EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Cặp EURUSD tăng nhẹ trong giao dịch ảm đạm sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Ngày lễ Boxing Day. Động thái tăng này được hỗ trợ bởi đồng đô la Mỹ (USD) đang yếu đi, ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự kiến sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ dần dần. Lạm phát đã phục hồi nhẹ trong ba tháng qua.
Chỉ số đô la Mỹ (DXY), theo dõi USD so với rổ sáu loại tiền tệ chính, đã gặp khó khăn trong việc giữ mức hỗ trợ quan trọng 108,00. USD đã cho thấy sức mạnh trong những tháng gần đây, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ dưới thời chính quyền Hoa Kỳ mới và suy đoán về tốc độ cắt giảm lãi suất được cân nhắc kỹ lưỡng hơn của Fed.
Biểu đồ chấm mới nhất của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách dự đoán lãi suất quỹ liên bang sẽ đạt 3,9% vào cuối năm 2025, ngụ ý hai lần cắt giảm lãi suất vào năm tới, giảm so với bốn lần dự kiến trước đó. Tuy nhiên, các nhà phân tích của BCA Research dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất hơn 50 điểm cơ bản vào năm 2024, với lý do kỳ vọng lạm phát không đạt mục tiêu 2% và tỷ lệ thất nghiệp vượt quá dự báo 4,3% của Fed.
Trong khi đó, dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 12 cho thấy mức giảm đáng ngạc nhiên xuống còn 219 nghìn, thấp hơn một chút so với con số trước đó là 220 nghìn và thấp hơn nhiều so với mức dự kiến là 224 nghìn, cho thấy khả năng phục hồi của thị trường lao động.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa là một nến đỏ nhỏ, ghi nhận ba nến giảm liên tiếp, cho thấy sự tạm dừng trong xu hướng giảm hiện tại. Người bán vẫn lạc quan nhưng hãy chú ý đến mức rào cản bán trước khi mở các vị thế mua, vì mô hình tuần cho thấy một môi trường thay đổi xu hướng.
Giá vẫn duy trì xu hướng giảm kể từ tháng 10 và đã củng cố kể từ tháng 11, trên mức hỗ trợ chấp nhận được là gần 1,0350. Parabolic SAR tiếp tục tạo ra các chấm trên nến giá, tuyên bố áp lực giảm giá gần đây và chỉ số RSI vẫn trung lập. Đường tín hiệu động RSI trôi nổi bên dưới đường giữa, tăng dần.
Theo kịch bản hiện tại, người mua chuyên nghiệp có thể tìm cách mở các vị thế mua gần mức hỗ trợ đầy đủ là 1,0350, có thể đưa giá lên phạm vi cao nhất là 1,0620. Một đột phá hợp lệ có thể đẩy giá về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo gần 1,0926.
Mặt khác, tín hiệu tăng giá có thể bị vô hiệu nếu nến đỏ hàng ngày đóng cửa dưới 1,0350, có thể đẩy giá về phía ngưỡng hỗ trợ tiếp theo gần 1,0138.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Bảng Anh (GBP) tăng so với các loại tiền tệ chính khi các nhà đầu tư tập trung vào cách tiếp cận tiềm năng của Ngân hàng Anh (BoE) đối với việc cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Cuộc họp chính sách vào giữa tháng 12 đã tiết lộ một sự thay đổi ôn hòa đáng ngạc nhiên, với việc Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) bỏ phiếu 6-3 để giữ nguyên lãi suất, trái ngược với tỷ lệ chia rẽ dự kiến là 8-1.
Sự ủng hộ lớn hơn dự kiến này đối với việc cắt giảm lãi suất đã làm tăng kỳ vọng của thị trường vào năm 2025, với các nhà giao dịch hiện định giá mức giảm 53 điểm cơ bản (bps), tăng từ mức 46 bps sau thông báo ngày 19 tháng 12. Dự báo cho thấy ít nhất hai lần cắt giảm 25 bps trong năm. Mặc dù vậy, Thống đốc Andrew Bailey vẫn chưa cam kết về một lộ trình nới lỏng cụ thể, với lý do là sự bất ổn kinh tế đáng kể ở Vương quốc Anh.
