Giao dịch CFD với Hành động giá: Các chỉ báo, chiến lược và thiết lập chính để thành công

Bạn có quan tâm đến giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) không? Bạn có thể đã nghe nói về giao dịch theo hành động giá. Giao dịch theo hành động giá là một phương pháp phân tích diễn biến thị trường bằng cách xem xét các biến động giá thay vì dựa vào các chỉ báo hoặc công cụ phân tích kỹ thuật khác. Cách tiếp cận này có thể đặc biệt hữu ích trong giao dịch CFD, nơi diễn biến thị trường có thể biến động và không thể đoán trước.

Bằng cách tập trung vào hành động giá, nhà giao dịch có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính, đường xu hướng và mô hình nến. Những khái niệm này rất cần thiết để hiểu về giao dịch theo hành động giá và giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn về thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch.

Nếu bạn quan tâm đến giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD), bạn nên cân nhắc sử dụng các chiến lược giao dịch theo hành động giá. Giao dịch theo hành động giá liên quan đến việc phân tích biến động giá của chứng khoán để xác định các cơ hội đem về lợi nhuận. Vì vậy, khi có kiến thức về các khái niệm chính như mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và mô hình nến, bạn có thể có được những hiểu biết có giá trị về hành vi của chứng khoán và đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

Hiểu về thị trường CFD

Hiểu về thị trường CFD là rất quan trọng khi giao dịch theo hành động giá. Điều cần thiết là phải hiểu thành phần thị trường và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá của CFD để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Kết hợp các chiến lược hành động giá vào kế hoạch giao dịch có thể giúp bạn xác định các cơ hội tiềm năng và tăng khả năng thành công.

Giao dịch CFD (hợp đồng chênh lệch) là một hình thức giao dịch phổ biến trong đó các nhà giao dịch suy đoán về sự tăng hoặc giảm của một tài sản mà không cần sở hữu tài sản cơ bản. Loại giao dịch này cho phép bạn tận dụng lợi thế của thị trường tăng và giảm, mang lại cho bạn nhiều cơ hội kiếm lợi nhuận hơn.

Thị trường CFD bao gồm những đối tượng khác nhau, chẳng hạn như nhà giao dịch, nhà môi giới và nhà cung cấp thanh khoản. Những người tham gia này có các vai trò khác nhau và tương tác với nhau để tạo thuận lợi cho giao dịch. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá CFD bao gồm sự kiện toàn cầu, tin tức kinh tế và tâm lý thị trường và nhiều yếu tố khác. Điều cần thiết là phải theo dõi các yếu tố này vì chúng có thể ảnh hưởng đến hướng di chuyển của giá.

Giao dịch theo hành động giá là một chiến lược liên quan đến việc phân tích chuyển động của giá trên biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch. Chiến lược này sử dụng các chỉ báo chính như mức hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và mô hình nến để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng. Bằng cách phân tích hành động giá, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường và quyết định khi nào nên mua hoặc bán CFD.

Các chỉ báo và kỹ thuật chủ chốt liên quan đến hành động giá trong giao dịch CFD

Có một số chỉ báo, chiến lược và phương pháp chính mà bạn nên biết. Giao dịch theo hành động giá là một cách tiếp cận phổ biến liên quan đến việc phân tích biến động giá của tài sản trên biểu đồ mà không cần dựa vào các chỉ số hoặc các yếu tố bên ngoài khác. Tuy nhiên, các nhà giao dịch sử dụng một vài kỹ thuật và chỉ báo hành động giá chính. Dưới đây là một vài loại phổ biến nhất được sử dụng:

1. Đường trung bình động: Đường trung bình động được sử dụng để làm phẳng dữ liệu giá trong một khoảng thời gian xác định, giúp xác định xu hướng trên thị trường dễ dàng hơn. Các đường trung bình động thường được sử dụng bao gồm đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA).
2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Chỉ số RSI là một chỉ báo động lượng đo lường sức mạnh của một xu hướng bằng cách so sánh mức lãi và lỗ trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định. Nhà giao dịch thường sử dụng chỉ số RSI để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trên thị trường.
3. Dải bollinger: Dải bollinger là một chỉ báo biến động, trong đó sử dụng các đường trung bình động để tạo ra các dải trên và dưới xung quanh giá của một tài sản. Các nhà giao dịch sử dụng Dải bollinger để xác định khả năng đột phá tiềm ẩn và nhận biết một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không.
4. Các mức hỗ trợ và kháng cự: Các mức hỗ trợ và kháng cự là các mức giá quan trọng mà nhà giao dịch sử dụng để xác định các điểm vào và ra tiềm năng. Mức hỗ trợ là mức giá mà người mua có khả năng can thiệp và hỗ trợ giá của một tài sản, trong khi mức kháng cự là mức giá mà người bán có khả năng can thiệp và đẩy giá xuống thấp hơn.
5. Các mẫu hình nến: Các mẫu hình nến được sử dụng để xác định khả năng đảo chiều tiềm năng trên thị trường bằng cách phân tích hành động giá của một tài sản trong một khoảng thời gian xác định. Các mô hình nến phổ biến bao gồm doji, búa và ngôi sao băng.

Các mức hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm quan trọng cần hiểu trong giao dịch hành động giá. Sự tương tác giữa cung và cầu tạo ra các mức này và có thể được xác định trên biểu đồ là các khu vực mà giá đã từng gặp khó khăn để vượt qua.

Bằng cách giao dịch xung quanh các mức này, bạn có khả năng kiếm được lợi nhuận từ việc thị trường tuân theo các xu hướng của chúng.

Một công cụ hữu ích khác trong giao dịch theo hành động giá là các đường xu hướng. Bằng cách vẽ các đường kết nối các điểm giá chính trên biểu đồ, bạn có thể xác định hướng chung của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Ngoài các đường xu hướng, bạn cũng nên làm quen với các mô hình nến phổ biến, chẳng hạn như mô hình doji, mô hình búa và mô hình nhấn chìm, điều cung cấp các tín hiệu để vào hoặc thoát giao dịch.

Các nhà giao dịch theo hành động giá thường sử dụng nhiều mô hình giá khác nhau để xác định các phương án giao dịch tiềm năng. Các mẫu này có thể bao gồm cờ và cờ đuôi nheo, biểu thị sự tiếp tục của xu hướng hiện tại; hoặc các mẫu cạn kiệt và đảo ngược, báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tiềm năng.

Chiến lược hành động giá trong giao dịch CFD

Để thành công trong giao dịch CFD, bạn phải hiểu cách sử dụng chiến lược hành động giá để đưa ra quyết định sáng suốt. Chúng tôi sẽ đề cập đến một số chiến lược hành động giá chính cho giao dịch CFD. Trong giao dịch CFD, các chiến lược hành động giá có thể được sử dụng để xác định các điểm đột phá, xu hướng và khả năng đảo ngược xu hướng tiềm ẩn, đồng thời sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro để giảm thiểu tổn thất.

Giao dịch đột phá là một chiến lược hành động giá phổ biến liên quan đến việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên biểu đồ giá. Khi bạn đã xác định được các mức này, bạn có thể đợi giá vượt qua chúng và tham gia giao dịch cùng hướng với điểm phá vỡ.

Chiến lược này có thể có hiệu quả trong các thị trường biến động, nơi biến động giá mạnh và đột ngột.

Tuân theo xu hướng là một chiến lược hành động giá phổ biến khác liên quan đến việc xác định xu hướng trên thị trường và giao dịch xu hướng đó. Chiến lược này yêu cầu bạn xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên biểu đồ giá và sử dụng chúng để xác nhận xu hướng.

Khi bạn đã xác định được xu hướng, bạn có thể tham gia giao dịch và đi theo xu hướng cho đến khi nó bắt đầu đảo ngược.

