Oracle dự kiến sẽ công bố báo cáo doanh thu tài chính quý đầu tiên sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Hai.
Dự báo thu nhập của cổ phiếu Oracle (ORCL)
Các nhà phân tích được FactSet khảo sát dự đoán nhà cung cấp phần mềm đám mây sẽ báo cáo lợi nhuận 2,65 tỷ đô la cho cả ba tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Con số này thể hiện mức tăng so với mức 2,42 tỷ đô la vào cùng thời điểm năm ngoái.
Nếu trừ đi các khoản chi phí một lần, Oracle dự kiến sẽ báo cáo thu nhập 1,33 đô la cho mỗi cổ phiếu. Dự kiến doanh thu sẽ tăng từ 12,45 tỷ đô la lên 13,23 tỷ đô la trong cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá thu nhập của Oracle
Oracle tuyên bố rằng thu nhập ròng của công ty trong năm tài chính gần đây nhất, kết thúc vào ngày 31 tháng 5, đã tăng 39% so với cùng kỳ năm trước lên 11,8 tỷ đô la. Con số này thấp hơn một chút so với FCF bốn quý gần nhất (T4Q) là 12,358 tỷ đô la từ quý trước, như được quan sát trong bảng bên dưới.
Tuy nhiên, chi tiêu vốn tăng chiếm phần lớn mức giảm. Tuy nhiên, 11,8 tỷ đô la tiền mặt tự do (FCF) của công ty trong năm tài chính gần đây nhất chiếm 22,3% trong tổng thu nhập 52,96 tỷ đô la của công ty.
Dự đoán của các nhà phân tích về ORCL
Các nhà phân tích dự đoán rằng doanh thu sẽ tăng mạnh trong suốt hai năm tài chính tiếp theo. Theo cuộc thăm dò của Seeking Alpha đối với 29 nhà phân tích, doanh thu cho năm tài chính kết thúc vào tháng 5 năm 2025 dự kiến sẽ đạt trung bình 57,92 tỷ đô la, tăng +9,365% so với mức 53 tỷ đô la của năm trước. Hơn nữa, họ dự kiến doanh thu sẽ đạt 64,26 tỷ đô la cho năm tới, tương ứng với tỷ lệ chạy trung bình là hơn 61 tỷ đô la một chút (61,09 tỷ đô la) trong suốt năm dương lịch tiếp theo.
Việc triển khai tài trợ FCF 22,3% cho ước tính doanh thu này do đó mang lại dòng tiền tự do dự kiến là 13,62 tỷ đô la. Do đó, dòng tiền tự do (FCF) của công ty có thể tăng hơn 15,35% dựa trên số tiền mặt 11,8 tỷ đô la.
Cổ phiếu ORCL: Mối quan tâm chính
Mối quan tâm lớn đối với Oracle là mức độ mà trí tuệ nhân tạo sẽ thúc đẩy sự mở rộng của công ty trong các quý sắp tới. Hơn 30 thỏa thuận trị giá hơn 12,5 tỷ đô la đã được trao cho Oracle trong quý gần đây nhất. OpenAI đã chọn công ty để thực hiện các nhiệm vụ học sâu và trí tuệ nhân tạo trên Oracle Cloud Infrastructure. Các yếu tố tích cực đối với công ty bao gồm sự hợp tác với Microsoft Azure, sự chấp nhận ngày càng tăng đối với khối lượng công việc AI tạo ra và di chuyển tại chỗ.
Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ triển vọng của công ty vì định hướng cho cả năm 2026 đã công bố trước đó cho thấy mức tăng trưởng doanh thu hàng đầu hai chữ số sẽ tiếp tục. Vào tháng 6, Giám đốc điều hành của Oracle, Safra Catz, tuyên bố rằng bà dự đoán nhu cầu tăng sẽ thúc đẩy thu nhập và hàng đợi của công ty, với tốc độ tăng trưởng tăng tốc trong năm tài chính này.
Báo cáo có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về ý định chuyển trụ sở chính của công ty đến Nashville, Tennessee để gần hơn với các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Năm 2021, Oracle đã đặt cược đáng kể vào ngành chăm sóc sức khỏe khi mua lại Cerner, nhà cung cấp hồ sơ sức khỏe điện tử, với giá gần 30 tỷ đô la.
Phân tích kỹ thuật dự báo cổ phiếu ORCL
Trong biểu đồ giá cổ phiếu ORCL hàng ngày, áp lực mua kéo dài được nhìn thấy từ tháng 11 năm 2023, sau khi đột phá đáy đôi tăng giá. Kể từ đó, giá tiếp tục tăng cao hơn cho đến khi chốt lời vào tháng 7 năm 2024.
Sau khi hình thành đỉnh ở mức 146,64, giá cổ phiếu Oracle đã cho thấy sự phục hồi giảm giá khá tốt là 14,15% và kiểm tra mức hỗ trợ ở mức tĩnh 125,75. Khi giá hình thành sự phục hồi hình chữ V tăng giá từ đáy, chúng ta có thể kỳ vọng áp lực mua sẽ mở rộng.
Trong hoạt động của tổ chức, mức khối lượng lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2023 là ở mức 139,85, thấp hơn giá hiện tại.
Trong bối cảnh này, sự tiếp diễn tăng giá với nến hàng ngày trên mức 146,00 có thể là một cơ hội mua dài hạn tiềm năng, hướng đến mức kháng cự 159,55. Nếu không, áp lực giảm giá dưới mức 136,00 có thể khiến giá giảm xuống vùng 100,00.
