如果你在想通过分散投资组合来增加投资利润，那么差价合约(CFD)是你最好的选择之一，CFD是金融市场最流行的交易形式之一，交易者可以通过利用技术分析工具或基本面分析来预测金融产品的价格走势，并从这种价格走势中获利。
本文通过解释CFD基础知识何优缺点来帮助初学者理解CFD交易过程中各种交易策略的工作原理，话不多说，进入主题。
差价合约交易基础
差价合约交易与传统交易形式不同。差价合约不需要拥有标的资产即可交易。它是一种衍生品交易形式，交易者在其中推测标的资产的价格走势。在这种交易机制下交易者可以持有多头和空头头寸，从价格的上涨或下跌中获利。
与任何类型的交易一样，差价合约交易有其自身的优点和缺点。差价合约交易的主要优势之一是能够同时持有多头和空头头寸，从而使交易者有可能在任何市场条件下获利。差价合约交易还提供杠杆工具，交易者可以通过相对较小的初始投资获得可观的利润。差价合约交易通常是免手续费的，交易者只需支付买卖价格的一小部分差价，通常被成为点差。
然而，差价合约交易也有一些缺点。主要缺点是差价合约的风险系数更高，尤其是在使用杠杆时。
差价合约交易策略的类型
交易者可以使用几种常见的差价合约交易策略来提高潜在的交易利润。这些包括趋势跟踪策略、区间限制策略和基于新闻的基本面策略。
趋势跟踪策略
趋势跟踪策略基于按趋势移动的总体规律来进行交易，交易者可以通过跟踪趋势获利。在长期趋势比较明显的前提下进行交易，然后相应地买入或卖出。
一些流行的趋势跟踪指标包括：
1.移动平均线：通过使用移动平均线来确定趋势的方向。交易者可以使用不同的时间框架来识别短期和长期趋势。
2.相对强度指数(RSI)：通过使用RSI指标来识别超买和超卖情况。交易者可以使用该指标来识别潜在的进入点和退出点。
3.移动平均收敛发散(MACD)：MACD指标可以识别动量的变化。交易者可以使用该指标来识别潜在的趋势逆转。
趋势跟踪策略的优势是它们相对容易实施，尤其是对于初学者而言。然而缺点是它们有时会发出错误信号，如果交易者没有适当地管理他们的风险，这种错误信号可能会导致损失。
黄金交叉交易策略
当50天移动平均线超过200天移动平均线时，它被称为黄金交叉。200SMA代表长期投资者情绪，如果价格高于200SMA，我们可以认为长期前景看涨。
让我们看看黄金交叉策略中的交易情况：
●价格高于200SMA和50EMA。
●50EMA穿过200SMA。
●一旦价格显示出50EMA水平的看涨反弹烛台，就建立买单（多单）。
●激进止损位于最新波段低点下方，保守水平位于200SMA下方。
基于ADX和20EMA的策略
平均方向指数(ADX)显示趋势的整体强度。如果ADX高于20.00水平，我们可以认为整体看涨趋势强劲。另一方面，20EMA是一个动态支撑/阻力位，如果烛台被反弹，则可以提供交易机会。
基于ADX和20EMA的策略中的交易条件：
●识别长期市场趋势以找到更大的盈利空间。
●在20.00线上方找到ADX的看涨突破。
●等待价格图表中的看跌修正，并在20EMA反弹烛台后开启买入/卖出交易。
●止损高于或低于最新波段水平，止盈按1:2R:R。
区间限制策略
区间交易策略需要利用在规定价格范围内交易的资产价格变动。区间限制策略需要确定支撑位和阻力位，并使用技术指标来识别买入和卖出信号。流行的区间限制策略包括布林带、随机震荡指标和平均真实区间(ATR)。
布林带区间震荡策略
布林带是一种常用的技术分析工具，它使用移动平均线和标准差来确定支撑位和阻力位。在这个区间震荡策略中，我们将寻求从布林带上轨卖出交易并从布林带下轨买入交易。
随机震荡指标是另一种流行的技术分析工具，它衡量价格走势的动量以识别超买或超卖情况。当随机指标处于80.00水平时，可以认为市场处于超买状态。我们可以寻求在80.00随机指标上卖出交易并在20.00随机指标上买入交易。
基于ATR的区间限制策略
平均真实范围(ATR)衡量价格的波动性。如果ATR在20.00一线之上，我们可以认为市场整体震荡，出现反转机会。因此，如果价格接近阻力位，我们可以根据ATR水平开立卖出交易。
基于新闻的策略
基于新闻的交易策略需要结合影响市场的新闻事件进行交易，例如经济指标、中央银行的重大政策公告和地缘政治新闻。基于新闻的策略涉及识别可能影响市场的新闻事件，并在新闻发布之前或之后采取行动。
交易就业数据、国内生产总值和通货膨胀等经济指标可以提供有关经济健康状况和利率可能走向的宝贵见解。交易中央银行的重大政策公告，例如利率决定和量化宽松计划，也会对金融市场产生重大影响。
战争、自然灾害和政治动荡等地缘政治事件也会对金融市场产生重大影响。基于新闻的策略需要仔细研究和分析，以确定新闻事件可能产生的影响以及进入和退出头寸的最佳时间。
结合斐波那契回撤的新闻交易方法
