EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Giá EURUSD vẫn ở trên mức 1,0900 do thiếu các sự kiện quan trọng và thị trường vừa trải qua dịp nghỉ lễ Tạ ơn.
Dữ liệu của khu vực đồng tiền chung châu Âu cho thấy sự cải thiện về kinh tế, với chỉ số PMI tháng 11 vượt kỳ vọng mặc dù tiếp tục thu hẹp. Do đó, ECB tỏ ra thận trọng khi xem xét lạm phát và tăng trưởng kinh tế chậm hơn.
Mặt khác, Fed Hoa Kỳ cũng phản ánh những lo ngại tương tự nhưng ghi nhận sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Bất chấp dữ liệu trái chiều của Hoa Kỳ, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) vẫn suy yếu do đầu cơ và nhu cầu về tài sản lợi suất cao. Lạm phát vẫn là trọng tâm chính của DXY, với một số bản phát hành quan trọng. Cặp EUR/USD dự kiến sẽ mở rộng mức tăng, nhưng các nhà đầu tư nên theo dõi dữ liệu của Hoa Kỳ diễn ra như thế nào, hỗ trợ tâm lý kỹ thuật.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trên khung thời gian hàng tuần, EURUSD cho thấy xu hướng tăng tiếp tục khi nến gần đây cho thấy sự hình thành mức cao mới, theo sau là mô hình nến đảo chiều tăng giá.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng mở rộng khi giá hiện tại đứng trên mức hỗ trợ động của 20 EMA. Hơn nữa, sự tích lũy tăng giá ở phía dưới hỗ trợ áp lực mua hiện tại. Hơn nữa, chỉ báo RSI hàng ngày hỗ trợ những nhà đầu cơ giá lên khi số liệu hiện tại cho thấy độ dốc đi lên trên đường 50,00. Khả năng đi lên là rất lớn đối với cặp tiền này, trong đó mục đích chính là kiểm tra mốc 1,1000, điều này có thể mở ra khả năng mở long hướng tới mức 1,1274.
Về phía giảm giá, nến giảm giá hàng ngày dưới mức thấp 1,0825 có thể là tín hiệu giảm giá ngắn hạn, có thể hạ giá xuống mức hỗ trợ 1,0655.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Nửa đầu năm 2023 cho thấy sự cải thiện khiêm tốn trong số lượng phê duyệt thế chấp ở Vương quốc Anh, phục hồi từ mức thấp nhất trong tháng 1 là 39,6 nghìn. Sự suy thoái cuối năm ngoái dẫn đến lãi suất thấp hơn, làm giảm nhu cầu và giá bất động sản.
Chi phí năng lượng thấp hơn đã giúp nhu cầu thế chấp đạt đỉnh 54,6 nghìn vào tháng 6. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng đột biến vào mùa hè đã dẫn đến sự sụt giảm, đạt 43,3 nghìn lượt phê duyệt vào tháng 9, mức thấp nhất vào năm 2023. Dữ liệu nhà ở gần đây cho thấy người tiêu dùng không muốn mua nhà mặc dù tỷ lệ giảm sau mùa hè. Tuy nhiên, dữ liệu phê duyệt thế chấp trong tuần này có thể cho thấy nhiều manh mối hơn về đồng GBP, dữ liệu này sẽ được tiết lộ trước bài phát biểu của Thống đốc.
Mặt khác, áp lực giảm giá của đồng Yên vẫn còn nguyên, khi dự báo việc làm hiện tại không thay đổi ở mức 2,6%.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trên biểu đồ hàng tuần, cây nến mới nhất cho thấy sự từ chối của phe bán khi giá đóng cửa trên mức cao nhất của tuần trước với một nến bấc dài ở phía giảm giá. Tuy nhiên, sự đột phá tăng giá trên mức cao nhất 188,26 không có hiệu lực vì giá đóng cửa ngày thứ Sáu tuần trước không cao hơn nhiều so với điểm cụ thể đó.
