EURUSD
Góc nhìn cơ bản
Cặp EURUSD kéo dài đà giảm trong tuần thứ hai liên tiếp, đạt mức 1,0495 vào thứ năm, mức thấp nhất trong hơn một năm. Mặc dù cặp tiền này đã phục hồi khiêm tốn vào thứ sáu, đóng cửa ở mức gần 1,0520, xu hướng chung vẫn là giảm. Đồng đô la Mỹ vẫn duy trì sức mạnh, được thúc đẩy bởi những lo ngại về tác động kinh tế toàn cầu của động lực chính trị đang diễn biến tại Hoa Kỳ. Bất chấp đà tăng này, các dấu hiệu của tình trạng mua quá mức đã xuất hiện, hạn chế sự đánh giá cao hơn nữa.
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã đưa ra giọng điệu thận trọng trong một cuộc thảo luận của hội thảo, báo hiệu rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ diễn ra dần dần, do lạm phát dai dẳng và tình hình kinh tế mạnh mẽ. Mặc dù không trực tiếp đề cập đến những bất ổn chính trị, Powell đã ám chỉ đến những thách thức tiềm ẩn dưới chính quyền Trump sắp tới. Những phát biểu của ông đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, với các khoản cược vào đợt cắt giảm vào tháng 12 đã giảm đáng kể. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ, bao gồm cả sự gia tăng trong Chỉ số giá tiêu dùng của tháng 10 và Doanh số bán lẻ tốt hơn dự kiến, đã củng cố thêm vị thế của đồng đô la.
Trong khi đó, đồng Euro đã phải vật lộn dưới sức nặng của hiệu suất kinh tế yếu kém. Cuộc khảo sát ZEW của Đức cho thấy sự bi quan sâu sắc, trong khi tăng trưởng GDP của Khu vực đồng tiền chung châu Âu trong quý 3 vẫn ở mức 0,4%. Sự chia rẽ trong Ngân hàng Trung ương châu Âu về rủi ro lạm phát làm gia tăng thêm sự bất ổn, khiến thị trường tập trung vào các bản công bố kinh tế quan trọng và bình luận sắp tới của ngân hàng trung ương.
Góc nhìn kỹ thuật
EURUSD lại có thêm một tuần thua lỗ, đạt mức thấp nhất trong năm gần 1,0500. Điều này tiếp tục xu hướng giảm nhưng để lại những tín hiệu trái chiều khi nó tiến gần đến mức hỗ trợ lịch sử thu hút sự chú ý của người mua.
Biểu đồ hàng ngày phản ánh áp lực giảm giá lớn đối với giá tài sản, đẩy giá về mức thấp nhất trong năm. EURUSD đã nằm dưới đường EMA 21 trong một thời gian dài và đường động RSI chạm đến đường dưới của cửa sổ chỉ báo do áp lực bán gần đây.
Áp dụng khái niệm cung-cầu vào tài sản, khu vực trên 1,0500 có vẻ là vùng mua thích hợp. Nó có thể đẩy giá trở lại ít nhất là 1,0705, đây là mức kháng cự có thể chấp nhận được và có thể mở rộng hơn nữa.
Ngược lại, nếu giá phá vỡ dưới 1,0500 với nến đỏ và vẫn nằm trong vùng đó, tín hiệu tăng giá sẽ không hợp lệ và tín hiệu bán có thể tiếp tục vì nó có thể tiếp tục giảm xuống 1,0154 với áp lực bán liên tiếp.
GBPJPY
Góc nhìn cơ bản
Yên Nhật suy yếu sau khi dữ liệu GDP quý 3 của Nhật Bản cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 0,2% theo quý, phù hợp với kỳ vọng nhưng chậm lại so với mức 0,5% trong quý 2. Tăng trưởng hàng năm đạt 0,9%, vượt dự báo là 0,7% nhưng đánh dấu mức giảm mạnh so với mức 2,2% trong quý trước.