在非农、利率、CPI等重大消息发布后，我们可以通过这种方式开多/空。消息发布后，第一波行情通常伴随着尖锐的冲击压力而来。如果价格走向与新闻情绪相同，我们可以等待第一波的50%至61.8%斐波那契回撤位。
转到5分钟图表并等待有效的烛台反弹朝向第一波。一旦反弹完成，就开始空头/多头交易。止损将高于或低于新闻前价格，止盈最低为1:2R:R。
差价合约交易策略的实施
如果你对差价合约(CFD)交易感兴趣并希望从中获利，你需要制定合理的交易策略。差价合约交易策略用于帮助交易者识别趋势和市场条件，并就何时进场和退场做出明智的决定。但差价合约交易在杠杆的影响下风险也会被放大，所以你还需要制定合理的风险管理计划。
为你的目标和风险承受能力选择正确的策略
在开始实施差价合约交易策略之前，为你的个人目标和风险承受能力选择正确的策略非常重要。差价合约交易策略有很多种，每种策略都有其独特的优点和缺点。一些交易者更喜欢能够快速获利的短期策略，而另一些交易者更喜欢随着时间的推移建立稳固投资组合的长期策略。
选择差价合约交易策略时，重要的是要考虑你自己的目标和风险承受能力。如果你更厌恶风险，你可能更注重最小化损失而不是最大化利润的策略。另一方面，如果你更愿意承担更多风险，你可能更喜欢能够获得更高回报的策略。
实施差价合约交易策略的技巧
一旦你选择了符合你的目标和风险承受能力的交易策略，下一步就是实施它了。
1.选择正确的货币对进行交易：实施交易策略的第一步是选择正确的货币对。欧元兑美元、英镑兑美元等主要货币对都是外汇市场上非常受欢迎的货币对，因为它们具有高流动性和较低的点差。此外，在选择合适的货币对时还应该考虑其他因素，如基本面分析、政策因素和市场情绪等。
2.使用技术指标：移动平均线、相对强度指数(RSI)和布林带等技术分析工具可用于识别趋势和市场状况。使用工具组合对于更准确地了解市场状况非常重要。
3.应用风险管理技术：风险管理技术，如止损订单和头寸规模，可用于管理整体投资组合风险。制定明确的风险管理计划可以在最大程度地减少潜在损失。
如果你想将交易视为每月赚取200倍或500倍收益的工具，那你更应该买彩票而不是交易。理想的风险管理方法是每笔交易承担的风险不超过1%。一个月能盈利5%到20%就能够超过大多数交易者。
回测和结果
如果你希望交易CFD（差价合约），那么完善的交易策略必不可少。而回测是检验策略有效性的最好方法。
回测需要将你的交易策略应用于历史市场数据，以查看它在过去的表现如何。它可以让你确定策略的优缺点并相应地对其进行改进。
回测是交易盈利的重要组成部分，因为它使你能够评估策略的有效性并识别任何潜在的缺陷。如果没有回溯测试，在盲目交易的情况下，你需要很长的时间才能确定你的策略是否是一个可以长期使用的策略。
要回测你的差价合约交易策略，你应该遵循以下准则：
●确定你要测试策略的市场条件，例如趋势市场或区间波动市场。
●为你的回溯测试选择一个时间范围，例如一年或两年。
●使用可靠的历史市场数据，刺激你的交易。
●使用电子表格或具有回测功能的交易平台来记录和分析你的交易。
●评估你的结果并根据需要调整你的策略。
通过这些准则，你可以确保你的回溯测试是彻底和准确的，并且你可以根据你的结果做出更明智的交易决策。
在回测流行的CFD交易策略时，必须批判性地评估结果。虽然某些策略在某些市场条件下可能表现良好，但在其他市场条件下可能无效。此外，过去的表现并不能保证未来的结果，因此在解释回测结果时务必谨慎。
如何从你的差价合约交易策略中获得收益
一旦你回测了你的CFD交易策略，就该对其进行优化和改进以提高其性能。
1.首先，你必须学习别人具有良好风险管理系统并有利可图的交易策略。
2.定期监控策略的性能，并根据不断变化的市场条件进行调整。
3.实施风险管理技术，例如止损单和头寸规模，以尽量减少损失。
4.保持纪律并坚持你的交易计划，即使在市场波动期间也是如此。
5.保留交易日志以跟踪你的结果并随着时间的推移改进你的策略。
通过这些提示，你可以增加CFD交易策略的盈利机会。成功的交易需要纪律、耐心和适应不断变化的市场条件。
一旦你的策略准备就绪，你就可以在进行真钱交易之前在模拟账户中对其进行测试。在VSTAR中开设模拟账户非常简单，你只需按照简单的步骤即可完成。确保在交易日志中跟踪你的模拟交易表现，以便你可以确定需要改进的地方。
结论
拥有完善的差价合约交易策略对于在市场上取得成功至关重要。回溯测试是制定和完善策略的重要步骤，它使你可以在拿真金白银冒险之前评估方法的有效性。
进行回溯测试时，遵循准确性准则和批判性地评估结果非常重要。通过风险管理、纪律和监控来优化和完善你的策略可以提高其性能和增加成功机会。
最后，保留交易日志可以为你的交易行为和随时间的进展提供有价值的见解。遵循这些原则，你可以制定成功的差价合约交易策略并实现你的财务目标。
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