Sự tiếp tục tăng giá là mạnh mẽ khi đường 20 EMA động đang hoạt động như một mức hỗ trợ có độ dốc đi lên. Hơn nữa, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy sự tiếp tục tăng giá khi chỉ số hiện tại nằm ngay dưới mức quá mua 70,00. Do đó, sự tiếp tục tăng giá có thể xảy ra trong tuần này, trong đó mục đích chính là kiểm tra mức tĩnh 190,00.
Về mặt giảm giá, các nhà đầu tư nên theo dõi cách giá phản ứng ở mức đỉnh 188,26, vì nếu không giữ được giá trên mốc này có thể sẽ xuất hiện cơ hội short.
Nasdaq 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Biên bản cuộc họp tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng của các nhà hoạch định chính sách trong việc định hình chính sách tiền tệ. Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) hiện đang điều chỉnh chu kỳ thắt chặt của mình và vẫn sẵn sàng thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết để kiềm chế lạm phát. Các nhà đầu tư nên theo dõi cách Fed phản ứng với quyết định lãi suất vì dấu hiệu cắt giảm lãi suất có thể là yếu tố tăng giá cho thị trường chứng khoán Mỹ.
Nasdaq 100 sắp có một số bản phát hành có tác động lớn trong tuần này khi phiên thu nhập đang diễn ra. Một số công ty quan trọng là- Salesforce (CRM), BHP Group Limited (BHP) và Marvel Technologies Inc (MRVL).
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trên biểu đồ hàng tuần, xu hướng tăng tiếp tục của NAS100 hiện diện khi giá gần đây hình thành bốn cây nến xanh liên tiếp. Hơn nữa, áp lực tăng giá có hiệu lực khi giá gần đây giao dịch trong phạm vi đột phá kênh giảm dần.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy áp lực tăng gần đây ở mức cao nhất từ mức Fibonacci Extension 161,8% ở mức kháng cự 16117,36. Khi giá hiện tại chững lại ở vùng quan trọng, nhà đầu tư nên theo dõi xem giá phản ứng như thế nào trên vùng này. Về cơ bản, việc đóng cửa hàng ngày tăng giá trên mức 16200,00 có thể là một cơ hội mở long.
Về mặt giảm giá, các nhà đầu tư nên tìm một cây nến giảm giá khung ngày đóng bên dưới đường EMA 20, điều này có thể mở ra một cơ hội bán khống, nhắm mục tiêu về mức 14704,05.
S&P500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
Thị trường chứng khoán và trái phiếu đóng cửa vào thứ Năm để nghỉ Lễ Tạ ơn và đóng cửa sớm vào thứ Sáu. Theo truyền thống, quý 4 gắn liền với lợi nhuận cổ phiếu tăng mạnh, thường được gọi là "cuộc biểu tình của ông già Noel".
Trong suốt năm 2023, các nhà đầu tư mua đã thu được lợi nhuận, với chỉ số S&P tăng gần 20% kể từ tháng 1. Đóng góp chính cho mức tăng này là các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, bao gồm Apple, Microsoft và Nvidia.
Nếu cổ phiếu có thể duy trì đà tăng gần đây và đạt được mức cao mới, các nhà phân tích từ Goldman Sachs, Morgan Stanley và UBS dự đoán S&P sẽ đạt mức tăng khiêm tốn vào cuối năm 2024. Theo các nhà phân tích của Bank of America, chỉ số này có thể đạt 5.000 vào năm tới, vượt qua mức đỉnh 4.796,00.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Giá S&P 500 hàng tuần cho thấy xu hướng tăng chậm hơn, trong khi xu hướng chung của thị trường vẫn tăng.
Trên biểu đồ hàng ngày, một cây nến tăng hàng ngày hiện diện ở mức tĩnh 4540,06, nhưng không thấy áp lực tăng đáng kể nào. Trong trường hợp đó, việc điều chỉnh nhược điểm bằng nến D1 giảm dưới mức 4510,87 có thể là một cơ hội short.
