Nếu quan tâm đến việc giao dịch cặp tiền EUR/CHF, bạn cần phải có kiến thức tốt về phân tích cơ bản. Đó là quá trình đánh giá các yếu tố kinh tế, tài chính, các yếu tố định tính và định lượng khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của một loại tiền tệ.
Cặp tiền tệ EUR/CHF là tỷ giá hối đoái giữa đồng euro, đơn vị tiền tệ chính thức của Liên minh châu Âu và đồng franc Thụy Sĩ, đơn vị tiền tệ của Thụy Sĩ. Cặp này là một trong những cặp được giao dịch rộng rãi nhất trên thị trường ngoại hối, vì cả hai đều được coi là tài sản trú ẩn an toàn và được sử dụng nhiều trong thương mại quốc tế.
Phân tích cơ bản là rất quan trọng trong việc đánh giá các điều kiện kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Thụy Sĩ, điều này có thể tác động đáng kể đến giá trị đồng tiền của họ. Phân tích này thường liên quan đến việc nghiên cứu các chỉ số kinh tế như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, dữ liệu việc làm và chính sách của ngân hàng Trung ương.
Ví dụ: nếu Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) thông báo giảm lãi suất, điều này có thể dẫn đến việc giảm giá trị của đồng euro so với đồng franc Thụy Sĩ. Tương tự, nếu Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) công bố các biện pháp kiểm soát lạm phát, điều này có thể dẫn đến sự gia tăng giá trị của đồng franc Thụy Sĩ.
Phân tích cơ bản là một công cụ cần thiết cho các nhà giao dịch muốn giao dịch cặp tiền tệ EUR/CHF. Bằng cách cập nhật thông tin về các chỉ số kinh tế và chính sách của ngân hàng Trung ương, bạn có thể đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn, cải thiện cơ hội thành công của mình.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét phân tích cơ bản của cặp tiền tệ EUR/CHF. Đồng euro (EUR) và đồng franc Thụy Sĩ (CHF) là hai loại tiền tệ chính trên thị trường ngoại hối, việc hiểu các nguyên tắc cơ bản của chúng có thể giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.
Tổng quan kinh tế vĩ mô - Khu vực đồng tiền chung châu Âu
Để hiểu các nguyên tắc cơ bản của cặp tiền tệ EUR/CHF, điều cần thiết là phải phân tích môi trường kinh tế vĩ mô của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. Khu vực đồng tiền chung châu Âu là một liên minh tiền tệ gồm 19 quốc gia châu Âu sử dụng chung đồng euro.
Dưới đây là một số chỉ số chính ảnh hưởng đến hiệu suất của đồng euro:
A. Đánh giá các chỉ số kinh tế
Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã được cải thiện, với mức tăng trưởng 1.5% vào năm 2021, mức tăng trưởng dự báo là 4.5% vào năm 2022 theo Ủy ban châu Âu. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống, đạt 7.5% vào năm 2021, trong khi lạm phát tăng lên, trung bình 2.2% vào năm 2021 do giá năng lượng và hàng hóa cao hơn.
Ngoài ra, các chỉ số niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng đã được cải thiện, với chỉ số tâm lý kinh tế của Ủy ban Châu Âu ở mức 117.2 vào tháng 3 năm 2022.
Khi nói đến việc quản lý rủi ro liên quan đến giao dịch cặp EUR/CHF, các nhà giao dịch cũng nên chú ý đến những diễn biến kinh tế và chính trị ở Thụy Sĩ. Năm 2021, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ duy trì chính sách lãi suất âm và can thiệp vào thị trường ngoại hối để hạn chế sự tăng giá của đồng franc Thụy Sĩ. Nền kinh tế Thụy Sĩ cũng đang phục hồi, với mức tăng trưởng GDP là 3.4% vào năm 2021, dự báo tăng trưởng 2.8% vào năm 2022, theo Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ.
Vào năm 2023, triển vọng của Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Thụy Sĩ vẫn tích cực, Ủy ban châu Âu dự báo mức tăng trưởng GDP lần lượt là 1.8% và 2.2%. Tuy nhiên, giống như bất kỳ khoản đầu tư nào khác, cũng có những rủi ro liên quan đến giao dịch EUR/CHF, điều quan trọng là các nhà giao dịch phải quản lý những rủi ro đó một cách hiệu quả thông qua các chiến lược như lệnh cắt lỗ, định cỡ vị thế, đa dạng hóa cũng như phân tích cơ bản và kỹ thuật.