Bộ trưởng Tài chính Katsunobu Kato tái khẳng định cam kết giải quyết biến động tiền tệ mạnh, nhấn mạnh nhu cầu về tỷ giá hối đoái ổn định phản ánh các yếu tố cơ bản của nền kinh tế. Bộ trưởng Kinh tế Ryosei Akazawa dự báo nền kinh tế sẽ phục hồi khiêm tốn nhờ cải thiện việc làm và tiền lương nhưng cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn từ biến động thị trường toàn cầu và tăng trưởng quốc tế chậm lại.
Trong khi đó, GDP quý 3 của Vương quốc Anh chỉ tăng 0,1% theo quý, thấp hơn dự báo 0,2% và giảm đáng kể so với mức 0,5% của quý 2. Bất chấp dữ liệu yếu, Bảng Anh vẫn kiên cường, được hỗ trợ bởi sự tin tưởng của thị trường vào tăng trưởng của Vương quốc Anh và đồng Đô la có khả năng bị mua quá mức. Các nhà phân tích tại Capital Economics dự đoán sẽ không có thay đổi ngay lập tức nào trong chính sách của Ngân hàng Anh, kỳ vọng lãi suất sẽ vẫn ở mức 4,75% vào tháng 12, với khả năng cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 2, vì dữ liệu cho thấy tình trạng trì trệ kinh tế thay vì suy thoái đang đến gần.
Góc nhìn kỹ thuật
Một nến đỏ đặc sau hai nến doji có thân màu đỏ trên biểu đồ hàng tuần xác nhận sự thống trị của người mua có thể xem xét mức này và ngụ ý một cơ hội bán. Giá không thể duy trì trên vùng cung-cầu lịch sử là 196,00, điều này cho thấy giá có thể tiếp tục xu hướng giảm và lao vào vùng cầu, tích lũy áp lực mua để phù hợp với cung-cầu.
Trên biểu đồ hàng ngày, xu hướng chung vẫn tăng giá khi giá vẫn ở trên đường EMA 21. Ngược lại, chỉ số Stochastic vẫn trung lập, với các đường tín hiệu động hướng xuống ở đường trên cùng của cửa sổ chỉ báo.
Áp dụng Fibonacci retracement trên biểu đồ hàng ngày, giá đã bật trở lại, bắt đầu giảm từ vùng 0,618 và đạt dưới mức lịch sử 196. Điều này cho thấy cơ hội bán về vùng 185,33, theo hành động giá 179,25-185,33 sẽ là vùng mua thanh lịch.
Trong khi đó, bất kỳ nến xanh nào đóng cửa trên mức 0,618 của Fibonacci retracement sẽ phủ nhận tín hiệu bán hiện tại và tạo cơ hội mua về mức 208,05.
NASDAQ 100 (NAS100)
Góc nhìn cơ bản
Cổ phiếu Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu giảm khi các nhà đầu tư cân nhắc các tuyên bố của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu kinh tế. Nasdaq Composite giảm 2,2% xuống 18.680,1, trong khi S&P 500 giảm 1,3% xuống 5.870,6 và Dow Jones Industrial Average giảm 0,7% xuống 43.445. Cổ phiếu công nghệ giảm mạnh, giảm 2,5%, trong khi tiện ích ghi nhận mức tăng nhẹ. Trong tuần, Nasdaq giảm 3,2%, S&P 500 giảm 2,1% và Dow giảm 1,2%.
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đưa ra các tín hiệu trái chiều về chính sách tiền tệ. Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee vẫn lạc quan về việc đạt được các mục tiêu kinh tế và ám chỉ sẽ tiếp tục nới lỏng. Chủ tịch Fed Boston Susan Collins lưu ý rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 là có thể nhưng không chắc chắn, trong khi Chủ tịch Jerome Powell cho rằng không cần phải hạ lãi suất ngay. Theo công cụ FedWatch của CME, điều này đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm vào tháng 12, với xác suất giảm từ 72% xuống còn 58%.
