介绍

波段交易是一种交易策略，从几天到几周内金融市场的价格变动中获利。目标是识别并利用市场趋势和价格波动，利用市场的自然涨跌和回撤。

波段交易具有许多优势，是一种非常受欢迎的市场交易方式。它可以自动完成，让那些有全职工作的人可以利用金融市场。利润潜力有时更稳定，因为日常波动没有那么大的影响。最重要的是，波段交易比交易短期压力小得多。

波段交易通常需要对技术分析有很强的把握能力，以及基本的基本面分析能力。交易计划至关重要，就像在任何类型的交易中一样。波段交易者还需要足够的交易资金，以便能够利用更大的波动。在波段交易中止损的可能性更大，因此小账户并不适合使用这种方式。

了解差价合约市场中的波段交易

波段交易是一种交易策略，需要在中短时间内持有头寸，通常是几天到几周。从由市场波动或投资者情绪变化引起的市场价格波动中获利。

与在每个交易日结束时平仓的日内交易者不同，波段交易者可能持有头寸过夜或几天甚至几周，但很少超过一个月。这种策略使他们能够从更大的价格变动中获利，同时将与长期投资相关的风险降至最低。然而他们不像长期交易者，因为他们不仅仅是“买入并持有”。

波段交易者必须具备以下能力：

中短期关注点：波段交易者通常持仓几天到几周，很少超过几个月。他们打算在短期内从市场价格波动中获利。

技术分析：波段交易者严重依赖技术分析来识别市场趋势、模式以及支撑位和阻力位。为了做出明智的交易决策，通常使用图表工具、指标和其他技术分析工具。

风险管理：波段交易者通常厌恶风险，并在每笔交易中使用止损单来限制他们的潜在损失。他们还使用头寸规模和风险回报率来确保潜在利润超过潜在损失。

耐心：波段交易者必须耐心等待合适的交易机会出现，很少根据短期市场波动进行轻率交易。

灵活性：波段交易者需要适应不断变化的市场条件。他们可能会根据新信息或市场发展改变交易策略。

纪律：成功的波段交易者总是严格遵守纪律并坚持他们的交易计划，不会根据情绪或市场炒作轻易做出交易决定。

确定可进行差价合约波段交易的资产

CFD是一种金融衍生产品，允许交易者在不拥有标的资产本身的情况下，对各种标的资产（例如股票、指数、商品和货币）的价格变动进行投机。

在差价合约中，买卖双方同意交换标的资产从合约开始到结束的价格差额。如果标的资产价格上涨，则买方获利；如果标的资产价格下跌，则卖方获利。

差价合约允许交易者用保证金进行交易，这意味着他们可以以标的资产总价值的一小部分开仓，并利用其头寸产生更高的潜在回报。然而，保证金交易也具有更高的风险，因为损失可能超过初始投资金额。

确定可以进行波段交易的资产是一种风险管理行为。这是因为一些市场比其他市场更不稳定，因此交易者寻找的大部分是一个与其风险承受能力相匹配的市场，而不是其他任何市场。此外，货币等较大的市场往往对波段交易者更俱吸引力。

制定波段交易计划

制定差价合约交易计划是成为成功交易者的重要组成部分。以下是你可以采取的一些步骤来制定差价合约交易计划：

定义你的目标和风险承受能力：在开始交易之前，你需要确定你想要实现的目标以及你愿意承担的风险。你的目标应该是现实的、可实现的，并且与你的总体财务目标保持一致。

选择你的交易策略：你需要确定适合你的目标、风险承受能力和交易风格的交易策略。波段交易、日间交易和头寸交易，每种策略都有自己的长处和短处。

设置你的进场和退出规则：你的进场和退出规则应该基于你的交易策略，并且应该明确定义进场或退出标准，比如使用什么指标、目标盈利等。

显示移动平均线交叉系统的图表。最常见的方法之一是将50天EMA与200天EMA结合使用。当它们交叉时，交易被触发。

管理你的风险：风险管理在差价合约交易中至关重要。你需要有一个管理风险的计划，例如设置止损订单以限制你的损失和头寸规模从而管理你的风险敞口。

监控你的表现：定期监控你的交易表现并在必要时调整你的交易计划。保留交易日志来记录你的交易并分析你的表现。

不断学习：金融市场瞬息万变，不断学习和提高你的交易技巧至关重要。你可以参加交易课程、阅读书籍或关注市场专家以了解最新的市场趋势和新闻。

制定差价合约交易计划需要时间和精力，但这对于交易来说至关重要。精心设计的交易计划将帮助你在交易中保持专注、自律和耐心。作为专业交易员，最重要的事情之一就是始终监控交易进程。而且你还需要了解如何分析技术和基本指标以识别交易机会。