Về mặt tăng giá, việc mở rộng phạm vi và từ chối tăng giá từ mức 4550,00 đến 4500,00 có thể là một cơ hội long, nhắm mục tiêu lên mốc 4800,00.
HK50
Góc nhìn cơ bản
Vào hôm thứ Sáu, HK50 đã trải qua sự sụt giảm đáng kể 351,42 điểm ở mức 17.559,43, dẫn đầu là lĩnh vực công nghệ và tiêu dùng. Những lo ngại về sự phục hồi kinh tế không đồng đều trước dữ liệu PMI của Trung Quốc vào tháng 10, sau báo cáo hoạt động nhà máy của tháng 9, là những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm.
Hơn nữa, các nhà giao dịch bày tỏ sự không chắc chắn ngày càng tăng về chiến lược của Bắc Kinh nhằm khuyến khích các nhà phát triển cho vay có rủi ro cao. Sự sụt giảm đáng chú ý ở HK50 được quan sát thấy ở Chow Tai Fook Jewellery (-10,0%), Zhongsheng Group (-6,6%), Wuxi Biologics (-4,6%), China Resources Beer (-4,2%), Geely Auto (-3,4%), và Xiaomi Corp. (-3,1%).
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trên khung thời gian hàng tuần, giá đóng cửa đi ngang so với giá mở cửa của tuần trước. Hơn nữa, xu hướng chung hàng tuần là giảm, trong đó sự hình thành nến gần đây cho thấy đà điều chỉnh.
Theo hành động giá hiện tại trên biểu đồ hàng ngày, HK50 cần bứt phá khỏi mô hình tam giác đối xứng, trong đó việc phá vỡ xu hướng giảm có thể mang lại nhiều khả năng sinh lời hơn. Trong trường hợp đó, việc đóng cửa hàng ngày dưới mức 17407,70 có thể là một cơ hội giảm giá, nhắm mục tiêu đến mức 16800,00.
Về mặt tăng giá, nếu giá đóng cửa trên mức 18034,50, chúng ta có thể kỳ vọng áp lực tăng sẽ kéo dài về phía mức 18800,00.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Cuối tuần bắt đầu với giao dịch BTC trong phạm vi 500 USD do không có các cập nhật liên quan đến ETF giao ngay BTC. Bây giờ, các nhà đầu tư nên đợi thời hạn thứ hai cho Hashdex và Franklin Bitcoin ETF vào ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Hơn nữa, các nhà đầu tư sẽ chờ đợi sự chấp thuận của SEC đối với ETF giao ngay BTC theo từng giai đoạn, với thời hạn thứ ba là ngày 15 tháng 1 năm 2024, đối với năm đơn đăng ký ETF giao ngay BTC. Tuy nhiên, giữa tháng 1 có thể là quá sớm, dẫn đến các cuộc thảo luận bổ sung giữa những người đăng ký ETF giao ngay của SEC và BTC về các khía cạnh như tạo ra tiền mặt và hiện vật để tạo/mua lại.
Tính đến thời điểm hiện tại, đợt tăng giá từ việc phê duyệt ETF đã đưa vốn hóa thị trường tiền điện tử lên 1,4 nghìn tỷ, cần một sự điều chỉnh vừa phải trong biểu đồ kỹ thuật để chốt lời.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trên khung thời gian hàng tuần, giá BTC giao dịch thiếu quyết đoán trong hai tuần liên tiếp, điều này cho thấy nhiều manh mối hơn từ góc độ cơ bản.
Trên biểu đồ hàng ngày, áp lực tăng xuất hiện phía trên mức hỗ trợ của đường xu hướng tăng, điều này có thể kéo dài đà tăng sau khi xuất hiện sự từ chối tăng giá vững chắc từ đường 20 EMA.