B. Chính sách tiền tệ
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu. ECB đã duy trì lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng, với lãi suất cơ bản ở mức 0%, lãi suất tiền gửi âm -0,5%. Thị trường kỳ vọng ECB sẽ duy trì chính sách lãi suất thấp trong thời gian tới.
C. Môi trường Chính trị
Liên minh châu Âu (EU) là một liên minh chính trị của 27 quốc gia châu Âu, bao gồm cả các quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu. EU đã và đang thực hiện các chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định trong khu vực.
Mặt khác, quyết định Brexit đã có tác động tiêu cực đến nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu do sự không chắc chắn xung quanh mối quan hệ tương lai của Vương quốc Anh với EU. Khu vực đồng tiền chung châu Âu dự kiến sẽ phải đối mặt với một số thách thức khi điều hướng quá trình chuyển đổi này.
Tổng quan kinh tế vĩ mô - Thụy Sĩ
Khi phân tích cặp tiền tệ EUR/CHF, điều quan trọng là phải hiểu rõ về các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến nền kinh tế Thụy Sĩ.
A. Đánh giá các chỉ số kinh tế
Thụy Sĩ có nền kinh tế ổn định với tỷ lệ thất nghiệp thấp, hiện ở mức 2.7% (tính đến tháng 3 năm 2023). Tốc độ tăng trưởng GDP ổn định, dao động quanh mức 2% trong vài năm qua. Tỷ lệ lạm phát tương đối thấp ở Thụy Sĩ, với tỷ lệ trung bình hàng năm là 0.5% trong 5 năm qua.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải theo dõi mọi thay đổi về tỷ lệ lạm phát, vì chúng có thể tác động đến chính sách tiền tệ quốc gia. Mức độ tin cậy của doanh nghiệp và người tiêu dùng ở Thụy Sĩ vẫn ở mức cao, cho thấy triển vọng tích cực đối với nền kinh tế.
B. Chính sách tiền tệ
Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) đóng một vai trò quan trọng trong chính sách tiền tệ của Thụy Sĩ. SNB đã giữ lãi suất ở mức thấp lịch sử trong những năm gần đây, điều này đã giúp hỗ trợ nền kinh tế. Mặc dù SNB đã chỉ ra rằng họ có thể tăng lãi suất trong tương lai, nhưng thời điểm của đợt tăng lãi suất nào là không chắc chắn. Bất kỳ thay đổi nào về lãi suất đều có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng franc Thụy Sĩ, do đó sẽ ảnh hưởng đến cặp tiền tệ EUR/CHF.
C. Môi trường Chính trị
Thụy Sĩ có môi trường chính trị ổn định, chính phủ nước này đã thực hiện các chính sách hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế. Là một nền kinh tế mở và nhỏ, Thụy Sĩ dễ bị rủi ro địa chính trị, chẳng hạn như tranh chấp thương mại và bất ổn chính trị ở các nước láng giềng. Bất kỳ rủi ro nào như vậy đều có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước và giá trị của đồng franc Thụy Sĩ.
Phân tích cặp tiền tệ EUR/CHF
Cặp tiền tệ EUR/CHF là một cặp quan trọng cần theo dõi đối với các nhà đầu tư cũng như các nhà giao dịch. Chúng ta sẽ xem xét các chỉ số kinh tế có liên quan, các yếu tố hỗ trợ lập trường tăng hoặc giảm giá và rủi ro tiềm ẩn đối với cặp tiền tệ.
A. Các chỉ số kinh tế liên quan
Có một số chỉ số kinh tế liên quan cần xem xét. Đầu tiên, cần xem xét mối tương quan giữa khu vực đồng tiền chung euro và nền kinh tế Thụy Sĩ. Nền kinh tế Thụy Sĩ phụ thuộc nhiều vào khu vực đồng euro vì Thụy Sĩ xuất khẩu một phần đáng kể hàng hóa của mình sang EU. Do đó, bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong nền kinh tế khu vực đồng euro đều có thể ảnh hưởng đến giá trị của CHF.
Tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát và lãi suất cũng có tác động đáng kể đến cặp tiền tệ. Tăng trưởng GDP cao hơn thường dẫn đến sự tăng giá của đồng tiền, trong khi tỷ lệ lạm phát cao hơn có thể dẫn đến mất giá. Lãi suất cũng có thể có tác động đáng kể, vì lãi suất cao hơn có xu hướng dẫn đến sự tăng giá của đồng tiền.
