经济增长超出预期的第二天发布的。
在纳斯达克 100 指数中，英特尔公司发布了对第一财季不利的预测，该公司股价周五下跌约 12%。
由于苹果、微软、谷歌、Meta 和亚马逊等顶级纳斯达克公司将于本周发布季度收益报告，投资者可能预计本周将出现波动。
技术视角
周蜡烛在一根强劲的看涨蜡烛后横盘收盘，这表明持续的上行压力。
尽管 100 日均线与 20 日均线看涨，但投资者可能预计通道阻力将出现小幅下行修正。该指数理想的多头策略是寻找从 17200.00 至 16971.99 水平的看涨反弹，目标为 18250.00 水平。
标准普尔 500 指数 (SPX500)
基本面视角
尽管英特尔的营收预测令人失望且美国经济数据显示通胀放缓，但标准普尔 500 指数周五结束了连续五个交易日创下的历史新高。
12月份个人消费支出指数温和扩张，年通胀率连续第三个月保持在3%以下。
美国交易所的股票交易量仍然较低，为 96 亿股，而前两个交易日的平均交易量为 116 亿股。 1.2 比 1 的比率还表明，标准普尔 500 指数中上涨的股票多于下跌的股票。
投资者将密切关注在高压的 FOMC 会议期间以及大盘股公司财报发布期间的价格交易情况。
技术视角
标准普尔 500 指数周价格收涨并形成新高。然而，最近的烛台形态表明，在继续向上之前，将出现相当大的下行修正。
20 日均线显示上行趋势，而 RSI 位于超买 70.00 线。然而，在发现区间阻力的下行修正后，矩形突破的持续看涨可能会恢复。
恒生指数 (HK50)
基本面视角
继上月按年增长 7.4% 后，12 月份香港出口按年增长 11.0% 至 3,864 亿港元。
亚洲和美国的出货量分别激增10.9%和26.5%。相反，对德国的出口则下降了9.7%。
同时，2023年12月，香港进口货值达4,463亿港元，较去年同期增长11.6%。
泰国、韩国、越南进口增幅较大，增速分别为17.33%、42.3%、77.9%。根据最新进出口数据，2023年12月香港贸易逆差达599亿港元。
技术视角
最近的价格在下降通道内交易，其中动态 20 EMA 是直接阻力。由于当前价格在动态水平上盘整，如果 D1 蜡烛高于 16481.67 水平，则立即看涨突破可能表明看涨突破。
截至目前，当前14日RSI位于中性50.00线，若跌破20均线水平，则可能恢复现有趋势，走向14753.45水平。
比特币（BTC美元）
基本面视角
特别是在比特币方面，加密货币格局在 1 月份经历了重大发展，全球最大的对冲基金和金融机构采用了现货比特币 ETF，这标志着加密货币历史的转折点。
由于这些事件，比特币的价格在 28 天内经历了大幅波动，在 49K 到 38K 之间波动。尽管存在这种不稳定，比特币本月仍以 0.7% 的温和涨幅结束，几乎回到了最初的位置。
随着二月的开始，人们的焦点转向比特币的历史价格数据，这些数据揭示了发人深省的模式。根据 2011 年至 2023 年的数据，比特币在 2 月份一直表现出令人瞩目的盈利水平，平均为 14.5%。
对比特币价格历史的回顾揭示了二月份活动增加和价格大幅波动的反复趋势。尽管认识到加密货币市场不断变化的性质，但比特币作为交易所交易资产的十年历史为投资者和爱好者提供了宝贵的指导和见解。
技术视角
BTCUSD 周线显示出强劲的看涨反弹，将卖方流动性从 40,000.00 支撑位扫除。
20 日均线上方可以看到看涨的每日蜡烛，而 100 日均线则保持在当前价格下方，显示看涨持续信号。在这种情况下，只要价格交投于 41,000.00 水平之上，上行压力就很大。
在看跌方面，在瞄准 36,000.00 水平之前，需要低于 100 日移动平均线的强劲下行压力。
以太坊（ETHUSD）
基本面视角