Về phía giảm giá, cần có áp lực giảm giá ổn định dưới mức 35592,35, điều này có thể khiến giá hạ xuống mức 33404,00.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Giá ETH đã mở rộng áp lực tăng thêm 2,5% trong tuần qua, với mức vốn hóa thị trường tăng 0,5%. Yếu tố thúc đẩy giá chính dẫn đến sự tăng giá là số liệu ứng dụng phi tập trung (DApps) được cải thiện, phí giao thức cao hơn và sự thống trị của Mạng Ethereum trên thị trường NFT.
Tuần trước, DApps của Ethereum đã đạt được tổng giá trị bị khóa (TVL) là 26 tỷ USD, tăng 5% so với tuần trước. Kết quả là vốn hóa thị trường của Ether đạt 248 tỷ USD so với 728 tỷ USD của Bitcoin.
Hơn nữa, Ethereum cũng lấy lại vị thế của mình về doanh số NFT, đạt 12,6 triệu USD giao dịch trong một ngày.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Giá ETHUSD hàng tuần đi ngang, theo sau là một cây nến tăng giá, có thể hoạt động như một cơ hội tiếp tục.
Trên khung thời gian hàng ngày, sự biến động mạnh được nhìn thấy ở mức kháng cự, trong khi thị trường rộng hơn vẫn ở trên đường 20 EMA động. Trong trường hợp đó, việc giá bật lại từ trong khoảng 2000,00 đến 1908,74 có thể là một cơ hội long.
Về phía giảm giá, mức đóng cửa hàng ngày giảm mạnh dưới đường 20 EMA động có thể là dấu hiệu đầu tiên của sự đảo ngược xu hướng.
Tesla Stock (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Sau khi thu nhập sau quý 3 sụt giảm, cổ phiếu Tesla (TSLA) đang tăng trước sự kiện giao hàng Cybertruck, mặc dù vẫn còn tồn tại những bất ổn về việc đạt được mục tiêu đầy tham vọng vào năm 2023 là giao 1,8 triệu xe.
Sau báo cáo tài chính quý 3 đáng thất vọng vào ngày 18 tháng 10, chiến lược ngắn hạn của Tesla đang bị nghi ngờ khi các nhà phân tích cân nhắc về mức EPS trì trệ vào năm 2024. Nhìn chung, Cổ phiếu Tesla (TSLA) đã tăng điểm trong tháng 11, nhờ dự đoán việc giao hàng của Cyber Truck. Nhà đầu tư vẫn tập trung vào việc liệu Tesla có thể sắp xếp các đợt ra mắt xe mới, bao gồm cả Cybertruck, để đáp ứng ước tính EPS đồng thuận hay không.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trên biểu đồ hàng tuần, cổ phiếu TSLA giao dịch đi ngang ở mức kháng cự 20 tuần, điều này cho thấy cơ hội tiếp tục tăng giá mạnh mẽ.
Trên biểu đồ hàng ngày, thị trường rộng hơn đang giao dịch trong một kênh tăng dần, với xu hướng tăng tiếp tục trên đường EMA 20 động. Trong trường hợp đó, mức đóng cửa hàng ngày trên mức 246,46 có thể là một cơ hội long, nhắm mục tiêu đến mức 280,00.
Tuy nhiên, nếu giá giảm sâu hơn và xuất hiện trong đó nến ngày đóng bên dưới đường EMA 20 có thể là một cơ hội short, nhắm mục tiêu về 190,00.
VÀNG (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Mức cao nhất trong tháng 11 của vàng đã bị vượt qua bởi mốc 2.000 USD, do nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ mờ nhạt bất chấp những nhận xét diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang. Khả năng thắt chặt sẽ được ám chỉ trong biên bản nếu diễn biến lạm phát không đạt kỳ vọng.