Giao dịch ngược xu hướng là một chiến lược hành động giá liên quan đến giao dịch ngược xu hướng. Chiến lược này có thể rủi ro, vì nó liên quan đến việc cố gắng nắm bắt sự đảo chiều trên thị trường. Để sử dụng thành công chiến lược này, bạn cần xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính trên biểu đồ giá và tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy khả năng đảo chiều, chẳng hạn như hình thành hai đỉnh hoặc hai đáy. Sau đó, bạn có thể tham gia giao dịch ngược với xu hướng và đặt các lệnh dừng lỗ để quản lý rủi ro.

Thiết lập kế hoạch giao dịch hành động giá

Một khía cạnh quan trọng của giao dịch theo hành động giá là hình thành các kế hoạch giao dịch khác nhau, bao gồm thiết lập liên quan đến mẫu hình nến pin bar, inside bar và engulfing bar. Các kế hoạch chi tiết này hỗ trợ nhà giao dịch xác định rõ ràng điểm vào và thoát lệnh, cũng như các mức dừng lỗ và chốt lời tiềm năng.

Ví dụ: Thiết lập giao dịch pin bar liên quan đến việc xác định mô hình nến trong đó giá đã đảo chiều mạnh, để lại phần đuôi dài ở một đầu của nến. Điều này có thể chỉ ra khả năng đảo chiều trong tâm lý thị trường và nhà giao dịch có thể vào một vị thế mua hoặc bán tương ứng.

Tương tự, thiết lập giao dịch inside bar liên quan đến việc xác định mô hình nến trong đó mức cao nhất và mức thấp nhất của nến nằm trong phạm vi của cây nến trước đó. Điều này có thể mô tả một giai đoạn tích lũy trên thị trường và nhà giao dịch có thể vào một vị thế với dự đoán rằng, giá sắp sửa có đột phá theo hướng tăng hoặc giảm.

Để minh họa cách hành động giá trong giao dịch CFD, hãy xem xét cặp XAU/USD. Giả sử bạn đã xác định được thiết lập kiểu pin bar trên biểu đồ ngày, với một đuôi nến dài ở phía dưới cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá. Bạn có thể vào vị thế mua khi nến đóng cửa, với mức dừng lỗ ở dưới mức thấp nhất của cây nến pin bar và chốt lãi ở mức kháng cự gần đó.

Sử dụng các kiểu thiết lập hành động giá này, bạn có thể xác định cơ hội giao dịch tiềm năng tốt hơn và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

Quản lý rủi ro trong giao dịch CFD theo hành động giá

Khi giao dịch CFD với hành động giá, điều quan trọng là phải có hiểu biết vững chắc về quản lý rủi ro. Bạn có thể hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn và tối đa hóa lợi nhuận bằng cách thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro.

Quản lý rủi ro trong giao dịch hành động giá liên quan đến việc sử dụng các công cụ và chiến lược khác nhau để bảo vệ vốn của bạn. Lệnh dừng lỗ là một trong những công cụ phổ biến nhất được sử dụng trong giao dịch CFD. Điều này cho phép bạn đặt một mức xác định trước, mà tại đó giao dịch của bạn sẽ tự động đóng nếu giá di chuyển ngược lại với bạn. Điều này có thể giúp hạn chế những tổn thất có thể xảy ra và giúp bạn yên tâm hơn khi giao dịch.

Một công cụ khác có thể được sử dụng trong giao dịch CFD là lệnh chốt lời. Điều này cho phép bạn đặt ra một mức xác định trước mà tại đó giao dịch của bạn sẽ tự động đóng nếu giá di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Điều này có thể giúp bạn khóa lợi nhuận và tránh thua lỗ nếu thị trường đột ngột quay lưng lại với bạn.

Quy mô vị thế và tỷ lệ phần thưởng rủi ro cũng có thể được sử dụng để quản lý rủi ro trong giao dịch CFD. Quy mô vị thế liên quan đến việc tính toán số vốn tối ưu trên mỗi giao dịch, dựa trên quy mô tài khoản và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Bạn có thể giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn và giữ cho tài khoản giao dịch của mình ổn định bằng cách mạo hiểm một tỷ lệ phần trăm nhỏ tài khoản trên mỗi giao dịch.