在差价合约市场中实施波段交易

波段交易需要识别机会并执行交易，目标是从短期到中期的价格变动中获利。可以参考以下这些步骤来进行

确定潜在的交易设置：使用技术分析，例如趋势反转、突破或回调等。寻找可能的价格变动的模式和信号。你正在尝试进入下一波向上或向下的行情。

一个潜在的摆动设置。一个大数字的每日锤子-95-以及买家进入CAD/JPY货币对的区域。在绿色箭头处，波段交易者会将此视为潜在信号。

确定你的入场点：根据你的分析确定你的入场点，即你进入交易的价格和方向。各种技术指标和图表工具可以帮助你确定切入点。

设置止损单：如果市场走向对你不利，就要及时限制你的潜在损失。多单进场时止损单应置于入场点下方，两者之间的距离需要由你的风险管理策略决定。

确定你的头寸规模：决定你愿意在交易中承担多少资金风险。你的头寸规模应由你的风险管理策略决定，并且不能超过你的账户规模和风险承受能力。

执行交易：一旦你决定了入场点、止损单和头寸规模，你就可以通过经纪商的交易平台下单。

情绪管理在波段交易中通常是大多数交易者容易犯错误的地方。你正在从一个波段底部走向这个波段的顶部，反之亦然。不幸的是，并不是每个人都能在等待交易结束时保持冷静。

要有耐心：作为波段交易者的，你需要让市场“喘息”。只需要让交易完成，并了解市场偶尔会出现相对于原始头寸的回调，即使交易获胜也是如此。

注意长期趋势：影响交易的一个主要因素是整体趋势。市场的长期趋势不会很快改变，尽管有时市场走势与它相反，然而这是非常正常的现象，并不意味着有任何改变。

显示长期上升趋势的每周NZD/JPY图表缩小。无论你的交易时间长短或持续时间如何，请务必注意这一点。

注意市场变化：交易中最棘手的问题莫过于突发行情，这些突发行情并不经常发生，但它们总会发生。例如在央行紧急降息或加息的情况下，外汇市场容易在几秒钟之内产生大幅波动。没有设置止损的用户非常容易在这种波动下被强制平仓。

严格设置止损单：你在交易中设置止损单是非常有必要的。除非你想锁定利润，否则你永远不应该改变你的止损。通过将止损更改为可能更大的损失以避免被止损出局是很危险的行为。

头寸规模是最重要的：你可以控制的事情屈指可数。除了进场、离场、止损单和获利单之外，唯一能控制的就是头寸规模。通过允许损失，较小的头寸规模可以让你在这场交易游戏中停留更长时间。

了解你为何进行交易：在交易中需要时刻记住自己的交易目标，并坚定不移地向设定目标前进。但是当市场走向对交易不利的时候需要果断退场并寻找下一次交易机会。

监控和调整你的波段交易策略

如果你开始思考自己的交易策略有哪些改进的地方，那么你已经从一个交易新手进阶了。这代表你已经拥有了回顾最近的过去并理解发生了什么的能力。保留交易日志、回顾过去的交易并了解你每次交易盈利或者亏损的原因。

波动性是市场的一个主要因素，关注波动性的最简单方法之一是每天衡量你交易的市场的整体范围。一种简单的方法是使用AverageTrueRange之类的指标，它会告诉你最近“N个交易日”的交易区间大小。通过了解市场在一小时、一天、一周或你交易的任何时间范围内可以移动多少，你可以知道你是否需要更大或更小的止损。

对于普通交易者而言，管理风险以防止的损失是有限的。你能做的最好的事情就是简单地设置一个合理的止损和一个合理的头寸规模。话虽这么说，市场为波段交易者提供的一大好处是长期上升趋势中通常会有多次回调，这种回调出现时就是多头加仓的好时机。

波段交易的风险和潜在回报

与任何其他交易策略一样，波段交易伴随着交易者必须意识到的风险。以下是波段交易的一些危险：

·市场风险，即因市场波动而亏损的风险。市场是波动和不可预测的，价格变动是突然并迅速的。波段交易者必须有遭受重大损失的准备。

·波段交易者通常会使用杠杆来提高他们的潜在利润，但这也增加了他们的风险。保证金交易会放大收益和损失，交易者的损失可能超过他们的初始投资金额。

·波段交易者必须仔细管理他们的头寸规模，以确保他们的潜在损失不超过他们的风险承受能力。确定每笔交易的交易资本风险的过程称为管理头寸规模。如果头寸规模太大，单笔交易的损失可能会很大。

·波段交易者严重依赖技术分析来做出交易决策，但技术分析并不总是准确的。来自技术指标的错误信号可能会导致损失。此外，波段交易者必须了解可能对市场及其交易产生影响的新闻和事件。意外的消息或事件可能导致价格波动和重大损失。

但从另一方面来讲，波段交易是一种有利可图的交易策略。

·波段交易允许交易者从短期到中期的市场价格变动中获利，通常持有几天到几周的头寸。与长期投资相比，这会带来更快的收益。

·波段交易者可以使用杠杆来在他们的交易中产生更高的潜在回报。杠杆使交易者能够以更少的资金控制更大的头寸，从而增加他们的潜在回报。

·波段交易者可以调整他们的交易策略以适应不断变化的市场条件，并从看涨和看跌趋势中获利。这种适应性可以在更广泛的市场条件下实现更高的利润。

·波段交易者通常规避风险，使用止损单和头寸规模来限制潜在损失。这可以保护他们的资本并减少任何损失的影响。

·波段交易允许交易者以比日间交易更轻松的方式进行交易，日间交易要求交易者全天快速做出决定。波段交易者有更多时间分析市场并做出明智的决定，从而减少交易的情绪压力。

结论

谈到波段交易，与其他类型的交易相比有很多优势。那些全职工作的人完全有可能利用金融变动来交易，而不必一直坐在电脑前。这是一个交易问题，让市场按照它的意愿行事。

它并非没有风险。并且需要精通技术分析、基本面分析和头寸管理。波段交易者可以在几天甚至几周内捕捉到更大的波动。这不是一种“买入并持有”的策略，而是试图抓住市场的重大波动。它允许获得更大的利润，但这也意味着你必须愿意让交易走到尽头。

毫无疑问，纪律是许多波段交易者的主要绊脚石。设置止损或止盈订单，你实际上是在下订单并让你的账户在不受太多干扰的情况下增长。当波段交易中试图在交易中修补交易策略时，交易可能会变得更加困难。

总体而言，波段交易消除了交易者可能面临的许多潜在问题。但是，你需要确定这种交易是否适合你。你可以通过在VSTAR开设模拟账户来测试这是否是你想要的风格。

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