Tuy nhiên, dự đoán của thị trường về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 vẫn không thay đổi, có tính đến dữ liệu trước khi CPI giảm. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Hoa Kỳ sụt giảm khiến lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên, khiến vàng giảm xuống dưới 2.000 USD. Trong bối cảnh hoạt động giao dịch nhẹ nhàng trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, vàng đã củng cố trên mức 1.990 USD.
Những sửa đổi trong tương lai đối với GDP của Mỹ, PMI của Trung Quốc và Chỉ số giá PCE có thể tác động đến vàng. Đặc biệt, nhận xét của Chủ tịch Powell, đà tăng của USD và đà tăng của vàng có thể bị ảnh hưởng bởi nhận xét của Fed.
Góc nhìn kỹ thuật
Nguồn: TradingView
Trên khung thời gian hàng tuần, nó tiếp tục cao hơn và đóng cửa trong tuần trên mức tâm lý 2000,00.
Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng đi lên tiếp tục diễn ra mạnh mẽ khi giá gần đây giao dịch cao hơn mức EMA 20 ngày động. Trong trường hợp đó, một cây nến tăng giá khung ngày trên mức 2010,00 có thể mở ra một cơ hội long lên vùng 2040,00.
Về phía giảm giá, có thể điều chỉnh sâu hơn so với mức 1980,00, trong khi nến hàng ngày giảm dưới mức này có thể khiến giá hạ xuống mức 1950,00.
Dầu thô (WTI)
Góc nhìn cơ bản
Trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng suy yếu ở các nền kinh tế lớn vào năm 2024, hỗ trợ chính cho giá dầu đến từ kỳ vọng rằng các nhà sản xuất dầu lớn sẽ tuyên bố cắt giảm sản lượng.
Tuy nhiên, sự ủng hộ này đã bị suy yếu khi OPEC đột ngột dời lại cuộc họp của mình từ Chủ nhật, ngày 26 tháng 11 sang thứ Năm tuần sau, ngụ ý sự chia rẽ nội bộ. Ả Rập Saudi có thể đàm phán một thỏa hiệp để tránh giá giảm thêm; tuy nhiên, mức độ cắt giảm sản lượng có thể không đạt được kỳ vọng ban đầu của họ.
Với mức sản xuất ngày càng tăng ở các quốc gia ngoài OPEC+, đáng chú ý nhất là Hoa Kỳ, việc đánh giá lạc quan về giá dầu dường như là không thể xảy ra. Việc OPEC+ không cắt giảm đáng kể có thể tác động tích cực đến các loại tiền tệ chính, bao gồm Euro, Bảng Anh và Yên, do giá dầu cao đã buộc các ngân hàng trung ương phải áp dụng các biện pháp tích cực.
Giá dầu giảm xuống dưới 80 USD/thùng có thể xoa dịu mối lo ngại về lạm phát của ECB, BoE và BoJ, có khả năng điều chỉnh lại sự phân kỳ chính sách tiền tệ để hỗ trợ đồng đô la Mỹ. Đồng bạc xanh sẽ bị ảnh hưởng bởi dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ vào tuần sau, bao gồm doanh số bán nhà mới, dự báo GDP và PMI sản xuất ISM.
Góc nhìn kỹ thuật
Trên khung thời gian hàng tuần, giá Dầu đẩy lên nhưng không giữ được áp lực bán. Kết quả là, nến hàng tuần đóng cửa với động lượng thiếu quyết đoán, được hỗ trợ bởi xu hướng giảm ổn định.
Nguồn: TradingView
Trên biểu đồ hàng ngày, sự tiếp tục giảm giá được nhìn thấy từ ngưỡng kháng cự động 20 EMA, trong đó sự bứt phá tăng giá ngay lập tức và phục hồi từ mức 78,61 có thể hoạt động như một ngưỡng kháng cự hợp lưu.
Về mặt tăng giá, sự phục hồi ổn định với nến hàng ngày trên mức 80,00 có thể là một dấu hiệu đáng báo động đối với những nhà đầu cơ giá xuống.