Lạm phát CPI tiêu đề của Tokyo tại Nhật Bản đã tăng lên 3,0% so với cùng kỳ năm trước (YoY) vào tháng 12, tăng từ mức 2,6% vào tháng 11. Không tính Thực phẩm tươi sống và Năng lượng, CPI tăng lên 2,4% theo năm, thấp hơn một chút so với dự báo là 2,5%. Trong khi đó, bản tóm tắt chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) nhấn mạnh khả năng điều chỉnh các biện pháp nới lỏng nếu điều kiện kinh tế diễn biến như mong đợi, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của động lực tiền lương và phân tích dữ liệu trong việc định hình các quyết định chính sách trong tương lai.
Góc nhìn kỹ thuật
Biểu đồ hàng tuần cho thấy phe bò có thể quay trở lại khi đường giá đã xuất hiện bốn cây nến xanh liên tiếp, khiến người mua lạc quan.
Chỉ báo SAR parabol cho thấy xu hướng tăng giá vững chắc trên biểu đồ hàng ngày bằng cách tạo ra các chấm bên dưới nến giá. Cửa sổ chỉ báo ngẫu nhiên cũng hỗ trợ xu hướng tăng giá thông qua các đường động nổi trên đường trên cùng của cửa sổ chỉ báo.
Dựa trên bối cảnh thị trường, phe gấu có thể chú trọng vào mức kháng cự cứng gần 199,81. Mức này có thể là rào cản đối với phe bò, vì giá có thể thoái lui về mức hỗ trợ cứng gần 196,00.
Trong khi đó, phe mua có thể tìm kiếm sự đột phá hợp lệ vượt mức kháng cự 199,81, điều này có thể kích hoạt giá hướng tới mức kháng cự tiếp theo gần 208,12.
NASDAQ 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Cổ phiếu Hoa Kỳ đã kết thúc tuần lễ Giáng sinh vào thứ Sáu với một đợt thoái lui, rút lui khỏi mức tăng đáng kể gần đây khi giao dịch kỳ nghỉ nhẹ đã kích hoạt hoạt động chốt lời. Đồng đô la Mỹ cũng giảm nhẹ nhưng vẫn trên đà tăng gần 7% hàng năm. Sự lạc quan về tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ và kỳ vọng về việc cắt giảm thuế, bãi bỏ quy định và thuế quan dưới thời chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã thúc đẩy sức mạnh của đồng đô la. Những yếu tố này cũng có khả năng khiến Cục Dự trữ Liên bang thận trọng về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ cho đến năm 2025.
Áp lực bán trên các chỉ số chính của Phố Wall tăng đều đặn trong ngày, phá vỡ những gì ban đầu trông giống như một đợt tăng giá cuối năm kinh điển sau một màn trình diễn thị trường ấn tượng trong suốt cả năm. Các nhà đầu tư dường như đã chốt lời trước tuần lễ cuối cùng bị rút ngắn do kỳ nghỉ của năm 2024.
Jeff Schulze, Trưởng bộ phận Chiến lược Kinh tế và Thị trường tại Clearbridge Investments, nhận xét, "Đợt tăng giá của Ông già Noel đã diễn ra vào đầu năm nay. Đây có khả năng là hoạt động chốt lời trước một tuần lễ khác bị rút ngắn do kỳ nghỉ và khối lượng giao dịch nhẹ có thể tạo ra các túi khí tạm thời".
Các gã khổng lồ công nghệ, bao gồm Tesla (-4,9%), Amazon, Microsoft và Nvidia, dẫn đầu đà giảm của ngày thứ Sáu, gây sức ép lên thị trường nói chung và làm giảm bớt sự phấn khích vào cuối năm.
Góc nhìn kỹ thuật
Biểu đồ tuần cho thấy giá đang trong xu hướng tăng nhưng phải đối mặt với áp lực giảm giá khi nến cuối cùng đóng cửa dưới dạng búa xanh với râu trên sau nến đỏ dài. Những điều này có thể tạo ra cơ hội short, trong khi xu hướng chung vẫn tăng giá.
Giá giảm từ đường EMA 21 trên biểu đồ ngày, nhưng ngưỡng hỗ trợ trước đó là 20.691,00 vẫn được giữ vững và giá đã không đạt đến đỉnh. Kịch bản khác tại cửa sổ chỉ báo Stochastic, vì các đường tín hiệu động tạo ra một giao cắt giảm giá báo hiệu sự thống trị của phe gấu, nhưng giá vẫn trung lập.