Dữ liệu kinh tế vẽ nên một bức tranh trái chiều. Doanh số bán lẻ trong tháng 10 vượt dự báo, nhờ vào lượng mua ô tô, với số liệu tháng 9 được điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp đã giảm trong tháng thứ hai do cuộc đình công của Boeing và sự gián đoạn do bão. Trong khi đó, sản xuất của New York tăng vọt vào tháng 11, đạt mức cao gần ba năm khi các đơn đặt hàng và lô hàng phục hồi, cho thấy sức mạnh ở một số khu vực.
Góc nhìn kỹ thuật
Nến cuối cùng đóng cửa với màu đỏ sau một nến xanh vững chắc trên biểu đồ hàng tuần, mặc dù xu hướng chung vẫn là tăng giá, khiến người mua lạc quan về tuần tới.
Giá không thể duy trì trên đỉnh trước đó là 20690,97 và đã chạm xuống dưới mức này, để lại các tín hiệu hỗn hợp khi dao động giữa các đường EMA 21 và EMA 50. Trong khi đó, chỉ số ADX xuống dưới 25, phản ánh xu hướng tăng giá hiện tại có thể suy yếu.
Bối cảnh thị trường rộng hơn cho thấy người mua có thể giữ cho đến khi giá đạt mức 19900,20, có vẻ như đây là vùng mua có thể đẩy giá lên mức ATH là 21.182,02 hoặc xa hơn.
Tuy nhiên, bất kỳ nến đỏ nào đóng cửa dưới 19900,20 sẽ từ chối thiết lập tăng giá và tạo cơ hội bán hướng đến ngưỡng hỗ trợ khả thi tiếp theo gần 18.400,97.
S&P 500 (SPX500)
Góc nhìn cơ bản
Cổ phiếu toàn cầu đã ghi nhận mức giảm hàng tuần mạnh nhất trong hai tháng vào thứ Sáu, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong 5,5 tháng. Dữ liệu kinh tế và bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang cho thấy tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn trong tương lai. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế ổn định, thị trường lao động phục hồi và lạm phát trên mục tiêu 2% là lý do cho cách tiếp cận thận trọng đối với việc nới lỏng tiền tệ.
Theo Bộ Thương mại, doanh số bán lẻ tăng 0,4% trong tháng 10, vượt mức dự kiến là 0,3%, với mức tăng trưởng của tháng 9 được điều chỉnh lên 0,8%. Ngoài ra, Bộ Lao động báo cáo mức tăng đáng ngạc nhiên 0,3% về giá nhập khẩu trong tháng 10, do chi phí nhiên liệu và hàng hóa tăng cao hơn, so với mức giảm dự kiến là 0,1%.
Các đợt tăng giá trước đó của thị trường sau bầu cử được thúc đẩy bởi sự lạc quan về các chính sách thúc đẩy tăng trưởng của Tổng thống đắc cử Donald Trump, bao gồm giảm thuế, tăng thuế quan và bãi bỏ quy định. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của thị trường đã nguội lạnh. Thị trường trở nên thận trọng hơn khi các nhà đầu tư đánh giá lại quỹ đạo cắt giảm lãi suất của Fed và những thay đổi tiềm ẩn trong các chính sách lập pháp.
Trong tuần, S&P 500 giảm 2,08%, Nasdaq giảm 3,15% và Dow giảm 1,24%, phản ánh sự điều chỉnh chung của thị trường và đà tăng trưởng sau bầu cử đang suy yếu.
Góc nhìn kỹ thuật
Xu hướng tăng giá vẫn được duy trì trên biểu đồ hàng tuần khi đạt ATH vào tuần trước, mặc dù nến đóng cửa ở mức thấp hơn nhiều so với giá mở cửa, khiến toàn bộ nến có màu đỏ.
Trên biểu đồ hàng ngày, giá vẫn nằm trong kênh trên của chỉ báo Bollinger Bands, phản ánh xu hướng tăng giá. Chỉ báo MACD cũng hỗ trợ áp lực tích cực lên giá tài sản. Tuy nhiên, các thanh biểu đồ màu xanh lá cây của cửa sổ chỉ báo đang mờ dần, cho thấy áp lực tăng giá đang giảm.