B. Các yếu tố hỗ trợ lập trường tăng hoặc giảm giá
Một số yếu tố có thể hỗ trợ lập trường tăng hoặc giảm giá đối với cặp tiền tệ. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu có thể tác động đến cặp tiền tệ, vì nó có thể ảnh hưởng đến giá trị của đồng euro. Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị của CHF.
Ngoài ra, trạng thái trú ẩn an toàn của đồng franc Thụy Sĩ cũng có thể ảnh hưởng đến cặp tiền tệ này, vì các nhà đầu tư có xu hướng đổ xô đến các loại tiền tệ trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn.
C. Rủi ro tiềm ẩn đối với cặp tiền tệ
Rủi ro tiềm ẩn đối với cặp tiền tệ bao gồm những thay đổi đột ngột về nền tảng kinh tế toàn cầu, những thay đổi bất ngờ trong chính sách tiền tệ và sự bất ổn chính trị ở khu vực đồng euro hoặc Thụy Sĩ. Những rủi ro này có thể gây ra những biến động đáng kể về giá trị của cặp tiền tệ.
Chiến lược giao dịch cho EUR/CHF
Một chiến lược giao dịch tiềm năng cho cặp tiền tệ EUR/CHF là sử dụng kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật. Các yếu tố cơ bản như dữ liệu kinh tế, sự kiện chính trị và chính sách của ngân hàng Trung ương đều có thể tác động đến tỷ giá hối đoái. Ví dụ: nếu Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) tăng lãi suất, điều này có khả năng củng cố đồng franc Thụy Sĩ và làm suy yếu đồng euro.
Ngoài phân tích cơ bản, các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động và dải Bollinger được sử dụng để xác định các điểm vào và ra tiềm năng dựa trên dữ liệu về giá và khối lượng trong quá khứ. Ví dụ: Nhà giao dịch có thể tìm kiếm xu hướng tăng trong cặp EUR/CHF bằng cách sử dụng kết hợp các chỉ báo kỹ thuật, sau đó vào một vị thế mua khi giá ở gần mức hỗ trợ chính.
Điều quan trọng cần lưu ý là không có chiến lược giao dịch nào là hoàn hảo, các nhà giao dịch phải luôn sẵn sàng quản lý rủi ro và thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Điều quan trọng nữa là bạn phải có hiểu biết vững chắc về các nguyên tắc cơ bản của cặp EUR/CHF và động lực thị trường rộng lớn hơn đang diễn ra.
Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng nền tảng giao dịch VSTAR để thực hiện phân tích kỹ thuật vì nó cung cấp nhiều công cụ và chỉ báo kỹ thuật cho các nhà giao dịch. VSTAR là một nền tảng giao dịch trực tuyến có thể giúp bạn thực hiện các giao dịch của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng.
A. Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật bao gồm việc sử dụng biểu đồ và chỉ số để xác định xu hướng, mô hình trên thị trường. Một số chỉ báo phổ biến như đường trung bình động và dải Bollinger. Bằng cách phân tích các biểu đồ này, bạn có thể xác định các điểm vào và thoát tiềm năng cho các giao dịch của mình.
Biểu đồ trên cho thấy giá đang nằm trên đường trung bình động 200, có nghĩa là xu hướng đang tăng. Vì vậy, khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự bằng một cây nến tăng bốc đồng, sau khi chạm vào dải dưới của dải Bollinger.
Bạn có thể tham gia giao dịch mua bằng cách đặt mức dừng lỗ dưới dải dưới của dải Bollinger. Tuy nhiên, bạn có thể chốt lãi khi giá chạm dải trên của Dải bollinger. Tuy nhiên, bạn có thể chốt lãi khi giá chạm dải trên của dải Bollinger. Nếu không, bạn có thể đi theo xu hướng cho đến khi bứt phá dưới đường chỉ báo trung bình động 200.
B. Quản lý rủi ro
EUR/CHF là một cặp tiền phổ biến được giao dịch trên thị trường ngoại hối, nó cũng có những rủi ro liên quan đến giao dịch như với bất kỳ khoản đầu tư nào khác, điều quan trọng là phải quản lý những rủi ro đó một cách hiệu quả.