Theo các khái niệm về hành động giá, phe bò có thể tìm cách mở các vị thế mua full vị thế gần ngưỡng hỗ trợ 20.691,00, sau đó giá có thể hướng tới ATH gần 22.133,22 hoặc xa hơn.
Mặt khác, nếu ngưỡng hỗ trợ 20.691,00 không được giữ vững và giá giảm xuống dưới mức này, điều này có thể khiến phe mua thất vọng. Điều này có thể tạo ra các cơ hội short hướng tới ngưỡng hỗ trợ cứng gần 19.902,28, sau đó là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo gần 18.416,42.
S&P 500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
Các chỉ số chính của Phố Wall vẫn đi ngang, khép lại một tuần lễ ngắn ngủi do kỳ nghỉ lễ được thúc đẩy bởi sự lạc quan trong giai đoạn thị trường thường thuận lợi. S&P 500 đã phục hồi hầu hết các khoản lỗ của tuần trước, chủ yếu do triển vọng của Cục Dự trữ Liên bang về việc cắt giảm lãi suất ít hơn vào năm 2025, làm giảm tạm thời khẩu vị rủi ro.
Chỉ số này đang trên đà đạt tuần tốt nhất trong bảy tuần và hiện thấp hơn khoảng 1% so với mức cao kỷ lục là 6.099,97 đạt được vào ngày 6 tháng 12. Chỉ còn ba ngày giao dịch nữa là hết năm, các nhà đầu tư đang để mắt đến các đỉnh mới trong "đợt tăng giá của ông già Noel", kéo dài năm phiên cuối cùng của tháng 12 và hai phiên đầu tiên của tháng 1. Theo Niên giám của Nhà giao dịch chứng khoán, trong lịch sử, giai đoạn này đã mang lại mức tăng trung bình 1,3% cho S&P 500 kể từ năm 1969.
"Đợt tăng giá năm nay có vẻ thận trọng", chiến lược gia thị trường Allison lưu ý, ám chỉ đến sự nhiệt tình yếu ớt của những người tham gia thị trường. Sự lạc quan từ tháng 11 tuyệt vời, được thúc đẩy bởi chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống và kỳ vọng về các chính sách có lợi cho doanh nghiệp, tiếp tục củng cố cổ phiếu Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn thấp hơn mức trung bình sáu tháng và khó có thể bình thường hóa cho đến ngày 6 tháng 1. Các nhà đầu tư hiện chuyển sự tập trung sang báo cáo việc làm tháng 12 dự kiến công bố vào ngày 10 tháng 1.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng kết thúc bằng một cây búa có thân nhỏ và râu trên nằm trong thân nến đỏ, phản ánh khả năng tích lũy thêm để vượt qua đỉnh gần đây.
Giá phải đối mặt với áp lực giảm giá khi giảm xuống dưới đường EMA 21 trên biểu đồ hàng ngày. Mặc dù xu hướng vẫn tăng, cửa sổ chỉ báo Stochastic cho thấy sự thống trị của người bán thông qua sự giao nhau giảm giá giữa các đường tín hiệu động và các cạnh giảm.
Bối cảnh thị trường rộng hơn cho thấy các nhà giao dịch hành động giá có thể đang quan sát 5860,46 để mở các vị thế mua, đây có thể là mức quan trọng để đẩy giá lên mức ATH là 6.099,97 hoặc cao hơn.
Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới 5.860,46, điều này có thể khiến những người mua ngắn hạn thất vọng. Điều này cũng có thể tạo ra các cơ hội short hướng tới mức hỗ trợ gần 5668,04, sau mức hỗ trợ tiếp theo gần 5254,67.
Vàng (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Vàng (XAUUSD) giao dịch quanh 2.630 đô la trong hoạt động trầm lắng sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, giảm nhẹ. Tuy nhiên, sức hấp dẫn nơi trú ẩn an toàn của nó vẫn được hỗ trợ khi thị trường đánh giá triển vọng kinh tế Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Trump sắp tới và chiến lược lãi suất đang thay đổi của Cục Dự trữ Liên bang cho năm 2025.