Theo bối cảnh thị trường, tín hiệu mua vẫn còn nguyên cho đến khi giá ở trên 5.651,62 và người mua ngắn hạn sẽ xem xét lại vị thế của mình nếu nến đỏ kết thúc dưới mức đó. Nếu giá vẫn ở dưới 5.651,62, tín hiệu tăng giá sẽ bị xóa bỏ và có thể tạo ra cơ hội bán.
Vàng (XAUUSD)
Góc nhìn cơ bản
Vàng (XAU/USD) đã mở rộng xu hướng điều chỉnh vào tuần trước, giảm xuống còn 2.540 đô la một ounce troy, mức thấp nhất trong hai tháng, trước khi tìm thấy hỗ trợ ban đầu. Sau đợt tăng giá 30% từ tháng 1 đến mức cao nhất là 2.800 đô la vào tháng 10, kim loại quý này đã giảm khoảng 9% vào tháng 11. Sự suy thoái này diễn ra sau một tháng 10 mạnh mẽ, khi Vàng bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ tăng và được hưởng lợi từ kỳ vọng liên quan đến nỗ lực tái tranh cử của Donald Trump.
Xu hướng thay đổi đột ngột sau khi Trump đảm bảo nhiệm kỳ thứ hai của mình với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ. Đồng đô la Mỹ tăng mạnh, với Chỉ số đô la (DXY) đạt mức cao nhất năm 2024 trên 107,00, gây áp lực lên Vàng và các thị trường hàng hóa nói chung. Những lo ngại về khả năng thay đổi chính sách của Trump - chẳng hạn như thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu và Trung Quốc và nới lỏng các quy định của công ty - đã làm dấy lên nỗi lo về lạm phát. Những diễn biến này có thể thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) xem xét lại lập trường nới lỏng hiện tại của mình hoặc thậm chí áp dụng các biện pháp tiền tệ chặt chẽ hơn.
Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là các cuộc chiến ở Ukraine và giữa Israel và Hamas, vẫn đóng vai trò quan trọng đối với sức hấp dẫn của Vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Sự leo thang trong các cuộc xung đột này đã liên tục hỗ trợ giá, hạn chế phạm vi áp lực bán.
Tương lai của Vàng phụ thuộc vào các diễn biến tài chính và tiền tệ. Có khả năng giá sẽ giảm sâu hơn nữa, nhưng việc thực hiện các thay đổi chính sách cuối cùng có thể tạo nền tảng cho sự phục hồi, khôi phục một số khoản lợi nhuận đã mất của kim loại này.
Góc nhìn kỹ thuật
Kim loại quý này đã kéo dài đà giảm trong tuần thứ hai liên tiếp và biểu đồ hàng tuần xác nhận áp lực bán mới từ mức ATH, gần 2790, đây có thể là cơ hội cho người mua vì xu hướng chung vẫn là tăng giá.
Áp lực giảm giá gần đây đẩy giá về phía đường EMA 100. Ngược lại, đường tín hiệu RSI động chạm đến đường dưới của cửa sổ chỉ báo, hỗ trợ áp lực giảm giá, mặc dù xu hướng cuối cùng vẫn là tăng giá.
Theo bối cảnh thị trường, giá đã giảm xuống mức Fibonacci Retracement 0,50%, xuống dưới mức thấp trước đó gần 2604,50, tạo ra cơ hội bán ngắn hạn về phía mức Fibo Retracement 0,618% gần 2481,03. Lưu ý rằng mức Fibo 0,50%- 0,618% là vùng thoái lui đáng chú ý, nơi xu hướng ngắn hạn thay đổi.
Trong khi đó, tín hiệu bán sẽ không hợp lệ nếu giá bật lại và nến xanh hàng ngày đóng cửa trên 2604,50; điều này sẽ chỉ ra rằng xu hướng tăng có thể tiếp tục và tiếp tục hướng tới ATH hoặc cao hơn.
