Trong tháng qua, lợi nhuận từ cổ phiếu của nhà cung cấp phần mềm bảo mật dựa trên đám mây Zscaler đã tăng +11,6%, trong khi chỉ số tổng hợp S&P 500 đã thay đổi +3,2%. Tùy chọn mua và nắm giữ cuối cùng được thúc đẩy bởi một vài yếu tố cơ bản, mặc dù các báo cáo trên báo chí hoặc tin đồn về sự thay đổi lớn trong triển vọng kinh tế của một tổ chức thường khiến cổ phiếu của tổ chức đó có xu hướng tăng và dẫn đến thay đổi giá ngay lập tức.
Dự báo thu nhập của Zscaler
Zscaler dự kiến sẽ báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,69 đô la trong giai đoạn này, tăng +7,8% so với quý của năm ngoái. Ước tính đồng thuận của các nhà phân tích không thay đổi trong 30 ngày qua.
Ước tính doanh thu đồng thuận là 3,01 đô la cho năm tài chính hiện tại cho thấy mức tăng +68,2% so với năm trước. Ước tính này không thay đổi trong 30 ngày qua.
Ước tính doanh thu đồng thuận là 3,27 đô la cho năm tài chính sắp tới thể hiện sự thay đổi +8,7% so với dự kiến mà Zscaler công bố một năm trước. Ước tính này không thay đổi so với tháng trước.
Cuộc chiến kiếm lợi nhuận của ZS
Mặc dù khả năng tăng trưởng thu nhập của một công ty có lẽ là thước đo tốt nhất về tình hình kinh tế của công ty đó, nhưng nếu công ty không thể tăng doanh thu, thì sẽ không có nhiều điều xảy ra. Một công ty khó có thể hy vọng tăng lợi nhuận trong thời gian dài mà không tăng doanh thu. Do đó, điều quan trọng là phải hiểu được tiềm năng mở rộng doanh thu của công ty.
Về Zscaler, dự báo doanh số chung là 567,62 triệu đô la cho quý hiện tại cho thấy mức tăng +24,8% so với năm trước. Ước tính cho năm tài chính hiện tại và sắp tới, lần lượt là 2,14 tỷ đô la và 2,6 tỷ đô la, cho thấy mức thay đổi là +32,5% và +21,5%.
Trong quý gần đây nhất, Zscaler báo cáo doanh thu là 553,2 triệu đô la, tăng +32,1% so với cùng kỳ năm trước. EPS cùng kỳ là 0,88 đô la cao hơn 0,48 đô la của năm trước.
Công ty đã vượt trội hơn ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong bốn quý gần đây nhất và liên tục vượt quá dự báo doanh thu đồng thuận.
Phân tích số liệu chính của ZS
Không có quyết định đầu tư nào có thể được coi là hiệu quả nếu không xem xét đến định giá của cổ phiếu. Một yếu tố quan trọng trong việc dự đoán hiệu suất giá trong tương lai của cổ phiếu là liệu giá hiện tại của nó có nắm bắt chính xác giá trị thực của hoạt động cơ bản và tiềm năng tăng trưởng của công ty hay không.
Cổ phiếu của một công ty có thể được định giá thực sự, định giá thấp hoặc định giá cao bằng cách so sánh các bội số đánh giá hiện tại của nó—chẳng hạn như giá trên thu nhập (P/E), giá trên doanh số (P/S) và giá trên dòng tiền (P/CF)—với các giá trị trước đó. Theo số liệu hiện tại, tỷ lệ P/S là 13,3 trong quý gần nhất, trong khi lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vẫn ở mức âm.
Phân tích kỹ thuật dự báo cổ phiếu ZS
Trên biểu đồ giá cổ phiếu ZS khung ngày, động lực chung của thị trường đang điều chỉnh, trong khi giá cổ phiếu Zscaler gần đây cho thấy áp lực tăng giá hợp lệ từ mô hình đáy đôi.
Trong biểu đồ chính, sự phục hồi tăng giá được nhìn thấy trên Đường trung bình động hàm mũ 20 ngày động, trong khi Đường trung bình động hàm mũ 100 ngày vẫn ở phía người mua. Hơn nữa, khả năng đột phá tăng giá được nhìn thấy tại mô hình hình thành Cốc và Tay cầm, nơi mức kháng cự tức thời hiện tại là ở mức 202,83.
Dựa trên triển vọng này, một sự đột phá tăng giá trên mức 202,83 với nến hàng ngày có thể xác nhận một cơ hội dài hạn, nhắm mục tiêu vào đường tâm lý 250,00.
Về phía giảm giá, một sự phục hồi giảm giá với mức đóng cửa hàng ngày dưới Đường trung bình động hàm mũ 20 ngày có thể kéo dài quá trình hợp nhất bằng cách tìm thấy hỗ trợ tại khu vực 165,00.