Dữ liệu lạm phát PCE của Hoa Kỳ cho thấy khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn, trái ngược với kỳ vọng trước đó về việc nới lỏng tiền tệ hạn chế. Những bất ổn về địa chính trị, chẳng hạn như xung đột kéo dài giữa Nga và Ukraine và tình hình bất ổn ở Trung Đông, càng thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý này. Vàng sẽ kết thúc năm với mức tăng đáng kể 27%, mức tăng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 2010, được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và căng thẳng toàn cầu gia tăng.
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giao dịch trên 108,00, gần mức cao nhất kể từ cuối năm 2022. Đồng đô la mạnh hơn có thể hạn chế mức tăng đối với các mặt hàng được định giá bằng đô la như vàng, làm tăng chi phí cho những người mua không phải bằng đô la. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm, với lãi suất 2 năm và 10 năm lần lượt là 4,33% và 4,58%, có thể hỗ trợ tài sản không sinh lời.
Rủi ro địa chính trị gia tăng bao gồm các báo cáo về âm mưu ám sát người Ukraine bị ngăn chặn ở Nga và bạo lực leo thang ở Gaza, làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong khi đó, lập trường thận trọng của Fed về việc cắt giảm lãi suất năm 2025 nhấn mạnh đến những bất ổn kinh tế kéo dài.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa bằng một nến Doji nhỏ sau một nến đỏ, phản ánh sự củng cố khi giá di chuyển giữa phạm vi của một nến xanh lục đặc trong năm tuần. Mẫu hình tuần này khiến các nhà đầu tư kim loại quý có ý thức dự đoán xu hướng tiếp theo.
Giá bên dưới đường EMA 21 trên biểu đồ hàng ngày phản ánh áp lực giảm giá đối với tài sản. Cửa sổ chỉ báo RSI hỗ trợ áp lực giảm giá thông qua đường tín hiệu động nổi bên dưới đường giữa của cửa sổ chỉ báo.
Dựa trên bối cảnh thị trường rộng hơn, các nhà giao dịch có thể đang xem xét mức thấp nhất của tháng 11 là 2535,50, đây có thể là mức tích lũy để đẩy giá lên 2.720,00.
Mặt khác, nếu giá giảm xuống dưới 2535,50, điều này sẽ khiến người mua thất vọng bên cạnh việc tạo ra các cơ hội bán ngắn hạn hướng tới 2441,99.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Bitcoin (BTC) đang xóa bỏ phần lớn mức tăng hàng tuần trước đó sau khi không tận dụng được "đợt tăng giá của ông già Noel", một đợt tăng giá cuối năm điển hình. Bất chấp sự sụt giảm này, các chỉ báo trên chuỗi cho thấy tiềm năng phục hồi, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng trên các sàn giao dịch tập trung.
Theo Farside Investors, sự quan tâm của các tổ chức đối với Bitcoin đang tăng trở lại, với dòng tiền ròng 475,2 triệu đô la vào các Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay (ETF) vào thứ Năm. Điều này đánh dấu sự kết thúc của chuỗi bốn ngày dòng tiền chảy ra và làm nổi bật sự tự tin ngày càng tăng giữa những người chơi tổ chức, định vị Bitcoin cho một đợt tăng giá tiềm năng vào năm 2024.
Các nhà phân tích tại Santiment đã lưu ý rằng hoạt động của whale stablecoin đã tăng sau Giáng sinh, với các khoản tiền gửi lớn chảy vào các sàn giao dịch tập trung như Binance. Bảy giao dịch stablecoin, dao động từ 9 triệu đô la đến 50 triệu đô la, đã được ghi nhận trong vòng 24 giờ. Những dòng tiền chảy vào này cho thấy sự quan tâm gia tăng đối với việc mua tiền điện tử, có khả năng báo hiệu triển vọng tăng giá cho Bitcoin và các altcoin mới.
Ngoài ra, khối lượng mua của phe bò - thước đo nhu cầu của nhà giao dịch - đã liên tục tăng trên Binance kể từ đầu tháng 11, tạo thành mức đáy cao hơn cho đến ngày 25 tháng 12. Sự gia tăng áp lực mua này nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà giao dịch và gợi ý về động lực giá tích cực cho Bitcoin trong thời gian tới.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến tuần cuối cùng đóng cửa dưới dạng doji sau khi một nến đỏ đặc chạm mức trên dự kiến là 100.000 do hoạt động chốt lời và phân phối, khiến các nhà đầu tư nhận thức được hướng đi tiếp theo.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá giảm xuống dưới đường EMA 21 do áp lực giảm giá gần đây. Chỉ báo MACD hỗ trợ tín hiệu giảm giá thông qua đường tín hiệu động dốc xuống và các thanh biểu đồ màu đỏ bên dưới đường giữa của cửa sổ chỉ báo.