Bitcoin (BTCUSD)
Góc nhìn cơ bản
Bitcoin (BTC) đã tăng 16% vào đầu tuần này, đạt mức cao kỷ lục là 93.265 đô la, nhưng đã phải đối mặt với sự thoái lui khiêm tốn khi hoạt động chốt lời gia tăng. Bất chấp sự lạc quan rằng Bitcoin có thể vượt qua 100.000 đô la trong những tuần tới, áp lực bán từ các thợ đào và nhà đầu tư có thể thúc đẩy sự điều chỉnh về mức 78.000 đô la. Tiền điện tử này đã tăng 35% kể từ cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 11, với các số liệu định giá như tỷ lệ Giá trị thị trường trên Giá trị thực tế (MVRV) cho thấy nó vẫn ở dưới mức định giá quá cao.
Giao dịch tương lai bằng Bitcoin, đặc biệt là cặp BTC/USDT, đã tăng vọt, với khối lượng tích lũy đạt 129 tỷ đô la trên các sàn giao dịch lớn, trong đó 50,2 tỷ đô la đến từ Binance. Hoạt động gia tăng như vậy trên thị trường phái sinh, thường đi kèm với mức giá tăng mạnh, làm gia tăng sự biến động của thị trường. Mặc dù sự biến động này có thể thu hút nhu cầu, nhưng nó thường đi trước các đợt điều chỉnh giá, thúc giục các nhà giao dịch hành động thận trọng cho đến khi thị trường ổn định.
Các thợ đào đã làm tăng thêm áp lực bán bằng cách thực hiện lợi nhuận. Chỉ số Vị thế Thợ đào (MPI), đo lường dòng Bitcoin chảy ra từ thợ đào, đã đạt mức cao nhất trong năm là 3,56. Các mức tương tự trong lịch sử đã báo hiệu sự sụt giảm giá.
Các khoản tiền gửi lớn trên Binance của chính phủ Bhutan và những người nắm giữ đáng kể khác càng gây áp lực lên tâm lý thị trường. Những diễn biến này cho thấy đà tăng của Bitcoin có thể phải đối mặt với sự gián đoạn tạm thời trước khi có khả năng tiếp tục đà tăng.
Góc nhìn kỹ thuật
Cuối cùng, giá đã phá vỡ trên mô hình hình chữ nhật mà nó đã duy trì kể từ quý đầu tiên của năm nay và gần đây đã đạt ATH, tuyên bố áp lực tăng giá đáng kể lên giá tài sản. Như nhiều chuyên gia tiền điện tử dự đoán, nó có thể sớm đạt 100K.
Giai đoạn đi ngang của cặp BTCUSD trên biểu đồ hàng ngày đã kết thúc và giá hiện đang dao động gần ATH là 93.483. Parabol SAR cho thấy xu hướng tăng giá vững chắc. Ngược lại, cạnh đường động CCI thấp hơn, mặc dù vẫn ở trên đường trên của cửa sổ chỉ báo, cho thấy phe mua có thể đang mất sức tại thời điểm này.
Theo hành động giá, vùng mua được phát hiện gần khu vực 73700,00 -75000,00, xác thực sự đột phá và tạo điều kiện cho các cơ hội mua, vì nó không gợi ý mở vị thế mua ở đỉnh.
Trong khi đó, nếu giá giảm và vẫn ở dưới mức 72700,00, nó sẽ từ chối tín hiệu mua. Nếu điều này xảy ra, người mua có thể xem xét lại, vì nó sẽ chỉ ra rằng giá có thể nhập lại mô hình hình chữ nhật và đạt ít nhất là mức hỗ trợ chính gần 63282,00.
Ethereum (ETHUSD)
Góc nhìn cơ bản
Ethereum (ETH) đang dao động quanh mốc 3.000 đô la, dự trữ trao đổi tăng và hoạt động mạng giảm đang đè nặng lên giá của nó. Nếu ETH phục hồi từ mức hỗ trợ 2.817 đô la, nó có thể phá vỡ xu hướng giảm hiện tại và tăng 60%.