Dưới đây là một số chiến lược quản lý rủi ro mà các nhà giao dịch có thể sử dụng khi giao dịch cặp EUR/CHF:
- Lệnh cắt lỗ: Một trong những công cụ quản lý rủi ro quan trọng nhất dành cho các nhà giao dịch là lệnh cắt lỗ. Lệnh cắt lỗ là lệnh được đặt với nhà môi giới để bán chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá nhất định. Điều này có thể giúp hạn chế tổn thất nếu giao dịch không diễn ra như mong đợi.
- Định cỡ vị thế: Một khía cạnh quan trọng khác của quản lý rủi ro là định cỡ vị thế. Các nhà giao dịch nên xác định quy mô vị thế phù hợp cho từng giao dịch dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và quy mô tài khoản giao dịch của họ. Nguyên tắc chung là rủi ro không quá 1-2% tài khoản của bạn cho bất kỳ giao dịch nào.
- Đa dạng hóa: Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn bằng cách giao dịch nhiều cặp tiền tệ có thể giúp phân tán và giảm rủi ro đối với bất kỳ cặp tiền tệ cụ thể nào. Điều này có thể đặc biệt quan trọng khi giao dịch một cặp tiền tệ dễ bay hơi như EUR/CHF.
- Phân tích cơ bản: Các nhà giao dịch cũng nên cập nhật các diễn biến kinh tế và chính trị ở khu vực đồng euro và Thụy Sĩ, vì những điều này có thể có tác động đáng kể đến tỷ giá hối đoái EUR/CHF. Có thể thông qua phân tích cơ bản, bao gồm phân tích các chỉ số kinh tế và thông cáo báo chí để dự đoán biến động giá trong tương lai.
C. Giao dịch theo tin tức
Giao dịch theo tin tức liên quan đến việc theo dõi các sự kiện kinh tế, công bố dữ liệu và giao dịch dựa trên phản ứng của thị trường đối với tin tức này. Chiến lược này đặc biệt hiệu quả đối với cặp EUR/CHF, vì cả hai loại tiền tệ đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi các sự kiện trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Biểu đồ trên cho thấy rằng khi lãi suất dương CHF được phát hành, Bear đã đẩy giá xuống khá hấp tấp. Vì vậy, trong tình huống này, bạn có thể tham gia giao dịch khi giá thoái lui ít nhất 50% so với cụm nến đẩy. Tuy nhiên, bạn có thể chốt lãi khi giá chạm đường trung bình động 200.
Nếu bạn chọn giao dịch cặp EUR/CHF trên VSTAR, bạn sẽ được hưởng lợi từ một nền tảng thân thiện với người dùng, hoạt động nhanh chóng và dễ dàng. Bạn cũng có thể tận dụng các tài nguyên giáo dục và công cụ phân tích của VSTAR để hỗ trợ phát triển và tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình. Do đó, bạn sẽ được trang bị đầy đủ để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt và tối đa hóa lợi nhuận.
Lời kết
Sau khi tiến hành phân tích cơ bản về cặp tiền tệ EUR/CHF, chúng tôi có thể kết luận rằng nó hiện đang trong xu hướng giảm giá. Đồng euro đã bị suy yếu do đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, trong khi đồng franc Thụy Sĩ vẫn mạnh do là nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, những bất ổn chính trị gần đây ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, chẳng hạn như Brexit hay cuộc khủng hoảng chính trị ở Ý, đã làm đồng euro suy yếu thêm.
Dựa trên phân tích của mình, chúng tôi khuyên bạn nên thận trọng khi giao dịch cặp tiền tệ EUR/CHF. Xu hướng giảm giá hiện tại có thể tiếp tục trong thời gian ngắn, nhưng vẫn cần phải theo dõi bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong các yếu tố kinh tế và chính trị có thể ảnh hưởng đến hướng của cặp tiền tệ. Chúng tôi khuyên các nhà giao dịch nên cân nhắc sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ và định cỡ vị thế để giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn.
Nhìn chung, giao dịch cặp tiền tệ EUR/CHF đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ. Điều quan trọng là phải luôn cập nhật những phát triển kinh tế và chính trị hiện tại có thể tác động đáng kể đến cặp tiền tệ. Kết hợp phân tích cơ bản với chiến lược giao dịch hiệu quả và kỹ thuật quản lý rủi ro, có thể giúp các nhà giao dịch điều hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Với cách tiếp cận phù hợp và công nghệ của VSTAR, các nhà giao dịch vừa có thể kiếm được lợi nhuận từ việc giao dịch cặp tiền tệ EUR/CHF đồng thời vừa có thể quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