Tỷ lệ phần thưởng rủi ro liên quan đến việc đặt ra tỷ lệ tối thiểu cho lợi nhuận trên khoản lỗ tiềm năng ở mỗi giao dịch. Ví dụ: bạn có thể đặt tỷ lệ 2:1, nghĩa là bạn đặt mục tiêu kiếm được gấp đôi lợi nhuận so với rủi ro thua lỗ có thể xảy ra.

Điều này có thể giúp bạn duy trì số dư tài khoản tổng thể dương, ngay cả khi bạn gặp phải một số giao dịch thua lỗ. Hãy nhớ luôn giao dịch với kỷ luật và sự kiên nhẫn và không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn có thể mất.

Phát triển một kế hoạch giao dịch hành động giá rõ ràng trong giao dịch CFD

Nếu bạn muốn thành công trong giao dịch CFD với hành động giá, điều quan trọng là phải có sẵn một kế hoạch giao dịch rõ ràng. Phát triển một kế hoạch giao dịch hành động giá rõ ràng trong CFD có thể mất thời gian và công sức, nhưng về lâu dài lại rất đáng giá. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để tạo ra một kế hoạch như vậy:

● Xác định phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn: Bạn là nhà giao dịch trong ngày hay nhà giao dịch xoay vòng? Mục tiêu lợi nhuận của bạn là gì? Khả năng chấp nhận rủi ro của bạn là gì?
● Xác định các công cụ ưa thích của bạn: Bạn muốn giao dịch trên thị trường và tài sản nào? Loại CFD phù hợp nhất với bạn là gì?
● Phát triển chiến lược giao dịch: Sử dụng phân tích hành động giá để phát triển chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách và mục tiêu giao dịch của bạn. Kết hợp các chỉ báo và thiết lập giao dịch chính đã được chứng minh là thành công trong quá khứ.
● Lập nhật ký giao dịch: Ghi lại các giao dịch của bạn trong nhật ký để theo dõi hiệu suất, hành vi và xác định các điểm cần cải thiện. Điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh kế hoạch giao dịch cho phù hợp.
● Luôn cập nhật các tin tức và sự kiện thị trường: Theo dõi các tin tức và sự kiện thị trường có thể ảnh hưởng đến biến động giá của CFD.
Bám sát kế hoạch giao dịch của bạn: Khi bạn đã có sẵn một kế hoạch giao dịch rõ ràng, hãy bám sát nó. Đừng để cảm xúc hoặc sự bốc đồng chi phối các quyết định giao dịch của bạn. Hãy nhớ xem xét và điều chỉnh kế hoạch của bạn thường xuyên để đảm bảo nó phù hợp với mục tiêu và điều kiện thị trường của bạn.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể tạo một kế hoạch phù hợp với phong cách và mục tiêu giao dịch của mình, đồng thời kết hợp các chỉ báo, chiến lược và thiết lập chính để thành công. Hãy nhớ giữ kỷ luật, cập nhật thông tin và bám sát kế hoạch để đạt được mục tiêu giao dịch.

Kết luận

Giao dịch CFD với hành động giá có thể mang lại lợi nhuận nếu bạn sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức để học hỏi và phát triển kỹ năng của mình. Bạn có thể xác định các thiết lập tiềm năng và thực hiện giao dịch thành công bằng cách phân tích biến động giá và sử dụng các chỉ báo chính.

Hãy nhớ rằng, giao dịch hành động giá không phải là phương pháp tiếp cận phù hợp với tất cả và nó yêu cầu phân tích và diễn giải thị trường cẩn thận. Do đó, điều quan trọng là phải có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường CFD, bao gồm thành phần và những người tham gia chính, cũng như các yếu tố có thể ảnh hưởng đến biến động giá.

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, cũng như không thể được sử dụng như một lời khuyên đầu tư.