ETH đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất trong ba tháng là 3.372 đô la vào thứ Ba. Sự gia tăng dự trữ trao đổi là một yếu tố quan trọng. Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy mức tăng hơn 141.000 ETH, trị giá 430 triệu đô la, trong 24 giờ qua. Sự gia tăng như vậy thường báo hiệu áp lực bán gia tăng, có khả năng góp phần vào mức giảm 7% của ETH trong hai ngày qua.
Hoạt động mạng giảm đã làm tăng thêm tâm lý bi quan. Phí giao dịch của Ethereum, một đại diện cho mức độ tương tác của người dùng, đã giảm mạnh từ 5,65 nghìn ETH vào thứ Tư xuống còn 3,88 nghìn ETH vào thứ Năm, chấm dứt xu hướng tăng đã kéo dài kể từ ngày 9 tháng 11.
Song song đó, các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) Ethereum đã ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra là 3,2 triệu đô la vào thứ Năm, lần đầu tiên kể từ ngày 4 tháng 11, theo báo cáo của Coinglass. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch vẫn mạnh mẽ, với khối lượng vượt quá 1,63 tỷ đô la, đánh dấu mức cao nhất kể từ khi ETF ra mắt lần đầu.
Góc nhìn kỹ thuật
Biểu đồ hàng tuần xác nhận sự đột phá thành công từ phạm vi 2175,65 đến 2755,13, tuyên bố một lực tăng giá đáng kể. Tuy nhiên, nếu nến hiện tại trên biểu đồ hàng tuần kết thúc dưới dạng doji với thân màu đỏ nhỏ, thì nó sẽ chỉ ra một môi trường tạm dừng hoặc mua lại.
Đợt tăng giá gần đây của ETHUSD là đáng chú ý, vì Parabolic SAR xác nhận xu hướng tăng, trong khi chỉ báo ADX hỗ trợ xu hướng, vì giá vẫn ở mức trên 25, cho thấy sức mạnh đủ lớn của xu hướng hiện tại.
Áp dụng khái niệm hành động giá, có vẻ như mức giá trên 3000 là mức mua cuối cùng. Thiết lập tăng giá có hiệu lực cho đến khi giá vẫn ở trên mức đỉnh trước đó là 2755,13. Ngoài ra, việc đạt gần mức đó sẽ xác nhận sự đột phá và tạo ra các cơ hội mua thanh lịch.
Mặt khác, nếu giá không duy trì trên 2755,13, điều này sẽ phủ nhận thiết lập tăng giá và có thể khiến người bán lạc quan về mức thấp trong phạm vi gần 2175,65.
Cổ phiếu Tesla (TSLA)
Góc nhìn cơ bản
Cổ phiếu Tesla (TSLA) đã giảm 5,7% vào thứ Năm sau khi Reuters đưa tin rằng chính quyền Trump có thể xóa bỏ khoản tín dụng thuế 7.500 đô la cho người mua xe điện (EV) như một phần của cải cách thuế rộng hơn. Khoản tín dụng này, một thành phần quan trọng trong Đạo luật giảm lạm phát của Biden, là động lực đáng kể thúc đẩy việc áp dụng EV. Sự sụt giảm của Tesla tiếp tục diễn ra trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa của thứ Sáu, với cổ phiếu giảm hơn 1%.
Các nguồn tin được trích dẫn trong báo cáo chỉ ra rằng nhóm chính sách năng lượng của Trump đang đánh giá việc xóa bỏ ưu đãi, với đại diện của Tesla được cho là ủng hộ động thái này. Việc cắt giảm tiềm năng diễn ra khi sự nhiệt tình của thị trường sau bầu cử xung quanh các chính sách kinh tế của Trump dường như đã nguội lạnh, gây thêm áp lực cho cổ phiếu Tesla. Bất chấp sự sụt giảm, cổ phiếu Tesla vẫn cao hơn 15% so với mức sau bầu cử và đã tăng hơn 25% trong năm nay sau một khởi đầu đầy khó khăn.