Theo kịch bản hiện tại, giá đang di chuyển trên đường cơ sở quan trọng là 92.500 và có thể tích lũy để vượt qua ATH là 108.364.
Về mặt tiêu cực, nến đỏ hàng ngày đóng cửa dưới 92.500 có thể khiến người mua thất vọng và tạo ra cơ hội short hướng tới mức hỗ trợ dự kiến gần 80.000.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Ethereum (ETH) đang giao dịch ở mức 3.355 đô la, làm dấy lên các cuộc tranh luận về khả năng đạt 5.000 đô la trong đợt tăng giá năm 2025. Đồng tiền điện tử này đang phải đối mặt với mức kháng cự quan trọng là 4.000 đô la, mức mà nó đã phải vật lộn để phá vỡ và duy trì trong suốt năm 2024. Tâm lý thị trường vẫn chia rẽ, với các chỉ số chính vẽ nên một bức tranh phức tạp.
Dữ liệu tâm lý cho thấy Lãi suất mở (OI) của Ethereum đối với các sản phẩm phái sinh đã giảm từ 14,50 tỷ đô la vào giữa tháng 12 xuống còn 13,94 tỷ đô la. Điều này báo hiệu thanh khoản giảm và sự tự tin tăng giá đang suy yếu. Ngoài ra, CryptoQuant báo cáo dòng tiền đổ vào sàn giao dịch tăng, cho thấy áp lực bán gia tăng có thể ảnh hưởng đến triển vọng ngắn hạn của Ethereum.
Bất chấp những thách thức này, các yếu tố cơ bản của Ethereum vẫn vững mạnh. Dữ liệu của Glassnode cho thấy hoạt động của cá voi tăng đều đặn, với các ví nắm giữ ít nhất 1.000 ETH tăng từ 5.580 vào ngày 1 tháng 12 lên 5.612 vào ngày 18 tháng 12. Sự tích lũy này của những người nắm giữ lớn cho thấy sự tin tưởng lâu dài vào triển vọng của Ethereum.
Trong khi đó, không gian tiền điện tử đang xôn xao với thành công của đợt bán trước của JetBolt (JBOLT), bán được hơn 200 triệu token và giới thiệu các tính năng như công nghệ không gas và staking SocialFi. Trong khi Ethereum đang điều hướng quá trình phục hồi của mình, những tiến bộ của JetBolt cho thấy tiềm năng ngày càng tăng của các altcoin mới nổi trong việc định hình lại bối cảnh blockchain.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá đã đạt mức cao nhất trong năm gần 4.109,00 một tuần trước và không thể giữ trên 4.000. Nến tuần gàn nhất đóng cửa với thân nến xanh nhỏ và bấc trên nhỏ nằm trong phạm vi của nến đỏ đặc, khiến các nhà đầu tư thận trọng khi dự đoán động thái tiếp theo.
Giá đang di chuyển trên kênh dưới của chỉ báo dải Bollinger và biểu đồ cho thấy người mua có thể mất hứng thú khi vượt quá 4.001,47. Trong khi chỉ báo MACD cho thấy áp lực giảm giá đang hoạt động, các thanh biểu đồ màu đỏ mờ dần bên dưới đường giữa của cửa sổ chỉ báo, cho thấy phe bán có thể mất sức.
Theo các khái niệm về hành động giá, ETH giảm xuống mức hỗ trợ tạm thời là 3.228,26, có thể đẩy giá lên mức cao nhất trong năm là 4.109,00 hoặc cao hơn.