Yield App 首席投资官卢卡斯·基利 (Lucas Kiely) 承认最近比特币现货 ETF 的授权是一项重大进展。与比特币 ETF 的漫长且有争议的程序相比，基利表达了对 ETH 现货 ETF 获得批准的信心。
Kiely 概述了目前正在接受 SEC 审查的 7 项 ETH 现货 ETF 申请，VanEck 的申请截止日期为 2024 年 5 月 23 日。正如 SEC 的诉讼程序所证明的那样，监管机构很难在不影响其他待决申请的情况下拒绝 VanEck 的申请。
此外，ETH 产品的授权将有助于引入各种加密货币支持或链接的交易所交易产品（ETP），包括现货产品和更复杂的工具。以太坊转向权益证明的可能性很小，类似于股票市场在流动性方面面临的挑战。
技术视角
ETHUSD 上周收跌，支撑了市场短期看跌压力。
日线图上，尽管 14 日 RSI 跌破 50.00 中性线，但 100 日均线仍然完好。在这种结构中，跌破2168.12支撑位后可能会继续看跌。
另一方面，在突破 20 日均线水平后，可能会立即出现买盘压力。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面视角
特斯拉股票的价值在 2023 年经历了升值。然而，由于战略重点是降低价格，净利润下降了 45%，这引起了人们的担忧。因此，自 2022 年 10 月以来，利润预期大幅下降了 60%。该股价值急剧下跌，最终收于 183 美元以下。预计这些进步将使特斯拉股价在未来几天继续承受压力。
与 2023 年相比，特斯拉预计 2024 年销量增长率将放缓。此外，该组织预计，计划于 2025 年后期投入生产的更实惠的电动汽车的加速制造将面临困难。
技术视角
特斯拉股票 (TSLA) 单日暴跌 10%，随后公布了悲观的年度预测。然而，最近的抛售压力使价格处于下降通道支撑位，且 RSI 超卖。
在这种结构中，未来几天可能会出现修正性看涨压力，但每日收盘价低于 178.00 水平可能会将损失扩大至 140.00 水平。
黄金 (XAUUSD)
基本面视角
XAUUSD价格在最近几个交易日保持稳定，过去两周保持相对稳定的位置。价格表现出本质上的可变性，缺乏任何可观察到的模式。
最新的GDP报告显示经济强劲增长，这支持政策制定者维持鹰派态度。然而，现在排除达成鸽派决议的可能性还为时过早。
在即将举行的联邦公开市场委员会会议上，交易者明智地预计债券收益率可能会急剧下降，从而提振金价。
另一方面，如果联邦公开市场委员会主席不顾市场对大幅降息的预期并推迟首次降息的时间，收益率可能会回升。这将导致美元走强并对贵金属造成下行影响。
技术视角
XAUUSD 每日价格在下降通道内交易，本周的主要目标是寻求向 100 日移动平均线支撑位的区间延续。
另一方面，长期市场趋势仍然看涨，在1972.00区域形成卖方流动性扫荡后，可能会抢到足够的买单。然而，可能会立即出现买盘压力，这可能会在有效的通道突破之后出现。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面视角
近期原油牛市有多个因素促成，其中包括美国强劲的经济增长。此外，中国的刺激措施提振了需求预测，以及对中东供应中断的担忧，成为黑色金属的看涨因素。
官方数据显示，上周美国原油库存减少920万桶，超出市场预期。此外，美国第四季度经济增长高于预期。
由于美国和英国军队对也门胡塞武装目标的进一步打击，本周中东地缘政治紧张局势升级。这增加了人们对产油地区原油供应链潜在中断的担忧。
技术视角
由于最新的 W1 蜡烛形成强大的上行压力，近期价格以看涨区间突破收盘。这种价格结构的理想方法是在盘中调整后寻找看涨的延续。
在日线图中，100 日移动平均线可能是一个强大的障碍，因此可能会继续向上。每日收盘价低于 74.00 心理水平可能会导致价格跌向 67.00 区域。