Tuy nhiên, công ty đã phải đối mặt với thêm nhiều trở ngại trong tuần này khi thu hồi 2.400 chiếc Cybertruck do một bộ phận bị lỗi có thể dẫn đến mất điện và tăng nguy cơ va chạm.
Elon Musk, một người ủng hộ Trump và là nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử, đang chuẩn bị cho một vai trò nổi bật trong chính quyền mới. Trump đã công bố tuần này rằng Musk, cùng với Vivek Ramaswamy, sẽ đồng lãnh đạo một sáng kiến nhằm giải quyết tình trạng kém hiệu quả của chính phủ, qua đó củng cố thêm mối quan hệ liên minh của họ.
Góc nhìn kỹ thuật
Cổ phiếu Tesla đạt đỉnh trong năm vào tuần trước. Việc vượt qua mức cao trước đó phản ánh áp lực tăng giá đáng kể, khiến người mua lạc quan về những tuần sắp tới.
Xu hướng này rất tăng giá trên biểu đồ hàng ngày trong khi tạm dừng sau khi đạt đỉnh hàng năm. Giá cổ phiếu TSLA gặp một số rào cản trên đường trên của chỉ báo Dải Bollinger. Ngược lại, chỉ báo MACD hỗ trợ áp lực tăng giá với các thanh biểu đồ màu xanh lá cây mờ dần và các đường tín hiệu động phía trên đường giữa của cửa sổ chỉ báo.
Thu thập bối cảnh thị trường gần đây, các nhà giao dịch hành động giá có thể tìm cách mở các vị thế mua đủ dài giữa phạm vi 292,40-265,50, vì điều này sẽ xác nhận sự đột phá tăng giá.
Mặt khác, phe mua có thể không thành công dưới phạm vi đó và kích hoạt người bán trở nên lạc quan, vì một nến đỏ hàng ngày bên dưới mức này có thể kích hoạt người bán hướng tới 220,76.
Cổ phiếu Nvidia (NVDA)
Góc nhìn cơ bản
Trong một năm được định hình bởi sự gia tăng đột biến trong đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI), Nvidia (NASDAQ: NVDA) đã nổi lên như một người chiến thắng nổi bật. Với các giải pháp tiên tiến thống trị thị trường máy tính, công ty dẫn đầu về chất bán dẫn đã tăng vọt 203,57% tính đến thời điểm hiện tại, bao gồm mức tăng 7,74% trong tháng trước. Dưới sự lãnh đạo của Jensen Huang, vị thế thống lĩnh của Nvidia đã thu hút sự quan tâm đáng kể của các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, những lo ngại đang bao trùm lên định giá của Nvidia, hiện tương đương với khoảng 12% GDP của Hoa Kỳ. Những lo ngại này, không chỉ giới hạn ở Nvidia, lặp lại những cảnh báo từ các nhà phân tích về một bong bóng thị trường tiềm ẩn do AI thúc đẩy gợi nhớ đến kỷ nguyên dot-com. Báo cáo thu nhập quý 3 năm 2025 sắp tới của công ty, dự kiến công bố vào ngày 20 tháng 11, dự kiến sẽ cung cấp thêm sự rõ ràng. Nvidia dự báo doanh thu là 32,5 tỷ đô la và các nhà phân tích Phố Wall vẫn lạc quan.
Một số nhà phân tích Phố Wall gần đây đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ. Frank Lee của HSBC đã nâng mục tiêu của mình lên 200 đô la, trích dẫn sự tăng trưởng mạnh mẽ của trung tâm dữ liệu, thể hiện mức tăng tiềm năng 36,78%. Christopher Rolland của Susquehanna đã tăng mục tiêu của mình lên 180 đô la, chỉ ra động lực sản phẩm vững chắc, trong khi Rich Schafer của Oppenheimer đã nâng mục tiêu của mình lên 175 đô la, kỳ vọng nhu cầu vững chắc từ các lĩnh vực đám mây và doanh nghiệp. Bất chấp những lo ngại về định giá, triển vọng đồng thuận về hiệu suất của Nvidia vẫn tích cực.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá cổ phiếu NVDA vẫn trong xu hướng tăng thẳng trên biểu đồ hàng tuần. Nó đã phục hồi sau đợt mất giá gần đây và có thể sẽ tạo ra một đỉnh mới.