Trong khi đó, nến đỏ hàng ngày đóng cửa dưới 3.228,26 sẽ làm mất hiệu lực tín hiệu tăng giá bên cạnh việc tạo ra các cơ hội bán ngắn hạn hướng tới 2.750,50.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Thị trường xe điện (EV) của Trung Quốc đang trên đà vượt qua doanh số bán xe động cơ đốt trong vào năm 2025, đạt được cột mốc sớm hơn mười năm so với mục tiêu ban đầu của Bắc Kinh vào năm 2020. Ban đầu đặt mục tiêu xe điện chiếm 50% doanh số bán ô tô vào năm 2035, Trung Quốc hiện đang trên đà đạt được mục tiêu này sớm nhất là vào năm tới, vượt xa việc áp dụng xe điện ở Hoa Kỳ và Châu Âu.
Các dự báo chỉ ra rằng doanh số bán xe điện, bao gồm xe điện chạy bằng pin và xe hybrid cắm điện (gọi chung là xe năng lượng mới hoặc NEV), sẽ tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và vượt quá 12 triệu chiếc vào năm 2025. Trong khi đó, doanh số bán xe động cơ đốt trong dự kiến sẽ giảm hơn 10%, xuống dưới 11 triệu chiếc, theo ước tính của UBS, HSBC, Morningstar và Wood Mackenzie.
Dẫn đầu là BYD, nắm giữ 34,5% thị trường NEV của Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024. Geely đứng thứ hai với 8% thị phần, trong khi Tesla giữ vị trí thứ ba với 6%. Chỉ riêng trong tháng 11, BYD đã bán được 417.232 NEV tại Trung Quốc, vượt xa con số 73.490 chiếc của Tesla và 120.896 chiếc của Geely, theo Hiệp hội ô tô chở khách Trung Quốc. Sự chuyển đổi nhanh chóng này nhấn mạnh sự thống trị của Trung Quốc trong bối cảnh EV toàn cầu.
Góc nhìn kỹ thuật
Sau khi đạt ATH mới, biểu đồ hàng tuần cho thấy một số điểm yếu về áp lực tăng giá vững chắc thông qua nến doji sau nến búa đỏ đảo ngược. Do đó, người mua rất đam mê xác định vị thế giao dịch mới.
Giá đang củng cố trên biểu đồ hàng ngày, di chuyển tại kênh trên của chỉ báo dải Bollinger nhưng vẫn giữ mức hỗ trợ động dài hạn gần 414,50. Chỉ báo cửa sổ ADX đọc gần 50 cho thấy sức mạnh xu hướng đủ mạnh.
Theo kịch bản hiện tại, người mua lạc quan gần 414,50 để vượt qua ATH 488,54 hoặc vượt qua mức đó. Bất kỳ sự đột phá thành công nào dưới 414,50 đều có thể dẫn giá đến mức hỗ trợ gần 351,37.
Cổ phiếu Nvidia (NVDA)
Góc nhìn cơ bản
Nvidia (NVDA) đã trải qua một năm phá kỷ lục, với giá trị cổ phiếu tăng gấp đôi vào năm 2024, nhờ nhu cầu tăng vọt đối với chip AI của công ty. Mặc dù sự sụt giảm gần đây đã đẩy cổ phiếu vào vùng điều chỉnh, các nhà phân tích vẫn rất lạc quan về triển vọng tương lai của công ty, trích dẫn vị thế thống lĩnh của Nvidia trên thị trường AI và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.
Tổng giám đốc điều hành Jensen Huang mô tả AI là một lực lượng chuyển đổi, với Nvidia được định vị để phát triển mạnh mẽ khi khả năng tính toán mở rộng theo cấp số nhân. Công ty đã công bố doanh thu quý tài chính thứ ba phá kỷ lục là 35,1 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi 30,8 tỷ đô la doanh thu từ trung tâm dữ liệu - cao hơn gấp đôi so với con số của năm trước. Hệ thống AI Blackwell thế hệ tiếp theo của Nvidia, được quảng cáo là "kẻ thay đổi cuộc chơi", đã chứng kiến nhu cầu chưa từng có, nhấn mạnh vị thế dẫn đầu về công nghệ của công ty.
Trong số 21 nhà phân tích được Visible Alpha theo dõi, tất cả trừ một người đều đánh giá cổ phiếu là "mua" hoặc tương đương, với mục tiêu giá trung bình là 177 đô la, ngụ ý mức tăng 31% so với giá đóng cửa của thứ sáu là 134,70 đô la. Vốn hóa thị trường của Nvidia hiện đã vượt quá 3 nghìn tỷ đô la, đưa công ty này vào nhóm các công ty ưu tú.
Morgan Stanley gần đây đã gọi Nvidia là "lựa chọn hàng đầu", trích dẫn khoản đầu tư nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ của công ty này cùng quan hệ đối tác chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu, củng cố sự thống trị AI của công ty trong tương lai gần.
Góc nhìn kỹ thuật
Trên biểu đồ hàng tuần, giá dao động trên đường hỗ trợ tạo ra hai nến doji, phản ánh sự quan tâm nhiệt tình của nhà đầu tư về biến động giá tiếp theo.
Biểu đồ hàng ngày phản ánh một kịch bản hỗn hợp khi kiểm tra parabol SAR và chỉ báo ADX. Parabol SAR tiếp tục tạo ra các chấm bên dưới nến giá, cho thấy áp lực tăng giá đối với giá tài sản. Đường động ADX dốc xuống dưới 25, cho thấy xu hướng hiện tại có thể mất sức mạnh và có khả năng thoái lui.
Dựa trên bối cảnh thị trường hiện tại, các nhà giao dịch hành động giá có thể tìm kiếm các vị thế mua đủ gần mức hỗ trợ 129,56, điều này có thể đưa giá trở lại mức ATH gần 152,89.
Mặt khác, nếu giá giảm xuống dưới 129,56, người mua có thể thất vọng, tạo ra cơ hội short hướng tới 102,17.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đang giao dịch quanh mức 69,50 đô la một thùng, phục hồi sau những khoản lỗ trước đó. Các báo cáo ủng hộ giá mà các công ty năng lượng lớn của châu Âu ưu tiên dầu khí để có lợi nhuận ngắn hạn hơn là năng lượng tái tạo, một xu hướng có khả năng tiếp tục đến năm 2025 khi các chính phủ trì hoãn các mục tiêu về năng lượng sạch. Sự chậm lại này trong các chính sách năng lượng tái tạo diễn ra sau đợt tăng giá năng lượng sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga.
Giá dầu đang trên đà tăng trong tuần, được thúc đẩy bởi sự lạc quan xung quanh các nỗ lực phục hồi kinh tế của Trung Quốc. Ngân hàng Thế giới gần đây đã nâng dự báo tăng trưởng cho Trung Quốc đến năm 2025, coi các biện pháp kích thích là một yếu tố tích cực. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng lưu ý những thách thức dai dẳng, bao gồm niềm tin của người tiêu dùng yếu và các vấn đề trong lĩnh vực bất động sản, có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng. Các báo cáo về sự linh hoạt hơn của Trung Quốc trong việc sử dụng tiền thu được từ trái phiếu chính phủ để kích thích nền kinh tế đã củng cố hy vọng về nhu cầu dầu cao hơn từ quốc gia nhập khẩu lớn nhất thế giới.
Một yếu tố hỗ trợ giá nữa là Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang sau vụ tràn dầu ở Biển Đen vào ngày 15 tháng 12. Vụ tràn dầu xảy ra trong một cơn bão, khiến một tàu chở dầu bị tách ra và một tàu khác mắc cạn. Sự cố này nhấn mạnh những rủi ro đang diễn ra trong chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu, làm tăng thêm sức hấp dẫn của dầu thô trong ngắn hạn.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá đã dao động trong một phạm vi cụ thể kể từ tháng 9 và đang dao động gần mức đỉnh, chủ yếu khiến người bán lạc quan.
Chỉ báo SAR parabol tạo ra các chấm bên dưới nến giá phản ánh sự thống trị của người mua đối với giá tài sản. Cửa sổ chỉ báo MACD hỗ trợ tín hiệu tăng giá thông qua một đường động đạt trên đường giữa của cửa sổ chỉ báo và các thanh biểu đồ màu xanh lá cây xuất hiện.
Đánh giá các điều kiện thị trường hiện tại, người mua chủ yếu xem xét mức đáy trong phạm vi gần 66,50, trong khi người bán tìm kiếm các vị thế giao dịch gần đỉnh trong phạm vi gần 72,25. Bất kỳ sự đột phá nào trên ngưỡng kháng cự 72,25 đều có thể kích hoạt giá hướng tới ngưỡng kháng cự tiếp theo gần 77,26, trong khi giá có thể giảm xuống mức thấp trong năm gần 65,27 nếu ngưỡng hỗ trợ 66,50 không duy trì được.