Giá đang dần di chuyển theo xu hướng tăng trên biểu đồ hàng ngày. Do áp lực tăng giá gần đây, giá đang dao động trên đường EMA 21. Chỉ số CCI vẫn trung lập, với đường tín hiệu nhích xuống thấp hơn đường trên của cửa sổ chỉ báo.
Theo khái niệm hành động giá, người mua kiểm soát giá tài sản. Nếu giá dao động trên 140,36, nó có khả năng chạm lại ATH hoặc vượt xa mức đó, vì 130,56-140,36 có vẻ là vùng mua hấp dẫn ở xu hướng tăng hiện tại.
Trong khi đó, nếu giá tiếp tục giảm xuống dưới vùng 130,56-140,36, tín hiệu mua sẽ không hợp lệ và người bán có thể bị kích thích hướng tới mức hỗ trợ chính gần 116,15.
Dầu thô WTI (USOUSD)
Góc nhìn cơ bản
West Texas Intermediate (WTI), chuẩn mực cho dầu thô của Hoa Kỳ, dao động quanh mức 68,40 đô la vào thứ Sáu, giữ vững khi lượng dự trữ nhiên liệu của Hoa Kỳ giảm mạnh bù đắp cho mối lo ngại về tình trạng dư cung.
Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) báo cáo lượng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ tăng 2,089 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 11, vượt nhẹ so với kỳ vọng của thị trường là tăng 1,85 triệu thùng. Tuy nhiên, lượng dự trữ xăng giảm mạnh 4,4 triệu thùng xuống mức thấp nhất trong hai năm, bất chấp dự báo tăng 600.000 thùng. Sự sụt giảm đáng kể này trong lượng dự trữ nhiên liệu đã hỗ trợ giá dầu bất chấp những bất ổn rộng hơn.
Đồng đô la Mỹ (USD) mạnh lên có thể hạn chế giá tăng thêm, vì đồng USD tăng giá khiến dầu đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, có khả năng làm giảm nhu cầu. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giao dịch gần mức 106,90 sau khi đạt mức cao nhất trong năm là 107,05 vào đầu tuần này.
Thêm vào áp lực thị trường, OPEC gần đây đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cho năm 2024 và 2025, với lý do tiêu thụ yếu hơn ở các nền kinh tế chủ chốt như Trung Quốc và Ấn Độ, đánh dấu lần hạ cấp thứ tư liên tiếp của OPEC. Trong khi đó, Dennis Kissler của BOK Financial lưu ý rằng kỳ vọng về những thay đổi chính sách dưới thời Quốc hội do Trump lãnh đạo có thể đặt ra thêm những thách thức.
Góc nhìn kỹ thuật
Giá tiếp tục xu hướng giảm, với nến cuối cùng có màu đỏ đậm sau một nến doji, cho thấy xu hướng giảm tiếp tục.
Giá dầu thô tạo ra mô hình vai đầu vai trên biểu đồ khung ngày, chạm đến đường viền cổ, gửi tín hiệu hỗn hợp đến các nhà đầu tư. Giá dao động dưới đường EMA 50 và đường động RSI dao động dưới đường giữa của cửa sổ chỉ báo, dốc xuống, hỗ trợ áp lực giảm giá gần đây.
Theo bối cảnh thị trường hiện tại, vùng 65,47-67,02 có thể là vùng mua thích hợp, có thể kích hoạt giá trở lại ngưỡng kháng cự là 72,09.
Mặt khác, việc phá vỡ dưới mức thấp nhất trong năm là 65,47 sẽ xóa bỏ tín hiệu mua và có thể củng cố xu hướng giảm giá hướng tới mức thấp mới gần 59,22.
